Relação preço/resultado operacional (P/OP)
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Cálculo
Caterpillar Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Lucro operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
- Preço das ações (US$ por ação)
- Observa-se volatilidade substancial ao longo do período. Houve queda marcante em 2009, quando a cotação recuou de níveis próximos de 70–110 para cerca de 26,66. A partir de 2010 houve recuperação, com altas próximas de 100-115 em 2011-2012. Em 2013-2016 ocorreram correções e oscilações, com quedas para 95,6 (2013), 96,56 (2014), 85,38 (2015) e 65,21 (2016). A partir de 2017 a tendência tornou-se mais sustentável de alta, caminhando para 99,02 em 2017, 159,98 em 2018, 132,62 em 2019, 136,86 em 2020 e, principalmente, acelerando nos anos seguintes, atingindo 202,30 (2021), 203,64 (2022), 248,70 (2023), 321,91 (2024) e 353,32 (2025). Em resumo, o conjunto mostra uma recuperação robusta após a crise, seguida por uma trajetória de valorização contínua na última década, com níveis históricos elevados a partir de 2021-2025.
- Lucro operacional por ação (US$)
- Há forte volatilidade associada aos ciclos operacionais. Entre 2006 e 2008 houve leve crescimento para 7,89, seguido por recuo para 7,39 em 2009 e recuo acentuado para 0,92 em 2010. A recuperação ocorreu de 2011 a 2013, com 6,20; 11,05; 13,09, respectivamente. Em 2014-2016 houve nova redução para 8,82; 8,79; 5,59. Em 2017 houve queda abrupta para 0,85, antes de retornar a patamares elevados em 2018 (7,37), 2019 (14,41) e 2020 (15,07). Em 2021 ocorreu nova redução para 8,35, seguido por aumento em 2022 (12,83), 2023 (15,31), 2024 (25,96) e 2025 (27,35). Em termos gerais, apresenta uma recuperação significativa a partir de 2018, com melhoria gradual de rentabilidade por ação ao longo dos anos recentes, apesar de oscilações pontuais ligadas aos ciclos de atividade.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O rácio mostra flutuações acentuadas, refletindo variações simultâneas de preço e lucro operacional. Observa-se níveis mais baixos entre 2006 e 2009 (12,95; 8,83; 9,03; 3,61), seguidos por um salto intenso em 2010 para 63,07, indicando alta valorização relativa ante um lucro operacional pouco robusto. Em 2011-2013 o rácio recua para 10,41; 7,30; 10,94, respectivamente, com nova oscilação em 2014-2015 (9,71; 11,66). Em 2016 ocorre novamente um pico elevado de 116,61, seguido por 21,70 em 2017. A partir de 2018 a leitura se normaliza, situando-se entre 9,20 (2018) e 9,08 (2019), chegando a 24,23 em 2020, 15,87 em 2021, 16,25 em 2022, 12,40 em 2023 e 12,92 em 2024. Em síntese, o indicador é sensível a mudanças pontuais no lucro operacional e no preço, apresentando rupturas marcantes em anos de earnings fracos ou de valorização de preço, com uma tendência de normalização para patamares de 12-16 nos anos recentes, salvo exceções pontuais.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||||
| 16 de fev. de 2024 | ||||
| 15 de fev. de 2023 | ||||
| 16 de fev. de 2022 | ||||
| 17 de fev. de 2021 | ||||
| 19 de fev. de 2020 | ||||
| 14 de fev. de 2019 | ||||
| 15 de fev. de 2018 | ||||
| 15 de fev. de 2017 | ||||
| 16 de fev. de 2016 | ||||
| 17 de fev. de 2015 | ||||
| 18 de fev. de 2014 | ||||
| 19 de fev. de 2013 | ||||
| 21 de fev. de 2012 | ||||
| 22 de fev. de 2011 | ||||
| 19 de fev. de 2010 | ||||
| 20 de fev. de 2009 | ||||
| 22 de fev. de 2008 | ||||
| 23 de fev. de 2007 | ||||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).