Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Lockheed Martin Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes no que tange à estrutura de capital e à capacidade de cobertura de encargos. Observa-se um aumento progressivo nos indicadores de endividamento ao longo do período analisado.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Este índice demonstra uma elevação contínua, partindo de 1.07 em 2021 para atingir 3.23 em 2025. A inclusão do passivo de arrendamento operacional no cálculo resulta em valores ligeiramente superiores, com uma trajetória semelhante, indicando um aumento na proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total também apresenta uma tendência de alta, embora mais moderada, passando de 0.52 em 2021 para 0.76 em 2025. A inclusão do passivo de arrendamento operacional acompanha essa tendência, com valores ligeiramente mais elevados.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos segue o padrão observado nos demais indicadores de endividamento, com um aumento gradual de 0.23 em 2021 para 0.36 em 2025. A inclusão do passivo de arrendamento operacional resulta em valores ligeiramente superiores, com uma pequena diminuição em 2025.
- Índice de Alavancagem Financeira
- O índice de alavancagem financeira demonstra um aumento significativo, evoluindo de 4.64 em 2021 para 8.9 em 2025, o que sugere um maior grau de utilização de recursos de terceiros para financiar as operações.
- Índice de Cobertura de Juros
- Em contrapartida, o índice de cobertura de juros apresenta uma diminuição consistente, passando de 14.27 em 2021 para 6.3 em 2025. Essa redução indica uma menor capacidade de gerar lucro suficiente para cobrir os encargos financeiros.
- Índice de Cobertura de Encargos Fixos
- O índice de cobertura de encargos fixos também demonstra uma tendência de queda, de 9.95 em 2021 para 5.3 em 2025, refletindo uma menor margem de segurança para cumprir com as obrigações financeiras fixas.
Em resumo, os dados indicam um aumento no endividamento acompanhado por uma diminuição na capacidade de cobertura de encargos, o que pode sinalizar um aumento no risco financeiro ao longo do período analisado.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Lockheed Martin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo parcela corrente | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| Endividamento total | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| Patrimônio líquido | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| RTX Corp. | — | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 21,700 ÷ 6,721 = 3.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 11676 milhões de dólares em 2021 para atingir 21700 milhões de dólares em 2025.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma redução significativa entre 2021 e 2023, diminuindo de 10959 milhões de dólares para 6835 milhões de dólares. A partir de 2023, o patrimônio líquido demonstra uma leve recuperação, atingindo 6721 milhões de dólares em 2025, porém sem retornar aos níveis iniciais.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete o aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Este índice cresceu de 1.07 em 2021 para 3.23 em 2025, indicando uma crescente dependência de financiamento por dívida. A taxa de crescimento do índice diminuiu entre 2024 e 2025, sugerindo uma possível estabilização, embora em um patamar elevado.
- Tendências de Endividamento
- Aumento contínuo do endividamento total ao longo dos cinco anos.
- Tendências de Patrimônio Líquido
- Redução acentuada entre 2021 e 2023, seguida de uma leve recuperação.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Aumento significativo, indicando maior alavancagem financeira, com desaceleração no crescimento mais recente.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Lockheed Martin Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo parcela corrente | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| Endividamento total | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| Patrimônio líquido | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| RTX Corp. | — | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 22,771 ÷ 6,721 = 3.39
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 13076 milhões de dólares em 2021 para atingir 22771 milhões de dólares em 2025.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma redução significativa. Iniciando em 10959 milhões de dólares em 2021, o valor decresceu para 6721 milhões de dólares em 2025. A queda mais acentuada ocorreu entre 2022 e 2023.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a proporção entre o endividamento e o capital próprio, exibiu um aumento notável. Em 2021, o índice era de 1.19, elevando-se para 3.39 em 2025. Este aumento indica um crescente grau de alavancagem financeira, com a dívida superando o patrimônio líquido em uma proporção considerável.
- Tendências Observadas
- Aumento contínuo da dívida total.
