Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Caterpillar Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Endividamento total (valor justo)
31 de dez. de 2024 | |
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Empréstimos de curto prazo | 4,393) |
Máquinas, Energia e Transporte | 7,980) |
Produtos Financeiros | 25,304) |
Total da dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano (valor justo) | 33,284) |
Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo) | 37,677) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Rendimento efetivo médio ponderado até à maturidade: 4.68%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
4.50% | 3,946) | 178) | |
10.80% | 165) | 18) | |
4.20% | 282) | 12) | |
5.27% | 753) | 40) | |
6.68% | 193) | 13) | |
2.67% | 498) | 13) | |
2.72% | 796) | 22) | |
2.04% | 496) | 10) | |
7.38% | 241) | 18) | |
8.64% | 237) | 20) | |
6.12% | 457) | 28) | |
8.38% | 64) | 5) | |
7.02% | 158) | 11) | |
6.39% | 1,375) | 88) | |
4.39% | 494) | 22) | |
3.34% | 984) | 33) | |
3.32% | 1,186) | 39) | |
4.81% | 494) | 24) | |
7.51% | 241) | 18) | |
Valor total | 13,060) | 611) | |
4.68% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%