Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Caterpillar Inc., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro bruto
Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Margem bruta | 15,224) | 12,675) | 9,940) | 14,125) | 14,825) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | 51,822) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | 28.61% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | 19.42% | |
| General Electric Co. | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | 18.38% | |
| Honeywell International Inc. | 32.82% | 31.98% | 32.07% | 33.70% | 30.52% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | 13.53% | |
| Northrop Grumman Corp. | 20.42% | 20.38% | 20.32% | 21.45% | 22.57% | |
| Raytheon Technologies Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | 24.84% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 15,224 ÷ 56,574 = 26.91%
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro operacional
Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | 7,904) | 6,878) | 4,553) | 8,290) | 8,293) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | 51,822) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | 16.00% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | 11.85% | |
| General Electric Co. | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | 9.54% | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | 16.04% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | 13.64% | |
| Northrop Grumman Corp. | 9.84% | 15.84% | 11.05% | 11.73% | 12.56% | |
| Raytheon Technologies Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | 12.86% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Bens de capital | 8.11% | 9.40% | 3.41% | 10.87% | 12.53% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | 10.32% | 11.00% | 5.04% | 11.82% | 12.80% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 7,904 ÷ 56,574 = 13.97%
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022. |
Rácio de margem de lucro líquido
Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | 51,822) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | 11.86% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | 10.34% | |
| General Electric Co. | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | -19.69% | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | 16.18% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | 9.39% | |
| Northrop Grumman Corp. | 13.38% | 19.64% | 8.67% | 6.64% | 10.73% | |
| Raytheon Technologies Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | 7.92% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 5.67% | 4.83% | 2.24% | 4.89% | 3.17% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 7.36% | 7.21% | 2.10% | 5.89% | 5.25% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 6,705 ÷ 56,574 = 11.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | 14,039) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | 43.79% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 3,085.55% | |
| General Electric Co. | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | -72.16% | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | 37.21% | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | 361.98% | |
| Northrop Grumman Corp. | 31.97% | 54.19% | 30.14% | 25.49% | 39.44% | |
| Raytheon Technologies Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | 13.70% | |
| ROEsetor | ||||||
| Bens de capital | 15.16% | 11.76% | 5.84% | 19.38% | 13.05% | |
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | 22.09% | 19.68% | 6.08% | 22.41% | 19.96% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= 100 × 6,705 ÷ 15,869 = 42.25%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| Total do activo | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | 78,509) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | 7.83% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | 8.91% | |
| General Electric Co. | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | -7.23% | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | 11.71% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | 11.24% | |
| Northrop Grumman Corp. | 11.19% | 16.45% | 7.17% | 5.47% | 8.58% | |
| Raytheon Technologies Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | 3.93% | |
| ROAsetor | ||||||
| Bens de capital | 3.14% | 2.50% | 1.01% | 2.70% | 1.87% | |
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | 4.74% | 4.23% | 1.07% | 3.68% | 3.45% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total do activo
= 100 × 6,705 ÷ 81,943 = 8.18%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |