Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Lucro operacional1 | ÷ | Vendas de Máquinas, Energia e Transporte1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 21.30% | = | 100 | × | 13,072) | ÷ | 61,363) |
| 31 de dez. de 2023 | 20.30% | = | 100 | × | 12,966) | ÷ | 63,869) |
| 31 de dez. de 2022 | 13.97% | = | 100 | × | 7,904) | ÷ | 56,574) |
| 31 de dez. de 2021 | 14.27% | = | 100 | × | 6,878) | ÷ | 48,188) |
| 31 de dez. de 2020 | 11.67% | = | 100 | × | 4,553) | ÷ | 39,022) |
| 31 de dez. de 2019 | 16.33% | = | 100 | × | 8,290) | ÷ | 50,755) |
| 31 de dez. de 2018 | 16.00% | = | 100 | × | 8,293) | ÷ | 51,822) |
| 31 de dez. de 2017 | 10.32% | = | 100 | × | 4,406) | ÷ | 42,676) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.39% | = | 100 | × | 498) | ÷ | 35,773) |
| 31 de dez. de 2015 | 7.38% | = | 100 | × | 3,256) | ÷ | 44,147) |
| 31 de dez. de 2014 | 10.22% | = | 100 | × | 5,328) | ÷ | 52,142) |
| 31 de dez. de 2013 | 10.68% | = | 100 | × | 5,628) | ÷ | 52,694) |
| 31 de dez. de 2012 | 13.59% | = | 100 | × | 8,573) | ÷ | 63,068) |
| 31 de dez. de 2011 | 12.46% | = | 100 | × | 7,153) | ÷ | 57,392) |
| 31 de dez. de 2010 | 9.94% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 39,867) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.95% | = | 100 | × | 577) | ÷ | 29,540) |
| 31 de dez. de 2008 | 9.26% | = | 100 | × | 4,448) | ÷ | 48,044) |
| 31 de dez. de 2007 | 11.73% | = | 100 | × | 4,921) | ÷ | 41,962) |
| 31 de dez. de 2006 | 12.66% | = | 100 | × | 4,921) | ÷ | 38,869) |
| 31 de dez. de 2005 | 11.13% | = | 100 | × | 3,784) | ÷ | 34,006) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro operacional, com variações anuais significativas. No início dos anos de 2005 a 2007, o lucro operacional permaneceu relativamente estável, atingindo valores próximos a US$ 4,9 bilhões. Entretanto, a partir de 2008, houve uma redução substancial, atingindo o ponto mais baixo em 2006, com US$ 577 milhões, seguido por uma recuperação ao longo dos anos seguintes até 2011, onde o lucro operacional voltou a superar a marca de US$ 8 bilhões.
Após 2011, o lucro operacional apresentou alta acentuada, atingindo um pico de cerca de US$ 13 bilhões em 2022, com uma leve estabilização ou crescimento moderado até 2024, quando chega a aproximadamente US$ 13 bilhões novamente. Essas variações sugerem um ciclo de recuperação e crescimento sustentado ao longo dos anos mais recentes.
Quanto às vendas de máquinas, energia e transporte, essa métrica demonstra uma tendência geral de crescimento, apesar de oscilações de curto prazo. De 2005 a 2008, houve um crescimento contínuo, chegando a mais de US$ 48 bilhões. Em 2009, um decréscimo considerável é perceptível, refletido na redução das vendas para cerca de US$ 29,5 bilhões, possivelmente relacionado a eventos econômicos globais ou setoriais nesse período. Posteriormente, o setor mostrou recuperação, atingindo picos de mais de US$ 63 bilhões em 2012 e mantendo níveis elevados até o final do período, chegando a US$ 61 bilhões em 2024.
O índice de margem de lucro operacional apresentou variações notáveis ao longo do tempo. Nos anos iniciais, as margens variaram entre 11,13% e 13,59%, indicando uma capacidade de geração de lucro relativa ao volume de vendas. Em 2009, houve uma redução drástica para aproximadamente 1,95%, acompanhando a queda no lucro operacional e nas vendas, refletindo possíveis dificuldades financeiras ou redução na eficiência operacional. A partir de então, observou-se uma recuperação progressiva nas margens, atingindo patamares acima de 20% em 2022 e 2023, indicando maior eficiência na gestão de custos e maior rentabilidade relativa.
Em síntese, o período mostra uma trajetória de crescimento de longo prazo na receita de vendas, com episódios de retração que parecem estar associados a fatores macroeconômicos ou setoriais, afetando também o lucro operacional. A recuperação e melhora nas margens de lucro indicam uma possível adaptação às condições de mercado e melhorias na eficiência operacional nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 21.30% | -16.10% | 9.87% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2023 | 20.30% | -0.99% | 12.59% | 5.17% |
| 31 de dez. de 2022 | 13.97% | -5.33% | 12.65% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2021 | 14.27% | -4.66% | 13.61% | 7.70% |
| 31 de dez. de 2020 | 11.67% | -21.95% | 13.22% | -3.34% |
| 31 de dez. de 2019 | 16.33% | -2.58% | 14.29% | 11.64% |
| 31 de dez. de 2018 | 16.00% | 11.85% | 13.64% | 12.86% |
| 31 de dez. de 2017 | 10.32% | 11.01% | 11.60% | 14.49% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.39% | 6.17% | 11.74% | 14.28% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.38% | 7.74% | 11.78% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.22% | 8.23% | 12.26% | 15.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.68% | 7.58% | 9.93% | 14.70% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.59% | 7.72% | 9.40% | 13.32% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.46% | 8.50% | 8.56% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.94% | 7.73% | 8.94% | 13.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 1.95% | 3.07% | 9.88% | 12.33% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.26% | 6.49% | 12.01% | 13.14% |
| 31 de dez. de 2007 | 11.73% | 8.78% | 10.81% | 13.08% |
| 31 de dez. de 2006 | 12.66% | 4.90% | 9.98% | 12.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.13% | 5.13% | 8.02% | 12.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).