Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Boeing Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
(355)
(30)
(1,638)
(149)
(425)
(663)
(3,308)
160)
(1,242)
(4,164)
(132)
567)
(561)
(8,439)
(466)
(2,395)
(641)
(1,010)
1,167)
(2,942)
2,149)
Despesas de planos baseados em ações
119)
142)
167)
159)
222)
197)
176)
149)
203)
156)
184)
172)
321)
85)
50)
60)
55)
52)
56)
57)
47)
Ações em tesouraria emitidas por contribuição 401(k)
606)
311)
342)
309)
553)
287)
316)
283)
329)
282)
323)
322)
306)
195)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciação e amortização
442)
481)
467)
456)
457)
502)
493)
498)
486)
534)
523)
551)
536)
578)
565)
547)
556)
628)
576)
546)
521)
Encargos de imparidade de investimentos/ativos, líquidos
21)
34)
—)
1)
11)
34)
6)
—)
72)
26)
34)
22)
16)
93)
37)
254)
26)
337)
36)
36)
34)
Ganho em disposições, líquido
—)
(1)
—)
(1)
—)
(4)
—)
(1)
(1)
6)
(169)
(112)
(2)
(2)
(108)
(38)
(54)
(395)
4)
(192)
(108)
Perdas de alcance 787 e 777X
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,460)
—)
—)
—)
6,493)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros encargos e créditos, líquidos
10)
28)
(55)
(3)
33)
(26)
125)
79)
223)
445)
(83)
(37)
35)
550)
100)
727)
97)
145)
45)
71)
323)
Itens não monetários
1,198)
995)
921)
921)
1,276)
990)
1,116)
1,008)
1,312)
4,909)
812)
918)
1,212)
7,992)
644)
1,550)
680)
767)
717)
518)
817)
Contas a receber
(328)
395)
(90)
(92)
(341)
164)
328)
(587)
237)
(433)
243)
(129)
(394)
784)
(18)
197)
(54)
288)
(273)
382)
206)
Recebíveis não faturados
(1,357)
868)
174)
334)
(1,055)
684)
80)
(402)
(356)
1,424)
(803)
(417)
(790)
863)
(229)
687)
(402)
2,035)
(831)
(39)
(183)
Adiantamentos e adiantamentos de faturamento
2,718)
402)
735)
811)
1,417)
(96)
1,111)
(385)
(522)
1,724)
530)
(170)
421)
(1,488)
(1,394)
485)
1,337)
(1,618)
513)
(15)
1,857)
Inventários
(3,778)
(741)
(699)
149)
(390)
1,584)
96)
(57)
(1,203)
(1,635)
95)
1,093)
(680)
(1,349)
(2,912)
(3,768)
(2,973)
(2,826)
(4,332)
(2,508)
(2,725)
Outros ativos circulantes
(249)
(318)
394)
231)
82)
269)
(1,004)
4)
140)
66)
(45)
171)
153)
53)
(114)
105)
328)
(458)
663)
(1,051)
164)
Contas a pagar
(264)
690)
130)
621)
231)
248)
195)
764)
(369)
(218)
(1,530)
(1,216)
(819)
(2,060)
(122)
(2,151)
(1,030)
(26)
(376)
378)
1,624)
Passivos acumulados
(666)
1,353)
(175)
370)
(769)
540)
3,251)
(241)
(594)
(519)
(555)
(998)
(1,615)
107)
453)
1,097)
(583)
2,286)
536)
5,878)
(919)
Imposto de renda a receber, a pagar e diferido
(59)
(29)
497)
(302)
(122)
(35)
1,620)
165)
(403)
(278)
1,141)
(96)
(34)
(172)
(510)
(1,002)
(892)
(1,487)
(68)
(1,037)
116)
Outros passivos de longo prazo
(83)
(59)
(74)
(63)
(117)
(44)
(50)
(160)
96)
(38)
(41)
(43)
(84)
(73)
(40)
(40)
(69)
(44)
(68)
(228)
(281)
Planos de pensão e outros planos pós-aposentadoria
(261)
(264)
(265)
(276)
(244)
(325)
(358)
(324)
(371)
(241)
(155)
(311)
(265)
(238)
(199)
(178)
(179)
(207)
(180)
(202)
(188)
Financiamento de recebíveis e arrendamento operacional de equipamentos, líquidos
79)
99)
53)
318)
101)
66)
26)
32)
18)
40)
87)
37)
46)
65)
46)
39)
23)
28)
44)
195)
152)
Outros__________
43)
20)
59)
2)
38)
75)
87)
104)
41)
79)
91)
111)
23)
(54)
42)
94)
153)
52)
64)
81)
(1)
Variações de ativos e passivos
(4,205)
2,416)
739)
2,103)
(1,169)
3,130)
5,382)
(1,087)
(3,286)
(29)
(942)
(1,968)
(4,038)
(3,562)
(4,997)
(4,435)
(4,341)
(1,977)
(4,308)
1,834)
(178)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
(3,007)
3,411)
1,660)
3,024)
107)
4,120)
6,498)
(79)
(1,974)
4,880)
(130)
(1,050)
(2,826)
4,430)
(4,353)
(2,885)
(3,661)
(1,210)
(3,591)
2,352)
639)
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
(3,362)
3,381)
22)
2,875)
(318)
3,457)
3,190)
81)
(3,216)
716)
(262)
(483)
(3,387)
(4,009)
(4,819)
(5,280)
(4,302)
(2,220)
(2,424)
(590)
2,788)
Pagamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado
(567)
(431)
(332)
(296)
(468)
(326)
(284)
(263)
(349)
(222)
(245)
(222)
(291)
(265)
(262)
(348)
(428)
(447)
(465)
(421)
(501)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado
11)
8)
6)
8)
5)
16)
3)
8)
8)
144)
334)
49)
2)
21)
179)
38)
58)
—)
3)
221)
110)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(51)
(19)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
37)
—)
(216)
(276)
Produto das disposições
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
464)
—)
—)
—)
Contribuições para investimentos
(243)
(1,963)
(4,989)
(5,935)
(3,561)
(2,278)
(302)
(739)
(1,732)
(7,811)
(7,794)
(10,420)
(9,688)
(11,770)
(13,289)
(12,313)
(244)
(219)
(943)
(39)
(457)
Produto de investimentos
2,907)
5,242)
4,930)
3,364)
2,203)
437)
886)
4,259)
5,037)
9,825)
10,675)
12,251)
12,738)
10,503)
9,229)
316)
227)
792)
209)
392)
366)
Aquisição de direitos de distribuição
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(107)
—)
(20)
—)
Outros__________
(34)
(1)
1)
(156)
(2)
—)
(13)
1)
1)
(1)
2)
1)
3)
(32)
6)
—)
8)
(3)
2)
(3)
(9)
Caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento
2,074)
2,804)
(403)
(3,015)
(1,823)
(2,151)
290)
3,266)
2,965)
1,935)
2,966)
1,659)
2,764)
(1,543)
(4,137)
(12,307)
(379)
517)
(1,194)
(86)
(767)
Novas captações
27)
20)
17)
21)
17)
15)
4)
13)
2)
(27)
(4)
12)
9,814)
4,886)
60)
24,869)
17,433)
5,768)
7,951)
6,433)
5,237)
Pagamentos de dívidas
(4,442)
(35)
(58)
(3,424)
(1,699)
(272)
(25)
(617)
(396)
(4,322)
(1,167)
(35)
(9,847)
(2,206)
(527)
(2,411)
(5,854)
(3,193)
(2,556)
(2,048)
(4,374)
Contribuições de interesses não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
Opções de compra de ações exercidas
—)
—)
1)
—)
44)
11)
5)
4)
30)
6)
7)
6)
23)
5)
4)
6)
21)
7)
4)
5)
42)
Impostos sobre os trabalhadores em determinados acordos de pagamento baseados em acções
(65)
(356)
(4)
(6)
(42)
(4)
(2)
(2)
(32)
(19)
(7)
(2)
(38)
(4)
(5)
(2)
(162)
(7)
(3)
(5)
(233)
Ações ordinárias recompradas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(310)
(2,341)
Dividendos pagos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,158)
(1,157)
(1,156)
(1,156)
(1,161)
Outros__________
18)
15)
6)
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento
(4,462)
(356)
(38)
(3,413)
(1,680)
(250)
(18)
(602)
(396)
(4,362)
(1,171)
(19)
(48)
2,681)
(468)
22,462)
10,280)
1,403)
4,240)
2,919)
(2,823)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(28)
52)
(24)
(8)
10)
61)
(63)
(68)
(3)
(5)
(20)
4)
(18)
59)
37)
36)
(47)
22)
(25)
(3)
1)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa, incluindo restrito
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades operacionais da Boeing Co. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Boeing Co. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades de financiamento de Boeing Co. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.