Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
FCFE | O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Caterpillar Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFE de Caterpillar Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/FCFEatual
Número de ações ordinárias em circulação | 489,272,920 |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 11,168) |
FCFE por ação | 22.83 |
Preço atual das ações (P) | 344.30 |
Índice de avaliação | |
P/FCFE | 15.08 |
Benchmarks | |
P/FCFEConcorrentes1 | |
Boeing Co. | — |
Eaton Corp. plc | 34.13 |
GE Aerospace | 270.54 |
Honeywell International Inc. | 26.76 |
Lockheed Martin Corp. | 15.36 |
RTX Corp. | 8.69 |
P/FCFEsetor | |
Bens de capital | 21.89 |
P/FCFEindústria | |
Industriais | 23.20 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | 545,303,847 | 550,082,610 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 11,168) | 5,345) | 6,672) | 4,374) | 6,802) | |
FCFE por ação4 | 22.36 | 10.35 | 12.45 | 8.02 | 12.37 | |
Preço das ações1, 3 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | 202.30 | 136.86 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/FCFE5 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | 25.22 | 11.07 | |
Benchmarks | ||||||
P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
Boeing Co. | — | 120.43 | — | 6.78 | 19.60 | |
Eaton Corp. plc | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | 11.12 | |
GE Aerospace | 225.15 | 44.45 | — | — | — | |
Honeywell International Inc. | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | 21.75 | |
Lockheed Martin Corp. | 13.13 | 11.63 | 14.65 | 15.57 | 28.62 | |
RTX Corp. | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | 28.09 | |
P/FCFEsetor | ||||||
Bens de capital | 20.26 | 25.94 | — | 74.91 | 27.54 | |
P/FCFEindústria | ||||||
Industriais | 22.81 | 23.85 | — | 49.40 | 28.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,168,000,000 ÷ 499,377,269 = 22.36
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 321.91 ÷ 22.36 = 14.39
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/FCFE | O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. | P/FCFE de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |