Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Boeing Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela flutuações significativas no desempenho financeiro ao longo do período avaliado. O lucro (prejuízo) líquido demonstra uma volatilidade considerável, com perdas substanciais em alguns trimestres, especialmente em 2021 e no final de 2022 e início de 2023, seguidas por retornos positivos notáveis em 2025.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma tendência de recuperação a partir do final de 2023, culminando em um lucro expressivo no primeiro trimestre de 2025. No entanto, a inconsistência nos resultados sugere vulnerabilidade a fatores externos ou internos.
As despesas com planos baseados em ações mantêm-se relativamente estáveis ao longo do período, com pequenas variações trimestrais. As ações em tesouraria emitidas para contribuições 401(k) apresentam um padrão similar, com valores consistentes, embora com um pico no quarto trimestre de 2022.
- Depreciação e amortização
- A depreciação e amortização exibem uma estabilidade notável, indicando um investimento consistente em ativos fixos ao longo do tempo.
Os encargos de imparidade de investimentos/ativos, líquidos, são geralmente baixos, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2022. As perdas por alcance direto do 777X e 767 são significativas em 2021 e 2024, indicando desafios específicos relacionados a esses modelos de aeronaves.
- Itens não monetários
- Os itens não monetários apresentam variações consideráveis, com um pico no quarto trimestre de 2021, o que pode indicar ajustes contábeis significativos ou reavaliações de ativos.
As contas a receber e os recebíveis não faturados demonstram flutuações, com períodos de aumento e diminuição, refletindo a dinâmica do ciclo de vendas e recebimento. Os adiantamentos e adiantamentos de faturamento também apresentam volatilidade, possivelmente relacionada a contratos de longo prazo.
- Inventários
- Os inventários apresentam variações significativas, com reduções substanciais em alguns trimestres, possivelmente devido a vendas ou obsolescência, e aumentos em outros, indicando acúmulo de estoque.
As contas a pagar e os passivos acumulados exibem um padrão de estabilidade relativa, com flutuações trimestrais dentro de uma faixa aceitável. O imposto de renda a receber, a pagar e diferido apresenta variações consideráveis, refletindo a gestão fiscal da empresa.
O caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais demonstra uma recuperação significativa a partir do segundo trimestre de 2022, indicando uma melhora na geração de caixa a partir das operações principais. No entanto, os investimentos e o financiamento apresentam padrões complexos, com grandes fluxos de caixa tanto de entrada quanto de saída.
- Atividades de investimento
- As atividades de investimento são caracterizadas por grandes contribuições para investimentos, compensadas por produto de investimentos, indicando uma estratégia ativa de gestão de portfólio.
- Atividades de financiamento
- As atividades de financiamento são marcadas por novas captações e pagamentos de dívidas, com um aumento significativo no caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento no quarto trimestre de 2024, possivelmente devido à emissão de ações.
O aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa reflete a combinação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, com variações significativas ao longo do período.