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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Microsoft Excel

Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Caterpillar Inc., rácios de actividade a curto prazo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de volume de negócios
Taxa de rotatividade de estoque 2.54 2.53 2.55 3.25 3.21
Taxa de rotatividade de recebíveis 6.39 5.68 5.33 5.92 5.89
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 4.76 4.36 4.75 6.15 5.25
Taxa de giro do capital de giro 4.62 3.54 2.84 4.04 4.99
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 144 144 143 112 114
Mais: Dias de rotação de contas a receber 57 64 68 62 62
Ciclo de funcionamento 201 208 211 174 176
Menos: Dias de rotação das contas a pagar 77 84 77 59 70
Ciclo de conversão de caixa 124 124 134 115 106

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoques de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Taxa de giro do capital de giro Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período.
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber. Os dias de rodízio de contas a receber de Caterpillar Inc. melhorados de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Caterpillar Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período.
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar.

Taxa de rotatividade de estoque

Caterpillar Inc., índice de giro de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo das mercadorias vendidas 41,350 35,513 29,082 36,630 36,997
Inventários 16,270 14,038 11,402 11,266 11,529
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de estoque1 2.54 2.53 2.55 3.25 3.21
Benchmarks
Taxa de rotatividade de estoqueConcorrentes2
Boeing Co. 0.81 0.75 0.78 0.94 1.30
Eaton Corp. plc 4.04 4.48 5.88 5.11 5.21
General Electric Co. 3.19 3.40 3.80 4.74 4.81
Honeywell International Inc. 4.30 4.55 4.94 5.51 6.71
Lockheed Martin Corp. 18.68 19.45 16.01 14.22 15.51
RTX Corp. 5.03 5.65 5.11 5.21 4.96
Taxa de rotatividade de estoquesetor
Bens de capital 2.30 2.29 2.28 2.61 3.09
Taxa de rotatividade de estoqueindústria
Industriais 3.86 3.81 3.57 3.89 4.44

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de estoque = Custo das mercadorias vendidas ÷ Inventários
= 41,350 ÷ 16,270 = 2.54

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoques de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Taxa de rotatividade de recebíveis

Caterpillar Inc., índice de giro de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 56,574 48,188 39,022 50,755 51,822
Recebíveis, comércio e outros 8,856 8,477 7,317 8,568 8,802
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de recebíveis1 6.39 5.68 5.33 5.92 5.89
Benchmarks
Taxa de rotatividade de recebíveisConcorrentes2
Boeing Co. 26.46 23.58 29.75 23.44 26.07
Eaton Corp. plc 5.09 5.95 6.15 6.22 5.60
General Electric Co. 4.09 4.55 4.37 5.22 5.71
Honeywell International Inc. 4.77 5.04 4.78 4.90 5.57
Lockheed Martin Corp. 26.34 34.15 33.06 25.59 22.00
RTX Corp. 7.36 6.66 6.11 5.70 4.66
Taxa de rotatividade de recebíveissetor
Bens de capital 7.36 7.57 7.30 7.40 7.42
Taxa de rotatividade de recebíveisindústria
Industriais 7.67 7.62 7.45 7.60 7.65

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Recebíveis, comércio e outros
= 56,574 ÷ 8,856 = 6.39

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de volume de negócios das contas a pagar

Caterpillar Inc., rácio de volume de negócios a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo das mercadorias vendidas 41,350 35,513 29,082 36,630 36,997
Contas a pagar 8,689 8,154 6,128 5,957 7,051
Rácio de actividade a curto prazo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar1 4.76 4.36 4.75 6.15 5.25
Benchmarks
Rácio de volume de negócios das contas a pagarConcorrentes2
Boeing Co. 6.18 6.40 4.94 4.63 6.30
Eaton Corp. plc 4.51 4.75 6.24 6.78 6.81
General Electric Co. 2.98 3.32 3.67 4.20 5.40
Honeywell International Inc. 3.76 3.61 3.86 4.25 5.18
Lockheed Martin Corp. 27.25 74.34 64.48 40.16 19.35
RTX Corp. 5.40 5.93 5.56 5.28 4.51
Rácio de volume de negócios das contas a pagarsetor
Bens de capital 5.24 5.63 5.54 5.63 6.02
Rácio de volume de negócios das contas a pagarindústria
Industriais 7.40 7.71 7.38 7.32 7.59

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar = Custo das mercadorias vendidas ÷ Contas a pagar
= 41,350 ÷ 8,689 = 4.76

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Taxa de giro do capital de giro

Caterpillar Inc., índice de giro de capital de girocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 43,785 43,455 39,464 39,193 38,603
Menos: Passivo circulante 31,531 29,847 25,717 26,621 28,218
Capital de giro 12,254 13,608 13,747 12,572 10,385
 
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte 56,574 48,188 39,022 50,755 51,822
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de giro do capital de giro1 4.62 3.54 2.84 4.04 4.99
Benchmarks
Taxa de giro do capital de giroConcorrentes2
Boeing Co. 3.42 2.34 1.69 15.57 16.21
Eaton Corp. plc 8.70 65.65 5.42 5.95 8.87
General Electric Co. 7.93 4.94 2.26 7.03 19.33
Honeywell International Inc. 7.03 5.86 3.64 5.92 7.69
Lockheed Martin Corp. 12.93 11.52 12.01 19.15 31.53
RTX Corp. 20.15 9.75 7.52 26.47 16.08
Taxa de giro do capital de girosetor
Bens de capital 6.79 5.01 3.24 8.95 12.43
Taxa de giro do capital de giroindústria
Industriais 9.24 6.68 4.49 11.36 14.68

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de giro do capital de giro = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Capital de giro
= 56,574 ÷ 12,254 = 4.62

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de giro do capital de giro Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Dias de rotação de estoque

Caterpillar Inc., dias de rotação de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de estoque 2.54 2.53 2.55 3.25 3.21
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de estoque1 144 144 143 112 114
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de estoqueConcorrentes2
Boeing Co. 452 486 467 388 280
Eaton Corp. plc 90 82 62 71 70
General Electric Co. 114 107 96 77 76
Honeywell International Inc. 85 80 74 66 54
Lockheed Martin Corp. 20 19 23 26 24
RTX Corp. 73 65 71 70 74
Dias de rotação de estoquesetor
Bens de capital 159 159 160 140 118
Dias de rotação de estoqueindústria
Industriais 95 96 102 94 82

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Taxa de rotatividade de estoque
= 365 ÷ 2.54 = 144

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período.

Dias de rotação de contas a receber

Caterpillar Inc., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de recebíveis 6.39 5.68 5.33 5.92 5.89
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de contas a receber1 57 64 68 62 62
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de contas a receberConcorrentes2
Boeing Co. 14 15 12 16 14
Eaton Corp. plc 72 61 59 59 65
General Electric Co. 89 80 83 70 64
Honeywell International Inc. 77 72 76 75 66
Lockheed Martin Corp. 14 11 11 14 17
RTX Corp. 50 55 60 64 78
Dias de rotação de contas a recebersetor
Bens de capital 50 48 50 49 49
Dias de rotação de contas a receberindústria
Industriais 48 48 49 48 48

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 6.39 = 57

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber. Os dias de rodízio de contas a receber de Caterpillar Inc. melhorados de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ciclo de funcionamento

Caterpillar Inc., ciclo operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 144 144 143 112 114
Dias de rotação de contas a receber 57 64 68 62 62
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de funcionamento1 201 208 211 174 176
Benchmarks
Ciclo de funcionamentoConcorrentes2
Boeing Co. 466 501 479 404 294
Eaton Corp. plc 162 143 121 130 135
General Electric Co. 203 187 179 147 140
Honeywell International Inc. 162 152 150 141 120
Lockheed Martin Corp. 34 30 34 40 41
RTX Corp. 123 120 131 134 152
Ciclo de funcionamentosetor
Bens de capital 209 207 210 189 167
Ciclo de funcionamentoindústria
Industriais 143 144 151 142 130

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ciclo de funcionamento = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 144 + 57 = 201

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Caterpillar Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Dias de rotação das contas a pagar

Caterpillar Inc., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 4.76 4.36 4.75 6.15 5.25
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagar1 77 84 77 59 70
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagarConcorrentes2
Boeing Co. 59 57 74 79 58
Eaton Corp. plc 81 77 58 54 54
General Electric Co. 123 110 100 87 68
Honeywell International Inc. 97 101 95 86 70
Lockheed Martin Corp. 13 5 6 9 19
RTX Corp. 68 62 66 69 81
Dias de rotação das contas a pagarsetor
Bens de capital 70 65 66 65 61
Dias de rotação das contas a pagarindústria
Industriais 49 47 49 50 48

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação das contas a pagar = 365 ÷ Rácio de volume de negócios das contas a pagar
= 365 ÷ 4.76 = 77

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período.

Ciclo de conversão de caixa

Caterpillar Inc., ciclo de conversão de caixacálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 144 144 143 112 114
Dias de rotação de contas a receber 57 64 68 62 62
Dias de rotação das contas a pagar 77 84 77 59 70
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 124 124 134 115 106
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
Boeing Co. 407 444 405 325 236
Eaton Corp. plc 81 66 63 76 81
General Electric Co. 80 77 79 60 72
Honeywell International Inc. 65 51 55 55 50
Lockheed Martin Corp. 21 25 28 31 22
RTX Corp. 55 58 65 65 71
Ciclo de conversão de caixasetor
Bens de capital 139 142 144 124 106
Ciclo de conversão de caixaindústria
Industriais 94 97 102 92 82

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação das contas a pagar
= 144 + 5777 = 124

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar.