Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Caterpillar Inc., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez corrente de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de liquidez rápida | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez rápida de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de liquidez de caixa | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez de caixa da Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de liquidez corrente
Caterpillar Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | 46,949) | 43,785) | 43,455) | 39,464) | 39,193) | |
| Passivo circulante | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.05 | |
| Eaton Corp. plc | 1.51 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | 1.70 | |
| GE Aerospace | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | 1.16 | |
| Honeywell International Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | 1.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.39 | 1.22 | |
| RTX Corp. | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.08 | |
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Bens de capital | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | 1.17 | |
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Industriais | 1.18 | 1.21 | 1.30 | 1.42 | 1.19 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 46,949 ÷ 34,728 = 1.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez corrente de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de liquidez rápida
Caterpillar Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 6,978) | 7,004) | 9,254) | 9,352) | 8,284) | |
| Recebíveis, comércio e outros | 9,310) | 8,856) | 8,477) | 7,317) | 8,568) | |
| Recebíveis, finanças | 9,510) | 9,013) | 8,898) | 9,463) | 9,336) | |
| Total de ativos rápidos | 25,798) | 24,873) | 26,629) | 26,132) | 26,188) | |
| Passivo circulante | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.23 | |
| Eaton Corp. plc | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.68 | 0.78 | |
| GE Aerospace | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | 0.86 | |
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.15 | 0.99 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 0.93 | |
| RTX Corp. | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Bens de capital | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.64 | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Industriais | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.71 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 25,798 ÷ 34,728 = 0.74
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez rápida | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez rápida de Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de liquidez de caixa
Caterpillar Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 6,978) | 7,004) | 9,254) | 9,352) | 8,284) | |
| Total de ativos de caixa | 6,978) | 7,004) | 9,254) | 9,352) | 8,284) | |
| Passivo circulante | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.10 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.12 | |
| GE Aerospace | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | 0.60 | |
| Honeywell International Inc. | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | 0.58 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | |
| RTX Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | |
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Bens de capital | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.31 | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Industriais | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 6,978 ÷ 34,728 = 0.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez de caixa | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez de caixa da Caterpillar Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |