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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$ 24,99

Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo

Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo

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Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários1 ÷ Vendas de Máquinas, Energia e Transporte1
31 de dez. de 2024 = 100 × ÷
31 de dez. de 2023 = 100 × ÷
31 de dez. de 2022 = 100 × ÷
31 de dez. de 2021 = 100 × ÷
31 de dez. de 2020 = 100 × ÷
31 de dez. de 2019 = 100 × ÷
31 de dez. de 2018 = 100 × ÷
31 de dez. de 2017 = 100 × ÷
31 de dez. de 2016 = 100 × ÷
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31 de dez. de 2012 = 100 × ÷
31 de dez. de 2011 = 100 × ÷
31 de dez. de 2010 = 100 × ÷
31 de dez. de 2009 = 100 × ÷
31 de dez. de 2008 = 100 × ÷
31 de dez. de 2007 = 100 × ÷
31 de dez. de 2006 = 100 × ÷
31 de dez. de 2005 = 100 × ÷

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões

Panorama geral das tendências de lucratividade e atividade operacional
Os dados indicam padrões cíclicos marcados por períodos de expansão e retração, com variações expressivas entre anos. O lucro líquido atribuível aos acionistas mostra uma sequência de elevações acentuadas até o início da década de 2010, seguida por episódios significativos de queda e recuperação ao longo dos anos. Em termos de receita de vendas de Máquinas, Energia e Transporte, observa-se uma trajetória de crescimento até 2008, uma queda acentuada em 2009, recuperação gradual nos anos seguintes e flutuações relevantes a partir de 2013, com recuperação mais forte a partir de 2017 e atingir patamares próximos aos maiores níveis históricos em 2023, mantendo-se em nível elevado em 2024, ainda que com uma pequena retração frente ao pico anterior. A margem de lucro líquido apresenta volatilidade considerável, com fases de compressão durante crises econômicas e forte expansão nos períodos de maior atividade, atingindo níveis recorde nos últimos anos analisados.
Tendência de Lucro (Prejuízo) Atribuível aos Acionistas Ordinários
Entre 2005 e 2008 verifica-se uma trajetória positiva de lucros, com aumentos consistentes até 2008, seguida por uma experiência de retração acentuada em 2009. A partir de 2010 ocorre recuperação, com pico em 2011 e novos altos em 2012. Em 2013 e 2014 o lucro permanece elevado, mas diminui novamente em 2015, entrando em território próximo de estabilidade até 2016, quando registra valor próximo de zero (-67). Em 2017 há retorno a números positivos modestos, seguido por forte expansão em 2018 e 2019. Em 2020 ocorre nova retração, porém ainda com nível positivo, e a partir de 2021 observa-se crescimento contínuo, atingindo máximos históricos em 2023 e 2024 (acima de 10 mil milhões de USD).
Tendência de Vendas de Máquinas, Energia e Transporte
A série apresenta crescimento sólido de 2005 a 2008, elevando-se de aproximadamente 34,0 bilhões para quase 48,0 bilhões de USD. Em 2009 ocorre queda acentuada para cerca de 29,5 bilhões, seguida de recuperação gradual nos anos 2010, atingindo marca superior a 57,0 bilhões em 2011 e superando 63,0 bilhões em 2012. A partir de 2013 há recuo, com quedas em 2013 e 2014 para faixa entre 52,6 e 52,1 bilhões, e nova desaceleração até 2016 (aproximadamente 35,8 bilhões). Em 2017 há recuperação para cerca de 42,7 bilhões, com novos aumentos em 2018 (≈51,8 bilhões) e 2019 (≈50,8 bilhões). Em 2020 ocorre retração para ~39,0 bilhões, seguida de retomada em 2021 (~48,2 bilhões) e novo incremento em 2022 (~56,6 bilhões) e 2023 (~63,9 bilhões), com leve recuo em 2024 para ~61,4 bilhões.
Índice de margem de lucro líquido
A margem líquida mostra variações estruturais ao longo do período. Os primeiros anos apresentam margens próximas de 8,4% a 9,1%, com leve queda em 2007 e retração mais acentuada em 2008. Em 2009 ocorre compressão relevante para aproximadamente 3,0%, acompanhando o ambiente recessivo. A recuperação inicia em 2010 (≈6,8%) e fortalece-se em 2011/2012 (≈8,6% a 9,0%), mas recua novamente em 2013–2015 (≈7,2% a 4,8%). Em 2016 registra-se o ponto mais baixo da série, com uma margem próxima de zero negativo (-0,19%), indicando perdas líquidas proporcionais. Em 2017 há leve recuperação (≈1,77%), seguida de um salto expressivo a partir de 2018 (≈11,86%), com continuidade de níveis elevados em 2019 (≈12,0%) e manutenção de margem positiva, ainda que menor em 2020 (≈7,68%). A partir de 2021 observa-se forte elevação da margem para ~13,47%, mantendo-se em patamar alto em 2022 (≈11,85%), 2023 (≈16,18%) e 2024 (≈17,59%), sinalizando maior eficiência na transformação da receita em lucro líquido nos últimos anos.
Observações sobre padrões e insights observáveis
As trajetórias de lucro e de margem parecem fortemente influenciadas por ciclos macroeconômicos e condições de demanda nos setores de equipamentos e energia. Períodos de crise ou desaceleração global correspondem a reduções de margem e de lucro, além de quedas de receita, enquanto fases de expansão econômica coincidem com recuperação de margens e novos patamares de faturamento. A partir de 2018/2019 houve melhoria contínua na lucratividade, acompanhada de aumento significativo na margem líquida, o que sugere melhoria de eficiência operacional, mix de produtos, ou precificação mais favorável. A recuperação acelerada a partir de 2021 indica uma retomada robusta da atividade e uma melhora na rentabilidade, refletidas nos ganhos de lucro líquido que alcançam níveis recordes nos anos recentes, mesmo com a persistência de variações no volume de vendas.

Comparação com concorrentes

Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
31 de dez. de 2021
31 de dez. de 2020
31 de dez. de 2019
31 de dez. de 2018
31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
31 de dez. de 2011
31 de dez. de 2010
31 de dez. de 2009
31 de dez. de 2008
31 de dez. de 2007
31 de dez. de 2006
31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com o setor industrial: Bens de capital

Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital

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Caterpillar Inc. Bens de capital
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com a indústria: Industriais

Caterpillar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais

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Caterpillar Inc. Industriais
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
31 de dez. de 2021
31 de dez. de 2020
31 de dez. de 2019
31 de dez. de 2018
31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
31 de dez. de 2011
31 de dez. de 2010
31 de dez. de 2009
31 de dez. de 2008
31 de dez. de 2007
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).