Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
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Rácios de solvabilidade (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Caterpillar Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Caterpillar Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos da Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Caterpillar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Empréstimos de curto prazo | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | ||||||
Endividamento total | ||||||
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Caterpillar Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Empréstimos de curto prazo | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | ||||||
Endividamento total | ||||||
Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (reconhecido em Outros passivos circulantes) | ||||||
Passivo de arrendamento mercantil operacional não circulante (reconhecido em Outros passivos) | ||||||
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Empréstimos de curto prazo | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | ||||||
Endividamento total | ||||||
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Capital total | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Rácio dívida/capital total1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Caterpillar Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Empréstimos de curto prazo | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | ||||||
Endividamento total | ||||||
Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (reconhecido em Outros passivos circulantes) | ||||||
Passivo de arrendamento mercantil operacional não circulante (reconhecido em Outros passivos) | ||||||
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Empréstimos de curto prazo | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | ||||||
Endividamento total | ||||||
Ativos totais | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Relação dívida/ativos1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Relação dívida/ativossetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Relação dívida/ativosindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Caterpillar Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Caterpillar Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Empréstimos de curto prazo | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | ||||||
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | ||||||
Endividamento total | ||||||
Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (reconhecido em Outros passivos circulantes) | ||||||
Passivo de arrendamento mercantil operacional não circulante (reconhecido em Outros passivos) | ||||||
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
Ativos totais | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Caterpillar Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Ativos totais | ||||||
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Índice de alavancagem financeira1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | ||||||
Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
Mais: Despesas com juros excluindo Produtos Financeiros | ||||||
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Índice de cobertura de juros1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | ||||||
Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
Mais: Despesas com juros excluindo Produtos Financeiros | ||||||
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
Mais: Custo de leasing operacional | ||||||
Lucro antes de encargos fixos e impostos | ||||||
Despesas com juros excluindo Produtos Financeiros | ||||||
Custo de leasing operacional | ||||||
Encargos fixos | ||||||
Rácio de solvabilidade | ||||||
Índice de cobertura de encargos fixos1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Cummins Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos da Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |