Análise de áreas geográficas
Caterpillar Inc. opera em 2 regiões: Dentro dos Estados Unidos e Fora dos Estados Unidos.
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Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Caterpillar Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dentro dos Estados Unidos | |||||
| Fora dos Estados Unidos |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados revela tendências distintas no índice de rotatividade de ativos em diferentes áreas geográficas. Observa-se um aumento consistente no índice para a região dentro dos Estados Unidos entre 2021 e 2023, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. Contudo, a partir de 2023, o índice demonstra uma ligeira diminuição, sugerindo uma possível estabilização ou uma redução marginal na eficiência da utilização de ativos nessa região.
Em contrapartida, a região fora dos Estados Unidos apresenta um índice de rotatividade de ativos consistentemente superior ao observado dentro dos Estados Unidos. A trajetória do índice nessa região demonstra um crescimento entre 2021 e 2023, embora em um ritmo mais lento do que o observado na região interna. A partir de 2023, o índice também apresenta uma tendência de declínio, similar à observada na região interna, indicando uma possível convergência nos padrões de utilização de ativos entre as duas áreas geográficas.
- Tendências Gerais
- Ambas as regiões geográficas exibem um padrão de crescimento inicial seguido por uma estabilização ou declínio no índice de rotatividade de ativos a partir de 2023.
- Diferenças Regionais
- A região fora dos Estados Unidos consistentemente demonstra uma maior eficiência na utilização de ativos, conforme indicado por um índice de rotatividade mais elevado em comparação com a região interna.
- Implicações
- A diminuição do índice em ambas as regiões a partir de 2023 pode indicar a necessidade de reavaliação das estratégias de gestão de ativos ou a influência de fatores externos que afetam a eficiência operacional.
A análise sugere que, embora a utilização de ativos tenha melhorado em ambas as regiões nos primeiros anos do período analisado, a tendência recente aponta para uma possível desaceleração ou estabilização. Monitorar a evolução desses indicadores nos próximos períodos será crucial para identificar as causas subjacentes a essas mudanças e ajustar as estratégias de gestão de ativos de acordo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Dentro dos Estados Unidos
Caterpillar Inc.; Dentro dos Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas e receitas externas | |||||
| Imobilizado líquido | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas e receitas externas ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento nas vendas e receitas externas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 para 2023, com um pico em 31053 milhões de dólares americanos. Em 2024, houve uma ligeira diminuição, seguida de uma retomada do crescimento em 2025, atingindo 32880 milhões de dólares americanos.
O imobilizado líquido apresentou uma trajetória ascendente contínua durante todo o período. A partir de 7035 milhões de dólares americanos em 2021, o valor aumentou progressivamente, alcançando 9455 milhões de dólares americanos em 2025. Este crescimento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica exibiu um aumento significativo entre 2021 e 2023, passando de 2.74 para 4.05. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Contudo, em 2024 e 2025, a taxa apresentou uma ligeira diminuição, situando-se em 3.73 e 3.48, respectivamente. Esta redução pode indicar uma desaceleração na eficiência da utilização dos ativos ou uma mudança na estratégia de gestão de ativos.
- Vendas e Receitas Externas
- Apresentam crescimento geral, com uma pequena retração em 2024, mas retomada em 2025.
- Imobilizado Líquido
- Demonstra um aumento constante ao longo do período, indicando investimento em ativos de longo prazo.
- Taxa de Rotatividade de Ativos
- Aumentou significativamente até 2023, indicando maior eficiência, mas diminuiu ligeiramente em 2024 e 2025.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Fora dos Estados Unidos
Caterpillar Inc.; Fora dos Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas e receitas externas | |||||
| Imobilizado líquido | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas e receitas externas ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de vendas e receitas externas com crescimento inicial seguido de estabilização e leve recuperação. Observa-se um aumento de aproximadamente 10,7% nas vendas e receitas externas entre 2021 e 2022, seguido por um incremento mais modesto de 2,7% em 2023. Em 2024, houve uma diminuição de 5,3%, com uma recuperação parcial de 1,8% em 2025.
O imobilizado líquido apresentou uma tendência geral de aumento ao longo do período analisado. Embora tenha havido uma pequena redução entre 2021 e 2022, o valor total cresceu consistentemente nos anos subsequentes, com um aumento mais significativo entre 2024 e 2025, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou flutuações ao longo do período. Houve um aumento de 12,2% entre 2021 e 2022, seguido por um aumento menor de 1,9% em 2023. Em 2024, a taxa diminuiu 6,8%, e em 2025, apresentou uma redução adicional de 7,8%, sugerindo uma eficiência decrescente na utilização dos ativos para gerar vendas.
