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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Caterpillar Inc., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 26.91% 26.30% 25.47% 27.83% 28.61%
Rácio da margem de lucro operacional 13.97% 14.27% 11.67% 16.33% 16.00%
Rácio de margem de lucro líquido 11.85% 13.47% 7.68% 12.00% 11.86%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 42.25% 39.37% 19.56% 41.77% 43.79%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 8.18% 7.84% 3.83% 7.77% 7.83%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O rácio da margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Margem bruta 15,224 12,675 9,940 14,125 14,825
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 56,574 48,188 39,022 50,755 51,822
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 26.91% 26.30% 25.47% 27.83% 28.61%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Boeing Co. 5.26% 4.84% -9.78% 5.83% 19.42%
General Electric Co. 24.55% 24.19% 17.26% 23.52% 18.38%
Honeywell International Inc. 32.82% 31.98% 32.07% 33.70% 30.52%
Lockheed Martin Corp. 12.56% 13.52% 13.23% 13.99% 13.53%
Northrop Grumman Corp. 20.42% 20.38% 20.32% 21.45% 22.57%
Raytheon Technologies Corp. 20.38% 19.40% 15.08% 25.93% 24.84%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 15,224 ÷ 56,574 = 26.91%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional 7,904 6,878 4,553 8,290 8,293
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 56,574 48,188 39,022 50,755 51,822
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 13.97% 14.27% 11.67% 16.33% 16.00%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Boeing Co. -5.33% -4.66% -21.95% -2.58% 11.85%
General Electric Co. 6.05% 8.58% 5.49% 12.84% 9.54%
Honeywell International Inc. 18.12% 18.03% 17.45% 18.66% 16.04%
Lockheed Martin Corp. 12.65% 13.61% 13.22% 14.29% 13.64%
Northrop Grumman Corp. 9.84% 15.84% 11.05% 11.73% 12.56%
Raytheon Technologies Corp. 8.07% 7.70% -3.34% 11.64% 12.86%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Bens de capital 8.11% 9.40% 3.41% 10.87% 12.53%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Industriais 10.32% 11.00% 5.04% 11.82% 12.80%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 7,904 ÷ 56,574 = 13.97%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 6,705 6,489 2,998 6,093 6,147
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 56,574 48,188 39,022 50,755 51,822
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 11.85% 13.47% 7.68% 12.00% 11.86%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Boeing Co. -7.41% -6.75% -20.42% -0.83% 10.34%
General Electric Co. 0.31% -9.17% 7.81% -5.69% -19.69%
Honeywell International Inc. 14.00% 16.11% 14.64% 16.73% 16.18%
Lockheed Martin Corp. 8.69% 9.42% 10.45% 10.42% 9.39%
Northrop Grumman Corp. 13.38% 19.64% 8.67% 6.64% 10.73%
Raytheon Technologies Corp. 7.75% 6.00% -6.22% 7.19% 7.92%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Bens de capital 5.67% 4.83% 2.24% 4.89% 3.17%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Industriais 7.36% 7.21% 2.10% 5.89% 5.25%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 6,705 ÷ 56,574 = 11.85%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O rácio da margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 6,705 6,489 2,998 6,093 6,147
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários 15,869 16,484 15,331 14,588 14,039
Rácio de rentabilidade
ROE1 42.25% 39.37% 19.56% 41.77% 43.79%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Boeing Co. 3,085.55%
General Electric Co. 0.62% -16.17% 16.04% -17.58% -72.16%
Honeywell International Inc. 29.74% 29.85% 27.23% 33.22% 37.21%
Lockheed Martin Corp. 61.86% 57.62% 113.60% 199.23% 361.98%
Northrop Grumman Corp. 31.97% 54.19% 30.14% 25.49% 39.44%
Raytheon Technologies Corp. 7.16% 5.29% -4.88% 13.25% 13.70%
ROEsetor
Bens de capital 15.16% 11.76% 5.84% 19.38% 13.05%
ROEindústria
Industriais 22.09% 19.68% 6.08% 22.41% 19.96%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= 100 × 6,705 ÷ 15,869 = 42.25%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 6,705 6,489 2,998 6,093 6,147
Total do activo 81,943 82,793 78,324 78,453 78,509
Rácio de rentabilidade
ROA1 8.18% 7.84% 3.83% 7.77% 7.83%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Boeing Co. -3.60% -3.03% -7.80% -0.48% 8.91%
General Electric Co. 0.12% -3.28% 2.25% -1.87% -7.23%
Honeywell International Inc. 7.97% 8.60% 7.40% 10.47% 11.71%
Lockheed Martin Corp. 10.84% 12.41% 13.47% 13.11% 11.24%
Northrop Grumman Corp. 11.19% 16.45% 7.17% 5.47% 8.58%
Raytheon Technologies Corp. 3.27% 2.39% -2.17% 3.96% 3.93%
ROAsetor
Bens de capital 3.14% 2.50% 1.01% 2.70% 1.87%
ROAindústria
Industriais 4.74% 4.23% 1.07% 3.68% 3.45%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total do activo
= 100 × 6,705 ÷ 81,943 = 8.18%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.