Relação preço/resultado operacional (P/OP)
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Cálculo
Caterpillar Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Lucro operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda acentuada em 2009, seguida de recuperação e um crescimento notável a partir de 2018, atingindo valores significativamente mais altos nos anos subsequentes. Observa-se uma aceleração no aumento do preço das ações entre 2021 e 2026.
O lucro operacional por ação apresenta um padrão similar, com uma diminuição expressiva em 2009 e uma recuperação gradual nos anos seguintes. A partir de 2016, o lucro operacional por ação exibe um crescimento consistente, com picos em 2019 e 2021, seguido de uma leve retração em 2023, mas com recuperação em 2024 e 2025.
- P/OP (Preço/Lucro Operacional)
- O rácio P/OP apresenta flutuações significativas. Em 2009, o rácio atinge um valor baixo, refletindo a queda no lucro operacional. Em 2010, o rácio aumenta drasticamente, indicando uma valorização do preço das ações em relação ao lucro. Após um período de relativa estabilidade, o P/OP apresenta um aumento expressivo em 2017, seguido de uma diminuição em 2018 e 2019. A partir de 2021, o rácio demonstra uma tendência de alta, embora com alguma volatilidade, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelos lucros operacionais.
A correlação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação é evidente, com ambos apresentando movimentos semelhantes ao longo do tempo. No entanto, o P/OP sugere que o mercado nem sempre avalia a empresa de forma linear em relação ao seu lucro operacional, incorporando expectativas de crescimento futuro e outros fatores.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e crescimento sustentado, especialmente a partir de 2018. A valorização do preço das ações e do lucro operacional por ação, juntamente com as flutuações no P/OP, refletem a dinâmica do mercado e as expectativas em relação ao desempenho futuro.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | ||||
| 14 de fev. de 2025 | ||||
| 16 de fev. de 2024 | ||||
| 15 de fev. de 2023 | ||||
| 16 de fev. de 2022 | ||||
| 17 de fev. de 2021 | ||||
| 19 de fev. de 2020 | ||||
| 14 de fev. de 2019 | ||||
| 15 de fev. de 2018 | ||||
| 15 de fev. de 2017 | ||||
| 16 de fev. de 2016 | ||||
| 17 de fev. de 2015 | ||||
| 18 de fev. de 2014 | ||||
| 19 de fev. de 2013 | ||||
| 21 de fev. de 2012 | ||||
| 22 de fev. de 2011 | ||||
| 19 de fev. de 2010 | ||||
| 20 de fev. de 2009 | ||||
| 22 de fev. de 2008 | ||||
| 23 de fev. de 2007 | ||||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).