Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Honeywell International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro líquido
1,415)
1,560)
1,475)
1,248)
1,515)
1,501)
1,408)
1,021)
1,549)
1,263)
1,134)
1,442)
1,273)
1,447)
1,448)
1,379)
781)
1,099)
1,606)
1,590)
1,648)
1,556)
1,436)
Prejuízo líquido (lucro) atribuível à participação não controladora
(2)
(16)
(12)
15)
(1)
(14)
(14)
(2)
3)
(2)
—)
(14)
(16)
(17)
(21)
(20)
(23)
(18)
(25)
(28)
(24)
(15)
(20)
Lucro líquido atribuível à Honeywell
1,413)
1,544)
1,463)
1,263)
1,514)
1,487)
1,394)
1,019)
1,552)
1,261)
1,134)
1,428)
1,257)
1,430)
1,427)
1,359)
758)
1,081)
1,581)
1,562)
1,624)
1,541)
1,416)
Depreciação
171)
163)
166)
166)
166)
166)
161)
163)
166)
161)
167)
168)
171)
164)
171)
164)
166)
161)
153)
173)
165)
172)
163)
Amortização
186)
146)
125)
135)
142)
118)
122)
136)
134)
114)
163)
122)
137)
120)
170)
90)
89)
89)
90)
96)
98)
123)
98)
Imparidade de activos detidos para venda
125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (de ganho) na venda de negócios e ativos não estratégicos
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
(12)
(10)
—)
—)
(7)
(5)
—)
(90)
3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reposicionamento e outros encargos
52)
44)
93)
529)
88)
102)
141)
552)
100)
227)
387)
231)
96)
101)
141)
89)
144)
280)
62)
240)
96)
126)
84)
Pagamentos líquidos por reposicionamento e outros encargos
(118)
(87)
(124)
(136)
(128)
(154)
(41)
(196)
(96)
(112)
(108)
(187)
(147)
(163)
(195)
(181)
(343)
(198)
(111)
(219)
(72)
(51)
(34)
Pagamento do NARCO Buyout
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,325)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pensões e outros rendimentos pós-reforma
(148)
(144)
(151)
4)
(137)
(137)
(136)
268)
(257)
(260)
(261)
(252)
(279)
(290)
(293)
(165)
(210)
(211)
(212)
(32)
(162)
(159)
(163)
Pagamentos de pensões e outras prestações pós-reforma
(10)
(7)
(8)
(13)
(2)
(8)
(15)
(9)
(9)
9)
(14)
(14)
(2)
(13)
(14)
(10)
(14)
(9)
(14)
(28)
(5)
(15)
(30)
Despesa de compensação de estoque
45)
55)
53)
54)
39)
50)
59)
25)
50)
53)
60)
45)
56)
39)
77)
50)
40)
34)
44)
41)
37)
34)
41)
Imposto de renda diferido
(10)
(39)
3)
(15)
(28)
(29)
225)
(388)
88)
99)
21)
(11)
88)
38)
63)
114)
(12)
(219)
(58)
477)
(342)
(36)
80)
Encargo de reembolso de recebíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
159)
350)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
(58)
(420)
(163)
(283)
89)
(293)
(350)
(558)
119)
148)
(67)
78)
171)
(181)
(96)
31)
(84)
(106)
(179)
(384)
93)
9)
(4)
Contas a receber
(69)
(202)
53)
302)
161)
(83)
(422)
(79)
244)
(619)
(285)
411)
(292)
(270)
143)
54)
(161)
735)
41)
89)
(176)
(100)
198)
Inventários
(156)
63)
(140)
(178)
(110)
(100)
(238)
(50)
44)
(103)
(331)
(169)
(245)
(113)
(158)
217)
47)
(168)
(163)
176)
(3)
(52)
(221)
Outros ativos circulantes
(32)
163)
64)
(124)
(67)
98)
110)
107)
163)
(9)
(29)
48)
(226)
(32)
(66)
(55)
140)
(60)
166)
(362)
171)
(22)
(217)
Contas a pagar
281)
(42)
(381)
422)
(18)
—)
114)
210)
(125)
(41)
(199)
365)
(23)
345)
57)
475)
(96)
(310)
(54)
207)
(81)
21)
(29)
Passivos acumulados
325)
134)
(605)
834)
100)
143)
(583)
1,178)
(80)
(139)
(602)
407)
362)
103)
(359)
388)
193)
381)
(407)
578)
28)
87)
(248)
Variações de activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações
349)
116)
(1,009)
1,256)
66)
58)
(1,019)
1,366)
246)
(911)
(1,446)
1,062)
(424)
33)
(383)
1,079)
123)
578)
(417)
688)
(61)
(66)
(517)
Ajustes para conciliar o lucro líquido atribuível à Honeywell com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas para)
584)
(173)
(1,015)
1,692)
295)
(127)
(2,178)
1,347)
531)
(472)
(1,098)
1,235)
(138)
(152)
(449)
1,423)
249)
399)
(642)
1,052)
(153)
137)
(282)
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais
1,997)
1,371)
448)
2,955)
1,809)
1,360)
(784)
2,366)
2,083)
789)
36)
2,663)
1,119)
1,278)
978)
2,782)
1,007)
1,480)
939)
2,614)
1,471)
1,678)
1,134)
Investimentos
(279)
(259)
(233)
(364)
(249)
(233)
(193)
(241)
(184)
(158)
(183)
(281)
(208)
(185)
(221)
(291)
(249)
(227)
(139)
(335)
(192)
(171)
(141)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado
—)
—)
—)
22)
8)
2)
11)
18)
—)
1)
10)
9)
4)
—)
14)
40)
10)
—)
7)
2)
31)
8)
2)
Aumento dos investimentos
(230)
(230)
(238)
(156)
(175)
(3)
(226)
(377)
(364)
(247)
(223)
(384)
(592)
(661)
(736)
(865)
(700)
(1,023)
(648)
(1,035)
(944)
(1,048)
(1,226)
Diminuição dos investimentos
172)
237)
155)
163)
176)
246)
386)
371)
238)
342)
304)
619)
575)
719)
612)
874)
1,045)
746)
843)
1,146)
1,155)
1,367)
796)
Recibos da Garrett Motion Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
212)
197)
211)
—)
375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recebimentos (de pagamentos) de liquidações de contratos de derivativos
(326)
33)
43)
(206)
250)
(31)
(7)
(404)
436)
276)
61)
104)
111)
(163)
140)
(74)
(158)
(204)
287)
(143)
175)
110)
(40)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido
(2,134)
(4,913)
—)
(2)
(55)
(661)
—)
—)
—)
(2)
(176)
8)
(7)
(24)
(1,303)
(261)
—)
—)
—)
(46)
(4)
—)
—)
Produto das vendas de empresas, líquido de taxas pagas
—)
—)
—)
4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
190)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
(2,797)
(5,132)
(273)
(539)
(45)
(680)
(29)
(633)
126)
424)
(10)
286)
(104)
61)
(1,304)
(577)
(52)
(708)
350)
(411)
221)
266)
(609)
Produto da emissão de papel comercial e outros empréstimos de curto prazo
2,523)
4,770)
2,223)
2,264)
2,727)
3,895)
4,105)
2,351)
2,386)
1,696)
1,228)
1,554)
1,282)
1,090)
1,268)
1,897)
1,412)
3,710)
3,455)
3,907)
3,178)
3,796)
3,318)
Pagamentos de papel comercial e outros empréstimos contraídos a curto prazo
(3,988)
(2,019)
(2,470)
(2,179)
(3,554)
(4,636)
(3,294)
(3,123)
(2,398)
(1,698)
(1,228)
(1,553)
(1,282)
(1,089)
(1,266)
(1,888)
(1,418)
(3,721)
(3,373)
(3,906)
(3,178)
(3,796)
(3,319)
Produto da emissão de ações ordinárias
40)
165)
144)
45)
36)
78)
37)
199)
46)
52)
23)
58)
57)
47)
67)
230)
66)
31)
66)
73)
47)
233)
145)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
4,697)
—)
5,710)
1)
19)
2,966)
—)
2,951)
1)
—)
1)
8)
2,482)
4)
23)
20)
3,004)
5,974)
1,127)
1)
2,696)
9)
20)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(776)
(32)
(573)
(321)
(26)
(21)
(1,363)
(32)
(1,729)
(49)
(40)
(1,562)
(2,520)
(18)
(817)
(71)
(3,019)
(93)
(1,125)
(2,783)
(36)
(71)
(13)
Recompras de ações ordinárias
—)
(529)
(671)
(1,528)
(1,011)
(477)
(699)
(1,373)
(390)
(1,419)
(1,018)
(881)
(650)
(1,027)
(822)
(1,565)
(164)
(62)
(1,923)
(750)
(1,000)
(1,900)
(750)
Dividendos em dinheiro pagos
(715)
(743)
(703)
(711)
(728)
(691)
(725)
(691)
(669)
(691)
(668)
(676)
(646)
(664)
(640)
(671)
(636)
(650)
(635)
(644)
(595)
(597)
(606)
Outros__________
(21)
(10)
36)
93)
(27)
(4)
(34)
(3)
(24)
(4)
(17)
(7)
(41)
(3)
(30)
(5)
(14)
(2)
(38)
(7)
(40)
(2)
(30)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
1,760)
1,602)
3,696)
(2,336)
(2,564)
1,110)
(1,973)
279)
(2,777)
(2,113)
(1,719)
(3,059)
(1,318)
(1,660)
(2,217)
(2,053)
(769)
5,187)
(2,446)
(4,109)
1,072)
(2,328)
(1,235)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
108)
(21)
(40)
75)
(56)
(33)
28)
166)
(231)
(133)
15)
(18)
(37)
30)
(14)
87)
72)
98)
(189)
65)
(81)
(16)
48)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais de Honeywell International Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Honeywell International Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Honeywell International Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
