Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Caterpillar Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Empréstimos de curto prazo 4,393 4,643 5,957 5,404 2,015
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano 6,665 8,763 5,322 6,352 9,149
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano 27,351 24,472 25,714 26,033 25,999
Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) 38,409 37,878 36,993 37,789 37,163

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Caterpillar Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo 4,393
Máquinas, Energia e Transporte 7,980
Produtos Financeiros 25,304
Total da dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano (valor justo) 33,284
Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo) 37,677
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.98

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Rendimento efetivo médio ponderado até à maturidade: 4.68%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
4.50% 3,946 178
10.80% 165 18
4.20% 282 12
5.27% 753 40
6.68% 193 13
2.67% 498 13
2.72% 796 22
2.04% 496 10
7.38% 241 18
8.64% 237 20
6.12% 457 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,375 88
4.39% 494 22
3.34% 984 33
3.32% 1,186 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
Valor total 13,060 611
4.68%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%