Em resumo, a entidade demonstra um padrão de crescimento inicial nas vendas, seguido por uma estabilização e leve recuperação, acompanhado por investimentos contínuos em ativos fixos. A taxa de rotatividade de ativos, por outro lado, indica uma tendência de diminuição da eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.
Vendas e receitas externas
Caterpillar Inc., vendas externas e receitas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dentro dos Estados Unidos | |||||
| Fora dos Estados Unidos | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise das vendas e receitas externas demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações anuais. Observa-se que tanto as vendas no mercado doméstico quanto no internacional contribuíram para essa tendência.
- Vendas Domésticas
- As vendas dentro dos Estados Unidos apresentaram um aumento significativo de 2021 para 2022, passando de US$ 19.298 milhões para US$ 24.368 milhões. Esse crescimento continuou em 2023, atingindo US$ 31.053 milhões. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para US$ 30.624 milhões, seguida por um novo aumento em 2025, alcançando US$ 32.880 milhões. A trajetória geral indica uma expansão consistente no mercado doméstico, com uma pequena retração temporária em um dos anos.
- Vendas Internacionais
- As vendas fora dos Estados Unidos também exibiram um crescimento notável de 2021 para 2022, subindo de US$ 31.673 milhões para US$ 35.059 milhões. Em 2023, o crescimento prosseguiu, atingindo US$ 36.007 milhões. Em 2024, houve uma redução para US$ 34.185 milhões, mas as vendas se recuperaram em 2025, chegando a US$ 34.709 milhões. O desempenho internacional demonstra uma estabilidade maior em comparação com o mercado doméstico, com flutuações menos acentuadas.
- Vendas Totais
- O total de vendas e receitas externas apresentou um aumento substancial de 2021 para 2022, passando de US$ 50.971 milhões para US$ 59.427 milhões. O crescimento continuou em 2023, atingindo o pico de US$ 67.060 milhões. Em 2024, houve uma diminuição para US$ 64.809 milhões, seguida por um novo aumento em 2025, alcançando US$ 67.589 milhões. A tendência geral de crescimento é evidente, embora com uma desaceleração em 2024.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de aumentar suas vendas e receitas externas ao longo do período analisado, impulsionada tanto pelo mercado doméstico quanto pelo internacional. A ligeira diminuição observada em 2024 pode indicar fatores sazonais ou condições macroeconômicas que afetaram o desempenho, mas a recuperação em 2025 sugere resiliência e potencial de crescimento contínuo.
Imobilizado líquido
Caterpillar Inc., activos fixos tangíveis, líquidos por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dentro dos Estados Unidos | |||||
| Fora dos Estados Unidos | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise do imobilizado líquido revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se um crescimento consistente em todas as categorias geográficas.
- Dentro dos Estados Unidos – Imobilizado Líquido
- Apresenta uma trajetória ascendente contínua, iniciando em US$ 7.035 milhões em 2021 e atingindo US$ 9.455 milhões em 2025. O ritmo de crescimento acelera progressivamente, com aumentos mais expressivos nos últimos anos do período.
- Fora dos Estados Unidos – Imobilizado Líquido
- Demonstra também um crescimento, embora menos acentuado que nos Estados Unidos. Parte de US$ 5.055 milhões em 2021 para US$ 5.685 milhões em 2025. A variação anual é mais moderada, indicando um investimento mais gradual em ativos fixos nessa região.
- Total – Imobilizado Líquido
- O total do imobilizado líquido acompanha a tendência de crescimento observada nas categorias individuais, passando de US$ 12.090 milhões em 2021 para US$ 15.140 milhões em 2025. O aumento mais significativo ocorre entre 2023 e 2025, sugerindo um período de expansão mais robusta.
A proporção do imobilizado líquido localizado dentro dos Estados Unidos permanece relativamente constante ao longo do período, representando aproximadamente 56% a 62% do total. O crescimento do imobilizado líquido total é impulsionado principalmente pelos investimentos realizados dentro dos Estados Unidos, com um crescimento mais lento, porém constante, fora dos Estados Unidos.
A análise sugere um padrão de investimento contínuo em ativos fixos, com uma ênfase crescente em expansão nos Estados Unidos nos anos mais recentes do período analisado.