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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Caterpillar Inc., rácios de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 33.04% 26.91% 26.30% 25.47% 27.83%
Índice de margem de lucro operacional 20.30% 13.97% 14.27% 11.67% 16.33%
Índice de margem de lucro líquido 16.18% 11.85% 13.47% 7.68% 12.00%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 53.02% 42.25% 39.37% 19.56% 41.77%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 11.81% 8.18% 7.84% 3.83% 7.77%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro bruto

Caterpillar Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Margem bruta 21,102 15,224 12,675 9,940 14,125
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 33.04% 26.91% 26.30% 25.47% 27.83%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Boeing Co. 9.93% 5.26% 4.84% -9.78% 5.83%
Eaton Corp. plc 36.36% 33.19% 32.28% 30.52% 32.97%
GE Aerospace 21.95% 24.55% 24.19% 17.26% 23.52%
Honeywell International Inc. 37.28% 36.99% 35.85% 32.07% 33.70%
Lockheed Martin Corp. 12.55% 12.56% 13.52% 13.23% 13.99%
RTX Corp. 17.54% 20.38% 19.40% 15.08% 25.93%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 21,102 ÷ 63,869 = 33.04%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro operacional

Caterpillar Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional 12,966 7,904 6,878 4,553 8,290
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 20.30% 13.97% 14.27% 11.67% 16.33%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Boeing Co. -0.99% -5.33% -4.66% -21.95% -2.58%
Eaton Corp. plc 16.75% 14.55% 15.69% 11.45% 13.38%
GE Aerospace 8.49% 6.05% 8.58% 5.49% 12.84%
Honeywell International Inc. 19.32% 18.12% 18.03% 17.45% 18.66%
Lockheed Martin Corp. 12.59% 12.65% 13.61% 13.22% 14.29%
RTX Corp. 5.17% 8.07% 7.70% -3.34% 11.64%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Bens de capital 10.11% 8.29% 9.11% 3.00% 10.93%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Industriais 10.07% 9.34% 9.80% 4.43% 9.67%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 12,966 ÷ 63,869 = 20.30%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Índice de margem de lucro líquido

Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 16.18% 11.85% 13.47% 7.68% 12.00%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Boeing Co. -2.86% -7.41% -6.75% -20.42% -0.83%
Eaton Corp. plc 13.87% 11.86% 10.92% 7.90% 10.34%
GE Aerospace 14.68% 0.31% -9.17% 7.81% -5.69%
Honeywell International Inc. 15.43% 14.00% 16.11% 14.64% 16.73%
Lockheed Martin Corp. 10.24% 8.69% 9.42% 10.45% 10.42%
RTX Corp. 4.64% 7.75% 6.00% -6.22% 7.19%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Bens de capital 9.09% 5.27% 3.71% 1.85% 5.03%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Industriais 8.61% 5.27% 6.43% 1.43% 3.90%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 10,335 ÷ 63,869 = 16.18%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários 19,494 15,869 16,484 15,331 14,588
Índice de rentabilidade
ROE1 53.02% 42.25% 39.37% 19.56% 41.77%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 16.90% 14.45% 13.06% 9.44% 13.75%
GE Aerospace 34.63% 0.62% -16.17% 16.04% -17.58%
Honeywell International Inc. 35.68% 29.74% 29.85% 27.23% 33.22%
Lockheed Martin Corp. 101.24% 61.86% 57.62% 113.60% 199.23%
RTX Corp. 5.34% 7.16% 5.29% -4.88% 13.25%
ROEsetor
Bens de capital 27.89% 13.39% 8.48% 4.42% 18.11%
ROEindústria
Industriais 27.68% 15.53% 16.58% 3.94% 13.76%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × 10,335 ÷ 19,494 = 53.02%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
Ativos totais 87,476 81,943 82,793 78,324 78,453
Índice de rentabilidade
ROA1 11.81% 8.18% 7.84% 3.83% 7.77%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Boeing Co. -1.62% -3.60% -3.03% -7.80% -0.48%
Eaton Corp. plc 8.37% 7.03% 6.30% 4.43% 6.74%
GE Aerospace 5.81% 0.12% -3.28% 2.25% -1.87%
Honeywell International Inc. 9.20% 7.97% 8.60% 7.40% 10.47%
Lockheed Martin Corp. 13.19% 10.84% 12.41% 13.47% 13.11%
RTX Corp. 1.97% 3.27% 2.39% -2.17% 3.96%
ROAsetor
Bens de capital 5.21% 2.84% 1.86% 0.80% 2.72%
ROAindústria
Industriais 5.75% 3.46% 3.83% 0.74% 2.39%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais
= 100 × 10,335 ÷ 87,476 = 11.81%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.