Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
dados trimestrais

Uma abordagem para a decomposição do retorno sobre o índice de patrimônio, o retorno sobre a relação de ativos e a razão de margem de lucro líquido de Walmart Inc. como produto de outras relações financeiras.

• Desagregação de ROE em dois componentes
• Desagregação de ROE em três componentes
• Desagregação de ROE em cinco componentes
• Desagregação de ROA em dois componentes
• Desagregação de ROA em quatro componentes
• Desagregação da taxa de margem de lucro líquido

Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Walmart Inc. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
• Juros pagos, líquidos de impostos
• EV para a razão FCFF , atual
• EV para a razão FCFF , histórica

Análise de segmentos reportáveis

Walmart Inc. atua em 3 segmentos: Walmart EUA; Walmart International; e o Sam’s Club.

• Relação de margem de lucro do segmento
• Relação de retorno do segmento sobre os ativos
• Relação de volume de negócios de ativos do segmento
• Despesa de capital do segmento com relação depreciação
• Vendas líquidas
• Resultado operacional (perda)
• Ativo
• Depreciação e amortização
• Despesas de capital

Balanço: passivos e patrimônio líquido
dados trimestrais

O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.

Análise da dívida

• Dívida total (valor de transporte)
• Dívida total (valor justo)
• Taxa média ponderada de juros sobre a dívida

Análise dos índices de rentabilidade
dados trimestrais

Mede o rendimento da Walmart Inc. em relação às suas receitas e ao capital investido.

• Taxas de rentabilidade (resumo)
• Relação de margem de lucro bruto
• Relação de margem de lucro operacional
• Relação de margem de lucro líquido
• Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
• Relação de retorno sobre ativos (ROA)

Estrutura do balanço: ativos

Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.

Demonstração de resultados
dados trimestrais

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Walmart Inc., resultado de suas atividades operacionais.

Estrutura do balanço: ativos
dados trimestrais

Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.

Análise das relações de solvência
dados trimestrais

Examina a estrutura de capital de Walmart Inc. em termos da mistura de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

• Relações de solvência (resumo)
• Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
• Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional)
• Relação dívida-capital total
• Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
• Relação dívida/ativo
• Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
• Relação de alavancagem financeira
• Taxa de cobertura de juros