Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
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Rácios de solvabilidade (resumo)
Boeing Co., relações de solvência
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Boeing Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Boeing Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital próprio
Boeing Co., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital próprio1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio dívida/capital própriosetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
Boeing Co., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | ||||||
| Parte não corrente dos passivos de arrendamento operacional | ||||||
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio dívida/capital total
Boeing Co., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Capital total | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
Boeing Co., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | ||||||
| Parte não corrente dos passivos de arrendamento operacional | ||||||
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio dívida/ativos
Boeing Co., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Total do activo | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Boeing Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
Boeing Co., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | ||||||
| Parte não corrente dos passivos de arrendamento operacional | ||||||
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Total do activo | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Boeing Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio de alavancagem financeira
Boeing Co., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Total do activo | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de alavancagem financeira1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de cobertura de juros
Boeing Co., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) atribuível aos Acionistas da Boeing | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | ||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesas com juros e dívidas | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de cobertura de juros1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Rácio de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Taxa de cobertura de encargos fixos
Boeing Co., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) atribuível aos Acionistas da Boeing | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | ||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesas com juros e dívidas | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Mais: Despesas operacionais de locação | ||||||
| Ganhos antes de encargos fixos e impostos | ||||||
| Despesas com juros e dívidas | ||||||
| Despesas operacionais de locação | ||||||
| Encargos fixos | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Boeing Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |