Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 9.01% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 98,585) |
| 31 de dez. de 2024 | 12.30% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 87,764) |
| 31 de dez. de 2023 | 11.81% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 87,476) |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 81,943) |
| 31 de dez. de 2021 | 7.84% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 82,793) |
| 31 de dez. de 2020 | 3.83% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 78,324) |
| 31 de dez. de 2019 | 7.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 78,453) |
| 31 de dez. de 2018 | 7.83% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 78,509) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.98% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 76,962) |
| 31 de dez. de 2016 | -0.09% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 74,704) |
| 31 de dez. de 2015 | 2.68% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 78,497) |
| 31 de dez. de 2014 | 4.36% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 84,681) |
| 31 de dez. de 2013 | 4.46% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 84,896) |
| 31 de dez. de 2012 | 6.36% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 89,356) |
| 31 de dez. de 2011 | 6.05% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 81,446) |
| 31 de dez. de 2010 | 4.22% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 64,020) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.49% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 60,038) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.25% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 67,782) |
| 31 de dez. de 2007 | 6.31% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 56,132) |
| 31 de dez. de 2006 | 6.95% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 50,879) |
| 31 de dez. de 2005 | 6.06% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 47,069) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2005 e 2007, com um pico em 2007. Observou-se uma queda acentuada em 2009, seguida de uma recuperação significativa em 2010 e 2011. Após 2011, o lucro líquido demonstrou volatilidade, com um declínio notável em 2015 e um prejuízo em 2016. A partir de 2017, houve uma recuperação consistente, culminando em valores elevados em 2022 e 2023, com uma ligeira diminuição em 2024 e 2025.
Os ativos totais apresentaram um crescimento constante de 2005 a 2008, seguido por uma redução em 2009. A partir de 2010, os ativos totais retomaram a trajetória de crescimento, atingindo seu ponto máximo em 2022 e 2023, com um aumento modesto em 2024 e 2025.
O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou, em grande parte, a tendência do lucro líquido. Apresentou valores relativamente altos entre 2005 e 2007, com uma queda expressiva em 2009. Houve uma recuperação em 2010 e 2011, seguida de um período de flutuação. O ROA atingiu um mínimo negativo em 2016, refletindo o prejuízo naquele ano. A partir de 2017, o ROA apresentou uma melhora substancial, atingindo picos em 2022 e 2023, com uma ligeira diminuição em 2024 e 2025, mantendo-se em patamares elevados.
- Principais Observações:
- A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente, indicando que a rentabilidade da empresa está diretamente ligada ao seu desempenho financeiro geral.
- O período de 2008-2009 demonstra um impacto negativo significativo, possivelmente relacionado a fatores macroeconômicos ou eventos específicos do setor.
- A recuperação observada a partir de 2017 sugere uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.
- A recente ligeira diminuição no lucro líquido e no ROA em 2024 e 2025 pode indicar a necessidade de monitoramento para identificar possíveis desafios futuros.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 9.01% | 1.33% | 9.91% | 6.69% | 6.42% | 8.38% | 3.94% |
| 31 de dez. de 2024 | 12.30% | -7.56% | 9.89% | 5.32% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.81% | -1.62% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | -3.60% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.84% | -3.03% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2020 | 3.83% | -7.80% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.77% | -0.48% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.83% | 8.91% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 de dez. de 2017 | 0.98% | 8.88% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.09% | 5.44% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.68% | 5.48% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.36% | 5.49% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.46% | 4.95% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 de dez. de 2012 | 6.36% | 4.39% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.05% | 5.02% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.22% | 4.82% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 1.49% | 2.11% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.25% | 4.97% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.31% | 6.91% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.95% | 4.28% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.06% | 4.28% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 9.01% | 5.44% |
| 31 de dez. de 2024 | 12.30% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.81% | 5.21% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | 2.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.84% | 1.86% |
| 31 de dez. de 2020 | 3.83% | 0.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.77% | 2.72% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.83% | 1.74% |
| 31 de dez. de 2017 | 0.98% | 1.83% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.09% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.68% | 2.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.36% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.46% | 3.45% |
| 31 de dez. de 2012 | 6.36% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.05% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.22% | 2.70% |
| 31 de dez. de 2009 | 1.49% | 2.16% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.25% | 3.33% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.31% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.95% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.06% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 9.01% | 6.35% |
| 31 de dez. de 2024 | 12.30% | 5.24% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.81% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | 3.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.84% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 3.83% | 0.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.77% | 2.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.83% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2017 | 0.98% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.09% | 4.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.68% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.36% | 4.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.46% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2012 | 6.36% | 3.38% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.05% | 3.69% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.22% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 1.49% | 2.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.25% | 3.10% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.31% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.95% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.06% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).