Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Caterpillar Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Valor da empresa (EV)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Cálculo
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas de Máquinas, Energia e Transporte1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
Ao analisar os dados ao longo do período de 2006 a 2025, observam-se tendências distintas em diferentes indicadores financeiros. O preço das ações apresentou um crescimento contínuo e expressivo, passando de aproximadamente US$73,06 em 2006 para cerca de US$353,32 em 2025, refletindo uma valorização significativa ao longo dos anos. Apesar de algumas variações, há uma tendência geral de aumento dos preços, especialmente após 2011, indicando possivelmente a consolidação de uma valorização sustentada no mercado.
Já as vendas por ação apresentaram uma tendência de crescimento, embora mais moderada e com algumas oscilações ao longo do período. Inicialmente, os valores variaram de aproximadamente US$50,69 em 2006 para cerca de US$128,39 em 2025. Notadamente, houve períodos de alta acentuada, como entre 2019 e 2025, consolidando uma expansão nas receitas por ação ao longo do tempo.
Quanto ao rácio P/S (preço sobre vendas), os dados indicam uma variação considerável ao longo do tempo, com valores que oscilam entre aproximadamente 0,33 em 2009 e 2,83 em 2016. Após 2016, o P/S manteve-se relativamente elevado e em tendência de alta, chegando a cerca de 2,75 em 2025. Essa evolução sugere uma crescente valorização do mercado em relação às vendas da empresa, refletindo possivelmente uma percepção de maior eficiência ou potencial de crescimento por parte dos investidores.
Em síntese, a análise demonstra uma trajetória de valorização contínua tanto no preço das ações quanto nas vendas por ação, acompanhada de flutuações no rácio P/S que sinalizam mudanças na percepção de mercado sobre o valor relativo da empresa. Essa combinação aponta para um período de crescimento sustentado, especialmente após 2011, embora com variações e ajustes pontuais em alguns anos.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | |||||||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).