Análise do endividamento
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Caterpillar Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Caterpillar Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos empréstimos de curto prazo, com um aumento inicial de 5404 para 5957, seguido por uma redução para 4643 e 4393, e um posterior incremento para 5514.
A dívida de longo prazo com vencimento em até um ano apresentou uma diminuição de 6352 para 5322, seguida de um aumento significativo para 8763, com uma leve redução para 6665 e um novo aumento para 7120. Essa variação sugere uma gestão ativa do perfil de curto prazo da dívida.
A dívida de longo prazo com vencimento após um ano exibiu uma tendência geral de crescimento, partindo de 26033, com uma pequena redução para 25714, seguida de um aumento constante para 24472, 27351 e, finalmente, 30696. Este padrão indica um aumento no compromisso de longo prazo com financiamentos.
O total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) apresentou uma trajetória relativamente estável, com uma diminuição inicial de 37789 para 36993, seguida de um aumento gradual para 37878, 38409 e 43330. O aumento final sugere uma expansão geral do endividamento.
- Empréstimos de curto prazo
- Apresentam volatilidade, indicando possíveis ajustes na gestão de caixa e necessidades de financiamento de curto prazo.
- Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
- Demonstra uma gestão ativa, com flutuações que podem estar relacionadas a refinanciamentos ou reestruturações da dívida.
- Dívida de longo prazo com vencimento após um ano
- A tendência de crescimento sugere investimentos de longo prazo ou expansão das operações, financiados por dívida.
- Total de empréstimos
- O aumento no final do período indica uma maior dependência de financiamento externo para sustentar as atividades.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | |
| Maquinaria, Energia e Energia | |
| Produtos Financeiros | |
| Total da dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano (valor justo) | |
| Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Rendimento efetivo médio ponderado até à maturidade:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =