Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Lockheed Martin Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido ao longo do período analisado, com picos em determinados trimestres e quedas em outros. A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de aumento, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra volatilidade, com um aumento notável no final de 2021, seguido por variações subsequentes. A partir do final de 2023, observa-se uma redução consistente, com um declínio acentuado no primeiro trimestre de 2025.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização exibem uma trajetória ascendente, embora com algumas flutuações trimestrais. O aumento consistente sugere um investimento contínuo em ativos de longo prazo.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações apresenta variações, com picos em alguns trimestres e quedas em outros. Não há uma tendência clara de aumento ou diminuição ao longo do período.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido demonstra grande volatilidade, com valores positivos e negativos significativos. As flutuações podem estar relacionadas a mudanças nas taxas de impostos ou no reconhecimento de ativos e passivos fiscais.
- Contas a Receber Líquidas
- As contas a receber líquidas apresentam flutuações consideráveis, com valores negativos e positivos. A variação sugere mudanças na política de crédito ou na eficiência da cobrança.
- Ativos Contratuais
- Os ativos contratuais exibem uma volatilidade significativa, com valores negativos e positivos. As flutuações podem estar relacionadas a mudanças nos contratos ou no reconhecimento de receitas.
- Inventários
- Os inventários apresentam flutuações, com valores negativos em alguns trimestres. A variação pode indicar mudanças na gestão de estoque ou na demanda por produtos.
- Contas a Pagar
- As contas a pagar demonstram volatilidade, com valores positivos e negativos. A variação pode estar relacionada a mudanças na política de pagamentos ou na negociação com fornecedores.
- Responsabilidades Contratuais
- As responsabilidades contratuais apresentam flutuações, com valores negativos e positivos. A variação pode estar relacionada a mudanças nos contratos ou no reconhecimento de obrigações.
- Imposto de Renda
- O imposto de renda demonstra volatilidade, com valores positivos e negativos. As flutuações podem estar relacionadas a mudanças nas taxas de impostos ou no lucro tributável.
- Variações de Ativos e Passivos
- As variações de ativos e passivos apresentam flutuações significativas, com valores positivos e negativos. A variação pode estar relacionada a mudanças nas operações ou no financiamento da empresa.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do período, com picos em determinados trimestres. Isso indica uma capacidade crescente de gerar caixa a partir das operações principais.
- Caixa Líquido Utilizado para Atividades de Investimento
- O caixa líquido utilizado para atividades de investimento apresenta valores negativos consistentes, indicando que a empresa está investindo em ativos de longo prazo.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Financiamento (usado para)
- O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta valores negativos consistentes, indicando que a empresa está utilizando recursos de financiamento para pagar dívidas, recomprar ações e pagar dividendos.
- Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
- A variação líquida de caixa e equivalentes de caixa demonstra flutuações, com valores positivos e negativos. A variação pode estar relacionada a mudanças nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e flutuações significativas em diversas áreas. A análise detalhada dos indicadores financeiros permite identificar tendências importantes e avaliar o desempenho da empresa ao longo do tempo.