- Tendências Observadas
- Declínio consistente do patrimônio líquido.
- Tendências Observadas
- Aumento significativo do índice de dívida sobre patrimônio líquido, indicando maior alavancagem.
A combinação da crescente dívida e da diminuição do patrimônio líquido sugere uma mudança na estrutura de capital, com maior dependência de financiamento externo. A estabilização do índice de dívida sobre patrimônio líquido em 2024 e 2025 pode indicar uma desaceleração no ritmo de endividamento, mas o nível elevado permanece uma característica marcante.
Rácio dívida/capital total
Lockheed Martin Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo parcela corrente | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| Endividamento total | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| Patrimônio líquido | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Capital total | 28,421) | 26,603) | 24,294) | 24,813) | 22,635) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| RTX Corp. | — | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 21,700 ÷ 28,421 = 0.76
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 11676 milhões de dólares em 2021 para atingir 21700 milhões de dólares em 2025.
O capital total apresentou flutuações. Houve um crescimento de 22635 milhões de dólares em 2021 para 24813 milhões de dólares em 2022, seguido por uma ligeira diminuição para 24294 milhões de dólares em 2023. A partir de 2023, o capital total retomou a tendência de crescimento, alcançando 28421 milhões de dólares em 2025.
O rácio dívida/capital total, que indica a proporção entre o endividamento e o capital próprio, apresentou um aumento notável. Em 2021, o rácio era de 0.52, subindo para 0.63 em 2022 e atingindo 0.72 em 2023. A tendência de alta continuou, com o rácio atingindo 0.76 em 2024 e mantendo-se estável nesse valor em 2025. Este aumento sugere um crescente recurso ao endividamento em relação ao capital próprio para financiar as operações.
- Endividamento Total
- Apresenta um crescimento constante ao longo dos cinco anos analisados.
- Capital Total
- Demonstra uma trajetória de crescimento com uma pequena queda em 2023.
- Rácio Dívida/Capital Total
- Indica um aumento progressivo do endividamento em relação ao capital próprio, estabilizando em 0.76 nos dois últimos anos.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Lockheed Martin Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo parcela corrente | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| Endividamento total | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| Patrimônio líquido | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 29,492) | 27,751) | 25,471) | 26,030) | 24,035) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 22,771 ÷ 29,492 = 0.77
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 13076 milhões de dólares em 2021 para atingir 22771 milhões de dólares em 2025.
O capital total apresentou flutuações. Houve um crescimento de 24035 milhões de dólares em 2021 para 26030 milhões de dólares em 2022, seguido por uma ligeira diminuição para 25471 milhões de dólares em 2023. A partir de 2023, o capital total retomou a tendência de crescimento, alcançando 29492 milhões de dólares em 2025.
O rácio dívida/capital total, que indica a proporção de endividamento em relação ao capital próprio, apresentou um aumento consistente de 0.54 em 2021 para 0.77 em 2024, mantendo-se estável em 0.77 em 2025. Este aumento sugere um crescente recurso ao endividamento para financiar as operações e o crescimento.
- Tendências de Dívida
- A dívida total demonstra um crescimento contínuo ao longo dos cinco anos analisados.
- Tendências de Capital
- O capital total apresentou um padrão de crescimento, diminuição e posterior crescimento, mas com uma tendência geral positiva.
- Rácio Dívida/Capital
- O rácio dívida/capital total indica um aumento no endividamento em relação ao capital próprio, estabilizando-se nos últimos dois anos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que tem consistentemente aumentado seu endividamento, embora o capital total também tenha apresentado crescimento. A estabilização do rácio dívida/capital total nos últimos dois anos pode sugerir uma gestão mais conservadora do endividamento, ou uma desaceleração no ritmo de crescimento da dívida em relação ao capital.
Relação dívida/ativos
Lockheed Martin Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo parcela corrente | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| Endividamento total | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| Ativos totais | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| RTX Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 21,700 ÷ 59,840 = 0.36
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 11676 milhões de dólares em 2021 para atingir 21700 milhões de dólares em 2025. A taxa de crescimento do endividamento diminuiu entre 2024 e 2025.
Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou um crescimento consistente de 50873 milhões de dólares em 2021 para 59840 milhões de dólares em 2025. Houve uma ligeira diminuição nos ativos totais em 2023, mas a tendência geral permanece positiva.
A relação dívida/ativos, que indica o nível de endividamento em relação aos ativos, apresentou um aumento progressivo de 0.23 em 2021 para 0.36 em 2024, mantendo-se estável nesse valor em 2025. Este aumento sugere um crescente recurso ao endividamento para financiar as operações e o crescimento.
- Tendências de Endividamento
- Aumento constante do endividamento total, com uma desaceleração no crescimento mais recente.
- Tendências de Ativos
- Crescimento geral dos ativos totais, com uma pequena queda em 2023.
- Relação Dívida/Ativos
- Aumento da relação dívida/ativos, indicando maior alavancagem financeira, com estabilização nos últimos dois anos.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento tanto no endividamento quanto nos ativos totais. O aumento da relação dívida/ativos indica uma maior dependência de financiamento por dívida, embora essa relação tenha se estabilizado nos anos mais recentes.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Lockheed Martin Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo parcela corrente | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| Endividamento total | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| Ativos totais | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| RTX Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 22,771 ÷ 59,840 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 13076 milhões de dólares em 2021 para atingir 22771 milhões de dólares em 2025.
Em contrapartida, os ativos totais apresentaram um crescimento mais moderado. Houve um incremento de 50873 milhões de dólares em 2021 para 59840 milhões de dólares em 2025, com uma ligeira diminuição em 2023.
A relação dívida/ativos, que indica o nível de endividamento em relação aos ativos, exibiu uma tendência de alta entre 2021 e 2024, passando de 0.26 para 0.39. Em 2025, essa relação apresentou uma pequena redução, situando-se em 0.38.
- Tendências Observadas
- Aumento consistente da dívida total.
- Crescimento moderado dos ativos totais, com uma breve queda em 2023.
- Elevação da relação dívida/ativos até 2024, seguida de uma ligeira estabilização em 2025.
A progressiva elevação da relação dívida/ativos sugere um aumento do risco financeiro, embora a pequena redução observada em 2025 possa indicar uma tentativa de controlar o endividamento. A análise conjunta da dívida total e dos ativos totais revela que, apesar do crescimento dos ativos, o endividamento tem crescido a um ritmo mais acelerado.
Índice de alavancagem financeira
Lockheed Martin Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| Patrimônio líquido | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| RTX Corp. | — | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 59,840 ÷ 6,721 = 8.90
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com um ligeiro recuo em 2023, seguido de um aumento mais expressivo em 2024 e 2025. O patrimônio líquido, por outro lado, apresenta uma flutuação mais acentuada, com uma diminuição notável em 2023 e 2024, recuperando-se parcialmente em 2025, mas sem atingir os níveis de 2022.
- Ativos Totais
- Registram um aumento geral de aproximadamente 17,6% entre 2021 e 2025, indicando expansão da base de ativos da entidade. A variação anual demonstra uma dinâmica de crescimento, com um pico de aumento entre 2023 e 2024.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta uma redução significativa entre 2021 e 2024, com uma queda de aproximadamente 31,8%. A recuperação observada em 2025, embora positiva, não compensa totalmente as perdas anteriores. Essa tendência sugere possíveis distribuições de lucro, recompras de ações ou outras operações que impactaram o capital próprio.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe uma tendência de alta consistente ao longo do período, aumentando de 4.64 em 2021 para 8.9 em 2025. Este aumento indica um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido, o que pode amplificar os riscos financeiros da entidade. A elevação do índice sugere uma maior dependência de recursos de terceiros para financiar as operações e investimentos.
Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos totais, mas enfrenta desafios na manutenção do patrimônio líquido, acompanhados por um aumento significativo no índice de alavancagem financeira. A combinação desses fatores requer uma análise mais aprofundada para avaliar a sustentabilidade financeira e a capacidade de cumprimento de obrigações a longo prazo.
Índice de cobertura de juros
Lockheed Martin Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 905) | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | |
| Mais: Despesa com juros | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 7,040) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | — | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| RTX Corp. | — | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 7,040 ÷ 1,118 = 6.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no Resultado antes de Juros e Impostos (EBIT), com um pico em 2023 seguido por uma ligeira diminuição nos anos subsequentes.
A Despesa com Juros apresentou um aumento consistente ao longo dos cinco anos. Este incremento, embora gradual, é notável e contribui para a dinâmica observada no Índice de Cobertura de Juros.
O Índice de Cobertura de Juros, que indica a capacidade de uma entidade de cobrir suas obrigações de juros com seus lucros operacionais, demonstra uma tendência de declínio. A redução progressiva deste índice sugere uma menor capacidade de cobertura das despesas com juros, o que pode indicar um aumento no risco financeiro.
- EBIT
- O EBIT iniciou em 8119 milhões de dólares americanos em 2021, diminuiu para 7303 milhões em 2022, aumentou para 9014 milhões em 2023, e subsequentemente declinou para 7256 milhões em 2024 e 7040 milhões em 2025.
- Despesa com Juros
- A Despesa com Juros aumentou de 569 milhões de dólares americanos em 2021 para 623 milhões em 2022, 916 milhões em 2023, 1036 milhões em 2024 e 1118 milhões em 2025.
- Índice de Cobertura de Juros
- O Índice de Cobertura de Juros diminuiu de 14.27 em 2021 para 11.72 em 2022, 9.84 em 2023, 7 em 2024 e 6.3 em 2025.
Em resumo, a entidade apresentou um desempenho operacional variável, acompanhado por um aumento nas despesas financeiras e uma consequente redução na sua capacidade de cobertura de juros. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo da relação entre o EBIT e a despesa com juros para avaliar a sustentabilidade financeira a longo prazo.
Índice de cobertura de encargos fixos
Lockheed Martin Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 905) | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | |
| Mais: Despesa com juros | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 7,040) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | |
| Mais: Despesas de leasing operacional | 258) | 260) | 273) | 275) | 275) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 7,298) | 7,516) | 9,287) | 7,578) | 8,394) | |
| Despesa com juros | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| Despesas de leasing operacional | 258) | 260) | 273) | 275) | 275) | |
| Encargos fixos | 1,376) | 1,296) | 1,189) | 898) | 844) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | — | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| RTX Corp. | — | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 7,298 ÷ 1,376 = 5.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no lucro antes de encargos fixos e impostos, com um pico em 2021, seguido por uma redução em 2022, recuperação em 2023, e declínios subsequentes em 2024 e 2025.
Os encargos fixos apresentam uma tendência consistentemente crescente ao longo dos cinco anos. Embora o valor absoluto dos encargos fixos seja consideravelmente menor que o lucro antes de encargos, o aumento contínuo merece atenção.
O índice de cobertura de encargos fixos, que indica a capacidade de cobrir os encargos fixos com o lucro operacional, demonstra uma tendência de declínio. Este índice, que era de 9.95 em 2021, diminuiu para 5.3 em 2025. A redução indica uma menor capacidade de absorver os encargos fixos com o lucro gerado, o que pode representar um risco crescente.
- Lucro antes de encargos fixos e impostos
- Apresenta flutuações consideráveis, com uma diminuição geral ao longo do período, apesar de um aumento em 2023.
- Encargos fixos
- Exibem um aumento constante, independentemente do desempenho do lucro operacional.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Indica uma deterioração da capacidade de cobrir os encargos fixos, sinalizando um potencial aumento do risco financeiro.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de geração de lucro que, embora substancial, está sujeita a variações e enfrenta uma pressão crescente devido ao aumento dos encargos fixos e à consequente diminuição do índice de cobertura. O monitoramento contínuo destes indicadores é recomendado.