Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Componente | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. | EBITDA de Caterpillar Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 139,283) |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 11,433) |
| Rácio de avaliação | |
| EV/EBITDA | 12.18 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Axon Enterprise Inc. | 63.70 |
| Boeing Co. | — |
| General Electric Co. | 18.37 |
| Honeywell International Inc. | 17.39 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.54 |
| Northrop Grumman Corp. | 10.00 |
| Raytheon Technologies Corp. | 14.30 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 17.60 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 13.72 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 158,426) | 137,695) | 138,173) | 104,698) | 105,065) | |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 11,433) | 11,075) | 6,955) | 10,838) | 11,016) | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | 9.66 | 9.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 64.57 | — | 1,601.80 | 315.72 | 75.12 | |
| Boeing Co. | — | — | — | 284.02 | 16.52 | |
| General Electric Co. | 14.82 | 95.57 | 9.35 | 13.66 | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | 14.95 | 12.69 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | 14.86 | 12.86 | |
| Northrop Grumman Corp. | 10.17 | 6.30 | 10.55 | 17.54 | 11.68 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | 12.60 | 12.19 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 17.92 | 17.50 | 23.34 | 16.60 | 18.21 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 14.05 | 14.34 | 20.64 | 15.35 | 15.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 158,426 ÷ 11,433 = 13.86
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. | EV/EBITDA de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |