Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Lockheed Martin Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	28 de set. de 2025	29 de jun. de 2025	30 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	29 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	24 de set. de 2023	25 de jun. de 2023	26 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	25 de set. de 2022	26 de jun. de 2022	27 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	26 de set. de 2021	27 de jun. de 2021	28 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	27 de set. de 2020	28 de jun. de 2020	29 de mar. de 2020
Lucro líquido	1,619)	342)	1,712)	527)	1,623)	1,641)	1,545)	1,866)	1,684)	1,681)	1,689)	1,912)	1,778)	309)	1,733)	2,049)	614)	1,815)	1,837)	1,792)	1,698)	1,626)	1,717)
Depreciação e amortização	428)	399)	397)	459)	390)	359)	351)	421)	350)	334)	325)	439)	293)	343)	329)	365)	329)	334)	336)	363)	319)	307)	301)
Remuneração baseada em ações	74)	81)	60)	48)	75)	93)	61)	44)	75)	89)	57)	43)	61)	80)	54)	38)	62)	80)	47)	39)	67)	73)	42)
Imposto de renda diferido	633)	(527)	(34)	(414)	(29)	(68)	(77)	(103)	(161)	(117)	(117)	(217)	632)	(761)	(411)	52)	(259)	(39)	63)	—)	—)	—)	—)
Imparidade ao investimento pelo método da equivalência patrimonial	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	128)	—)
Resolução fiscal relacionada com negócios anteriores da IS&GS	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)
Taxa de liquidação de pensões	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,470)	—)	—)	1,665)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imparidade e outros encargos	—)	66)	—)	—)	—)	87)	—)	92)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)	27)	—)	—)	—)
Selecionar perdas do programa	—)	1,615)	—)	1,717)	83)	165)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber líquidas	(538)	(1,282)	327)	(210)	789)	(673)	(125)	273)	1,022)	(844)	(78)	(21)	917)	(874)	(564)	304)	344)	(397)	(236)	502)	355)	57)	(555)
Ativos contratuais	947)	(458)	(1,720)	1,027)	(412)	143)	(867)	422)	(597)	181)	(871)	15)	(580)	377)	(1,551)	2,118)	(1,272)	(517)	(1,363)	843)	(567)	368)	(1,095)
Inventários	(50)	(336)	(125)	(323)	(190)	181)	(146)	180)	186)	(27)	(383)	25)	318)	(287)	(163)	(78)	216)	137)	289)	(252)	228)	18)	80)
Contas a pagar	144)	(180)	1,680)	(1,063)	(82)	(249)	1,301)	(1,580)	334)	180)	1,217)	(560)	312)	(307)	1,829)	(751)	(90)	(280)	1,023)	(619)	56)	(1,703)	1,894)
Responsabilidades contratuais	398)	60)	(420)	744)	(130)	436)	(445)	1,254)	(248)	(152)	(152)	429)	(18)	175)	(205)	592)	136)	124)	(290)	191)	(127)	276)	151)
Imposto de renda	(351)	(88)	339)	65)	45)	(320)	341)	(52)	(35)	(460)	414)	35)	(952)	368)	697)	(10)	22)	(268)	301)	(77)	(415)	306)	167)
Variações de ativos e passivos	550)	(2,284)	81)	240)	20)	(482)	59)	497)	662)	(1,122)	147)	(77)	(3)	(548)	43)	2,175)	(644)	(1,201)	(276)	588)	(470)	(678)	642)
Planos de pensão de benefício definido qualificados	111)	112)	111)	(990)	(1)	—)	(1)	(95)	(94)	(95)	(94)	(90)	(91)	(115)	(116)	(67)	(67)	(67)	(66)	(1,067)	(53)	(38)	(39)
Outros, líquidos	313)	397)	(918)	(564)	277)	81)	(303)	(357)	375)	330)	(443)	(182)	463)	553)	(222)	(344)	237)	346)	(229)	65)	264)	764)	(349)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,109)	(141)	(303)	496)	815)	235)	90)	499)	1,207)	(581)	(125)	16)	1,355)	1,022)	(323)	2,219)	1,323)	(547)	(89)	15)	182)	556)	597)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,728)	201)	1,409)	1,023)	2,438)	1,876)	1,635)	2,365)	2,891)	1,100)	1,564)	1,928)	3,133)	1,331)	1,410)	4,268)	1,937)	1,268)	1,748)	1,807)	1,880)	2,182)	2,314)
Investimentos	(381)	(351)	(454)	(582)	(355)	(370)	(378)	(704)	(364)	(329)	(294)	(693)	(405)	(304)	(268)	(607)	(316)	(318)	(281)	(722)	(408)	(343)	(293)
Aquisições de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(282)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	62)	(364)	24)	(256)	145)	(2)	6)	1)	(34)	(5)	35)	(115)	7)	(28)	17)	65)	86)	98)	112)	11)	23)	6)	(2)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(319)	(715)	(430)	(838)	(210)	(372)	(372)	(703)	(398)	(334)	(259)	(808)	(398)	(332)	(251)	(542)	(230)	(220)	(169)	(993)	(385)	(337)	(295)
Emissão de dívida de longo prazo, líquida de custos relacionados	1,985)	—)	—)	990)	—)	—)	1,980)	—)	—)	1,975)	—)	3,944)	—)	2,267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,131)	—)
Pagamentos de dívida de longo prazo	—)	(142)	—)	—)	—)	(168)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	(500)	—)	—)	(500)	—)	(1,150)	—)
Produto de papel comercial, líquido	(1,449)	1,449)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompras de ações ordinárias	(1,000)	(500)	(750)	(1,000)	(850)	(850)	(1,000)	(3,000)	(1,750)	(750)	(500)	(4,206)	(1,338)	(356)	(2,000)	(2,087)	(500)	(500)	(1,000)	—)	(85)	(259)	(756)
Dividendos pagos	(765)	(771)	(796)	(778)	(749)	(752)	(780)	(767)	(747)	(758)	(784)	(766)	(739)	(744)	(767)	(762)	(718)	(721)	(739)	(728)	(672)	(671)	(693)
Outros, líquidos	(3)	(32)	(113)	(65)	(1)	(1)	(115)	(4)	(3)	—)	(128)	25)	(3)	(24)	(113)	—)	(7)	(15)	(67)	(11)	(8)	(29)	(96)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	(1,232)	4)	(1,659)	(853)	(1,600)	(1,771)	85)	(3,771)	(2,615)	467)	(1,412)	(1,003)	(2,080)	(1,107)	(2,880)	(2,849)	(1,725)	(1,236)	(1,806)	(1,239)	(765)	(978)	(1,545)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	2,177)	(510)	(680)	(668)	628)	(267)	1,348)	(2,109)	(122)	1,233)	(107)	117)	655)	(108)	(1,721)	877)	(18)	(188)	(227)	(425)	730)	867)	474)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um pico notável no quarto trimestre de 2021, seguido por uma queda substancial no primeiro trimestre de 2022. Posteriormente, observa-se uma recuperação, mas com flutuações persistentes até o final do período.

Depreciação e Amortização: A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, com valores mais elevados nos trimestres finais de cada ano. Essa progressão sugere um investimento contínuo em ativos fixos e intangíveis.
Remuneração Baseada em Ações: A remuneração baseada em ações exibe variações trimestrais, sem um padrão claro de crescimento ou declínio. No entanto, observa-se um aumento significativo no quarto trimestre de 2020 e no segundo trimestre de 2021.
Imposto de Renda Diferido: O imposto de renda diferido apresenta flutuações significativas, alternando entre valores positivos e negativos. A magnitude das variações sugere ajustes complexos nas provisões fiscais.
Contas a Receber Líquidas: As contas a receber líquidas demonstram uma volatilidade considerável, com valores negativos indicando um saldo devedor. Observa-se um aumento acentuado no quarto trimestre de 2022 e uma diminuição no primeiro trimestre de 2023.
Ativos Contratuais: Os ativos contratuais apresentam uma tendência de flutuação, com valores negativos predominantes. O quarto trimestre de 2021 registra um valor positivo expressivo, seguido por uma inversão no trimestre seguinte.
Inventários: Os inventários exibem variações trimestrais, com um declínio notável no primeiro trimestre de 2020 e no quarto trimestre de 2022. A volatilidade sugere uma gestão dinâmica dos estoques.
Contas a Pagar: As contas a pagar apresentam uma tendência de flutuação, com valores positivos predominantes. Observa-se um aumento significativo no primeiro trimestre de 2020 e no terceiro trimestre de 2022.
Responsabilidades Contratuais: As responsabilidades contratuais demonstram uma volatilidade considerável, com valores negativos indicando um passivo. Observa-se um aumento no segundo trimestre de 2020 e uma diminuição no terceiro trimestre do mesmo ano.
Imposto de Renda: O imposto de renda apresenta flutuações trimestrais, com valores positivos e negativos. A magnitude das variações sugere ajustes nas provisões fiscais.
Variações de Ativos e Passivos: As variações de ativos e passivos exibem uma volatilidade considerável, com flutuações significativas ao longo do período. Essa variação pode indicar mudanças na gestão do capital de giro.
Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de positividade, com um pico notável no quarto trimestre de 2021. Essa geração de caixa indica uma boa saúde financeira.
Caixa Líquido Utilizado para Atividades de Investimento: O caixa líquido utilizado para atividades de investimento apresenta um padrão de valores negativos, indicando um fluxo de caixa de saída. Essa saída de caixa sugere investimentos em ativos de longo prazo.
Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Financiamento (usado para): O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta um padrão de valores negativos, indicando um fluxo de caixa de saída. Essa saída de caixa sugere o pagamento de dívidas, recompras de ações e dividendos.
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: A variação líquida de caixa e equivalentes de caixa demonstra flutuações trimestrais, com períodos de aumento e diminuição. A volatilidade sugere uma gestão dinâmica do caixa.

Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e sujeitas a flutuações significativas. A análise detalhada dos indicadores financeiros permite identificar tendências importantes e áreas de atenção para a gestão.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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