Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Honeywell International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos resultados trimestrais revela a evolução da rentabilidade e do fluxo de caixa ao longo do período observado, evidenciando ciclos de estabilidade seguidos por volatilidade significativa em períodos recentes.
- Desempenho do Lucro Líquido
- O lucro líquido manteve-se predominantemente estável entre 2021 e meados de 2025, com flutuações entre 1,0 bilhão e 1,8 bilhão de dólares. Observou-se um pico de rentabilidade em setembro de 2025, atingindo 1,85 bilhão de dólares, seguido por uma queda abrupta para um resultado negativo de 123 milhões de dólares em dezembro de 2025, com recuperação parcial para 795 milhões de dólares em março de 2026.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa operacional apresentou alta volatilidade. Foram registrados picos expressivos em dezembro de 2021, dezembro de 2023 e setembro de 2025, com valores superando 2,6 bilhões, 2,9 bilhões e 3,2 bilhões de dólares, respectivamente. Em contrapartida, ocorreram retrações severas, com fluxos negativos em março de 2023 e março de 2026.
- Atividades de Investimento e Expansão
- Houve um aumento substancial nos desembolsos para aquisições no primeiro semestre de 2024, com saídas de caixa de 4,9 bilhões de dólares em março e 2,1 bilhões de dólares em junho. O fluxo de investimentos manteve-se predominantemente negativo, refletindo a continuidade de aportes em ativos e a manutenção de investimentos operacionais.
- Estrutura de Financiamento e Gestão de Dívida
- A gestão de liquidez demonstrou forte dependência de papel comercial e empréstimos de curto prazo, com emissões recorrentes e volumosas. Em março de 2026, registrou-se um evento financeiro atípico, caracterizado por um pagamento de dívida de longo prazo de 12,6 bilhões de dólares, simultaneamente a um aporte de financiamento pré-separação de 15,8 bilhões de dólares.
- Eventos Extraordinários e Ajustes
- O encerramento de 2025 foi marcado por impactos não recorrentes significativos, incluindo a contabilização de responsabilidades por amianto de 1,4 bilhão de dólares e indenizações de residência de 1,59 bilhão de dólares. Adicionalmente, em março de 2026, foi registrada uma redução ao valor recuperável do goodwill no montante de 724 milhões de dólares.
A tendência geral indica uma operação lucrativa e geradora de caixa, embora sujeita a ajustes contábeis substanciais e movimentações intensas de capital para reestruturação de dívidas e aquisições estratégicas.