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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$ 19,99

Análise de inventários

Microsoft Excel

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Divulgação do inventário

Caterpillar Inc., balanço: estoques

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Matérias-primas
Trabalho em processo
Produtos acabados
Suprimentos
Inventários

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Inventários Valor após a avaliação e reservas LIFO de estoque que se espera que sejam vendidas ou consumidas dentro de um ano ou ciclo operacional, se mais longo. Os estoques de Caterpillar Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ajuste aos estoques: Conversão de LIFO para FIFO

Ajustando o estoque LIFO ao custo FIFO

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajustamento dos inventários
Inventários no LIFO (antes do ajustamento)
Mais: Reserva LIFO
Existências na FIFO (após ajustamento)
Ajustamento ao activo corrente
Ativo circulante (antes do ajuste)
Mais: Reserva LIFO
Ativo circulante (após ajuste)
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Mais: Reserva LIFO
Total do activo (após ajustamento)
Ajuste do capital próprio atribuível aos acionistas ordinários
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários (antes do ajuste)
Mais: Reserva LIFO
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários (após ajustamento)
Ajuste ao lucro atribuível aos acionistas ordinários
Lucro atribuível aos acionistas ordinários (antes do ajuste)
Mais: Aumento (diminuição) da reserva LIFO
Lucro atribuível aos acionistas ordinários (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Valor dos estoques da Caterpillar Inc. em 31 de dez. de 2022 seria de US $ 19.591) (em milhões se o método de inventário FIFO fosse usado em vez do LIFO. Inventários da Caterpillar Inc., avaliados numa base LIFO, em 31 de dez. de 2022 foram US$ 16.270 Os estoques da Caterpillar Inc. teriam sido US$ 3.321 maiores do que o relatado em 31 de dezembro. de 2022 se o método FIFO tivesse sido usado em vez disso.


Caterpillar Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: LIFO vs. FIFO (resumo)

Caterpillar Inc., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio de liquidez corrente
Rácio de liquidez corrente (não ajustado) (LIFO)
Rácio de liquidez corrente (ajustado) (FIFO)
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado) (LIFO)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) (FIFO)
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado) (LIFO)
Rácio de giro total de ativos (ajustado) (FIFO)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado) (LIFO)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) (FIFO)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado) (LIFO)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) (FIFO)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado) (LIFO)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) (FIFO)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio de liquidez corrente (ajustado) Um rácio de liquidez calculado como activos correntes ajustados dividido pelo passivo circulante. O rácio de liquidez corrente (ajustado) de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Caterpillar Inc., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio de liquidez corrente (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante
Passivo circulante
Rácio de liquidez
Rácio de liquidez corrente1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante ajustado
Passivo circulante
Rácio de liquidez
Rácio de liquidez corrente (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Rácio de liquidez corrente (ajustado) = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante
= ÷ =

Rácio de liquidez Descrição A empresa
Rácio de liquidez corrente (ajustado) Um rácio de liquidez calculado como activos correntes ajustados dividido pelo passivo circulante. O rácio de liquidez corrente (ajustado) de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas ordinários
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Caterpillar Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.