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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Honeywell International Inc., relações de solvência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de endividamento
Rácio dívida/capital próprio 1.17 1.06 1.28 0.87 0.89
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) 1.23 1.11 1.32 0.90 0.89
Rácio dívida/capital total 0.54 0.51 0.56 0.46 0.47
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) 0.55 0.53 0.57 0.47 0.47
Rácio dívida/ativos 0.31 0.30 0.35 0.27 0.28
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) 0.33 0.32 0.36 0.28 0.28
Rácio de alavancagem financeira 3.73 3.47 3.68 3.17 3.18
Rácios de cobertura
Rácio de cobertura de juros 16.41 22.09 17.75 22.17 21.40
Taxa de cobertura de encargos fixos 11.00 13.67 11.49 14.06 11.30

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O rácio de cobertura de juros de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital próprio

Honeywell International Inc., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 2,717 3,542 3,597 3,516 3,586
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 1,730 1,803 2,445 1,376 2,872
Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes 15,123 14,254 16,342 11,110 9,756
Dívida total 19,570 19,599 22,384 16,002 16,214
 
Participação acionária total dos acionistas da Honeywell 16,697 18,569 17,549 18,494 18,180
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital próprio1 1.17 1.06 1.28 0.87 0.89
Benchmarks
Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2
Boeing Co. 40.85
Caterpillar Inc. 2.33 2.29 2.42 2.58 2.60
General Electric Co. 0.89 0.87 2.11 3.21 3.55
Lockheed Martin Corp. 1.68 1.07 2.02 4.05 10.12
Northrop Grumman Corp. 0.84 0.99 1.42 1.57 1.76
Raytheon Technologies Corp. 0.44 0.43 0.44 1.04 1.18
Rácio dívida/capital própriosetor
Bens de capital 1.37 1.31 1.85 2.27 2.25
Rácio dívida/capital próprioindústria
Industriais 1.45 1.44 1.93 2.02 1.93

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Participação acionária total dos acionistas da Honeywell
= 19,570 ÷ 16,697 = 1.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)

Honeywell International Inc., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 2,717 3,542 3,597 3,516 3,586
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 1,730 1,803 2,445 1,376 2,872
Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes 15,123 14,254 16,342 11,110 9,756
Dívida total 19,570 19,599 22,384 16,002 16,214
Passivos de arrendamento operacional corrente 192 185 187 171
Passivos de arrendamento operacional não circulante 775 847 641 534
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 20,537 20,631 23,212 16,707 16,214
 
Participação acionária total dos acionistas da Honeywell 16,697 18,569 17,549 18,494 18,180
Rácio de solvabilidade
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 1.23 1.11 1.32 0.90 0.89
Benchmarks
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Boeing Co. 40.85
Caterpillar Inc. 2.37 2.33 2.46 2.62 2.60
General Electric Co. 0.96 0.94 2.20 3.32 3.55
Lockheed Martin Corp. 1.81 1.19 2.21 4.40 10.12
Northrop Grumman Corp. 0.98 1.13 1.57 1.75 1.76
Raytheon Technologies Corp. 0.47 0.46 0.47 1.11 1.18
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Bens de capital 1.44 1.39 1.93 2.38 2.25
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Industriais 1.62 1.61 2.11 2.15 1.93

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Participação acionária total dos acionistas da Honeywell
= 20,537 ÷ 16,697 = 1.23

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio dívida/capital total

Honeywell International Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 2,717 3,542 3,597 3,516 3,586
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 1,730 1,803 2,445 1,376 2,872
Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes 15,123 14,254 16,342 11,110 9,756
Dívida total 19,570 19,599 22,384 16,002 16,214
Participação acionária total dos acionistas da Honeywell 16,697 18,569 17,549 18,494 18,180
Capital total 36,267 38,168 39,933 34,496 34,394
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.54 0.51 0.56 0.46 0.47
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Boeing Co. 1.39 1.35 1.40 1.46 0.98
Caterpillar Inc. 0.70 0.70 0.71 0.72 0.72
General Electric Co. 0.47 0.47 0.68 0.76 0.78
Lockheed Martin Corp. 0.63 0.52 0.67 0.80 0.91
Northrop Grumman Corp. 0.46 0.50 0.59 0.61 0.64
Raytheon Technologies Corp. 0.31 0.30 0.31 0.51 0.54
Rácio dívida/capital totalsetor
Bens de capital 0.58 0.57 0.65 0.69 0.69
Rácio dívida/capital totalindústria
Industriais 0.59 0.59 0.66 0.67 0.66

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 19,570 ÷ 36,267 = 0.54

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)

Honeywell International Inc., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 2,717 3,542 3,597 3,516 3,586
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 1,730 1,803 2,445 1,376 2,872
Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes 15,123 14,254 16,342 11,110 9,756
Dívida total 19,570 19,599 22,384 16,002 16,214
Passivos de arrendamento operacional corrente 192 185 187 171
Passivos de arrendamento operacional não circulante 775 847 641 534
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 20,537 20,631 23,212 16,707 16,214
Participação acionária total dos acionistas da Honeywell 16,697 18,569 17,549 18,494 18,180
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 37,234 39,200 40,761 35,201 34,394
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.55 0.53 0.57 0.47 0.47
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Boeing Co. 1.37 1.34 1.39 1.43 0.98
Caterpillar Inc. 0.70 0.70 0.71 0.72 0.72
General Electric Co. 0.49 0.49 0.69 0.77 0.78
Lockheed Martin Corp. 0.64 0.54 0.69 0.81 0.91
Northrop Grumman Corp. 0.49 0.53 0.61 0.64 0.64
Raytheon Technologies Corp. 0.32 0.31 0.32 0.53 0.54
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Bens de capital 0.59 0.58 0.66 0.70 0.69
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Industriais 0.62 0.62 0.68 0.68 0.66

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 20,537 ÷ 37,234 = 0.55

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio dívida/ativos

Honeywell International Inc., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 2,717 3,542 3,597 3,516 3,586
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 1,730 1,803 2,445 1,376 2,872
Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes 15,123 14,254 16,342 11,110 9,756
Dívida total 19,570 19,599 22,384 16,002 16,214
 
Total do activo 62,275 64,470 64,586 58,679 57,773
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos1 0.31 0.30 0.35 0.27 0.28
Benchmarks
Rácio dívida/ativosConcorrentes2
Boeing Co. 0.42 0.42 0.42 0.20 0.12
Caterpillar Inc. 0.45 0.46 0.47 0.48 0.47
General Electric Co. 0.17 0.18 0.30 0.34 0.36
Lockheed Martin Corp. 0.29 0.23 0.24 0.27 0.31
Northrop Grumman Corp. 0.29 0.30 0.34 0.34 0.38
Raytheon Technologies Corp. 0.20 0.20 0.20 0.31 0.34
Rácio dívida/ativossetor
Bens de capital 0.28 0.28 0.32 0.32 0.32
Rácio dívida/ativosindústria
Industriais 0.31 0.31 0.34 0.33 0.33

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 19,570 ÷ 62,275 = 0.31

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)

Honeywell International Inc., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 2,717 3,542 3,597 3,516 3,586
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 1,730 1,803 2,445 1,376 2,872
Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes 15,123 14,254 16,342 11,110 9,756
Dívida total 19,570 19,599 22,384 16,002 16,214
Passivos de arrendamento operacional corrente 192 185 187 171
Passivos de arrendamento operacional não circulante 775 847 641 534
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 20,537 20,631 23,212 16,707 16,214
 
Total do activo 62,275 64,470 64,586 58,679 57,773
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.33 0.32 0.36 0.28 0.28
Benchmarks
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Boeing Co. 0.43 0.43 0.43 0.21 0.12
Caterpillar Inc. 0.46 0.46 0.48 0.49 0.47
General Electric Co. 0.19 0.19 0.31 0.35 0.36
Lockheed Martin Corp. 0.32 0.26 0.26 0.29 0.31
Northrop Grumman Corp. 0.34 0.34 0.37 0.38 0.38
Raytheon Technologies Corp. 0.21 0.21 0.21 0.33 0.34
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Bens de capital 0.30 0.29 0.33 0.33 0.32
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Industriais 0.35 0.35 0.37 0.35 0.33

