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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Valor da empresa (EV) 

Microsoft Excel

Valor atual da empresa (EV)

Caterpillar Inc., valor atual da empresacálculo

Microsoft Excel
Preço atual da ação (P) $432.30
Número de ações ordinárias em circulação 468,478,923
US$ em milhões
Ações ordinárias (valor de mercado) 202,523
Mais: Interesses não controladores (valor contábil) 3
Patrimônio líquido total 202,526
Mais: Empréstimos de curto prazo (valor contábil) 4,393
Mais: Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano (valor contábil) 6,665
Mais: Dívida de longo prazo com vencimento após um ano (valor contábil) 27,351
Total do patrimônio líquido e da dívida 240,935
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 6,889
Valor da empresa (EV) 234,046

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= 432.30 × 468,478,923


Valor histórico da empresa (EV)

Caterpillar Inc., cálculo de VE

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31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Preço das ações1, 2 $353.32 $321.91 $248.70 $203.64 $202.30
Número de ações ordinárias em circulação1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
US$ em milhões
Ações ordinárias (valor de mercado)3 168,863 160,755 128,415 109,128 110,315
Mais: Interesses não controladores (valor contábil) 3 9 22 32 47
Patrimônio líquido total 168,866 160,764 128,437 109,160 110,362
Mais: Empréstimos de curto prazo (valor contábil) 4,393 4,643 5,957 5,404 2,015
Mais: Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano (valor contábil) 6,665 8,763 5,322 6,352 9,149
Mais: Dívida de longo prazo com vencimento após um ano (valor contábil) 27,351 24,472 25,714 26,033 25,999
Total do patrimônio líquido e da dívida 207,275 198,642 165,430 146,949 147,525
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352
Valor da empresa (EV) 200,386 191,664 158,426 137,695 138,173

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.

3 2024 cálculo
Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= 353.32 × 477,932,024


Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento ao longo do período de cinco anos, evidenciando uma expansão consistente do valor de mercado, do patrimônio líquido e do valor total da empresa, incluindo suas dívidas.

O valor das ações ordinárias, medido pelo valor de mercado, apresentou aumento contínuo, saindo de aproximadamente US$ 110,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 168,9 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma valorização significativa dos ativos de mercado ao longo do período.

O patrimônio líquido total também cresceu de US$ 110,4 bilhões em 2020 para cerca de US$ 168,9 bilhões em 2024, acompanhando a tendência de valorização das ações e refletindo uma melhora na base de capital próprio da empresa ao longo dos anos.

O total do patrimônio líquido e da dívida apresentou crescimento mais expressivo, passando de aproximadamente US$ 147,5 bilhões em 2020 para US$ 207,3 bilhões em 2024, o que sugere que a empresa aumentou sua alavancagem financeira, possivelmente por meio de emissão de dívidas para financiar projetos de expansão ou melhorias operacionais.

Por fim, o valor da empresa (EV) também cresceu de US$ 138,2 bilhões em 2020 para cerca de US$ 200,4 bilhões em 2024, refletindo uma valorização total que leva em consideração tanto o valor de mercado das ações quanto a dívida líquida, indicando uma percepção de maior valor da empresa pelos investidores ao longo do tempo.

Em resumo, há uma tendência de crescimento sustentado em todos os indicadores analisados, com destaque para o aumento do valor de mercado, do patrimônio líquido e do valor da empresa, o que sugere uma melhoria na avaliação financeira, reforçada pela ampliação do endividamento de maneira compatível com o crescimento dos ativos e receitas da organização.