Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
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Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Caterpillar Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Endividamento total (valor justo)
31 de dez. de 2023 | |
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Empréstimos de curto prazo | 4,643) |
Máquinas, Energia e Transporte | 9,550) |
Produtos Financeiros | 23,299) |
Total da dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano (valor justo) | 32,849) |
Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo) | 37,492) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.99 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Rendimento efetivo médio ponderado até à maturidade: 4.96%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
10.00% | 330) | 33) | |
5.20% | 4,069) | 212) | |
5.20% | 244) | 13) | |
5.27% | 752) | 40) | |
6.68% | 193) | 13) | |
2.67% | 498) | 13) | |
2.72% | 795) | 22) | |
2.04% | 496) | 10) | |
7.38% | 241) | 18) | |
8.64% | 233) | 20) | |
6.12% | 456) | 28) | |
8.38% | 64) | 5) | |
7.02% | 158) | 11) | |
6.39% | 1,355) | 87) | |
4.39% | 494) | 22) | |
3.34% | 984) | 33) | |
3.32% | 1,186) | 39) | |
4.81% | 494) | 24) | |
7.51% | 241) | 18) | |
Valor total | 13,283) | 659) | |
4.96% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%