Análise do endividamento

Caterpillar Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Empréstimos de curto prazo	4,393)	4,643)	5,957)	5,404)	2,015)
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano	6,665)	8,763)	5,322)	6,352)	9,149)
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano	27,351)	24,472)	25,714)	26,033)	25,999)
Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada)	38,409)	37,878)	36,993)	37,789)	37,163)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Caterpillar Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

	31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo	4,393)
Máquinas, Energia e Transporte	7,980)
Produtos Financeiros	25,304)
Total da dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano (valor justo)	33,284)
Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo)	37,677)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.98

Rendimento efetivo médio ponderado até à maturidade: 4.68%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
4.50%	3,946)	178)
10.80%	165)	18)
4.20%	282)	12)
5.27%	753)	40)
6.68%	193)	13)
2.67%	498)	13)
2.72%	796)	22)
2.04%	496)	10)
7.38%	241)	18)
8.64%	237)	20)
6.12%	457)	28)
8.38%	64)	5)
7.02%	158)	11)
6.39%	1,375)	88)
4.39%	494)	22)
3.34%	984)	33)
3.32%	1,186)	39)
4.81%	494)	24)
7.51%	241)	18)
Valor total	13,060)	611)
4.68%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)