Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Caterpillar Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Cálculo
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas de Máquinas, Energia e Energia1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda acentuada em 2009, seguida de recuperação e um crescimento substancial a partir de 2018, atingindo valores significativamente mais altos em 2023, 2024, 2025 e 2026.
As vendas por ação apresentaram um crescimento inicial até 2008, seguido por uma diminuição notável em 2009, refletindo possivelmente o impacto de condições econômicas adversas. Houve uma recuperação subsequente, com flutuações ao longo dos anos, mas sem atingir os níveis de 2008 até 2021. Observa-se um aumento consistente a partir de 2021, culminando em valores mais elevados nos anos mais recentes.
- P/S (Price-to-Sales)
- O rácio P/S apresentou uma variação considerável. Inicialmente, manteve-se relativamente estável em torno de 1, com uma queda acentuada em 2009. A partir de 2018, o rácio P/S aumentou significativamente, acompanhando o crescimento do preço das ações, e atingiu valores elevados em 2023, 2024, 2025 e 2026, indicando uma valorização da empresa em relação às suas vendas.
A correlação entre o preço das ações e as vendas por ação não é linear, mas demonstra uma tendência de crescimento conjunto a partir de 2021. O aumento do rácio P/S sugere que o mercado passou a atribuir um valor maior a cada dólar de venda gerado pela empresa, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou melhorias na rentabilidade. A volatilidade observada no preço das ações, especialmente em 2009, indica sensibilidade a fatores externos e ciclos econômicos.
Em resumo, os dados indicam um período de recuperação e crescimento a partir de 2018, com um aumento significativo no preço das ações, nas vendas por ação e no rácio P/S. A empresa demonstra uma capacidade de adaptação e crescimento, embora permaneça suscetível a flutuações do mercado.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | |||||||
| 14 de fev. de 2025 | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | |||||||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | ||
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | ||
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).