Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um pico em 2023, seguido por uma leve diminuição nos anos subsequentes, embora ainda em níveis elevados.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Apresenta um crescimento notável de 2021 para 2023, indicando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de converter vendas em caixa. A redução observada em 2024 e 2025, embora pequena, pode merecer investigação para identificar as causas subjacentes.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) exibe um padrão similar, com um aumento substancial até 2023 e um crescimento mais moderado em 2024 e 2025. A flutuação do FCFE pode estar relacionada a investimentos em ativos fixos, pagamento de dividendos ou recompra de ações, entre outros fatores.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O valor do FCFE em 2023 é significativamente superior ao de 2022, refletindo uma geração de caixa mais robusta em relação ao patrimônio líquido. O aumento em 2025 sugere uma recuperação na capacidade de gerar caixa para os acionistas.
Em resumo, a entidade demonstra uma forte capacidade de geração de caixa operacional, com um impacto positivo no fluxo de caixa livre disponível para os detentores de capital. A estabilização dos indicadores em 2024 e 2025 sugere um período de maturação, onde o crescimento é mais moderado, mas ainda positivo.
Relação preço/FCFEatual
Caterpillar Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 465,287,332 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 12,291) |
| FCFE por ação | 26.42 |
| Preço atual da ação (P) | 774.20 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 29.31 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Eaton Corp. plc | 41.25 |
| GE Aerospace | 43.57 |
| Honeywell International Inc. | 9.71 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.20 |
| RTX Corp. | 59.53 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 51.50 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 42.14 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Caterpillar Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 465,287,332 | 477,932,024 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 12,291) | 10,341) | 11,168) | 5,345) | 6,672) | |
| FCFE por ação4 | 26.42 | 21.64 | 22.36 | 10.35 | 12.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 774.20 | 353.32 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 29.31 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | 120.43 | — | |
| Eaton Corp. plc | — | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| GE Aerospace | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| RTX Corp. | 59.11 | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | — | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | — | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,291,000,000 ÷ 465,287,332 = 26.42
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 774.20 ÷ 26.42 = 29.31
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no preço das ações, com um aumento notável no último ano do período analisado.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou uma valorização progressiva, partindo de 203.64 para atingir 774.2. A taxa de crescimento acelerou significativamente entre 2023 e 2025, indicando um potencial aumento no interesse do mercado.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação também exibiu uma tendência de alta, embora com alguma volatilidade. Após uma diminuição inicial, o FCFE por ação recuperou-se e continuou a crescer, refletindo uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
- FCFE por ação
- O FCFE por ação iniciou em 12.45, decresceu para 10.35, e subsequentemente aumentou para 26.42. Este padrão sugere uma otimização na gestão do capital de giro ou uma melhoria na rentabilidade das operações.
A relação P/FCFE, que avalia o preço das ações em relação ao FCFE por ação, apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente alta, diminuiu, refletindo um melhor desempenho do FCFE, e posteriormente aumentou novamente, possivelmente devido ao crescimento mais acentuado do preço das ações.
- P/FCFE
- O P/FCFE variou de 16.36 a 29.31. A alta final pode indicar que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelo fluxo de caixa gerado, ou que as expectativas de crescimento futuro são elevadas.
Em resumo, os dados indicam uma melhora no desempenho financeiro e na percepção do mercado em relação à entidade, com destaque para o crescimento do preço das ações e do FCFE por ação. A relação P/FCFE sugere uma avaliação crescente, embora seja importante considerar outros fatores para uma análise completa.