Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Honeywell International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise do lucro líquido revela uma trajetória flutuante ao longo do período avaliado. Observa-se um valor inicial de US$ 1448 milhões em março de 2021, com variações subsequentes, atingindo US$ 1021 milhões em dezembro de 2022, para então apresentar recuperação, alcançando US$ 1859 milhões em setembro de 2025, seguido de uma queda acentuada para -US$ 123 milhões em dezembro de 2025.
O resultado líquido das operações continuadas acompanha a tendência do lucro líquido, apresentando um padrão similar de flutuações. A depreciação demonstra relativa estabilidade, mantendo-se em torno de US$ 160-170 milhões na maior parte do período, com um aumento notável para US$ 198 milhões em dezembro de 2024 e US$ 191 milhões em março de 2025. A amortização, por outro lado, exibe uma tendência de crescimento, partindo de US$ 120 milhões em junho de 2021 para US$ 230 milhões em dezembro de 2025.
Perdas e ganhos na venda de negócios e ativos não estratégicos são esporádicos, com valores negativos em alguns trimestres e positivos em outros, indicando a ocorrência de transações de desinvestimento. A redução ao valor recuperável do goodwill apresentou um valor significativo de US$ 724 milhões em março de 2023, impactando o resultado do período. A imparidade de ativos detidos para venda também apresentou valores relevantes em setembro e dezembro de 2023, com US$ 125 milhões e US$ 94 milhões, respectivamente, e um valor mais alto de US$ 255 milhões em março de 2024.
Os reposicionamentos e outros encargos (ganhos) apresentam variações consideráveis, com valores positivos em alguns trimestres e negativos em outros, refletindo a complexidade das operações e a ocorrência de eventos não recorrentes. Os pagamentos líquidos associados a esses encargos também flutuam, acompanhando a tendência dos encargos. Os pagamentos de pensões e outras prestações pós-reforma apresentam uma tendência geral de diminuição ao longo do período, com valores negativos em alguns trimestres, indicando recebimentos.
A despesa de compensação de estoque demonstra relativa estabilidade, com valores em torno de US$ 40-80 milhões. O imposto de renda diferido apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos, refletindo a gestão fiscal da empresa. Outros itens apresentam flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos, indicando a ocorrência de eventos não recorrentes.
As contas a receber apresentam variações significativas, com valores positivos e negativos, indicando a gestão do ciclo financeiro. Os inventários também apresentam flutuações, com valores negativos em alguns trimestres, indicando redução nos estoques. As contas a pagar e os passivos acumulados apresentam variações consideráveis, refletindo a gestão das obrigações financeiras.
O fluxo de caixa das atividades operacionais demonstra uma tendência geral de crescimento, com valores positivos na maior parte do período, indicando a capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações. Os investimentos apresentam valores negativos, indicando a aplicação de recursos em ativos de longo prazo. O fluxo de caixa das atividades de financiamento apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos, refletindo a gestão do capital da empresa.
A variação cambial impacta o caixa e equivalentes de caixa, com valores positivos e negativos, refletindo a exposição da empresa a riscos cambiais. O aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa apresenta variações significativas, refletindo a combinação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
- Lucro Líquido
- Apresenta flutuações significativas ao longo do período, com um declínio acentuado no final de 2025.
- Amortização
- Demonstra uma tendência de crescimento constante.
- Fluxo de Caixa Operacional
- Geralmente positivo, indicando boa capacidade de geração de caixa.
- Investimentos
- Consistentemente negativos, indicando investimentos em ativos.
- Financiamento
- Apresenta variações significativas, refletindo a gestão do capital.