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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Caterpillar Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores (3) (1) 4 5 1
Mais: Despesa com imposto de renda 2,781 2,067 1,742 1,006 1,746
Lucro antes de impostos (EBT) 13,113 8,771 8,235 4,009 7,840
Mais: Despesas com juros excluindo Produtos Financeiros 511 443 488 514 421
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 13,624 9,214 8,723 4,523 8,261
Mais: Depreciação e amortização 2,144 2,219 2,352 2,432 2,577
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 15,768 11,433 11,075 6,955 10,838

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

Caterpillar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 188,196
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 15,768
Índice de avaliação
EV/EBITDA 11.94
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Boeing Co. 62.71
Eaton Corp. plc 27.37
General Electric Co. 12.71
Honeywell International Inc. 16.34
Lockheed Martin Corp. 12.06
RTX Corp. 18.29
EV/EBITDAsetor
Bens de capital 16.61
EV/EBITDAindústria
Industriais 15.48

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

Caterpillar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 191,664 158,426 137,695 138,173 104,698
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 15,768 11,433 11,075 6,955 10,838
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 12.16 13.86 12.43 19.87 9.66
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Boeing Co. 71.32 284.02
Eaton Corp. plc 24.91 19.18 17.06 22.11 12.86
General Electric Co. 11.06 14.82 95.57 9.35 13.66
Honeywell International Inc. 15.55 18.01 15.57 20.21 14.95
Lockheed Martin Corp. 11.71 14.98 11.97 9.97 14.86
RTX Corp. 16.62 14.92 15.48 41.71 12.60
EV/EBITDAsetor
Bens de capital 16.03 19.01 19.87 25.02 16.22
EV/EBITDAindústria
Industriais 15.63 17.07 16.21 26.87 17.56

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 191,664 ÷ 15,768 = 12.16

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.