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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Análise de investimentos

Alto nível de dificuldade

Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado os títulos disponíveis para venda

Caterpillar Inc., ajuste no resultado atribuível aos acionistas ordinários

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários (antes do ajuste)
Mais: Títulos disponíveis para venda
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários (após o ajuste)

Fonte: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of investments (www.stock-analysis-on.net)


Rácios de rentabilidade ajustados: Mark to market disponíveis para venda (resumo)

Caterpillar Inc., índices de rentabilidade ajustados

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada
Razão de margem de lucro líquido ajustado
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of investments (www.stock-analysis-on.net)

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de lucratividade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita. A proporção de margem de lucro líquido ajustada da Caterpillar Inc. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Caterpillar Inc. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Caterpillar Inc. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Caterpillar Inc., índices de rentabilidade: reportados vs. ajustados


Razão de margem de lucro líquido ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Vendas de maquinário, energia e transporte
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1
Após o ajuste: Marcar a mercado os títulos disponíveis para venda
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Vendas de maquinário, energia e transporte
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de maquinário, energia e transporte
= 100 × ÷ =

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro (prejuízo) ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de maquinário, energia e transporte
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de lucratividade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita. A proporção de margem de lucro líquido ajustada da Caterpillar Inc. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Patrimônio atribuível aos acionistas ordinários
Razão de lucratividade
ROE1
Após o ajuste: Marcar a mercado os títulos disponíveis para venda
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Patrimônio atribuível aos acionistas ordinários
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro (prejuízo) ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Caterpillar Inc. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após o ajuste: Marcar a mercado os títulos disponíveis para venda
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Total de ativos
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro (prejuízo) ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Caterpillar Inc. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.