Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Honeywell International Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida sobre capital próprio dos Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Honeywell International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Honeywell International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | |
| Endividamento total | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | |
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | |
| Cummins Inc. | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| General Electric Co. | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.49 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.97 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.40 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.79 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Honeywell
= 20,443 ÷ 15,856 = 1.29
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida sobre capital próprio dos Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Honeywell International Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | |
| Endividamento total | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 196) | 192) | 185) | 187) | 171) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 897) | 775) | 847) | 641) | 534) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 21,536) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | 16,707) | |
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | |
| Cummins Inc. | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| General Electric Co. | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.56 | 1.36 | 1.28 | 1.75 | 2.06 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.57 | 1.45 | 1.36 | 1.83 | 1.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Honeywell
= 21,536 ÷ 15,856 = 1.36
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
Honeywell International Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | |
| Endividamento total | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | |
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | |
| Capital total | 36,299) | 36,267) | 38,168) | 39,933) | 34,496) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| General Electric Co. | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 20,443 ÷ 36,299 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Honeywell International Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | |
| Endividamento total | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 196) | 192) | 185) | 187) | 171) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 897) | 775) | 847) | 641) | 534) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 21,536) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | 16,707) | |
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 37,392) | 37,234) | 39,200) | 40,761) | 35,201) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| General Electric Co. | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.64 | 0.67 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 21,536 ÷ 37,392 = 0.58
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Relação dívida/ativos
Honeywell International Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | |
| Endividamento total | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | |
| Ativos totais | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | 58,679) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | |
| Cummins Inc. | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| General Electric Co. | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 20,443 ÷ 61,525 = 0.33
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Honeywell International Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | 3,516) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | 1,376) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | 11,110) | |
| Endividamento total | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | 16,002) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 196) | 192) | 185) | 187) | 171) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 897) | 775) | 847) | 641) | 534) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 21,536) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | 16,707) | |
| Ativos totais | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | 58,679) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | |
| Cummins Inc. | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| General Electric Co. | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 21,536 ÷ 61,525 = 0.35
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Honeywell International Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | 58,679) | |
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | 18,494) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | |
| Cummins Inc. | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | |
| General Electric Co. | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 5.24 | 4.64 | 4.46 | 5.39 | 6.40 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.76 | 4.44 | 4.27 | 5.25 | 5.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Honeywell
= 61,525 ÷ 15,856 = 3.88
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Honeywell International Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | 6,143) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 14) | 1) | 68) | 86) | 87) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,487) | 1,412) | 1,625) | 1,147) | 1,329) | |
| Mais: Juros e outros encargos financeiros | 765) | 414) | 343) | 359) | 357) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 7,924) | 6,793) | 7,578) | 6,371) | 7,916) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | |
| Cummins Inc. | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | |
| General Electric Co. | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 6.77 | 5.13 | 4.30 | 2.25 | 5.14 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 7.17 | 5.71 | 6.21 | 2.23 | 4.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 7,924 ÷ 765 = 10.36
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Honeywell International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Honeywell International Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | 6,143) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 14) | 1) | 68) | 86) | 87) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,487) | 1,412) | 1,625) | 1,147) | 1,329) | |
| Mais: Juros e outros encargos financeiros | 765) | 414) | 343) | 359) | 357) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 7,924) | 6,793) | 7,578) | 6,371) | 7,916) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 239) | 224) | 228) | 214) | 222) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 8,163) | 7,017) | 7,806) | 6,585) | 8,138) | |
| Juros e outros encargos financeiros | 765) | 414) | 343) | 359) | 357) | |
| Custo de leasing operacional | 239) | 224) | 228) | 214) | 222) | |
| Encargos fixos | 1,004) | 638) | 571) | 573) | 579) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | |
| Cummins Inc. | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | |
| General Electric Co. | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 5.09 | 3.79 | 3.26 | 1.84 | 3.80 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 4.60 | 3.68 | 4.04 | 1.71 | 3.07 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 8,163 ÷ 1,004 = 8.13
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Honeywell International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |