Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Boeing Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
(6,174)
(1,439)
(355)
(30)
(1,638)
(149)
(425)
(663)
(3,308)
160)
(1,242)
(4,164)
(132)
567)
(561)
(8,439)
(466)
(2,395)
(641)
(1,010)
1,167)
(2,942)
2,149)
Despesas de planos baseados em ações
102)
89)
119)
142)
167)
159)
222)
197)
176)
149)
203)
156)
184)
172)
321)
85)
50)
60)
55)
52)
56)
57)
47)
Ações em tesouraria emitidas por contribuição 401(k)
362)
347)
606)
311)
342)
309)
553)
287)
316)
283)
329)
282)
323)
322)
306)
195)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciação e amortização
444)
441)
442)
481)
467)
456)
457)
502)
493)
498)
486)
534)
523)
551)
536)
578)
565)
547)
556)
628)
576)
546)
521)
Encargos de imparidade de investimentos/ativos, líquidos
14)
13)
21)
34)
—)
1)
11)
34)
6)
—)
72)
26)
34)
22)
16)
93)
37)
254)
26)
337)
36)
36)
34)
Ganho em disposições, líquido
—)
(5)
—)
(1)
—)
(1)
—)
(4)
—)
(1)
(1)
6)
(169)
(112)
(2)
(2)
(108)
(38)
(54)
(395)
4)
(192)
(108)
Perdas de alcance direto do 777X e 767
3,006)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,460)
—)
—)
—)
6,493)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros encargos e créditos, líquidos
304)
(44)
10)
28)
(55)
(3)
33)
(26)
125)
79)
223)
445)
(83)
(37)
35)
550)
100)
727)
97)
145)
45)
71)
323)
Itens não monetários
4,232)
841)
1,198)
995)
921)
921)
1,276)
990)
1,116)
1,008)
1,312)
4,909)
812)
918)
1,212)
7,992)
644)
1,550)
680)
767)
717)
518)
817)
Contas a receber
247)
(194)
(328)
395)
(90)
(92)
(341)
164)
328)
(587)
237)
(433)
243)
(129)
(394)
784)
(18)
197)
(54)
288)
(273)
382)
206)
Recebíveis não faturados
303)
12)
(1,357)
868)
174)
334)
(1,055)
684)
80)
(402)
(356)
1,424)
(803)
(417)
(790)
863)
(229)
687)
(402)
2,035)
(831)
(39)
(183)
Adiantamentos e adiantamentos de faturamento
(220)
(832)
2,718)
402)
735)
811)
1,417)
(96)
1,111)
(385)
(522)
1,724)
530)
(170)
421)
(1,488)
(1,394)
485)
1,337)
(1,618)
513)
(15)
1,857)
Inventários
(917)
(2,159)
(3,778)
(741)
(699)
149)
(390)
1,584)
96)
(57)
(1,203)
(1,635)
95)
1,093)
(680)
(1,349)
(2,912)
(3,768)
(2,973)
(2,826)
(4,332)
(2,508)
(2,725)
Outros ativos circulantes
294)
(71)
(249)
(318)
394)
231)
82)
269)
(1,004)
4)
140)
66)
(45)
171)
153)
53)
(114)
105)
328)
(458)
663)
(1,051)
164)
Contas a pagar
344)
42)
(264)
690)
130)
621)
231)
248)
195)
764)
(369)
(218)
(1,530)
(1,216)
(819)
(2,060)
(122)
(2,151)
(1,030)
(26)
(376)
378)
1,624)
Passivos acumulados
770)
223)
(666)
1,353)
(175)
370)
(769)
540)
3,251)
(241)
(594)
(519)
(555)
(998)
(1,615)
107)
453)
1,097)
(583)
2,286)
536)
5,878)
(919)
Imposto de renda a receber, a pagar e diferido
(94)
(129)
(59)
(29)
497)
(302)
(122)
(35)
1,620)
165)
(403)
(278)
1,141)
(96)
(34)
(172)
(510)
(1,002)
(892)
(1,487)
(68)
(1,037)
116)
Outros passivos de longo prazo
(80)
(65)
(83)
(59)
(74)
(63)
(117)
(44)
(50)
(160)
96)
(38)
(41)
(43)
(84)
(73)
(40)
(40)
(69)
(44)
(68)
(228)
(281)
Planos de pensão e outros planos pós-aposentadoria
(245)
(230)
(261)
(264)
(265)
(276)
(244)
(325)
(358)
(324)
(371)
(241)
(155)
(311)
(265)
(238)
(199)
(178)
(179)
(207)
(180)
(202)
(188)
Financiamento de recebíveis e arrendamento operacional de equipamentos, líquidos
109)
70)
79)
99)
53)
318)
101)
66)
26)
32)
18)
40)
87)
37)
46)
65)
46)
39)
23)
28)
44)
195)
152)
Outros__________
86)
8)
43)
20)
59)
2)
38)
75)
87)
104)
41)
79)
91)
111)
23)
(54)
42)
94)
153)
52)
64)
81)
(1)
Variações de ativos e passivos
597)
(3,325)
(4,205)
2,416)
739)
2,103)
(1,169)
3,130)
5,382)
(1,087)
(3,286)
(29)
(942)
(1,968)
(4,038)
(3,562)
(4,997)
(4,435)
(4,341)
(1,977)
(4,308)
1,834)
(178)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
4,829)
(2,484)
(3,007)
3,411)
1,660)
3,024)
107)
4,120)
6,498)
(79)
(1,974)
4,880)
(130)
(1,050)
(2,826)
4,430)
(4,353)
(2,885)
(3,661)
(1,210)
(3,591)
2,352)
639)
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
(1,345)
(3,923)
(3,362)
3,381)
22)
2,875)
(318)
3,457)
3,190)
81)
(3,216)
716)
(262)
(483)
(3,387)
(4,009)
(4,819)
(5,280)
(4,302)
(2,220)
(2,424)
(590)
2,788)
Pagamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado
(611)
(404)
(567)
(431)
(332)
(296)
(468)
(326)
(284)
(263)
(349)
(222)
(245)
(222)
(291)
(265)
(262)
(348)
(428)
(447)
(465)
(421)
(501)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado
16)
19)
11)
8)
6)
8)
5)
16)
3)
8)
8)
144)
334)
49)
2)
21)
179)
38)
58)
—)
3)
221)
110)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(50)
—)
(51)
(19)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
37)
—)
(216)
(276)
Produto das disposições
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
464)
—)
—)
—)
Contribuições para investimentos
(134)
(1,374)
(243)
(1,963)
(4,989)
(5,935)
(3,561)
(2,278)
(302)
(739)
(1,732)
(7,811)
(7,794)
(10,420)
(9,688)
(11,770)
(13,289)
(12,313)
(244)
(219)
(943)
(39)
(457)
Produto de investimentos
1,373)
266)
2,907)
5,242)
4,930)
3,364)
2,203)
437)
886)
4,259)
5,037)
9,825)
10,675)
12,251)
12,738)
10,503)
9,229)
316)
227)
792)
209)
392)
366)
Notas a receber de fornecedores
(8)
(486)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de notas a receber de fornecedores
40)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição de direitos de distribuição
—)
(88)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(107)
—)
(20)
—)
Outros__________
3)
17)
(34)
(1)
1)
(156)
(2)
—)
(13)
1)
1)
(1)
2)
1)
3)
(32)
6)
—)
8)
(3)
2)
(3)
(9)
Caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento
679)
(2,100)
2,074)
2,804)
(403)
(3,015)
(1,823)
(2,151)
290)
3,266)
2,965)
1,935)
2,966)
1,659)
2,764)
(1,543)
(4,137)
(12,307)
(379)
517)
(1,194)
(86)
(767)
Novas captações
31)
10,062)
27)
20)
17)
21)
17)
15)
4)
13)
2)
(27)
(4)
12)
9,814)
4,886)
60)
24,869)
17,433)
5,768)
7,951)
6,433)
5,237)
Pagamentos de dívidas
(343)
(39)
(4,442)
(35)
(58)
(3,424)
(1,699)
(272)
(25)
(617)
(396)
(4,322)
(1,167)
(35)
(9,847)
(2,206)
(527)
(2,411)
(5,854)
(3,193)
(2,556)
(2,048)
(4,374)
Contribuições de interesses não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
Opções de compra de ações exercidas
—)
—)
—)
—)
1)
—)
44)
11)
5)
4)
30)
6)
7)
6)
23)
5)
4)
6)
21)
7)
4)
5)
42)
Impostos sobre os trabalhadores em determinados acordos de pagamento baseados em acções
(6)
(2)
(65)
(356)
(4)
(6)
(42)
(4)
(2)
(2)
(32)
(19)
(7)
(2)
(38)
(4)
(5)
(2)
(162)
(7)
(3)
(5)
(233)
Ações ordinárias recompradas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(310)
(2,341)
Dividendos pagos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,158)
(1,157)
(1,156)
(1,156)
(1,161)
Outros__________
18)
(21)
18)
15)
6)
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento
(300)
10,000)
(4,462)
(356)
(38)
(3,413)
(1,680)
(250)
(18)
(602)
(396)
(4,362)
(1,171)
(19)
(48)
2,681)
(468)
22,462)
10,280)
1,403)
4,240)
2,919)
(2,823)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
33)
3)
(28)
52)
(24)
(8)
10)
61)
(63)
(68)
(3)
(5)
(20)
4)
(18)
59)
37)
36)
(47)
22)
(25)
(3)
1)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa, incluindo restrito
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades operacionais de Boeing Co. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, excedendo o nível do 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Boeing Co. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades de financiamento de Boeing Co. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
