Análise da dívida
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- Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de margem de lucro líquido desde 2005
Nós aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Caterpillar Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Total de empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Caterpillar Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Dívida total (justo valor)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | |
| Máquinas, Energia e Transporte | |
| Produtos Financeiros | |
| Total da dívida a longo prazo, incluindo os montantes devidos no prazo de um ano (justo valor) | |
| Total de empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo (justo valor) | |
| Rácio financeiro | |
| Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Rendimento efetivo médio ponderado até ao vencimento:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =