Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Caterpillar Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos empréstimos de curto prazo, com um pico em 2021 seguido de declínio em 2022 e 2023, e uma leve recuperação em 2024.
A dívida de longo prazo com vencimento em até um ano apresentou redução de 2021 para 2022, seguida de um aumento significativo em 2023 e uma leve diminuição em 2024. Essa variação sugere uma gestão ativa do cronograma de vencimentos da dívida, possivelmente influenciada por taxas de juros ou oportunidades de refinanciamento.
A dívida de longo prazo com vencimento após um ano manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2022, com uma diminuição em 2023 e um aumento em 2024. Este padrão pode indicar uma estratégia de alongamento do passivo, com emissão de novas dívidas de longo prazo para substituir as que se aproximam do vencimento.
O total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) apresentou um crescimento modesto de 2020 para 2021, seguido de uma estabilização e leve aumento nos anos subsequentes. A trajetória geral sugere uma manutenção do nível de endividamento, com ajustes na composição entre dívida de curto e longo prazo.
- Empréstimos de curto prazo
- Apresentam volatilidade, com redução consistente após 2021.
- Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
- Demonstra flutuações significativas, indicando gestão ativa do vencimento.
- Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
- Mantém-se relativamente estável, com um aumento no último período.
- Total de empréstimos e dívida
- Mostra um crescimento moderado ao longo do período analisado.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | 4,393) |
| Máquinas, Energia e Transporte | 7,980) |
| Produtos Financeiros | 25,304) |
| Total da dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano (valor justo) | 33,284) |
| Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo) | 37,677) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Rendimento efetivo médio ponderado até à maturidade: 4.68%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 3,946) | 178) | |
| 10.80% | 165) | 18) | |
| 4.20% | 282) | 12) | |
| 5.27% | 753) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 796) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 237) | 20) | |
| 6.12% | 457) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,375) | 88) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| Valor total | 13,060) | 611) | |
| 4.68% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%