Análise das demonstrações financeiras e avaliação das ações ordinárias

Análise dos rácios de solvabilidade

Examina a estrutura de capital da Lam Research Corp. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

• Rácios de solvabilidade (resumo)
• Rácio dívida/capital próprio
• Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
• Rácio dívida/capital total
• Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
• Rácio dívida/ativos
• Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
• Rácio de alavancagem financeira
• Rácio de cobertura de juros
• Taxa de cobertura de encargos fixos

Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno exigida (r)
• Taxa de crescimento da FCFE (g)

Estrutura da demonstração de resultados
dados trimestrais

Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.

Rácios de avaliação de ações ordinárias
dados trimestrais

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Lam Research Corp. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias razões relativas que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor da ação, como ganhos, valor contábil e vendas.

• Rácios históricos de avaliação (resumo)
• Rácio preço/lucro líquido (P/E)
• Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Análise dos rácios de solvabilidade
dados trimestrais

Examina a estrutura de capital da Lam Research Corp. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

• Rácios de solvabilidade (resumo)
• Rácio dívida/capital próprio
• Rácio dívida/capital total
• Rácio dívida/ativos
• Rácio de alavancagem financeira

Balanço: ativos

Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Lam Research Corp..

Análise dos rácios de actividade a curto prazo

Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de Lam Research Corp.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Lam Research Corp. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

• Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
• Taxa de rotatividade de estoque
• Taxa de rotatividade de recebíveis
• Rácio de volume de negócios das contas a pagar
• Taxa de giro do capital de giro
• Dias de rotação de estoque
• Dias de rotação de contas a receber
• Ciclo de funcionamento
• Dias de rotação das contas a pagar
• Ciclo de conversão de caixa

Análise de receitas

Análise dos rácios de liquidez
dados trimestrais

Mede a adequação de um recurso de caixa de Lam Research Corp. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

• Rácios de liquidez (resumo)
• Rácio de liquidez corrente
• Rácio de liquidez rápido
• Rácio de liquidez de caixa

Análise dos rácios de actividade a longo prazo
dados trimestrais

Mede a eficiência com que a Lam Research Corp. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

• Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
• Rácio de volume de negócios líquido de activos fixos
• Rácio de rotação total de ativos
• Rácio de rotação do capital próprio dos accionistas