O perfil da empresa
Informações básicas sobre a Caterpillar Inc.
Tendência dos preços das ações
Caterpillar Inc. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Caterpillar Inc., o resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração do resultado abrangente
O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de Caterpillar Inc. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativo
Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Caterpillar Inc..
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Caterpillar Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Caterpillar Inc..
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.
Estrutura do balanço: activo
Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.
Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise de índices financeiros
Análise de índices de rentabilidade
Mede o rendimento de Caterpillar Inc. em relação às suas receitas e capital investido.
Análise dos índices de liquidez
Mede a adequação de um caixa de Caterpillar Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise dos rácios de solvabilidade
Examina a estrutura de capital da Caterpillar Inc. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa para satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Avalia as receitas e saídas geradas pelos ativos de Caterpillar Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da Caterpillar Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Mede a eficiência com que a Caterpillar Inc gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. como o produto de outros índices financeiros.
Análise de segmentos reportáveis
Caterpillar Inc. atua em 4 segmentos: Construção Civil; Indústrias de Recursos; Energia e Transporte; e Produtos Financeiros.
Análise de áreas geográficas
Caterpillar Inc. opera em 2 regiões: Dentro dos Estados Unidos e Fora dos Estados Unidos.
Avaliação relativa
Índices de avaliação de ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor de Caterpillar Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.
Valor da empresa (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Caterpillar Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Caterpillar Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Caterpillar Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de Caterpillar Inc..
Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Índice de rentabilidade de Caterpillar Inc. calculado como lucro líquido dividido pela receita.
Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
O índice de rentabilidade do Caterpillar Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
O índice de rentabilidade do Caterpillar Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Índice de rentabilidade do Caterpillar Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Índice de liquidez corrente
desde 2005
Índice de liquidez de Caterpillar Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
O índice de solvabilidade da Caterpillar Inc. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Índice de giro total dos ativos
desde 2005
Índice de atividade de Caterpillar Inc. calculado como receita total dividida pelo ativo total.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Caterpillar Inc. paga por dólar de lucro corrente.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de Caterpillar Inc. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Caterpillar Inc refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos Caterpillar Inc. rendimentos.