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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Análise dos rácios de solvabilidade

Microsoft Excel

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Rácios de solvabilidade (resumo)

Caterpillar Inc., relações de solvência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de endividamento
Rácio dívida/capital próprio
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio dívida/capital total
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio dívida/ativos
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio de alavancagem financeira
Rácios de cobertura
Rácio de cobertura de juros
Taxa de cobertura de encargos fixos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital próprio

Caterpillar Inc., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento dentro de um ano
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
Dívida total
 
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital próprio1
Benchmarks
Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio dívida/capital própriosetor
Bens de capital
Rácio dívida/capital próprioindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)

Caterpillar Inc., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento dentro de um ano
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
Dívida total
Passivo de arrendamento operacional circulante (reconhecido em Outros passivos circulantes)
Passivos de arrendamento operacional não circulante (reconhecidos em Outros passivos)
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
 
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
Rácio de solvabilidade
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Bens de capital
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital total

Caterpillar Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento dentro de um ano
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
Dívida total
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
Capital total
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio dívida/capital totalsetor
Bens de capital
Rácio dívida/capital totalindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)

Caterpillar Inc., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento dentro de um ano
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
Dívida total
Passivo de arrendamento operacional circulante (reconhecido em Outros passivos circulantes)
Passivos de arrendamento operacional não circulante (reconhecidos em Outros passivos)
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Bens de capital
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos

Caterpillar Inc., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento dentro de um ano
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
Dívida total
 
Total do activo
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos1
Benchmarks
Rácio dívida/ativosConcorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio dívida/ativossetor
Bens de capital
Rácio dívida/ativosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)

Caterpillar Inc., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento dentro de um ano
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
Dívida total
Passivo de arrendamento operacional circulante (reconhecido em Outros passivos circulantes)
Passivos de arrendamento operacional não circulante (reconhecidos em Outros passivos)
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
 
Total do activo
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Bens de capital
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira

Caterpillar Inc., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Benchmarks
Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio de alavancagem financeirasetor
Bens de capital
Rácio de alavancagem financeiraindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de cobertura de juros

Caterpillar Inc., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesas com juros, excluindo Produtos Financeiros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Rácio de solvabilidade
Rácio de cobertura de juros1
Benchmarks
Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Rácio de cobertura de jurossetor
Bens de capital
Rácio de cobertura de jurosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Taxa de cobertura de encargos fixos

Caterpillar Inc., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesas com juros, excluindo Produtos Financeiros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Custo de locação operacional
Ganhos antes de encargos fixos e impostos
 
Despesas com juros, excluindo Produtos Financeiros
Custo de locação operacional
Encargos fixos
Rácio de solvabilidade
Taxa de cobertura de encargos fixos1
Benchmarks
Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Taxa de cobertura de encargos fixossetor
Bens de capital
Taxa de cobertura de encargos fixosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.