Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Eaton Corp. plc, rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Eaton Corp. plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Eaton Corp. plc melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Eaton Corp. plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Eaton Corp. plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Endividamento total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Total do patrimônio líquido da Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | |
| Cummins Inc. | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| General Electric Co. | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.49 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.97 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.40 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.79 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Eaton
= 9,269 ÷ 19,036 = 0.49
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Eaton Corp. plc, índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Endividamento total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Total do patrimônio líquido da Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | |
| Cummins Inc. | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| General Electric Co. | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.56 | 1.36 | 1.28 | 1.75 | 2.06 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.57 | 1.45 | 1.36 | 1.83 | 1.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Eaton
= 9,937 ÷ 19,036 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
Eaton Corp. plc, rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Endividamento total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Total do patrimônio líquido da Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Capital total | 28,305) | 25,693) | 24,992) | 22,988) | 24,404) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| General Electric Co. | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 9,269 ÷ 28,305 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Eaton Corp. plc, rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Endividamento total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Total do patrimônio líquido da Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 28,973) | 26,279) | 25,449) | 23,430) | 24,856) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| General Electric Co. | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.64 | 0.67 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 9,937 ÷ 28,973 = 0.34
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos
Eaton Corp. plc, rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Endividamento total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Ativos totais | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | |
| Cummins Inc. | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| General Electric Co. | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 9,269 ÷ 38,432 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Eaton Corp. plc, rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Endividamento total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Ativos totais | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | |
| Cummins Inc. | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| General Electric Co. | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 9,937 ÷ 38,432 = 0.26
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Eaton Corp. plc melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Eaton Corp. plc, índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Total do patrimônio líquido da Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | |
| Cummins Inc. | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| General Electric Co. | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 5.24 | 4.64 | 4.46 | 5.39 | 6.40 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.76 | 4.44 | 4.27 | 5.25 | 5.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Eaton
= 38,432 ÷ 19,036 = 2.02
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Eaton Corp. plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Eaton Corp. plc, índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | 3,218) | 2,462) | 2,144) | 1,410) | 2,211) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 5) | 4) | 2) | 5) | 2) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 604) | 445) | 750) | 331) | 378) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,978) | 3,055) | 3,040) | 1,895) | 2,827) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | |
| Cummins Inc. | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| General Electric Co. | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 6.77 | 5.13 | 4.30 | 2.25 | 5.14 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 7.17 | 5.71 | 6.21 | 2.23 | 4.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,978 ÷ 151 = 26.34
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Eaton Corp. plc melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Eaton Corp. plc, índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | 3,218) | 2,462) | 2,144) | 1,410) | 2,211) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 5) | 4) | 2) | 5) | 2) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 604) | 445) | 750) | 331) | 378) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,978) | 3,055) | 3,040) | 1,895) | 2,827) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 200) | 179) | 164) | 184) | 166) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 4,178) | 3,234) | 3,204) | 2,079) | 2,993) | |
| Despesa com juros, líquida | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Custo de leasing operacional | 200) | 179) | 164) | 184) | 166) | |
| Encargos fixos | 351) | 323) | 308) | 333) | 402) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | |
| Cummins Inc. | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| General Electric Co. | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 5.09 | 3.79 | 3.26 | 1.84 | 3.80 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 4.60 | 3.68 | 4.04 | 1.71 | 3.07 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,178 ÷ 351 = 11.90
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Eaton Corp. plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |