Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Vendas de Máquinas, Energia e Energia1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 13.89% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 63,980) |
| 31 de dez. de 2024 | 17.59% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 61,363) |
| 31 de dez. de 2023 | 16.18% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 63,869) |
| 31 de dez. de 2022 | 11.85% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 56,574) |
| 31 de dez. de 2021 | 13.47% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 48,188) |
| 31 de dez. de 2020 | 7.68% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 39,022) |
| 31 de dez. de 2019 | 12.00% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 50,755) |
| 31 de dez. de 2018 | 11.86% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 51,822) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.77% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 42,676) |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 35,773) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.76% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 44,147) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.09% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 52,142) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.19% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 52,694) |
| 31 de dez. de 2012 | 9.01% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 63,068) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.59% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 57,392) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.77% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 39,867) |
| 31 de dez. de 2009 | 3.03% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 29,540) |
| 31 de dez. de 2008 | 7.40% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 48,044) |
| 31 de dez. de 2007 | 8.44% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 41,962) |
| 31 de dez. de 2006 | 9.10% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 38,869) |
| 31 de dez. de 2005 | 8.39% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 34,006) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro atribuível aos acionistas ordinários apresentou uma trajetória ascendente entre 2005 e 2007, estabilizando-se e demonstrando um declínio acentuado em 2008. Em 2009, observou-se uma queda significativa, seguida de uma recuperação notável nos anos subsequentes, atingindo um pico em 2012. Posteriormente, o lucro apresentou flutuações, com uma queda expressiva em 2015 e um prejuízo em 2016, antes de retomar o crescimento em 2017 e alcançar novos máximos em 2021 e 2022. Em 2023 e 2024, houve uma redução, com uma recuperação parcial em 2025.
As vendas de máquinas, energia e energia exibiram um crescimento consistente de 2005 a 2008, seguido por uma retração substancial em 2009, em linha com o desempenho do lucro. A partir de 2010, as vendas retomaram a trajetória de crescimento, atingindo o ponto mais alto em 2012. Nos anos seguintes, as vendas apresentaram variações, com um novo período de expansão entre 2016 e 2021. Em 2022 e 2023, as vendas continuaram a crescer, mantendo-se em patamares elevados em 2024 e 2025.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou as flutuações do lucro e das vendas. Apresentou valores relativamente estáveis entre 2005 e 2007, com uma queda em 2008. Em 2009, a margem atingiu o ponto mais baixo do período analisado, refletindo o impacto da crise financeira. A partir de 2010, a margem de lucro líquido apresentou uma recuperação gradual, com um aumento significativo em 2011 e 2012. Observou-se uma diminuição em 2015 e um valor negativo em 2016, correspondente ao prejuízo registrado. A margem de lucro líquido apresentou um aumento expressivo em 2017, atingindo valores elevados em 2018, 2019 e 2020, com um novo pico em 2021 e 2022. Em 2023 e 2024, a margem se manteve alta, com uma leve diminuição em 2025.
- Tendências Gerais
- O período demonstra uma sensibilidade aos ciclos econômicos, com impactos significativos nos resultados em 2008/2009 e 2015/2016. A recuperação subsequente indica resiliência e capacidade de adaptação.
- Correlação
- Existe uma correlação positiva entre as vendas e o lucro, indicando que o crescimento das vendas impulsiona o desempenho financeiro.
- Margem de Lucro
- A margem de lucro líquido demonstra a capacidade de converter vendas em lucro, com variações influenciadas por fatores como custos, preços e eficiência operacional.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 13.89% | 2.50% | 14.89% | 20.57% | 12.63% | 6.69% | 7.60% |
| 31 de dez. de 2024 | 17.59% | -17.77% | 15.25% | 18.67% | 14.82% | 7.51% | 5.91% |
| 31 de dez. de 2023 | 16.18% | -2.86% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 31 de dez. de 2022 | 11.85% | -7.41% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.47% | -6.75% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.68% | -20.42% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 12.00% | -0.83% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.86% | 10.34% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2017 | 1.77% | 8.78% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | 5.18% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.76% | 5.39% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.09% | 6.00% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.19% | 5.29% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.01% | 4.77% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.59% | 5.85% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.77% | 5.14% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.03% | 1.92% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2008 | 7.40% | 4.39% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.44% | 6.14% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.10% | 3.60% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.39% | 4.69% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 13.89% | 9.52% |
| 31 de dez. de 2024 | 17.59% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2023 | 16.18% | 9.09% |
| 31 de dez. de 2022 | 11.85% | 5.27% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.47% | 3.71% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.68% | 1.85% |
| 31 de dez. de 2019 | 12.00% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.86% | 2.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 1.77% | 3.41% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.76% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.09% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.19% | 8.78% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.01% | 8.73% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.59% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.77% | 7.93% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.03% | 6.61% |
| 31 de dez. de 2008 | 7.40% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.44% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.10% | 10.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.39% | 9.72% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 13.89% | 9.59% |
| 31 de dez. de 2024 | 17.59% | 8.06% |
| 31 de dez. de 2023 | 16.18% | 8.32% |
| 31 de dez. de 2022 | 11.85% | 5.04% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.47% | 5.85% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.68% | 0.09% |
| 31 de dez. de 2019 | 12.00% | 4.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.86% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2017 | 1.77% | 5.79% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.76% | 6.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.09% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.19% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.01% | 7.39% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.59% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.77% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.03% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2008 | 7.40% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.44% | 9.56% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.10% | 14.87% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.39% | 3.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).