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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo

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ROA = 100 × Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários1 ÷ Ativos totais1
31 de dez. de 2024 = 100 × ÷
31 de dez. de 2023 = 100 × ÷
31 de dez. de 2022 = 100 × ÷
31 de dez. de 2021 = 100 × ÷
31 de dez. de 2020 = 100 × ÷
31 de dez. de 2019 = 100 × ÷
31 de dez. de 2018 = 100 × ÷
31 de dez. de 2017 = 100 × ÷
31 de dez. de 2016 = 100 × ÷
31 de dez. de 2015 = 100 × ÷
31 de dez. de 2014 = 100 × ÷
31 de dez. de 2013 = 100 × ÷
31 de dez. de 2012 = 100 × ÷
31 de dez. de 2011 = 100 × ÷
31 de dez. de 2010 = 100 × ÷
31 de dez. de 2009 = 100 × ÷
31 de dez. de 2008 = 100 × ÷
31 de dez. de 2007 = 100 × ÷
31 de dez. de 2006 = 100 × ÷
31 de dez. de 2005 = 100 × ÷

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões

Ao longo do período analisado, o lucro atribuível aos acionistas ordinários apresentou variações significativas, refletindo tanto oscilações operacionais quanto fatores externos. Entre 2005 e 2007, houve um crescimento contínuo, chegando a aproximadamente US$ 3,54 bilhões em 2007. Em 2008, uma redução considerável ocorreu, seguido por uma queda ainda mais acentuada em 2009, atingindo US$ 895 milhões, possivelmente em decorrência da crise financeira global. A recuperação começou em 2010, chegando a quase US$ 4 bilhões, e continuou com altas expressivas em 2011, ultrapassando US$ 5,6 bilhões, marcando um período de forte rentabilidade. No entanto, em 2015, o lucro sofreu uma forte retração, chegando a apenas US$ 210 milhões, antes de recuperar-se de forma contínua até 2023, quando atingiu seu pico de aproximadamente US$ 10,79 bilhões.

Os ativos totais apresentaram tendência de crescimento ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 47 bilhões em 2005 e atingindo mais de US$ 87 bilhões em 2024. Essa expansão sugere uma estratégia de fortalecimento patrimonial e ampliação de operações. O aumento consistente dos ativos indica uma capacidade de expansão e investimento ao longo do tempo, embora com variações pontuais no volume de ativos durante certos anos, como 2009 e 2012, que apresentaram leve decréscimo ou estabilização dos valores.

O ROA (Retorno sobre ativos) evidenciou oscilações ao longo do período, refletindo a eficiência da empresa na geração de lucros a partir de seus ativos. De 2005 a 2007, o ROA manteve-se em patamares superiores a 6%, atingindo até cerca de 6,95%. Em 2008 e 2009, quando os lucros estavam baixos ou negativos, o ROA também diminuiu consideravelmente, chegando a cerca de -0,09% em 2009, sinalizando baixa eficiência na utilização dos ativos durante a crise. Posteriormente, a taxa de retorno voltou a melhorar, atingindo máximas próximas a 8% em 2016, 2017 e 2018, refletindo momentos de maior eficiência operacional e rentabilidade em relação ao volume de ativos. A partir de 2021, o ROA atingiu níveis superiores a 11%, indicando uma utilização muito eficiente dos ativos na geração de lucro, especialmente em 2022, quando atingiu 12,3%, o maior valor do período analisado.

De modo geral, observa-se que, apesar de oscilações no lucro líquido, a expansão dos ativos totais demonstra uma trajetória de crescimento sustentável ao longo dos anos. As variações no ROA refletem respostas a diferentes condições econômicas e estratégias de gestão, com períodos de maior eficiência correlacionados ao crescimento de lucros, principalmente no ciclo mais recente. Os esforços de investimento e consolidação patrimonial parecem ter contribuído para a melhoria da rentabilidade relativa aos ativos, especialmente no período final do levantamento, sugerindo uma fase de maior eficiência operacional e retorno à lucratividade elevada.

Comparação com concorrentes

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
31 de dez. de 2021
31 de dez. de 2020
31 de dez. de 2019
31 de dez. de 2018
31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
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31 de dez. de 2011
31 de dez. de 2010
31 de dez. de 2009
31 de dez. de 2008
31 de dez. de 2007
31 de dez. de 2006
31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com o setor industrial: Bens de capital

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital

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Caterpillar Inc. Bens de capital
31 de dez. de 2024
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com a indústria: Industriais

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais

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Caterpillar Inc. Industriais
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
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31 de dez. de 2018
31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
31 de dez. de 2011
31 de dez. de 2010
31 de dez. de 2009
31 de dez. de 2008
31 de dez. de 2007
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31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).