Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Lockheed Martin Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-29), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).
O lucro líquido demonstra volatilidade acentuada, com oscilações frequentes entre patamares elevados e quedas abruptas. Identifica-se a emergência de perdas significativas em programas a partir do quarto trimestre de 2023, com valores que atingem a casa dos bilhões de dólares, impactando a consistência dos resultados finais.
A geração de caixa operacional permanece positiva na maior parte do período, embora varie consideravelmente. Observam-se picos de liquidez expressivos que alternam com períodos de menor fluxo, sugerindo a influência de ciclos contratuais na entrada de recursos e na variação de ativos e passivos.
As atividades de investimento são caracterizadas por saídas de caixa constantes e recorrentes, indicando a manutenção de gastos regulares em ativos. No âmbito do financiamento, há um fluxo negativo persistente, direcionado predominantemente à remuneração dos acionistas, complementado por emissões esporádicas de dívidas de longo prazo para a manutenção da liquidez.
- Dividendos
- Apresentam estabilidade rigorosa com tendência de crescimento gradual, situando-se geralmente entre 700 e 800 milhões de dólares por trimestre.
- Recompras de Ações
- Ocorrem de forma recorrente e em volumes elevados, com saídas variando entre 500 milhões e 3 bilhões de dólares por período.
- Depreciação e Amortização
- Exibem uma trajetória de crescimento lento e constante, evoluindo de aproximadamente 330 milhões para cerca de 400 milhões de dólares.
- Imposto de Renda Diferido
- Manifesta alta instabilidade, com alternâncias frequentes entre créditos e débitos fiscais, impactando a variação trimestral do caixa.