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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análise dos índices de liquidez 

Microsoft Excel

Rácios de liquidez (resumo)

Caterpillar Inc., rácios de liquidez

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Índice de liquidez corrente 1.42 1.35 1.39 1.46 1.53
Índice de liquidez rápida 0.80 0.74 0.79 0.89 1.02
Índice de liquidez de caixa 0.21 0.20 0.22 0.31 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de liquidez Descrição: __________ A empresa
Índice de liquidez corrente Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O atual rácio de liquidez da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Índice de liquidez rápida Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. O rácio de liquidez rápida de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Índice de liquidez de caixa Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. O índice de liquidez de caixa de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022.

Índice de liquidez corrente

Caterpillar Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 45,682 46,949 43,785 43,455 39,464
Passivo circulante 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1 1.42 1.35 1.39 1.46 1.53
Benchmarks
Índice de liquidez correnteConcorrentes2
Boeing Co. 1.32 1.14 1.22 1.33 1.39
Eaton Corp. plc 1.50 1.51 1.38 1.04 1.56
GE Aerospace 1.09 1.18 1.16 1.28 1.58
Honeywell International Inc. 1.31 1.27 1.25 1.30 1.47
Lockheed Martin Corp. 1.13 1.21 1.32 1.42 1.39
RTX Corp. 0.99 1.04 1.09 1.19 1.21
Índice de liquidez correntesetor
Bens de capital 1.23 1.18 1.22 1.31 1.43
Índice de liquidez correnteindústria
Industriais 1.19 1.16 1.20 1.29 1.41

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 45,682 ÷ 32,272 = 1.42

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de liquidez Descrição: __________ A empresa
Índice de liquidez corrente Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O atual rácio de liquidez da Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Índice de liquidez rápida

Caterpillar Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Caixa e equivalentes de caixa 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352
Recebíveis, comércio e outros 9,282 9,310 8,856 8,477 7,317
Recebíveis, finanças 9,565 9,510 9,013 8,898 9,463
Total de ativos rápidos 25,736 25,798 24,873 26,629 26,132
 
Passivo circulante 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717
Índice de liquidez
Índice de liquidez rápida1 0.80 0.74 0.79 0.89 1.02
Benchmarks
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2
Boeing Co. 0.39 0.28 0.32 0.34 0.41
Eaton Corp. plc 0.85 0.91 0.73 0.54 0.68
GE Aerospace 0.78 0.78 0.81 0.93 1.27
Honeywell International Inc. 0.88 0.84 0.88 0.94 1.15
Lockheed Martin Corp. 0.92 0.99 1.09 1.15 1.05
RTX Corp. 0.60 0.63 0.69 0.81 0.78
Índice de liquidez rápidasetor
Bens de capital 0.62 0.60 0.64 0.71 0.83
Índice de liquidez rápidaindústria
Industriais 0.69 0.66 0.72 0.80 0.87

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 25,736 ÷ 32,272 = 0.80

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de liquidez Descrição: __________ A empresa
Índice de liquidez rápida Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. O rácio de liquidez rápida de Caterpillar Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Índice de liquidez de caixa

Caterpillar Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Caixa e equivalentes de caixa 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352
Total de ativos de caixa 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352
 
Passivo circulante 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717
Índice de liquidez
Índice de liquidez de caixa1 0.21 0.20 0.22 0.31 0.36
Benchmarks
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2
Boeing Co. 0.27 0.17 0.19 0.20 0.29
Eaton Corp. plc 0.26 0.34 0.09 0.08 0.19
GE Aerospace 0.42 0.45 0.44 0.54 0.78
Honeywell International Inc. 0.52 0.44 0.51 0.59 0.79
Lockheed Martin Corp. 0.13 0.09 0.16 0.26 0.23
RTX Corp. 0.11 0.14 0.16 0.22 0.25
Índice de liquidez de caixasetor
Bens de capital 0.26 0.24 0.26 0.32 0.44
Índice de liquidez de caixaindústria
Industriais 0.31 0.29 0.32 0.39 0.47

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 6,889 ÷ 32,272 = 0.21

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de liquidez Descrição: __________ A empresa
Índice de liquidez de caixa Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. O índice de liquidez de caixa de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022.