Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Análise de índices de rentabilidade
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- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
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- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Caterpillar Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se um crescimento sustentado no lucro das empresas consolidadas e coligadas a partir de 2023, com valores que saltaram de uma média inferior a 2 bilhões de dólares nos anos de 2021 e 2022 para patamares frequentemente superiores a 2,5 bilhões de dólares entre 2023 e 2024. Esse desempenho reflete uma expansão da rentabilidade operacional no período.
- Geração de Caixa Operacional
- O fluxo de caixa líquido proveniente de atividades operacionais apresentou uma trajetória de ascensão significativa. Entre 2021 e 2022, os valores oscilavam entre 1,4 bilhão e 2,7 bilhões de dólares, atingindo picos superiores a 4 bilhões de dólares no ano de 2023. Essa tendência de forte geração de liquidez manteve-se elevada durante a maior parte de 2024 e 2025.
- Investimentos e Despesas de Capital
- As despesas de capital, excluindo equipamentos alugados, demonstraram uma tendência de alta progressiva. Enquanto no período de 2021 a 2023 os gastos concentravam-se majoritariamente abaixo de 500 milhões de dólares por trimestre, houve um aumento expressivo em 2024 e 2025, com picos atingindo quase 900 milhões de dólares, sugerindo a intensificação de investimentos em ativos imobilizados.
- Política de Remuneração ao Acionista
- A empresa manteve uma política rigorosa de recompra de ações ordinárias, com saídas de caixa substanciais e recorrentes. Destacam-se os desembolsos massivos ocorridos nos primeiros trimestres de 2024, 2025 e 2026, com valores que superaram a marca de 3 bilhões de dólares em diversos desses períodos, evidenciando a priorização da redistribuição de capital aos acionistas.
- Gestão de Passivos e Financiamentos
- As atividades de financiamento foram caracterizadas por ciclos constantes de emissão e amortização de dívidas com vencimentos superiores a três meses. O fluxo líquido de financiamento foi predominantemente negativo, impactado principalmente pelos volumes elevados de recompra de ações e pagamentos de dividendos, que se mantiveram estáveis na faixa de 600 a 700 milhões de dólares por trimestre.
- Estabilidade de Custos Operacionais
- As despesas de depreciação e amortização exibiram alta estabilidade ao longo de todo o período analisado, mantendo-se consistentemente na faixa entre 520 milhões e 600 milhões de dólares, sem apresentar volatilidade significativa apesar do crescimento nos lucros e no fluxo de caixa.