Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Caterpillar Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de eficiência ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro líquido do ativo fixo entre 2021 e 2023, atingindo o pico de 5.04, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e 2025, situando-se em 4.23 no último ano analisado.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização, apresenta uma trajetória semelhante, com crescimento de 2021 a 2023, alcançando 4.83, e subsequente declínio em 2024 e 2025, finalizando em 4.04. Essa correlação sugere uma relação entre a utilização do ativo fixo e a geração de receita.
O índice de giro total dos ativos demonstra uma melhora gradual de 0.58 em 2021 para 0.73 em 2023, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Contudo, este indicador também apresenta uma redução em 2024 e 2025, atingindo 0.65.
O índice de giro do patrimônio líquido exibe um aumento notável de 2.92 em 2021 para 3.57 em 2022, seguido por uma estabilização e leve declínio nos anos subsequentes, terminando em 3.0 em 2025. Este indicador sugere uma variação na capacidade de gerar receita a partir do capital próprio investido.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta um ciclo de crescimento seguido de estabilização, indicando uma possível saturação na capacidade de utilização do ativo fixo.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Segue a mesma tendência do índice de giro do ativo fixo, reforçando a correlação entre a utilização dos ativos e a geração de receita.
- Índice de giro total dos ativos
- Demonstra uma eficiência crescente na utilização dos ativos, mas com sinais de desaceleração nos últimos anos.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Indica uma flutuação na rentabilidade do capital próprio, com um pico em 2022 e posterior estabilização.
Em resumo, os dados indicam um período de melhoria na eficiência operacional entre 2021 e 2023, seguido por uma tendência de estabilização ou ligeira diminuição nos indicadores de giro nos anos de 2024 e 2025. Uma análise mais aprofundada seria necessária para identificar as causas subjacentes a essas mudanças e avaliar seu impacto na performance geral.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Caterpillar Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas de Máquinas, Energia e Energia | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| Imobilizado líquido | 15,140) | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 4.23 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| RTX Corp. | 5.25 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Bens de capital | 5.88 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Industriais | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas de Máquinas, Energia e Energia ÷ Imobilizado líquido
= 63,980 ÷ 15,140 = 4.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nas vendas, seguida de uma estabilização e posterior leve expansão. Observa-se um aumento consistente nas vendas de 2021 a 2023, com um pico em 2023, seguido por uma pequena retração em 2024 e um novo aumento em 2025, embora não atinja o patamar de 2023.
O imobilizado líquido apresentou um crescimento constante ao longo do período analisado. A partir de 2021, houve um aumento progressivo e contínuo, indicando investimentos em ativos de longo prazo. A taxa de crescimento do imobilizado líquido parece acelerar em 2024 e 2025.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência de alta de 2021 a 2023, sugerindo uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de vendas. No entanto, a partir de 2023, o índice começou a declinar, indicando uma possível diminuição na eficiência da utilização dos ativos fixos ou um crescimento mais lento das vendas em relação ao investimento em ativos.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de aumentar as vendas e investir em ativos de longo prazo. Contudo, a diminuição do índice de giro líquido do ativo fixo a partir de 2023 merece atenção, pois pode indicar a necessidade de otimizar a utilização dos ativos ou de impulsionar o crescimento das vendas para manter a eficiência operacional.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Caterpillar Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas de Máquinas, Energia e Energia | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| Imobilizado líquido | 15,140) | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional (reconhecidos em Outros ativos) | 708) | 592) | 556) | 564) | 625) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 15,848) | 13,953) | 13,236) | 12,592) | 12,715) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 4.04 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Eaton Corp. plc | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | 6.80 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| RTX Corp. | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Bens de capital | 5.27 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Industriais | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas de Máquinas, Energia e Energia ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 63,980 ÷ 15,848 = 4.04
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento nas vendas de máquinas, energia e energia entre 2021 e 2023, com um pico em 2023. Contudo, em 2024, as vendas apresentaram uma ligeira diminuição, recuperando-se em 2025, embora não atingindo o valor máximo de 2023.
Em relação aos ativos fixos tangíveis líquidos, incluindo locação operacional e ativo de direito de uso, verifica-se uma trajetória ascendente consistente ao longo de todo o período. O aumento é gradual entre 2021 e 2023, acelerando-se em 2024 e 2025.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que indica a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, demonstra uma variação ao longo dos anos. Apresenta um aumento de 2021 para 2023, indicando uma melhoria na eficiência. Em 2024, o rácio diminui, sugerindo uma utilização menos eficiente dos ativos, e continua a diminuir em 2025, consolidando essa tendência.
- Vendas de Máquinas, Energia e Energia
- Apresentam crescimento inicial seguido de uma pequena retração e posterior recuperação, indicando sensibilidade a fatores de mercado.
- Activos fixos tangíveis, líquidos
- Demonstram um aumento constante, sugerindo investimentos contínuos em capacidade produtiva.
- Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo
- A diminuição do rácio nos últimos dois anos pode indicar a necessidade de otimização na utilização dos ativos ou um crescimento das vendas mais lento em relação ao investimento em ativos.
Índice de giro total dos ativos
Caterpillar Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas de Máquinas, Energia e Energia | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| Ativos totais | 98,585) | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| RTX Corp. | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas de Máquinas, Energia e Energia ÷ Ativos totais
= 63,980 ÷ 98,585 = 0.65
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento nas vendas, com um período de retração subsequente. Observa-se um aumento consistente nas vendas de 2021 a 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.
Em relação aos ativos totais, a trajetória indica uma expansão contínua ao longo do período analisado. O valor dos ativos totais apresentou um crescimento constante de 2021 a 2025, com um aumento mais expressivo no último ano.
O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações ao longo dos anos. Houve um aumento de 2021 a 2023, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar vendas. Contudo, este índice diminuiu em 2024 e 2025, sugerindo uma possível redução na eficiência da utilização dos ativos.
- Vendas de Máquinas, Energia e Energia
- As vendas apresentaram um crescimento significativo entre 2021 e 2023, com um pico em 2023. A queda em 2024 foi seguida por uma recuperação em 2025, embora não tenha atingido o nível de 2023.
- Ativos totais
- Os ativos totais demonstraram uma tendência de crescimento constante ao longo do período, indicando uma expansão da base de ativos da entidade.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou uma variação, com um aumento inicial seguido por uma diminuição. Esta variação pode indicar mudanças na eficiência operacional ou na composição dos ativos.
Em resumo, a entidade demonstra crescimento em vendas e ativos totais, mas com variações na eficiência da utilização dos ativos, conforme indicado pelo índice de giro.
Índice de giro do patrimônio líquido
Caterpillar Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas de Máquinas, Energia e Energia | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| RTX Corp. | 1.36 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 2.81 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas de Máquinas, Energia e Energia ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 63,980 ÷ 21,318 = 3.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nas vendas ao longo do período avaliado, com um pico em 2023, seguido por uma ligeira retração em 2024 e posterior recuperação em 2025. O patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou um aumento consistente em todos os anos, indicando uma valorização contínua do capital próprio.
- Vendas
- Observa-se um aumento significativo nas vendas entre 2021 e 2023, refletindo um período de expansão. A diminuição em 2024 pode ser atribuída a fatores macroeconômicos ou a mudanças na dinâmica do mercado. A recuperação em 2025 sugere uma resiliência e capacidade de adaptação às condições do mercado.
- Patrimônio Líquido
- O crescimento constante do patrimônio líquido indica uma gestão financeira sólida e a capacidade de gerar valor para os acionistas. A ausência de flutuações significativas sugere uma estabilidade na estrutura de capital da entidade.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma melhoria inicial entre 2021 e 2022, indicando uma utilização mais eficiente do capital próprio na geração de vendas. Houve uma ligeira diminuição em 2023 e 2024, seguida de uma estabilização em 2025. Este indicador sugere que a empresa está mantendo uma eficiência razoável na conversão de seu patrimônio líquido em vendas, com uma tendência de estabilização nos últimos períodos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com uma base patrimonial sólida e uma utilização eficiente do capital próprio, embora com uma ligeira flutuação na eficiência operacional em alguns períodos.