Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Caterpillar Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução dos indicadores financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência geral de melhoria na rentabilidade e na eficiência operacional.
- Margem de lucro bruto
- Houve um aumento consistente, passando de 25,47% em 2020 para 34,49% em 2024. Esse crescimento indica uma maior eficiência na gestão dos custos de produção e uma melhora na valorização dos produtos ou serviços oferecidos.
- Margem de lucro operacional
- O índice de margem operacional apresentou uma melhora significativa, particularmente entre 2022 e 2024, saindo de 13,97% para 21,3%. Essa evolução sugere que a companhia conseguiu ampliar sua eficiência operacional, controlando melhor os custos operacionais em relação às receitas.
- Margem de lucro líquido
- Também em ascensão, passando de 7,68% em 2020 para 17,59% em 2024. Tal crescimento reflete uma melhora na capacidade de converter receitas em lucros líquidos, após despesas e impostos, indicando uma gestão financeira mais eficaz.
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE dobrou de 19,56% em 2020 para 55,37% em 2024, demonstrando uma significativa valorização da rentabilidade dos recursos dos acionistas. Essa evolução aponta para uma maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar lucros.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Também apresentou crescimento forte, de 3,83% em 2020 para 12,3% em 2024. O aumento indica maior eficiência na utilização dos ativos da empresa na geração de receitas.
De modo geral, os dados refletem uma melhora consistente na eficiência operacional, na rentabilidade e na gestão de recursos ao longo do período analisado. Esses indicadores sugerem um fortalecimento financeiro e operacional, com a empresa obtendo maior eficiência na geração de lucros a partir de suas atividades e ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Margem bruta | 21,164) | 21,102) | 15,224) | 12,675) | 9,940) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 21,164 ÷ 61,363 = 34.49%
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- Margem bruta
- Houve uma tendência de crescimento contínuo na margem bruta ao longo do período analisado, passando de US$ 9.940 milhões em 2020 para US$ 21.164 milhões em 2024. Este aumento consistente demonstra uma melhora na rentabilidade operacional da empresa, refletindo uma maior eficiência na gestão de custos de produção em relação às receitas geradas.
- Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
- As vendas dessa categoria também apresentaram crescimento, crescendo de US$ 39.022 milhões em 2020 para um pico de US$ 65.574 milhões em 2022, seguido de uma leve retração para US$ 61.363 milhões em 2024. Apesar da redução em 2023 para 2024, o resultado geral indica uma forte presença no mercado e uma capacidade de manter uma base de vendas relativamente elevada após o pico em 2022.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto subiu de 25,47% em 2020 para 34,49% em 2024, evidenciando uma melhora expressiva na rentabilidade relativa das vendas. Esse aumento sugere melhorias na gestão de custos, aumento na eficiência operacional ou uma combinação de ambos, contribuindo para uma maior geração de lucro em relação às receitas.
Índice de margem de lucro operacional
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | 13,072) | 12,966) | 7,904) | 6,878) | 4,553) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Capital Goods | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industrials | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 13,072 ÷ 61,363 = 21.30%
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores de desempenho econômico. O lucro operacional da empresa demonstrou um aumento consistente, passando de US$ 4.553 milhões em 2020 para US$ 13.072 milhões em 2024, representando mais do que um triplo no valor absoluto.
As vendas de Máquinas, Energia e Transporte também registraram crescimento em toda a série temporal, passando de US$ 39.022 milhões em 2020 para US$ 61.363 milhões em 2024. Embora tenha havido uma ligeira retração de US$ 1.506 milhões de 2023 para 2024, o que pode indicar uma variação sazonal ou ajustes no mercado, a tendência geral permanece de expansão das vendas ao longo do tempo.
O índice de margem de lucro operacional apresentou uma melhora significativa, passando de 11,67% em 2020 para 21,3% em 2024. Esse aumento indica que a eficiência operacional da empresa melhorou bastante, possibilitando uma maior rentabilidade em relação às receitas geradas. A elevação da margem sugere ganhos de eficiência, controle de custos ou estratégias de precificação mais eficazes ao longo dos anos.
De modo geral, a análise revela uma trajetória positiva no desempenho financeiro, marcada por crescimento contínuo do lucro operacional e das vendas, aliada a uma significativa melhora na margem de lucro operacional, refletindo uma gestão eficiente e uma forte posição no mercado ao longo do período avaliado.
Índice de margem de lucro líquido
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Capital Goods | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industrials | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 10,792 ÷ 61,363 = 17.59%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro atribuível aos acionistas ordinários
- Houve um crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 2,998 milhões em 2020 para US$ 10,792 milhões em 2024, representando um aumento expressivo na rentabilidade atribuível aos acionistas. Essa evolução sugere uma melhoria consistente na capacidade de geração de lucros pela operação da empresa ao longo dos anos.
- Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
- As vendas aumentaram de US$ 39.022 milhões em 2020 para US$ 61.363 milhões em 2024, evidenciando um crescimento no volume de negócios. Apesar de apresentarem crescimento ao longo do período, observou-se uma leve queda de vendas em 2024 em relação ao ano anterior, indicando uma possível desaceleração ou ajuste no mercado ou na demanda nesse segmento.
- Índice de margem de lucro líquido
- Este índice apresentou uma melhora significativa de 7,68% em 2020 para 17,59% em 2024. Esse aumento reflete uma maior eficiência na conversão de vendas em lucro líquido, mesmo com as variações nas vendas totais. A ascensão constante do índice sugere uma gestão mais eficaz da rentabilidade, possivelmente através de melhorias operacionais, controle de custos ou estratégias de precificação.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEsetor | ||||||
| Capital Goods | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROEindústria | ||||||
| Industrials | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × 10,792 ÷ 19,491 = 55.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Houve uma tendência de crescimento significativo no lucro atribuível aos acionistas ordinários ao longo do período analisado, passando de US$ 2.998 milhões em 2020 para US$ 10.792 milhões em 2024. Tal aumento indica uma melhora substancial na rentabilidade da empresa durante esses anos.
O patrimônio líquido atribuível aos acionistas também apresentou uma tendência de crescimento, embora de forma mais moderada, passando de US$ 15.331 milhões em 2020 para US$ 19.491 milhões em 2024. Essa evolução sugere manutenção e aumento do valor patrimonial da empresa ao longo do período.
O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) expressou uma melhora contínua, elevando-se de 19,56% em 2020 para 55,37% em 2024. Esse incremento reflete uma maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido, indicando que a empresa vem otimizando sua gestão de recursos ao longo do tempo.
De modo geral, os dados apontam para uma trajetória de contínimo aumento na lucratividade e na eficiência operacional, com melhorias expressivas no ROE, refletindo uma gestão mais eficaz dos recursos próprios e uma possível consolidação de uma posição financeira mais sólida e rentável.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| Ativos totais | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAsetor | ||||||
| Capital Goods | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROAindústria | ||||||
| Industrials | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais
= 100 × 10,792 ÷ 87,764 = 12.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro atribuível aos acionistas ordinários
- Observa-se um crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 2.998 milhões em 2020 para US$ 10.792 milhões em 2024. Houve um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido de um crescimento constante até 2024, indicando uma melhora na lucratividade da empresa.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de leve expansão, saindo de US$ 78.324 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 87.764 milhões em 2024. Apesar de algumas variações menores, o incremento geral sugere uma continuidade na ampliação dos recursos patrimoniais ao longo do período.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O indicador de ROA demonstra melhorias substanciais, crescente de 3,83% em 2020 para 12,3% em 2024. Essa evolução indica maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, refletindo uma gestão mais eficaz da operação ao longo dos anos.