Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Caterpillar Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro bruto
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Margem bruta | 21,102) | 15,224) | 12,675) | 9,940) | 14,125) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | |
| GE Aerospace | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 21,102 ÷ 63,869 = 33.04%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | 12,966) | 7,904) | 6,878) | 4,553) | 8,290) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | |
| GE Aerospace | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Bens de capital | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | 10.93% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | 10.07% | 9.34% | 9.80% | 4.43% | 9.67% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 12,966 ÷ 63,869 = 20.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | |
| GE Aerospace | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | 5.03% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 8.61% | 5.27% | 6.43% | 1.43% | 3.90% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × 10,335 ÷ 63,869 = 16.18%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | |
| GE Aerospace | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | |
| ROEsetor | ||||||
| Bens de capital | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | 18.11% | |
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | 27.68% | 15.53% | 16.58% | 3.94% | 13.76% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × 10,335 ÷ 19,494 = 53.02%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Ativos totais | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | |
| GE Aerospace | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | |
| ROAsetor | ||||||
| Bens de capital | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | 2.72% | |
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | 5.75% | 3.46% | 3.83% | 0.74% | 2.39% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais
= 100 × 10,335 ÷ 87,476 = 11.81%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Caterpillar Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |