O perfil da empresa
Informações básicas sobre a Caterpillar Inc.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Caterpillar Inc., resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração de renda integral
Renda integral é a mudança no patrimônio líquido (patrimônio líquido) de Caterpillar Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativos
Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Caterpillar Inc..
Balanço: passivos e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração de fluxo de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recibos de caixa e pagamentos em dinheiro de Caterpillar Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Caterpillar Inc..
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.
Estrutura do balanço: ativos
Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.
Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido
Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise das relações financeiras
Análise dos índices de rentabilidade
Mede o rendimento da Caterpillar Inc. em relação às suas receitas e ao capital investido.
Análise das taxas de liquidez
Mede a adequação de recursos de caixa de Caterpillar Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise das relações de solvência
Examina a estrutura de capital de Caterpillar Inc. em termos da mistura de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Relações de solvência (resumo)
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida-capital total
- Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativo
- Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
- Relação de alavancagem financeira
- Taxa de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de carga fixa
Análise das relações de atividade de curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de Caterpillar Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Caterpillar Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Relações de atividade de curto prazo (resumo)
- Relação de volume de negócios de estoque
- Relação de volume de negócios de recebíveis
- Relação de volume de negócios a pagar
- Relação de volume de negócios de capital de giro
- Dias de rotação do inventário
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo de operação
- Dias de rodízio de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise das relações de atividade de longo prazo
Mede a eficiência com que a Caterpillar Inc. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
- Relações de atividade de longo prazo (resumo)
- Relação de volume de negócios de ativos fixos líquidos
- Relação de volume de negócios de ativos fixos líquidos (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)
- Relação total de volume de negócios de ativos
- Relação de volume de negócios do patrimônio líquido
Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
Uma abordagem para a decomposição do retorno sobre o índice de patrimônio, o retorno sobre a relação de ativos e a razão de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. como produto de outras relações financeiras.
Análise de segmentos reportáveis
Caterpillar Inc. atua em 4 segmentos: Indústrias da Construção; Indústrias de Recursos; Energia & Transporte; e Produtos Financeiros.
Análise de áreas geográficas
Caterpillar Inc. opera em 2 regiões: Dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos.
Avaliação relativa
Índices de valorização das ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor do Caterpillar Inc. comparando-o a entidades similares (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.
Valor corporativo (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.
Valor corporativo para razão EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Caterpillar Inc. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.
Relação preço-FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de Caterpillar Inc. depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.
Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de Caterpillar Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de Caterpillar Inc..
Relação de margem de lucro líquido
desde 2005
A relação de rentabilidade de Caterpillar Inc. calculada como lucro líquido dividido pela receita.
Relação de margem de lucro operacional
desde 2005
Razão de rentabilidade de Caterpillar Inc. calculada como receita operacional dividida pela receita.
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
desde 2005
A relação de rentabilidade de Caterpillar Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Relação de retorno sobre ativos (ROA)
desde 2005
A relação de rentabilidade de Caterpillar Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Razão de liquidez corrente
desde 2005
A taxa de liquidez de Caterpillar Inc. calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
desde 2005
A razão de solvência de Caterpillar Inc. calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Relação total de volume de negócios de ativos
desde 2005
A relação de atividade de Caterpillar Inc. calculada como receita total dividida pelo ativo total.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Caterpillar Inc. paga por dólar dos ganhos correntes.
Relação preço/lucro operacional (P/OP)
desde 2005
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a razão pode ser sensível aos ganhos não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço-lucro operacional.
Relação preço/valor do livro (P/BV)
desde 2005
A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Caterpillar Inc. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade de relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros diz respeito à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Caterpillar Inc. refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de Caterpillar Inc. ganhos.