- Divulgação do inventário
- Ajuste aos estoques: Conversão de LIFO para FIFO
- Taxas financeiras ajustadas: LIFO vs. FIFO (resumo)
- Rácio de liquidez corrente (ajustado)
- Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
- Rácio de giro total de ativos (ajustado)
- Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
- Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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- Demonstração do resultado global
- Balanço: ativos
- Análise dos rácios de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
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- Valor da empresa (EV)
- Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de margem de lucro líquido desde 2005
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Divulgação do inventário
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |||||||
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Matérias-primas | |||||||||||
Trabalho em processo | |||||||||||
Produtos acabados | |||||||||||
Suprimentos | |||||||||||
Inventários |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Componente | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Inventários | Valor após a avaliação e reservas LIFO de estoque que se espera que sejam vendidas ou consumidas dentro de um ano ou ciclo operacional, se mais longo. | Os estoques de Caterpillar Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Ajuste aos estoques: Conversão de LIFO para FIFO
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Valor dos estoques da Caterpillar Inc. em 31 de dez. de 2022 seria de US $ 19.591) (em milhões) se o método de inventário FIFO fosse usado em vez do LIFO. Inventários da Caterpillar Inc., avaliados numa base LIFO, em 31 de dez. de 2022 foram US$ 16.270). Os estoques da Caterpillar Inc. teriam sido US$ 3.321) maiores do que o relatado em 31 de dezembro. de 2022 se o método FIFO tivesse sido usado em vez disso.
Caterpillar Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados
Taxas financeiras ajustadas: LIFO vs. FIFO (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Rácio financeiro | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Rácio de liquidez corrente (ajustado) | Um rácio de liquidez calculado como activos correntes ajustados dividido pelo passivo circulante. | O rácio de liquidez corrente (ajustado) de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022. |
Rácio de giro total de ativos (ajustado) | Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. | O índice de giro total de ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) | Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado. A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional. |
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. | O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Caterpillar Inc., relações financeiras: relatado vs. ajustado
Rácio de liquidez corrente (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Rácio de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Rácio de liquidez corrente (ajustado) = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante
= ÷ =
Rácio de liquidez | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Rácio de liquidez corrente (ajustado) | Um rácio de liquidez calculado como activos correntes ajustados dividido pelo passivo circulante. | O rácio de liquidez corrente (ajustado) de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × ÷ =
2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × ÷ =
Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022. |
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Rácio de rotação total de ativos = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Total do activo
= ÷ =
2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =
Rácio de actividade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Rácio de giro total de ativos (ajustado) | Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. | O índice de giro total de ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= ÷ =
2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
= ÷ =
Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) | Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado. A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional. |
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= 100 × ÷ =
2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × ÷ =
Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =
2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =
Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. | O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |