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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Análise das relações de atividade de curto prazo

Microsoft Excel

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Relações de atividade de curto prazo (resumo)

Caterpillar Inc., relações de atividade de curto prazo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Taxas de volume de negócios
Relação de volume de negócios de estoque
Relação de volume de negócios de recebíveis
Relação de volume de negócios a pagar
Relação de volume de negócios de capital de giro
Número médio de dias
Dias de rotação do inventário
Mais: Dias de rodízio de contas a receber
Ciclo de operação
Menos: Dias de rodízio de contas a pagar
Ciclo de conversão de caixa

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de estoque Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por inventário. O índice de faturamento de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Relação de volume de negócios de recebíveis Uma relação de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O volume de negócios de recebíveis de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Relação de volume de negócios a pagar Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por a pagar. O volume de negócios a pagar de Caterpillar Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Relação de volume de negócios de capital de giro Uma relação de atividade calculada como receita dividida por capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação do inventário Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de volume de negócios de estoque no período. Os dias de rodízio de estoque de Caterpillar Inc. deteriorados de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Dias de rodízio de contas a receber Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade de recebíveis. Os dias de rodízio de contas a receber de Caterpillar Inc. deteriorados de 2019 para 2020, mas depois melhoraram de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Ciclo de operação Igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber. O ciclo operacional de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021.
Dias de rodízio de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias leva uma empresa para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade a pagar para o período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Caterpillar Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação de volume de negócios de estoque

Caterpillar Inc., relação de volume de negócios de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo das mercadorias vendidas
Inventários
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios de estoque1
Benchmarks
Relação de volume de negócios de estoqueConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Relação de volume de negócios de estoquesetor
Bens de capital
Relação de volume de negócios de estoqueindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de estoque = Custo das mercadorias vendidas ÷ Inventários
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de estoque Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por inventário. O índice de faturamento de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de volume de negócios de recebíveis

Caterpillar Inc., relação de volume de negócios de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas de Máquinas, Energia & Transporte
Recebíveis, comércio e outros
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios de recebíveis1
Benchmarks
Relação de volume de negócios de recebíveisConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Relação de volume de negócios de recebíveissetor
Bens de capital
Relação de volume de negócios de recebíveisindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de recebíveis = Vendas de Máquinas, Energia & Transporte ÷ Recebíveis, comércio e outros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de recebíveis Uma relação de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O volume de negócios de recebíveis de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação de volume de negócios a pagar

Caterpillar Inc., taxa de rotatividade a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo das mercadorias vendidas
Contas a pagar
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios a pagar1
Benchmarks
Relação de volume de negócios a pagarConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Relação de volume de negócios a pagarsetor
Bens de capital
Relação de volume de negócios a pagarindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios a pagar = Custo das mercadorias vendidas ÷ Contas a pagar
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios a pagar Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por a pagar. O volume de negócios a pagar de Caterpillar Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de volume de negócios de capital de giro

Caterpillar Inc., relação de rotatividade de capital de girocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos atuais
Menos: Passivo circulante
Capital de giro
 
Vendas de Máquinas, Energia & Transporte
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios de capital de giro1
Benchmarks
Relação de volume de negócios de capital de giroConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Relação de volume de negócios de capital de girosetor
Bens de capital
Relação de volume de negócios de capital de giroindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de capital de giro = Vendas de Máquinas, Energia & Transporte ÷ Capital de giro
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de capital de giro Uma relação de atividade calculada como receita dividida por capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Dias de rotação do inventário

Caterpillar Inc., dias de rotação do inventáriocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Relação de volume de negócios de estoque
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rotação do inventário1
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação do inventárioConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dias de rotação do inventáriosetor
Bens de capital
Dias de rotação do inventárioindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Dias de rotação do inventário = 365 ÷ Relação de volume de negócios de estoque
= 365 ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação do inventário Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de volume de negócios de estoque no período. Os dias de rodízio de estoque de Caterpillar Inc. deteriorados de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Dias de rodízio de contas a receber

Caterpillar Inc., dias de rotação de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Relação de volume de negócios de recebíveis
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rodízio de contas a receber1
Benchmarks (número de dias)
Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dias de rodízio de contas a recebersetor
Bens de capital
Dias de rodízio de contas a receberindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Relação de volume de negócios de recebíveis
= 365 ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rodízio de contas a receber Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade de recebíveis. Os dias de rodízio de contas a receber de Caterpillar Inc. deteriorados de 2019 para 2020, mas depois melhoraram de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Ciclo de operação

Caterpillar Inc., ciclo de operaçãocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação do inventário
Dias de rodízio de contas a receber
Razão de atividade de curto prazo
Ciclo de operação1
Benchmarks
Ciclo de operaçãoConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ciclo de operaçãosetor
Bens de capital
Ciclo de operaçãoindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de operação = Dias de rotação do inventário + Dias de rodízio de contas a receber
= + =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de operação Igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber. O ciclo operacional de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021.

Dias de rodízio de contas a pagar

Caterpillar Inc., dias de rodízio de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Relação de volume de negócios a pagar
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rodízio de contas a pagar1
Benchmarks (número de dias)
Dias de rodízio de contas a pagarConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dias de rodízio de contas a pagarsetor
Bens de capital
Dias de rodízio de contas a pagarindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Dias de rodízio de contas a pagar = 365 ÷ Relação de volume de negócios a pagar
= 365 ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rodízio de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias leva uma empresa para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade a pagar para o período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Caterpillar Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Ciclo de conversão de caixa

Caterpillar Inc., ciclo de conversão de dinheirocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação do inventário
Dias de rodízio de contas a receber
Dias de rodízio de contas a pagar
Razão de atividade de curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ciclo de conversão de caixasetor
Bens de capital
Ciclo de conversão de caixaindústria
Industriais

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação do inventário + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rodízio de contas a pagar
= + =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.