Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Caterpillar Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Juros pagos sobre empréstimos de curto e longo prazo, impostos = Juros pagos sobre empréstimos de curto e longo prazo × EITR
= 1,711 × 21.30% = 364
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Valor da empresa (EV) | 213,896) |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 11,921) |
Índice de avaliação | |
EV/FCFF | 17.94 |
Benchmarks | |
EV/FCFFConcorrentes1 | |
Boeing Co. | 23.92 |
Cummins Inc. | 15.93 |
General Electric Co. | 38.03 |
Honeywell International Inc. | 30.22 |
Lockheed Martin Corp. | 18.15 |
RTX Corp. | 24.90 |
EV/FCFFsetor | |
Bens de capital | 23.34 |
EV/FCFFindústria | |
Industriais | 25.61 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Valor da empresa (EV)1 | 191,664) | 158,426) | 137,695) | 138,173) | 104,698) | |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 11,921) | 6,730) | 6,716) | 5,799) | 6,216) | |
Índice de avaliação | ||||||
EV/FCFF3 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | |
Benchmarks | ||||||
EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
Boeing Co. | 25.63 | 37.53 | — | — | — | |
Cummins Inc. | 14.10 | 35.58 | 21.11 | 16.67 | 10.35 | |
General Electric Co. | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | |
Honeywell International Inc. | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | |
Lockheed Martin Corp. | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | |
RTX Corp. | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | |
EV/FCFFsetor | ||||||
Bens de capital | 21.66 | 25.73 | 31.10 | 76.85 | 24.53 | |
EV/FCFFindústria | ||||||
Industriais | 24.49 | 24.77 | 27.82 | 73.14 | 31.17 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 191,664 ÷ 11,921 = 16.08
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |