Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

GE Aerospace, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de set. de 2025	30 de jun. de 2025	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	2,154)	2,021)	1,972)	1,890)	1,843)	1,268)	1,565)	1,591)	334)	40)	7,478)	2,238)	(160)	(772)	(1,014)	(3,843)	1,185)	(1,135)	(2,798)	2,639)	(1,194)	(2,132)	6,233)
Prejuízo líquido (receita) de atividades operacionais descontinuadas	17)	(21)	(10)	6)	(147)	54)	178)	(2)	(173)	1,018)	(1,257)	64)	84)	210)	286)	339)	(602)	564)	2,894)	(81)	35)	(7)	178)
Depreciação e amortização do ativo imobilizado	215)	218)	210)	209)	224)	199)	202)	376)	378)	352)	367)	492)	407)	443)	460)	481)	455)	483)	452)	981)	1,374)	1,290)	991)
Amortização de ativos intangíveis	88)	93)	89)	89)	89)	84)	88)	158)	149)	159)	140)	244)	237)	236)	1,025)	278)	271)	288)	301)	306)	428)	308)	340)
Imparidades de goodwill	—)	—)	—)	—)	251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,717)	—)
(Ganhos) perdas em compras e vendas de interesses comerciais	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(116)	(39)	52)	(24)	(23)	(4)	(15)	(115)	153)	5)	(3)	(23)	(21)	(110)	(12,372)
(Ganhos) perdas em títulos de capital próprio	(68)	(66)	(43)	4)	(409)	361)	(675)	(661)	1,101)	(376)	(5,906)	(2,024)	181)	1,773)	214)	(621)	(341)	(398)	(296)	(2,695)	769)	(1,843)	5,874)
Custos de extinção de dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	5,108)	—)	1,416)	—)	—)	—)	—)	—)
Custo (benefício) dos planos de pensão principal	(164)	(163)	(161)	(162)	(163)	(154)	(174)	(274)	(278)	(285)	(271)	163)	137)	132)	143)	660)	661)	671)	658)	878)	883)	921)	877)
Principais contribuições patronais dos planos de pensão	(49)	(47)	(48)	(68)	(48)	(47)	(47)	(56)	(52)	(52)	(52)	(83)	(83)	(80)	(79)	(94)	(78)	(80)	(74)	(2,580)	(82)	(74)	(70)
Outros planos de benefícios pós-aposentadoria, líquidos	(61)	(59)	(74)	(78)	(66)	(67)	(88)	(148)	(153)	(162)	(181)	(243)	(276)	(312)	(329)	(372)	(275)	(208)	(289)	(181)	(224)	(234)	(254)
Provisão (benefício) para imposto de renda	344)	388)	283)	395)	198)	125)	244)	421)	138)	332)	271)	(65)	21)	316)	204)	37)	2)	(467)	142)	163)	(501)	(199)	63)
Caixa (pago) recuperado durante o ano para imposto de renda	(184)	(141)	(112)	(292)	(133)	(157)	248)	(342)	(285)	(349)	(172)	(317)	(331)	(287)	(192)	(117)	(211)	(515)	(322)	(303)	(516)	(312)	(310)
(Aumento) redução dos recebíveis correntes	(113)	(831)	(326)	(326)	(702)	(309)	261)	(953)	94)	(510)	536)	(333)	(1,344)	(585)	(749)	(1,051)	(68)	(4)	946)	346)	(1,475)	313)	(503)
(Aumento) redução de estoques, incluindo custos de estoque diferidos	(393)	(670)	(724)	(112)	(215)	(697)	(504)	696)	(418)	(527)	(1,275)	433)	(428)	(1,356)	(990)	482)	146)	(608)	(722)	1,363)	472)	248)	(978)
(Aumento) redução do ativo circulante dos contratos	(51)	(111)	46)	(105)	(162)	(5)	160)	508)	95)	386)	294)	699)	454)	(132)	442)	533)	191)	342)	(35)	1,068)	62)	513)	(12)
Aumento (diminuição) do passivo contratual e do resultado diferido corrente	209)	114)	270)	307)	373)	363)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aumento (diminuição) nas coletas em andamento	(96)	137)	132)	248)	(7)	150)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aumento (diminuição) nas cobranças em andamento e na receita diferida atual (herdado)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,984)	221)	523)	205)	1,206)	498)	542)	246)	457)	(188)	(896)	(425)	1,181)	(727)	(15)	(655)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	3)	789)	706)	128)	133)	253)	174)	(615)	416)	179)	(201)	686)	661)	1,371)	75)	165)	(367)	549)	(349)	926)	514)	(1,414)	(601)
Mudanças no capital de giro operacional	(441)	(572)	104)	140)	(580)	(245)	254)	1,620)	408)	51)	(441)	2,691)	(159)	(160)	(976)	586)	(286)	(617)	(585)	4,884)	(1,154)	(355)	(2,749)
Aumento (diminuição) no desconto de vendas e subsídios	107)	367)	80)	(597)	433)	4)	(106)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Derivativos de serviços financeiros garantia/liquidação líquida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	69)	(68)	(155)	288)	(107)	413)	(1,737)	—)	—)	—)	—)
Todas as outras atividades operacionais	598)	330)	(747)	(218)	421)	(468)	(60)	534)	438)	(379)	124)	970)	1,216)	(919)	(107)	(200)	637)	(771)	(983)	(279)	1,410)	(141)	1,051)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o caixa de (usado para) atividades operacionais	385)	348)	(419)	(578)	217)	(365)	(114)	1,627)	1,728)	(748)	(6,066)	2,269)	1,396)	1,070)	193)	5,919)	881)	220)	(2,736)	1,151)	2,366)	968)	(6,559)
Caixa proveniente de (utilizado para) atividades operacionais	2,556)	2,348)	1,543)	1,318)	1,913)	957)	1,629)	3,216)	1,889)	310)	155)	4,571)	1,320)	508)	(535)	2,415)	1,464)	(351)	(2,640)	3,709)	1,207)	(1,171)	(148)
Adições ao ativo imobilizado e software de uso interno	(307)	(327)	(208)	(267)	(266)	(295)	(204)	(530)	(402)	(364)	(299)	(449)	(327)	(345)	(363)	(388)	(325)	(292)	(356)	(1,037)	(654)	(625)	(1,087)
Disposições do ativo imobilizado	51)	15)	10)	12)	15)	49)	38)	12)	15)	55)	7)	50)	87)	42)	30)	39)	23)	71)	34)	364)	226)	323)	731)
Produto da venda de operações descontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto das principais disposições comerciais	—)	—)	—)	(8)	433)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(14)	(244)	366)	20,488)
Pagamentos líquidos para as principais empresas adquiridas	(6)	(254)	(100)	(9)	(126)	—)	—)	—)	(32)	(333)	—)	—)	(30)	—)	—)	(1,523)	—)	(27)	—)	(75)	(3)	(1)	(6)
Vendas de participações retidas	—)	—)	—)	1,170)	1,470)	—)	2,610)	1,967)	2,733)	2,279)	2,025)	646)	288)	2,481)	1,302)	1,184)	1,255)	971)	735)	417)	—)	—)	—)
Alienações líquidas (compras) de títulos de investimento em seguros	234)	262)	99)	(265)	267)	176)	(1,141)	254)	141)	175)	(1,556)	313)	167)	(12)	(1,344)	(132)	(47)	(399)	(712)	(1,352)	—)	—)	—)
Todas as outras atividades de investimento	(364)	(310)	(121)	(291)	(704)	(885)	(2,409)	(116)	(56)	(133)	1,096)	47)	(16)	(676)	(81)	(740)	486)	346)	1,145)	580)	61)	(775)	(905)
Dinheiro (usado para) de atividades de investimento	(392)	(614)	(320)	342)	1,089)	(881)	(1,106)	1,587)	2,399)	1,679)	1,273)	607)	184)	1,490)	(456)	20,796)	1,392)	670)	847)	(1,117)	(614)	(712)	19,221)
Aumento (redução) líquido das captações, prazos de 90 dias ou menos	(8)	25)	—)	(1)	1)	16)	(14)	(20)	(4)	(32)	1)	(2)	3)	17)	47)	(320)	(31)	(40)	(319)	30)	(786)	(1,507)	(1,905)
Dívida recém-emitida, com vencimentos superiores a 90 dias	1,985)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	9)	8,202)	3)	—)	—)	—)	6)	44)	314)	576)	224)	14,103)	125)
Reembolsos e outras reduções de dívida, prazos superiores a 90 dias	(51)	(1,197)	(56)	(55)	(117)	(380)	(236)	(130)	(640)	(775)	(1,815)	(8,023)	(1,136)	(778)	(1,268)	(26,311)	(104)	(8,593)	(1,513)	(5,205)	(2,666)	(16,102)	(5,903)
Dividendos pagos aos acionistas	(383)	(386)	(302)	(306)	(308)	(308)	(86)	(88)	(151)	(147)	(203)	(184)	(161)	(154)	(140)	(144)	(139)	(144)	(148)	(236)	(88)	(235)	(89)
Resgate de ações preferenciais	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,795)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa recebido (pago) para despesas de extinção de dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	338)	—)	—)	—)	(5,475)	—)	(1,721)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de ações ordinárias para tesouraria	(1,844)	(1,745)	(1,965)	(1,668)	(1,536)	(2,301)	(322)	(288)	(313)	(323)	(309)	(360)	(318)	(370)	—)	(20)	(5)	(82)	—)	—)	—)	—)	—)
Todas as outras actividades de financiamento	(65)	97)	39)	(145)	501)	84)	553)	130)	72)	120)	87)	(429)	(377)	(397)	(98)	(524)	(221)	136)	58)	20)	277)	(339)	(147)
Caixa utilizado para financiar atividades	(366)	(3,206)	(2,284)	(2,175)	(1,459)	(2,889)	(105)	(395)	(3,831)	(1,156)	(5,230)	(458)	(1,986)	(1,682)	(1,459)	(32,794)	(494)	(10,400)	(1,608)	(4,815)	(3,039)	(4,080)	(7,919)
Caixa proveniente de (utilizado para) atividades operacionais, operações descontinuadas	(55)	(102)	(34)	(21)	(405)	(46)	(635)	(76)	(65)	163)	(413)	(72)	103)	42)	(21)	17)	877)	870)	680)	(75)	128)	13)	(66)
Caixa (usado para) de atividades de investimento, operações descontinuadas	(213)	79)	3)	(21)	402)	(3,402)	1,911)	98)	55)	(44)	(3,069)	71)	(117)	479)	12)	286)	(1,060)	(977)	(646)	80)	(125)	44)	(135)
Caixa proveniente de actividades de financiamento (utilizadas para), operações descontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(99)	1)	7)	(7)	1,999)	—)	(1)	1)	—)	18)	99)	(1)	3)	1)	(1)	1)	—)
Caixa de (usado para) operações descontinuadas	(268)	(23)	(31)	(42)	(3)	(3,447)	1,177)	23)	(3)	112)	(1,483)	(1)	(15)	522)	(9)	321)	(84)	(108)	37)	6)	2)	58)	(201)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	—)	105)	84)	(135)	85)	(82)	(61)	211)	(172)	15)	65)	254)	(357)	(191)	(75)	(76)	(99)	92)	(130)	155)	206)	39)	(256)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	1,530)	(1,390)	(1,008)	(692)	1,625)	(6,342)	1,534)	4,642)	282)	960)	(5,220)	4,973)	(854)	647)	(2,534)	(9,338)	2,179)	(10,097)	(3,494)	(2,062)	(2,238)	(5,866)	10,697)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela padrões complexos e flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com períodos de ganhos substanciais intercalados com prejuízos expressivos.

Lucro Líquido: O lucro líquido demonstra uma trajetória irregular. Após um valor elevado no início do período analisado, houve uma inversão para prejuízos significativos, seguidos por recuperações e novas quedas. A partir do último trimestre de 2023, observa-se uma tendência de crescimento constante, atingindo valores mais altos no final do período.
Prejuízo Líquido de Atividades Operacionais Descontinuadas: Este item apresenta flutuações, alternando entre valores positivos e negativos, embora geralmente de menor magnitude em comparação com o lucro líquido. Há uma tendência de redução nos valores absolutos ao longo do tempo, com alguns trimestres apresentando resultados próximos de zero.
Depreciação e Amortização: A depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível exibem relativa estabilidade ao longo do período, com ligeiras variações trimestrais. A amortização de ativos intangíveis apresenta um aumento notável em determinados trimestres, indicando possíveis investimentos ou reavaliações.
Imparidades de Goodwill: As imparidades de goodwill são esporádicas, com um valor significativo registrado em um único trimestre. A ausência de valores em grande parte do período sugere uma gestão conservadora ou a não ocorrência de eventos que justificassem a redução do valor do goodwill.
(Ganhos) Perdas em Compras e Vendas de Interesses Comerciais: Este item demonstra alta volatilidade, com perdas substanciais em alguns trimestres e ganhos em outros. A magnitude das flutuações sugere a ocorrência de eventos significativos relacionados a transações de negócios.
(Ganhos) Perdas em Títulos de Capital Próprio: As perdas e ganhos em títulos de capital próprio apresentam variações consideráveis, com períodos de perdas significativas seguidos por recuperações. A volatilidade pode estar relacionada a mudanças nas condições do mercado financeiro ou a reavaliações de investimentos.
Custos de Extinção de Dívidas: Os custos de extinção de dívidas são significativos em determinados trimestres, indicando a realização de operações de refinanciamento ou reestruturação da dívida.
Custos e Contribuições de Planos de Pensão: Os custos dos planos de pensão principal e as contribuições patronais apresentam relativa estabilidade, com ligeiras variações trimestrais. Os outros planos de benefícios pós-aposentadoria também demonstram um padrão similar, com valores negativos consistentes.
Provisão para Imposto de Renda: A provisão para imposto de renda acompanha as flutuações do lucro líquido, com valores positivos em períodos de lucro e negativos em períodos de prejuízo. O caixa pago para imposto de renda também apresenta um padrão similar.
Variações no Capital de Giro Operacional: As variações no capital de giro operacional são significativas e apresentam flutuações consideráveis. O aumento (diminuição) nos recebíveis, estoques e contratos contribui para essa volatilidade.
Atividades de Investimento: As atividades de investimento demonstram um padrão de utilização de caixa, com adições ao ativo imobilizado e software de uso interno sendo os principais fatores contribuintes. As vendas de participações retidas e alheiações de ativos podem gerar entradas de caixa em determinados trimestres.
Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento resultam em uma utilização líquida de caixa, com reembolsos de dívida e pagamento de dividendos sendo os principais fatores contribuintes. A compra de ações para tesouraria também contribui para a saída de caixa.
Fluxo de Caixa: O fluxo de caixa proveniente de atividades operacionais apresenta variações significativas ao longo do período, refletindo a volatilidade do lucro líquido e das variações no capital de giro operacional. O fluxo de caixa total demonstra uma tendência de crescimento nos últimos trimestres, impulsionado pelo aumento do fluxo de caixa operacional e pelas atividades de investimento e financiamento.

Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa sujeita a flutuações significativas em seu desempenho financeiro. A análise detalhada dos indicadores financeiros permite identificar tendências, padrões e áreas de atenção que podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

GE Aerospace (NYSE:GE)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais