Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total de captações1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 2.03 | = | 43,330) | ÷ | 21,318) |
| 31 de dez. de 2024 | 1.97 | = | 38,409) | ÷ | 19,491) |
| 31 de dez. de 2023 | 1.94 | = | 37,878) | ÷ | 19,494) |
| 31 de dez. de 2022 | 2.33 | = | 36,993) | ÷ | 15,869) |
| 31 de dez. de 2021 | 2.29 | = | 37,789) | ÷ | 16,484) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.42 | = | 37,163) | ÷ | 15,331) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.58 | = | 37,657) | ÷ | 14,588) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.60 | = | 36,553) | ÷ | 14,039) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.55 | = | 34,878) | ÷ | 13,697) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.80 | = | 36,783) | ÷ | 13,137) |
| 31 de dez. de 2015 | 2.57 | = | 38,093) | ÷ | 14,809) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.35 | = | 39,285) | ÷ | 16,746) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.81 | = | 37,750) | ÷ | 20,811) |
| 31 de dez. de 2012 | 2.29 | = | 40,143) | ÷ | 17,532) |
| 31 de dez. de 2011 | 2.69 | = | 34,592) | ÷ | 12,883) |
| 31 de dez. de 2010 | 2.63 | = | 28,418) | ÷ | 10,824) |
| 31 de dez. de 2009 | 3.62 | = | 31,631) | ÷ | 8,740) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.84 | = | 35,535) | ÷ | 6,087) |
| 31 de dez. de 2007 | 3.20 | = | 28,429) | ÷ | 8,883) |
| 31 de dez. de 2006 | 3.98 | = | 27,296) | ÷ | 6,859) |
| 31 de dez. de 2005 | 3.05 | = | 25,745) | ÷ | 8,432) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral no total de captações, com flutuações anuais. Após um aumento consistente até 2008, houve uma retração em 2009, seguida de recuperação e posterior estabilização em torno de 37 bilhões de dólares entre 2016 e 2019. Em 2023 e 2024, o total de captações apresentou um aumento significativo, atingindo 43.330 bilhões de dólares.
O patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários demonstrou uma trajetória ascendente, embora com variações. Houve um declínio notável em 2008, seguido de recuperação e crescimento constante até 2013. Após um pico em 2013, o patrimônio líquido apresentou uma leve queda em 2014 e 2015, retomando o crescimento a partir de 2016, com um aumento expressivo em 2021 e 2022, culminando em 21.318 bilhões de dólares em 2022.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou volatilidade ao longo do período. Inicialmente alto, com valores acima de 3,0, atingiu um pico em 2008. Posteriormente, houve uma redução gradual, com valores inferiores a 2,3 entre 2011 e 2013. Em 2014, o índice aumentou para 2,35, seguido de estabilização em torno de 2,5 a 2,6 entre 2015 e 2018. Os anos de 2019, 2020 e 2021 mostraram uma tendência de queda, com o índice atingindo 1,94 em 2019. Em 2022 e 2023, o índice apresentou um ligeiro aumento, estabilizando-se em 2,03.
Em resumo, os dados indicam um crescimento geral tanto nas captações quanto no patrimônio líquido, com períodos de flutuação influenciados por fatores econômicos. O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma gestão da alavancagem financeira, com tendência de redução ao longo do tempo, embora com variações anuais.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 2.03 | 9.92 | 0.51 | 1.10 | 2.49 | 3.23 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.97 | — | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.94 | — | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.33 | — | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.29 | — | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.42 | — | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.58 | — | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.60 | 40.85 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.55 | 31.32 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 2.80 | 12.18 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.57 | 1.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.35 | 1.05 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.81 | 0.65 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 2.29 | 1.77 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 2.69 | 3.52 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.63 | 4.49 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | 3.62 | 6.07 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | 5.84 | — | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.20 | 0.91 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.98 | 2.01 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.05 | 0.97 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 2.03 | 1.47 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.97 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.94 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.33 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.29 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.42 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.58 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.60 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.55 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 2.80 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.57 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.35 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.81 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 2.29 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 2.69 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.63 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 3.62 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 5.84 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.20 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.98 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.05 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 2.03 | 1.31 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.97 | 1.38 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.94 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.33 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.29 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.42 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.58 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.60 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.55 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 2.80 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.57 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.35 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.81 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 2.29 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 2.69 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.63 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 3.62 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 5.84 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.20 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.98 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.05 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).