Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais entre 2020 e 2024, com um aumento expressivo em 2023. A cifra cresceu de US$ 6.327 milhões em 2020 para US$ 12.085 milhões em 2023, indicando uma melhora substancial na geração de caixa pelas operações principais. Em 2024, houve uma leve redução para US$ 12.035 milhões, mas o valor ainda permanece elevado em relação aos anos anteriores, sugerindo uma manutenção de uma forte capacidade de geração de caixa operacional.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido também apresentou crescimento ao longo do período, passando de US$ 4.374 milhões em 2020 para um pico de US$ 11.168 milhões em 2023. Assim como no item anterior, houve uma redução em 2024, para US$ 10.341 milhões, embora o valor continue indicando uma geração robusta de caixa após os investimentos e despesas de capital. A tendência revela uma melhoria na capacidade de gerar caixa após o financiamento de operações e investimentos ao longo do período analisado.
De modo geral, ambos os indicadores demonstram uma evolução positiva na geração de caixa operacional e na capacidade de gerar caixa livre ao longo de cinco anos, com destaque para o incremento ocorrido em 2023. A leve retração observada em 2024 sugere uma estabilização ou ajuste na geração de caixa, mas sem comprometer a posição de liquidez da organização. Esses padrões indicam uma gestão financeira eficiente e uma sólida performance operacional ao longo do período considerado.
Relação preço/FCFEatual
Caterpillar Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 468,478,923 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 10,341) |
| FCFE por ação | 22.07 |
| Preço atual da ação (P) | 435.67 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 19.74 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Eaton Corp. plc | 36.92 |
| GE Aerospace | 68.72 |
| Honeywell International Inc. | 8.96 |
| Lockheed Martin Corp. | 12.88 |
| RTX Corp. | 103.02 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 40.14 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 34.69 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Caterpillar Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 477,932,024 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | 545,303,847 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 10,341) | 11,168) | 5,345) | 6,672) | 4,374) | |
| FCFE por ação4 | 21.64 | 22.36 | 10.35 | 12.45 | 8.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 353.32 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | 202.30 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | 25.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | 120.43 | — | 6.78 | |
| Eaton Corp. plc | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
| GE Aerospace | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | 15.57 | |
| RTX Corp. | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | 74.91 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | 40.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,341,000,000 ÷ 477,932,024 = 21.64
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 353.32 ÷ 21.64 = 16.33
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor das ações ao longo do período analisado. Em 2020, o preço era de 202,3 dólares, atingindo 353,32 dólares em 2024. Este aumento representa uma valorização significativa, indicando uma percepção de mercado favorável ao longo dos anos e possivelmente refletindo melhorias na performance financeira ou expectativas positivas futuras.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresentou variações ao longo do período. Houve aumento de 8,02 dólares em 2020 para um pico de 22,36 dólares em 2023, seguido de uma leve redução para 21,64 dólares em 2024. Essa evolução sugere que a empresa tem gerado um fluxo de caixa crescente, especialmente em 2023, antes de uma leve diminuição no último ano, o que pode indicar ajustes operacionais ou investimentos adicionais.
- P/FCFE
- O Índice P/FCFE demonstrou volatilidade, começando em 25,22 em 2020, caindo para 16,36 em 2021, e retornando a um patamar mais elevado de 24,03 em 2022. Em 2023, houve uma significativa redução para 14,39, sugerindo que o preço das ações relativa ao fluxo de caixa livre por ação ficou relativamente mais barato. No entanto, em 2024, o índice voltou a subir para 16,33, refletindo uma leve recuperação na relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre ao acionista.