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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$ 19,99

Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido

Microsoft Excel

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Desagregação de ROE em dois componentes

Caterpillar Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Relação de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 = ×
31 de dez. de 2020 = ×
31 de dez. de 2019 = ×
31 de dez. de 2018 = ×
31 de dez. de 2017 = ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela relação de retorno sobre os ativos (ROA).


Desagregação de ROE em três componentes

Caterpillar Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Relação de margem de lucro líquido × Volume de negócios de ativos × Relação de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 = × ×
31 de dez. de 2020 = × ×
31 de dez. de 2019 = × ×
31 de dez. de 2018 = × ×
31 de dez. de 2017 = × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.


Desagregação de ROE em cinco componentes

Caterpillar Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Ônus dos juros × Margem EBIT × Volume de negócios de ativos × Relação de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 = × × × ×
31 de dez. de 2020 = × × × ×
31 de dez. de 2019 = × × × ×
31 de dez. de 2018 = × × × ×
31 de dez. de 2017 = × × × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela taxa de margem EBIT.


Desagregação de ROA em dois componentes

Caterpillar Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Relação de margem de lucro líquido × Volume de negócios de ativos
31 de dez. de 2021 = ×
31 de dez. de 2020 = ×
31 de dez. de 2019 = ×
31 de dez. de 2018 = ×
31 de dez. de 2017 = ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.


Desagregação de ROA em quatro componentes

Caterpillar Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Ônus dos juros × Margem EBIT × Volume de negócios de ativos
31 de dez. de 2021 = × × ×
31 de dez. de 2020 = × × ×
31 de dez. de 2019 = × × ×
31 de dez. de 2018 = × × ×
31 de dez. de 2017 = × × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento da relação de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela razão de margem EBIT.


Desagregação da taxa de margem de lucro líquido

Caterpillar Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Relação de margem de lucro líquido = Carga tributária × Ônus dos juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2021 = × ×
31 de dez. de 2020 = × ×
31 de dez. de 2019 = × ×
31 de dez. de 2018 = × ×
31 de dez. de 2017 = × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento da taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela razão de margem EBIT.