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 20,537 ÷ 62,275 = 0.33

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira

Honeywell International Inc., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo 62,275 64,470 64,586 58,679 57,773
Participação acionária total dos acionistas da Honeywell 16,697 18,569 17,549 18,494 18,180
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1 3.73 3.47 3.68 3.17 3.18
Benchmarks
Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2
Boeing Co. 346.19
Caterpillar Inc. 5.16 5.02 5.11 5.38 5.59
General Electric Co. 5.16 4.93 7.13 9.40 9.98
Lockheed Martin Corp. 5.71 4.64 8.43 15.20 32.19
Northrop Grumman Corp. 2.86 3.29 4.20 4.66 4.60
Raytheon Technologies Corp. 2.19 2.21 2.25 3.34 3.49
Rácio de alavancagem financeirasetor
Bens de capital 4.82 4.70 5.80 7.18 6.99
Rácio de alavancagem financeiraindústria
Industriais 4.66 4.66 5.69 6.09 5.78

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Participação acionária total dos acionistas da Honeywell
= 62,275 ÷ 16,697 = 3.73

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Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de cobertura de juros

Honeywell International Inc., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Honeywell 4,966 5,542 4,779 6,143 6,765
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora 1 68 86 87 63
Mais: Despesa de imposto de renda 1,412 1,625 1,147 1,329 659
Mais: Juros e outros encargos financeiros 414 343 359 357 367
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,793 7,578 6,371 7,916 7,854
Rácio de solvabilidade
Rácio de cobertura de juros1 16.41 22.09 17.75 22.17 21.40
Benchmarks
Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2
Boeing Co. -0.98 -0.88 -5.71 -2.19 25.39
Caterpillar Inc. 20.80 17.88 8.80 19.62 20.42
General Electric Co. 1.88 -0.96 2.59 1.27 -2.98
Lockheed Martin Corp. 11.72 14.27 14.93 12.09 9.74
Northrop Grumman Corp. 12.53 17.08 7.29 5.83 7.66
Raytheon Technologies Corp. 5.64 4.71 -0.65 5.65 7.76
Rácio de cobertura de jurossetor
Bens de capital 5.05 4.59 2.16 4.72 3.81
Rácio de cobertura de jurosindústria
Industriais 6.22 5.87 2.19 5.42 5.11

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,793 ÷ 414 = 16.41

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Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O rácio de cobertura de juros de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Taxa de cobertura de encargos fixos

Honeywell International Inc., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Honeywell 4,966 5,542 4,779 6,143 6,765
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora 1 68 86 87 63
Mais: Despesa de imposto de renda 1,412 1,625 1,147 1,329 659
Mais: Juros e outros encargos financeiros 414 343 359 357 367
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,793 7,578 6,371 7,916 7,854
Mais: Custo de locação operacional 224 228 214 222 360
Ganhos antes de encargos fixos e impostos 7,017 7,806 6,585 8,138 8,214
 
Juros e outros encargos financeiros 414 343 359 357 367
Custo de locação operacional 224 228 214 222 360
Encargos fixos 638 571 573 579 727
Rácio de solvabilidade
Taxa de cobertura de encargos fixos1 11.00 13.67 11.49 14.06 11.30
Benchmarks
Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Boeing Co. -0.70 -0.64 -4.75 -1.19 15.81
Caterpillar Inc. 14.92 12.73 6.58 13.01 11.81
General Electric Co. 1.35 -0.22 1.93 1.09 -1.77
Lockheed Martin Corp. 8.44 9.95 11.12 9.12 7.38
Northrop Grumman Corp. 7.96 11.26 5.08 4.01 4.99
Raytheon Technologies Corp. 4.40 3.66 -0.22 4.31 6.03
Taxa de cobertura de encargos fixossetor
Bens de capital 3.76 3.50 1.79 3.54 2.82
Taxa de cobertura de encargos fixosindústria
Industriais 4.08 3.95 1.70 3.55 3.17

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 7,017 ÷ 638 = 11.00

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Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.