Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Caterpillar Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro de empresas consolidadas e coligadas
Depreciação e amortização
Perda actuarial (ganho) com benefícios de pensão e pós-reforma
Provisão (benefício) para impostos diferidos sobre o rendimento
Taxa de imparidade de goodwill
Outro
Ajustamentos para os elementos não pecuniários
Recebíveis, comércio e outros
Inventários
Contas a pagar
Despesas acumuladas
Salários, salários e benefícios dos empregados acumulados
Avanços dos clientes
Outros activos, líquidos
Outros passivos, líquidos
Variações do activo e do passivo, líquidas de aquisições e alienações
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Despesas de capital, excluindo equipamentos alugados a terceiros
Despesas com equipamentos alugados a terceiros
Produto das alienações de activos arrendados e activos fixos tangíveis
Acréscimos ao financiamento de recebíveis
Cobranças de créditos financeiros
Produto da venda de créditos financeiros
Investimentos e aquisições, líquidos de caixa adquirido
Produto da venda de empresas e investimentos, líquido de dinheiro vendido
Produto da venda de valores mobiliários
Investimentos em valores mobiliários
Outros, líquido
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Dividendos pagos
Ações ordinárias emitidas, incluindo ações em tesouraria reemitidas
Ações ordinárias recompradas
Máquinas, Energia e Transporte
Produtos Financeiros
Produto da dívida emitida, prazos de vencimento iniciais superiores a três meses
Máquinas, Energia e Transporte
Produtos Financeiros
Pagamentos de dívidas, prazos de vencimento originais superiores a três meses
Empréstimos contraídos a curto prazo, prazos líquidos e iniciais de três meses ou menos
Outros, líquido
Caixa líquido utilizado para atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre a numerário
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Caterpillar Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado para atividades de investimento de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado para atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado para atividades de financiamento de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.