Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Caterpillar Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro atribuível aos acionistas ordinários 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
Prejuízo (lucro) atribuível a interesses não controladores (4) (3) (1) 4 5
Encargos líquidos não monetários 2,106 2,402 2,862 1,352 3,741
Variações de ativos e passivos, líquidas de aquisições e alienações (859) 151 (1,800) (647) (417)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 12,035 12,885 7,766 7,198 6,327
Despesas de capital, excluindo equipamento alugado a terceiros (1,988) (1,597) (1,296) (1,093) (978)
Gastos com equipamentos locados a terceiros (1,227) (1,495) (1,303) (1,379) (1,137)
Produto de alienações de ativos arrendados e de bens do ativo imobilizado 722 781 830 1,265 772
Produto da dívida emitida, vencimentos originais superiores a três meses 10,283 8,257 6,674 6,989 10,431
Pagamentos de dívidas, vencimentos originais superiores a três meses (9,316) (6,318) (7,728) (9,796) (8,237)
Empréstimos de curto prazo, líquidos, com vencimentos iniciais iguais ou inferiores a três meses (168) (1,345) 402 3,488 (2,804)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 10,341 11,168 5,345 6,672 4,374

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Caterpillar Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Caterpillar Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/FCFEatual

Caterpillar Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 471,041,788
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 10,341
FCFE por ação 21.95
Preço atual das ações (P) 388.21
Índice de avaliação
P/FCFE 17.68
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 38.11
GE Aerospace 66.73
Honeywell International Inc. 9.48
Lockheed Martin Corp. 13.41
RTX Corp. 96.10
P/FCFEsetor
Bens de capital 38.77
P/FCFEindústria
Industriais 33.79

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Caterpillar Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 10,341 11,168 5,345 6,672 4,374
FCFE por ação4 21.64 22.36 10.35 12.45 8.02
Preço das ações1, 3 353.32 321.91 248.70 203.64 202.30
Índice de avaliação
P/FCFE5 16.33 14.39 24.03 16.36 25.22
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Boeing Co. 120.43 6.78
Eaton Corp. plc 31.06 33.65 28.68 24.43 25.59
GE Aerospace 53.26 225.15 44.45
Honeywell International Inc. 8.35 26.10 27.59 46.23 12.59
Lockheed Martin Corp. 13.31 13.13 11.63 14.65 15.57
RTX Corp. 85.26 7.05 26.71 35.07
P/FCFEsetor
Bens de capital 33.57 20.26 25.94 74.91
P/FCFEindústria
Industriais 30.92 23.85 25.07 40.69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,341,000,000 ÷ 477,932,024 = 21.64

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 353.32 ÷ 21.64 = 16.33

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Caterpillar Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.