Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
GE Aerospace, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
1,972)
1,890)
1,843)
1,268)
1,565)
1,591)
334)
40)
7,478)
2,238)
(160)
(772)
(1,014)
(3,843)
1,185)
(1,135)
(2,798)
2,639)
(1,194)
(2,132)
6,233)
Prejuízo líquido (receita) de atividades operacionais descontinuadas
(10)
6)
(147)
54)
178)
(2)
(173)
1,018)
(1,257)
64)
84)
210)
286)
339)
(602)
564)
2,894)
(81)
35)
(7)
178)
Depreciação e amortização do ativo imobilizado
210)
209)
224)
199)
202)
376)
378)
352)
367)
492)
407)
443)
460)
481)
455)
483)
452)
981)
1,374)
1,290)
991)
Amortização de ativos intangíveis
89)
89)
89)
84)
88)
158)
149)
159)
140)
244)
237)
236)
1,025)
278)
271)
288)
301)
306)
428)
308)
340)
Imparidades de goodwill
—)
—)
251)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,717)
—)
(Ganhos) perdas em compras e vendas de interesses comerciais
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(116)
(39)
52)
(24)
(23)
(4)
(15)
(115)
153)
5)
(3)
(23)
(21)
(110)
(12,372)
(Ganhos) perdas em títulos de capital próprio
(43)
4)
(409)
361)
(675)
(661)
1,101)
(376)
(5,906)
(2,024)
181)
1,773)
214)
(621)
(341)
(398)
(296)
(2,695)
769)
(1,843)
5,874)
Custos de extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
465)
—)
—)
—)
5,108)
—)
1,416)
—)
—)
—)
—)
—)
Custo (benefício) dos planos de pensão principal
(161)
(162)
(163)
(154)
(174)
(274)
(278)
(285)
(271)
163)
137)
132)
143)
660)
661)
671)
658)
878)
883)
921)
877)
Principais contribuições patronais dos planos de pensão
(48)
(68)
(48)
(47)
(47)
(56)
(52)
(52)
(52)
(83)
(83)
(80)
(79)
(94)
(78)
(80)
(74)
(2,580)
(82)
(74)
(70)
Outros planos de benefícios pós-aposentadoria, líquidos
(74)
(78)
(66)
(67)
(88)
(148)
(153)
(162)
(181)
(243)
(276)
(312)
(329)
(372)
(275)
(208)
(289)
(181)
(224)
(234)
(254)
Provisão (benefício) para imposto de renda
283)
395)
198)
125)
244)
421)
138)
332)
271)
(65)
21)
316)
204)
37)
2)
(467)
142)
163)
(501)
(199)
63)
Caixa (pago) recuperado durante o ano para imposto de renda
(112)
(292)
(133)
(157)
248)
(342)
(285)
(349)
(172)
(317)
(331)
(287)
(192)
(117)
(211)
(515)
(322)
(303)
(516)
(312)
(310)
(Aumento) redução dos recebíveis correntes
(326)
(326)
(702)
(309)
261)
(953)
94)
(510)
536)
(333)
(1,344)
(585)
(749)
(1,051)
(68)
(4)
946)
346)
(1,475)
313)
(503)
(Aumento) redução de estoques, incluindo custos de estoque diferidos
(724)
(112)
(215)
(697)
(504)
696)
(418)
(527)
(1,275)
433)
(428)
(1,356)
(990)
482)
146)
(608)
(722)
1,363)
472)
248)
(978)
(Aumento) redução do ativo circulante dos contratos
46)
(105)
(162)
(5)
160)
508)
95)
386)
294)
699)
454)
(132)
442)
533)
191)
342)
(35)
1,068)
62)
513)
(12)
Aumento (diminuição) do passivo contratual e do resultado diferido corrente
270)
307)
373)
363)
23)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (diminuição) nas coletas em andamento
132)
248)
(7)
150)
140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (diminuição) nas cobranças em andamento e na receita diferida atual (herdado)
—)
—)
—)
—)
—)
1,984)
221)
523)
205)
1,206)
498)
542)
246)
457)
(188)
(896)
(425)
1,181)
(727)
(15)
(655)
Aumento (diminuição) de contas a pagar
706)
128)
133)
253)
174)
(615)
416)
179)
(201)
686)
661)
1,371)
75)
165)
(367)
549)
(349)
926)
514)
(1,414)
(601)
Mudanças no capital de giro operacional
104)
140)
(580)
(245)
254)
1,620)
408)
51)
(441)
2,691)
(159)
(160)
(976)
586)
(286)
(617)
(585)
4,884)
(1,154)
(355)
(2,749)
Aumento (diminuição) no desconto de vendas e subsídios
80)
(597)
433)
4)
(106)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Derivativos de serviços financeiros garantia/liquidação líquida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
—)
69)
(68)
(155)
288)
(107)
413)
(1,737)
—)
—)
—)
—)
Todas as outras atividades operacionais
(747)
(218)
421)
(468)
(60)
534)
438)
(379)
124)
970)
1,216)
(919)
(107)
(200)
637)
(771)
(983)
(279)
1,410)
(141)
1,051)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o caixa de (usado para) atividades operacionais
(419)
(578)
217)
(365)
(114)
1,627)
1,728)
(748)
(6,066)
2,269)
1,396)
1,070)
193)
5,919)
881)
220)
(2,736)
1,151)
2,366)
968)
(6,559)
Caixa proveniente de (utilizado para) atividades operacionais
1,543)
1,318)
1,913)
957)
1,629)
3,216)
1,889)
310)
155)
4,571)
1,320)
508)
(535)
2,415)
1,464)
(351)
(2,640)
3,709)
1,207)
(1,171)
(148)
Adições ao ativo imobilizado e software de uso interno
(208)
(267)
(266)
(295)
(204)
(530)
(402)
(364)
(299)
(449)
(327)
(345)
(363)
(388)
(325)
(292)
(356)
(1,037)
(654)
(625)
(1,087)
Disposições do ativo imobilizado
10)
12)
15)
49)
38)
12)
15)
55)
7)
50)
87)
42)
30)
39)
23)
71)
34)
364)
226)
323)
731)
Produto da venda de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,356)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto das principais disposições comerciais
—)
(8)
433)
74)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(14)
(244)
366)
20,488)
Pagamentos líquidos para as principais empresas adquiridas
(100)
(9)
(126)
—)
—)
—)
(32)
(333)
—)
—)
(30)
—)
—)
(1,523)
—)
(27)
—)
(75)
(3)
(1)
(6)
Vendas de participações retidas
—)
1,170)
1,470)
—)
2,610)
1,967)
2,733)
2,279)
2,025)
646)
288)
2,481)
1,302)
1,184)
1,255)
971)
735)
417)
—)
—)
—)
Alienações líquidas (compras) de títulos de investimento em seguros
99)
(265)
267)
176)
(1,141)
254)
141)
175)
(1,556)
313)
167)
(12)
(1,344)
(132)
(47)
(399)
(712)
(1,352)
—)
—)
—)
Todas as outras atividades de investimento
(121)
(291)
(704)
(885)
(2,409)
(116)
(56)
(133)
1,096)
47)
(16)
(676)
(81)
(740)
486)
346)
1,145)
580)
61)
(775)
(905)
Dinheiro (usado para) de atividades de investimento
(320)
342)
1,089)
(881)
(1,106)
1,587)
2,399)
1,679)
1,273)
607)
184)
1,490)
(456)
20,796)
1,392)
670)
847)
(1,117)
(614)
(712)
19,221)
Aumento (redução) líquido das captações, prazos de 90 dias ou menos
—)
(1)
1)
16)
(14)
(20)
(4)
(32)
1)
(2)
3)
17)
47)
(320)
(31)
(40)
(319)
30)
(786)
(1,507)
(1,905)
Dívida recém-emitida, com vencimentos superiores a 90 dias
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
1)
9)
8,202)
3)
—)
—)
—)
6)
44)
314)
576)
224)
14,103)
125)
Reembolsos e outras reduções de dívida, prazos superiores a 90 dias
(56)
(55)
(117)
(380)
(236)
(130)
(640)
(775)
(1,815)
(8,023)
(1,136)
(778)
(1,268)
(26,311)
(104)
(8,593)
(1,513)
(5,205)
(2,666)
(16,102)
(5,903)
Dividendos pagos aos acionistas
(302)
(306)
(308)
(308)
(86)
(88)
(151)
(147)
(203)
(184)
(161)
(154)
(140)
(144)
(139)
(144)
(148)
(236)
(88)
(235)
(89)
Resgate de ações preferenciais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,795)
—)
(3,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa recebido (pago) para despesas de extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
338)
—)
—)
—)
(5,475)
—)
(1,721)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de ações ordinárias para tesouraria
(1,965)
(1,668)
(1,536)
(2,301)
(322)
(288)
(313)
(323)
(309)
(360)
(318)
(370)
—)
(20)
(5)
(82)
—)
—)
—)
—)
—)
Todas as outras actividades de financiamento
39)
(145)
501)
84)
553)
130)
72)
120)
87)
(429)
(377)
(397)
(98)
(524)
(221)
136)
58)
20)
277)
(339)
(147)
Caixa utilizado para financiar atividades
(2,284)
(2,175)
(1,459)
(2,889)
(105)
(395)
(3,831)
(1,156)
(5,230)
(458)
(1,986)
(1,682)
(1,459)
(32,794)
(494)
(10,400)
(1,608)
(4,815)
(3,039)
(4,080)
(7,919)
Caixa proveniente de (utilizado para) atividades operacionais, operações descontinuadas
(34)
(21)
(405)
(46)
(635)
(76)
(65)
163)
(413)
(72)
103)
42)
(21)
17)
877)
870)
680)
(75)
128)
13)
(66)
Caixa (usado para) de atividades de investimento, operações descontinuadas
3)
(21)
402)
(3,402)
1,911)
98)
55)
(44)
(3,069)
71)
(117)
479)
12)
286)
(1,060)
(977)
(646)
80)
(125)
44)
(135)
Caixa proveniente de actividades de financiamento (utilizadas para), operações descontinuadas
—)
—)
—)
1)
(99)
1)
7)
(7)
1,999)
—)
(1)
1)
—)
18)
99)
(1)
3)
1)
(1)
1)
—)
Caixa de (usado para) operações descontinuadas
(31)
(42)
(3)
(3,447)
1,177)
23)
(3)
112)
(1,483)
(1)
(15)
522)
(9)
321)
(84)
(108)
37)
6)
2)
58)
(201)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
84)
(135)
85)
(82)
(61)
211)
(172)
15)
65)
254)
(357)
(191)
(75)
(76)
(99)
92)
(130)
155)
206)
39)
(256)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa proveniente de (utilizado para) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa de (usado para) atividades operacionais de GE Aerospace diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas aumentou ligeiramente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Dinheiro (usado para) de atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa (usado para) das atividades de investimento de GE Aerospace diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa utilizado para financiar atividades
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa usado para atividades de financiamento de GE Aerospace diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
