Caterpillar Inc. | Análise financeira e avaliação de ações ordinárias

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Declarações financeiras
Estrutura das demonstrações financeiras
Análise de índices financeiros
Avaliação Relativa
Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor econômico agregado (EVA)
Tendências de longo prazo
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade de relatórios financeiros

O perfil da empresa

Informações básicas sobre Caterpillar Inc.

Declarações financeiras

Declaração de renda

A declaração de renda (demonstração de ganhos) informa sobre o desempenho da Caterpillar Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) da Caterpillar Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes de não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos pelos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Caterpillar Inc ..

Balanço: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido informam as principais classes e valores de reivindicações externas sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro da Caterpillar Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da Caterpillar Inc ..

Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração do resultado (receitas e despesas) apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço patrimonial: ativos

Componentes dos ativos mostrados como porcentagem do total de ativos.

Estrutura do balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido mostrados como porcentagem do total do passivo e patrimônio líquido.

Análise de índices financeiros

Análise das taxas de atividade de curto prazo

Avalia as receitas e a produção gerada pelos ativos da Caterpillar Inc. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da Caterpillar Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

Análise das taxas de atividade de longo prazo

Mede a eficiência com que a Caterpillar Inc. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

Análise de índices de liquidez

Mede a adequação dos recursos de caixa da Caterpillar Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

Análise de índices de solvência

Examina a estrutura de capital da Caterpillar Inc. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e a capacidade da empresa de satisfazer suas dívidas de longo prazo e obrigações de investimento.

Análise de índices de lucratividade

Mede a receita da Caterpillar Inc. em relação às suas receitas e capital investido.

Análise da DuPont: Desagregação de ROE, ROA e margem de lucro líquido

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio, o índice de retorno sobre os ativos e o índice de margem de lucro líquido da Caterpillar Inc. como o produto de outros índices financeiros.

Avaliação Relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor da Caterpillar Inc. comparando-a com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil, e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado de ações ordinárias, dívidas e ações preferenciais) menos o valor em dinheiro e investimentos de curto prazo.

Valor da empresa dividido pelo EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor da empresa dividido por FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital da Caterpillar Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Preço dividido por FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas da Caterpillar Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos do principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas de retorno esperadas de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemático dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma emissão de ações ordinárias da Caterpillar Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

A abordagem de avaliação do FCFF estima o valor da empresa como o valor presente do FCFF futuro descontado ao custo médio ponderado de capital (WACC).

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio exigida.

Valor econômico agregado (EVA)

Medida de desempenho de gerenciamento interno que compara o lucro operacional líquido após os impostos ao custo total de capital. Indica o quão lucrativos os projetos da Caterpillar Inc. são como um sinal de desempenho de gerenciamento.

Rácio de retorno sobre o capital (ROC)

Rácio de retorno sobre capital (ROC) é após a taxa de retorno sobre os ativos líquidos da empresa.

Valor de mercado agregado (MVA)

O valor de mercado agregado é uma medida do valor que a Caterpillar Inc. criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.

Tendências de longo prazo

Dados financeiros selecionados
desde 2005

Principais demonstrações financeiras da Caterpillar Inc ..

Taxa de rotatividade dos ativos totais
desde 2005

Taxa de atividade da Caterpillar Inc. calculada como a receita total dividida pelos ativos totais.

Índice de liquidez atual
desde 2005

Índice de liquidez da Caterpillar Inc. calculado como ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

Dívida dividida pelo patrimônio líquido
desde 2005

Índice de solvência da Caterpillar Inc. calculado como a dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Razão de margem de lucro operacional
desde 2005

Índice de lucratividade da Caterpillar Inc. calculado como receita operacional dividida pela receita.

Proporção da margem de lucro líquido
desde 2005

Índice de lucratividade da Caterpillar Inc. calculado como o lucro líquido dividido pela receita.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005

Índice de lucratividade da Caterpillar Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
desde 2005

Índice de lucratividade da Caterpillar Inc. calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais.

Preço dividido pelo lucro líquido (P/E)
desde 2005

O índice P / L informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Caterpillar Inc. paga por dólar de lucro atual.

Preço dividido pela receita operacional (P/OP)
desde 2005

Como o índice P / E é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível a ganhos e estrutura de capital não recorrentes, os analistas podem usar o preço dividido pelo lucro operacional.

Preço dividido por receitas (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para a relação P / S é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.

Preço dividido pelo valor contábil (P/BV)
desde 2005

O índice P / BV é interpretado como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida da Caterpillar Inc. e sua taxa real de retorno.

Análise de componentes das demonstrações financeiras

Análise de receitas

Receitas conforme relatado

Análise de investimentos

Análise de estoques

Análise de imobilizado

Análise de goodwill e ativos intangíveis

Análise da dívida

Análise do imposto de renda

Análise de arrendamentos operacionais

Ajustes nas demonstrações financeiras

As diferenças nos métodos contábeis afetam as comparações entre as empresas, e os analistas fazem ajustes nas demonstrações financeiras relatadas para fins de comparabilidade.

Índices financeiros ajustados

As diferenças nos métodos contábeis afetam as comparações de índices financeiros entre as empresas, e os analistas fazem ajustes nas informações financeiras relatadas para fins de comparabilidade.

Qualidade de relatórios financeiros

Análise de contas a receber duvidosas

As contas a receber consideradas incobráveis são denominadas dívidas incobráveis ou contas a receber de cobrança duvidosa.

Provisão para perdas de crédito

Acumulações agregadas

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que os relatórios financeiros da Caterpillar Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acumulações agregadas derivando medidas do componente de provisão dos ganhos da Caterpillar Inc.