Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Caterpillar Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Empréstimos de curto prazo 4,643 5,957 5,404 2,015 5,166
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano 8,763 5,322 6,352 9,149 6,210
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano 24,472 25,714 26,033 25,999 26,281
Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) 37,878 36,993 37,789 37,163 37,657

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Caterpillar Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo 4,643
Máquinas, Energia e Transporte 9,550
Produtos Financeiros 23,299
Total da dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano (valor justo) 32,849
Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo) 37,492
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.99

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Rendimento efetivo médio ponderado até à maturidade: 4.96%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
10.00% 330 33
5.20% 4,069 212
5.20% 244 13
5.27% 752 40
6.68% 193 13
2.67% 498 13
2.72% 795 22
2.04% 496 10
7.38% 241 18
8.64% 233 20
6.12% 456 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,355 87
4.39% 494 22
3.34% 984 33
3.32% 1,186 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
Valor total 13,283 659
4.96%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%