Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Honeywell International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de set. de 2025	30 de jun. de 2025	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020
Lucro líquido	1,859)	1,569)	1,467)	1,290)	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)	1,379)	781)	1,099)	1,606)
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participação não controladora	(34)	1)	(18)	(5)	(2)	(16)	(12)	15)	(1)	(14)	(14)	(2)	3)	(2)	—)	(14)	(16)	(17)	(21)	(20)	(23)	(18)	(25)
Lucro líquido atribuível à Honeywell	1,825)	1,570)	1,449)	1,285)	1,413)	1,544)	1,463)	1,263)	1,514)	1,487)	1,394)	1,019)	1,552)	1,261)	1,134)	1,428)	1,257)	1,430)	1,427)	1,359)	758)	1,081)	1,581)
Depreciação	191)	198)	174)	171)	171)	163)	166)	166)	166)	166)	161)	163)	166)	161)	167)	168)	171)	164)	171)	164)	166)	161)	153)
Amortização	206)	206)	200)	206)	186)	146)	125)	135)	142)	118)	122)	136)	134)	114)	163)	122)	137)	120)	170)	90)	89)	89)	90)
Perda (de ganho) na venda de negócios e ativos não estratégicos	—)	30)	(16)	1)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(12)	(10)	—)	—)	(7)	(5)	—)	(90)	3)	—)	—)	—)
Imparidade de activos detidos para venda	—)	—)	15)	94)	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reposicionamento e outros encargos (ganhos)	(367)	39)	45)	55)	52)	44)	93)	529)	88)	102)	141)	552)	100)	227)	387)	231)	96)	101)	141)	89)	144)	280)	62)
Pagamentos líquidos por reposicionamento e outros encargos	(84)	(91)	(104)	(150)	(118)	(87)	(124)	(136)	(128)	(154)	(41)	(196)	(96)	(112)	(108)	(187)	(147)	(163)	(195)	(181)	(343)	(198)	(111)
Indenização de residência e pagamento de rescisão de acordo de reembolso	1,590)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamento do NARCO Buyout	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pensões e outros rendimentos pós-reforma	(153)	(89)	(145)	(33)	(148)	(144)	(151)	4)	(137)	(137)	(136)	268)	(257)	(260)	(261)	(252)	(279)	(290)	(293)	(165)	(210)	(211)	(212)
Pagamentos de pensões e outras prestações pós-reforma	(4)	(7)	(5)	(7)	(10)	(7)	(8)	(13)	(2)	(8)	(15)	(9)	(9)	9)	(14)	(14)	(2)	(13)	(14)	(10)	(14)	(9)	(14)
Despesa de compensação de estoque	36)	57)	61)	41)	45)	55)	53)	54)	39)	50)	59)	25)	50)	53)	60)	45)	56)	39)	77)	50)	40)	34)	44)
Imposto de renda diferido	85)	(12)	(19)	(187)	(10)	(39)	3)	(15)	(28)	(29)	225)	(388)	88)	99)	21)	(11)	88)	38)	63)	114)	(12)	(219)	(58)
Encargo de reembolso de recebíveis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	159)	350)	—)	—)
Outros__________	(31)	(113)	(196)	24)	(58)	(420)	(163)	(283)	89)	(293)	(350)	(558)	119)	148)	(67)	78)	171)	(181)	(96)	31)	(84)	(106)	(179)
Contas a receber	(117)	(494)	(424)	122)	(69)	(202)	53)	302)	161)	(83)	(422)	(79)	244)	(619)	(285)	411)	(292)	(270)	143)	54)	(161)	735)	41)
Inventários	(100)	(323)	(181)	(71)	(156)	63)	(140)	(178)	(110)	(100)	(238)	(50)	44)	(103)	(331)	(169)	(245)	(113)	(158)	217)	47)	(168)	(163)
Outros ativos circulantes	(49)	(185)	35)	176)	(32)	163)	64)	(124)	(67)	98)	110)	107)	163)	(9)	(29)	48)	(226)	(32)	(66)	(55)	140)	(60)	166)
Contas a pagar	206)	353)	(149)	237)	281)	(42)	(381)	422)	(18)	—)	114)	210)	(125)	(41)	(199)	365)	(23)	345)	57)	475)	(96)	(310)	(54)
Passivos acumulados	164)	553)	(123)	317)	325)	134)	(605)	834)	100)	143)	(583)	1,178)	(80)	(139)	(602)	407)	362)	103)	(359)	388)	193)	381)	(407)
Imposto de renda	(110)	(373)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variações de activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	(6)	(469)	(862)	781)	349)	116)	(1,009)	1,256)	66)	58)	(1,019)	1,366)	246)	(911)	(1,446)	1,062)	(424)	33)	(383)	1,079)	123)	578)	(417)
Ajustes para conciliar o lucro líquido atribuível à Honeywell com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas para)	1,463)	(251)	(852)	996)	584)	(173)	(1,015)	1,692)	295)	(127)	(2,178)	1,347)	531)	(472)	(1,098)	1,235)	(138)	(152)	(449)	1,423)	249)	399)	(642)
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais	3,288)	1,319)	597)	2,281)	1,997)	1,371)	448)	2,955)	1,809)	1,360)	(784)	2,366)	2,083)	789)	36)	2,663)	1,119)	1,278)	978)	2,782)	1,007)	1,480)	939)
Investimentos	(374)	(303)	(251)	(393)	(279)	(259)	(233)	(364)	(249)	(233)	(193)	(241)	(184)	(158)	(183)	(281)	(208)	(185)	(221)	(291)	(249)	(227)	(139)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	22)	8)	2)	11)	18)	—)	1)	10)	9)	4)	—)	14)	40)	10)	—)	7)
Aumento dos investimentos	(384)	(330)	(351)	(379)	(230)	(230)	(238)	(156)	(175)	(3)	(226)	(377)	(364)	(247)	(223)	(384)	(592)	(661)	(736)	(865)	(700)	(1,023)	(648)
Diminuição dos investimentos	295)	415)	338)	306)	172)	237)	155)	163)	176)	246)	386)	371)	238)	342)	304)	619)	575)	719)	612)	874)	1,045)	746)	843)
Recibos da Garrett Motion Inc.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	212)	197)	211)	—)	375)	—)	—)	—)	—)	—)
Recebimentos (de pagamentos) de liquidações de contratos de derivativos	12)	(290)	(125)	344)	(326)	33)	43)	(206)	250)	(31)	(7)	(404)	436)	276)	61)	104)	111)	(163)	140)	(74)	(158)	(204)	287)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(37)	(2,158)	(5)	(1,833)	(2,134)	(4,913)	—)	(2)	(55)	(661)	—)	—)	—)	(2)	(176)	8)	(7)	(24)	(1,303)	(261)	—)	—)	—)
Produto da venda de negócios, líquido de caixa transferido	—)	1,157)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	190)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	(488)	(1,509)	(371)	(1,955)	(2,797)	(5,132)	(273)	(539)	(45)	(680)	(29)	(633)	126)	424)	(10)	286)	(104)	61)	(1,304)	(577)	(52)	(708)	350)
Produto da emissão de papel comercial e outros empréstimos de curto prazo	7,308)	7,008)	4,855)	4,322)	2,523)	4,770)	2,223)	2,264)	2,727)	3,895)	4,105)	2,351)	2,386)	1,696)	1,228)	1,554)	1,282)	1,090)	1,268)	1,897)	1,412)	3,710)	3,455)
Pagamentos de papel comercial e outros empréstimos contraídos a curto prazo	(6,721)	(6,577)	(3,413)	(3,101)	(3,988)	(2,019)	(2,470)	(2,179)	(3,554)	(4,636)	(3,294)	(3,123)	(2,398)	(1,698)	(1,228)	(1,553)	(1,282)	(1,089)	(1,266)	(1,888)	(1,418)	(3,721)	(3,373)
Produto da emissão de ações ordinárias	42)	56)	42)	188)	40)	165)	144)	45)	36)	78)	37)	199)	46)	52)	23)	58)	57)	47)	67)	230)	66)	31)	66)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	—)	3,989)	46)	1)	4,697)	—)	5,710)	1)	19)	2,966)	—)	2,951)	1)	—)	1)	8)	2,482)	4)	23)	20)	3,004)	5,974)	1,127)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(246)	(1,265)	(44)	(431)	(776)	(32)	(573)	(321)	(26)	(21)	(1,363)	(32)	(1,729)	(49)	(40)	(1,562)	(2,520)	(18)	(817)	(71)	(3,019)	(93)	(1,125)
Recompras de ações ordinárias	(100)	(1,702)	(1,902)	(455)	—)	(529)	(671)	(1,528)	(1,011)	(477)	(699)	(1,373)	(390)	(1,419)	(1,018)	(881)	(650)	(1,027)	(822)	(1,565)	(164)	(62)	(1,923)
Dividendos em dinheiro pagos	(735)	(747)	(732)	(741)	(715)	(743)	(703)	(711)	(728)	(691)	(725)	(691)	(669)	(691)	(668)	(676)	(646)	(664)	(640)	(671)	(636)	(650)	(635)
Outros__________	233)	(3)	(32)	(2)	(21)	(10)	36)	93)	(27)	(4)	(34)	(3)	(24)	(4)	(17)	(7)	(41)	(3)	(30)	(5)	(14)	(2)	(38)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	(219)	759)	(1,180)	(219)	1,760)	1,602)	3,696)	(2,336)	(2,564)	1,110)	(1,973)	279)	(2,777)	(2,113)	(1,719)	(3,059)	(1,318)	(1,660)	(2,217)	(2,053)	(769)	5,187)	(2,446)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	—)	123)	44)	(184)	108)	(21)	(40)	75)	(56)	(33)	28)	166)	(231)	(133)	15)	(18)	(37)	30)	(14)	87)	72)	98)	(189)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	2,581)	692)	(910)	(77)	1,068)	(2,180)	3,831)	155)	(856)	1,757)	(2,758)	2,178)	(799)	(1,033)	(1,678)	(128)	(340)	(291)	(2,557)	239)	258)	6,057)	(1,346)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências complexas e flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma variabilidade considerável no lucro líquido, com picos e quedas que não seguem um padrão linear consistente.

Lucro Líquido: O lucro líquido demonstra uma trajetória irregular. Após um valor inicial de US$ 1606 milhões, houve uma queda acentuada para US$ 1099 milhões, seguida de recuperação e posterior flutuação. No final do período analisado, o lucro líquido atinge US$ 1859 milhões, indicando uma tendência de crescimento nos últimos trimestres, mas com variações consideráveis entre os períodos.
Lucro Líquido Atribuível à Honeywell: O lucro líquido atribuível à empresa acompanha a tendência geral do lucro líquido, apresentando flutuações semelhantes. A variação entre os trimestres é notável, com um valor máximo de US$ 1581 milhões no início do período e um valor final de US$ 1825 milhões, refletindo um crescimento geral, mas com instabilidades intermediárias.
Depreciação e Amortização: A depreciação e a amortização apresentam um padrão relativamente estável, com valores que se mantêm em uma faixa consistente ao longo do tempo. A amortização, no entanto, demonstra um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2020, mantendo-se em patamares mais elevados até o final do período analisado.
Perdas e Ganhos na Venda de Ativos: A ocorrência de perdas e ganhos na venda de negócios e ativos não estratégicos é esporádica, com impactos variáveis nos resultados. Em alguns trimestres, como no terceiro trimestre de 2020, observa-se uma perda significativa de US$ 90 milhões, enquanto em outros períodos não há registro de tais eventos.
Reposicionamento e Outros Encargos: Os encargos relacionados a reposicionamento e outras operações apresentam uma grande volatilidade, com valores positivos e negativos significativos. Observa-se um pico de US$ 552 milhões no terceiro trimestre de 2022, seguido por uma redução substancial nos trimestres subsequentes, culminando em um valor negativo de US$ 367 milhões no último trimestre analisado.
Pagamentos Líquidos por Reposicionamento: Os pagamentos líquidos associados a reposicionamento e outras operações são consistentemente negativos, indicando um fluxo de caixa de saída relacionado a essas atividades. A magnitude desses pagamentos varia ao longo do tempo, mas permanece em um nível considerável em todos os trimestres.
Despesa de Compensação de Estoque: A despesa de compensação de estoque apresenta uma variação moderada ao longo do período, com valores que se mantêm em uma faixa relativamente estável, oscilando entre US$ 25 milhões e US$ 77 milhões.
Imposto de Renda Diferido: O imposto de renda diferido demonstra uma grande volatilidade, com valores positivos e negativos significativos. Observa-se um pico negativo de US$ 388 milhões no segundo trimestre de 2022, seguido por uma recuperação e posterior flutuação.
Outros: A categoria "Outros" apresenta uma variação considerável, com valores positivos e negativos que podem indicar a ocorrência de eventos não recorrentes ou ajustes contábeis significativos. A flutuação é notável, com um valor negativo de US$ 558 milhões no segundo trimestre de 2022 e um valor positivo de US$ 24 milhões no segundo trimestre de 2025.
Atividades Operacionais: O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresenta uma tendência geral de crescimento, com valores que aumentam ao longo do tempo. Observa-se um pico de US$ 3288 milhões no último trimestre analisado, indicando uma melhora na capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações.
Atividades de Investimento: O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento é consistentemente negativo, indicando que a empresa está investindo em ativos de longo prazo. A magnitude desses investimentos varia ao longo do tempo, com um pico negativo de US$ 539 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Atividades de Financiamento: O caixa líquido proveniente das atividades de financiamento apresenta uma grande volatilidade, com valores positivos e negativos significativos. Observa-se um pico positivo de US$ 5187 milhões no segundo trimestre de 2020, seguido por uma redução substancial nos trimestres subsequentes.

Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com resultados variáveis, mas com uma tendência geral de crescimento no lucro líquido e na geração de caixa operacional. A volatilidade em algumas categorias de receita e despesa indica a necessidade de um acompanhamento cuidadoso das operações e da estratégia da empresa.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais