Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Honeywell International Inc., relações de solvência
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital próprio
Honeywell International Inc., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | 3,586) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | 2,872) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | 9,756) | |
| Dívida total | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | 16,214) | |
| Participação acionária total dos acionistas da Honeywell | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | 18,180) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital próprio1 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | 0.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 40.85 | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | 2.60 | |
| General Electric Co. | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | 3.55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | 10.12 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.84 | 0.99 | 1.42 | 1.57 | 1.76 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | 1.18 | |
| Rácio dívida/capital própriosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.37 | 1.31 | 1.85 | 2.27 | 2.25 | |
| Rácio dívida/capital próprioindústria | ||||||
| Industriais | 1.45 | 1.44 | 1.93 | 2.02 | 1.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Participação acionária total dos acionistas da Honeywell
= 19,570 ÷ 16,697 = 1.17
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
Honeywell International Inc., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | 3,586) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | 2,872) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | 9,756) | |
| Dívida total | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | 16,214) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente | 192) | 185) | 187) | 171) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional não circulante | 775) | 847) | 641) | 534) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | 16,707) | 16,214) | |
| Participação acionária total dos acionistas da Honeywell | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | 18,180) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | 0.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 40.85 | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | 2.60 | |
| General Electric Co. | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | 3.55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | 10.12 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.98 | 1.13 | 1.57 | 1.75 | 1.76 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | 1.18 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.44 | 1.39 | 1.93 | 2.38 | 2.25 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.62 | 1.61 | 2.11 | 2.15 | 1.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Participação acionária total dos acionistas da Honeywell
= 20,537 ÷ 16,697 = 1.23
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio dívida/capital total
Honeywell International Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | 3,586) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | 2,872) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | 9,756) | |
| Dívida total | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | 16,214) | |
| Participação acionária total dos acionistas da Honeywell | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | 18,180) | |
| Capital total | 36,267) | 38,168) | 39,933) | 34,496) | 34,394) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 0.98 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | |
| General Electric Co. | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | 0.91 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.58 | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 19,570 ÷ 36,267 = 0.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
Honeywell International Inc., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | 3,586) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | 2,872) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | 9,756) | |
| Dívida total | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | 16,214) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente | 192) | 185) | 187) | 171) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional não circulante | 775) | 847) | 641) | 534) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | 16,707) | 16,214) | |
| Participação acionária total dos acionistas da Honeywell | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | 18,180) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 37,234) | 39,200) | 40,761) | 35,201) | 34,394) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 0.98 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | |
| General Electric Co. | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | 0.91 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | 0.54 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.59 | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 20,537 ÷ 37,234 = 0.55
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio dívida/ativos
Honeywell International Inc., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | 3,586) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | 2,872) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | 9,756) | |
| Dívida total | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | 16,214) | |
| Total do activo | 62,275) | 64,470) | 64,586) | 58,679) | 57,773) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos1 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.12 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |
| General Electric Co. | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | |
| Rácio dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| Rácio dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 19,570 ÷ 62,275 = 0.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
Honeywell International Inc., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | 3,586) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | 2,872) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | 9,756) | |
| Dívida total | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | 16,214) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente | 192) | 185) | 187) | 171) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional não circulante | 775) | 847) | 641) | 534) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | 16,707) | 16,214) | |
| Total do activo | 62,275) | 64,470) | 64,586) | 58,679) | 57,773) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.12 | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | |
| General Electric Co. | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 20,537 ÷ 62,275 = 0.33
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira
Honeywell International Inc., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Total do activo | 62,275) | 64,470) | 64,586) | 58,679) | 57,773) | |
| Participação acionária total dos acionistas da Honeywell | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | 18,180) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de alavancagem financeira1 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | 3.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 346.19 | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | 5.59 | |
| General Electric Co. | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | 9.98 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | 32.19 | |
| Northrop Grumman Corp. | 2.86 | 3.29 | 4.20 | 4.66 | 4.60 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | 3.49 | |
| Rácio de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 4.82 | 4.70 | 5.80 | 7.18 | 6.99 | |
| Rácio de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.66 | 4.66 | 5.69 | 6.09 | 5.78 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Participação acionária total dos acionistas da Honeywell
= 62,275 ÷ 16,697 = 3.73
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Rácio de cobertura de juros
Honeywell International Inc., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 4,966) | 5,542) | 4,779) | 6,143) | 6,765) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 1) | 68) | 86) | 87) | 63) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 1,412) | 1,625) | 1,147) | 1,329) | 659) | |
| Mais: Juros e outros encargos financeiros | 414) | 343) | 359) | 357) | 367) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 6,793) | 7,578) | 6,371) | 7,916) | 7,854) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de cobertura de juros1 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | 21.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | 25.39 | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | 20.42 | |
| General Electric Co. | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | -2.98 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | 9.74 | |
| Northrop Grumman Corp. | 12.53 | 17.08 | 7.29 | 5.83 | 7.66 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | 7.76 | |
| Rácio de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 5.05 | 4.59 | 2.16 | 4.72 | 3.81 | |
| Rácio de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 6.22 | 5.87 | 2.19 | 5.42 | 5.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,793 ÷ 414 = 16.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Taxa de cobertura de encargos fixos
Honeywell International Inc., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 4,966) | 5,542) | 4,779) | 6,143) | 6,765) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 1) | 68) | 86) | 87) | 63) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 1,412) | 1,625) | 1,147) | 1,329) | 659) | |
| Mais: Juros e outros encargos financeiros | 414) | 343) | 359) | 357) | 367) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 6,793) | 7,578) | 6,371) | 7,916) | 7,854) | |
| Mais: Custo de locação operacional | 224) | 228) | 214) | 222) | 360) | |
| Ganhos antes de encargos fixos e impostos | 7,017) | 7,806) | 6,585) | 8,138) | 8,214) | |
| Juros e outros encargos financeiros | 414) | 343) | 359) | 357) | 367) | |
| Custo de locação operacional | 224) | 228) | 214) | 222) | 360) | |
| Encargos fixos | 638) | 571) | 573) | 579) | 727) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixos1 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | 11.30 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | 15.81 | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | 11.81 | |
| General Electric Co. | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | -1.77 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | 7.38 | |
| Northrop Grumman Corp. | 7.96 | 11.26 | 5.08 | 4.01 | 4.99 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | 6.03 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 3.76 | 3.50 | 1.79 | 3.54 | 2.82 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 4.08 | 3.95 | 1.70 | 3.55 | 3.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 7,017 ÷ 638 = 11.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Honeywell International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |