Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Caterpillar Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Caterpillar Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Caterpillar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Endividamento total | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 38,409 ÷ 19,491 = 1.97
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Caterpillar Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Endividamento total | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (reconhecido em Outros passivos circulantes) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| Passivo de arrendamento mercantil operacional não circulante (reconhecido em Outros passivos) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 39,011 ÷ 19,491 = 2.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Rácio dívida/capital total
Caterpillar Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Endividamento total | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Capital total | 57,900) | 57,372) | 52,862) | 54,273) | 52,494) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 38,409 ÷ 57,900 = 0.66
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Caterpillar Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Endividamento total | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (reconhecido em Outros passivos circulantes) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| Passivo de arrendamento mercantil operacional não circulante (reconhecido em Outros passivos) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 58,502) | 57,946) | 53,441) | 54,915) | 53,114) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 39,011 ÷ 58,502 = 0.67
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos
Caterpillar Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Endividamento total | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Ativos totais | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 38,409 ÷ 87,764 = 0.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Caterpillar Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento após um ano | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Endividamento total | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (reconhecido em Outros passivos circulantes) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| Passivo de arrendamento mercantil operacional não circulante (reconhecido em Outros passivos) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| Ativos totais | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 39,011 ÷ 87,764 = 0.44
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
Índice de alavancagem financeira
Caterpillar Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 87,764 ÷ 19,491 = 4.50
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Caterpillar Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros
Caterpillar Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| Mais: Despesas com juros excluindo Produtos Financeiros | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 13,929 ÷ 512 = 27.21
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Caterpillar Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| Mais: Despesas com juros excluindo Produtos Financeiros | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 14,114) | 13,813) | 9,401) | 8,937) | 4,727) | |
| Despesas com juros excluindo Produtos Financeiros | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| Custo de leasing operacional | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| Encargos fixos | 697) | 700) | 630) | 702) | 718) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 14,114 ÷ 697 = 20.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Caterpillar Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |