Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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RTX Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-03), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O lucro líquido das operações continuadas apresenta uma tendência de crescimento a longo prazo, evoluindo de patamares próximos a 800 milhões de dólares no início de 2021 para mais de 2 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2026. Esse crescimento é acompanhado por volatilidade trimestral acentuada, com destaque para um prejuízo expressivo no terceiro trimestre de 2023 e uma recuperação subsequente.
- Fluxos de Caixa Operacionais
- A geração de caixa operacional é caracterizada por forte sazonalidade, com picos recorrentes no quarto trimestre de cada ano, atingindo valores superiores a 4,6 bilhões de dólares em 2022, 2023 e 2025. Alternativamente, observam-se quedas bruscas em períodos específicos, como no primeiro trimestre de 2023, quando o fluxo operacional tornou-se negativo.
- Atividades de Investimento
- Os fluxos de investimento são predominantemente negativos, indicando um aporte contínuo de capital em ativos, geralmente situados entre 500 e 900 milhões de dólares por trimestre. Essa saída de caixa é periodicamente compensada por alienações de empresas, com entradas significativas registradas em 2021 e 2024.
- Atividades de Financiamento e Retorno ao Acionista
- Verifica-se uma política rigorosa de distribuição de dividendos, com saídas trimestrais consistentes entre 700 e 900 milhões de dólares. A recompra de ações ocorre de forma irregular, porém com magnitude elevada, evidenciada por um desembolso de 10,2 bilhões de dólares no final de 2023. A gestão de liquidez é suportada por emissões pontuais de dívida de longo prazo e empréstimos-ponte.
- Estrutura de Custos e Ativos
- A depreciação e amortização demonstram estabilidade quase linear, mantendo-se em torno de 1 bilhão de dólares por trimestre. As variações no capital de giro, especialmente em contas a receber e responsabilidades contratuais, exercem impacto significativo na volatilidade do caixa líquido operacional.
O saldo líquido de caixa apresenta oscilações drásticas, reflexo da combinação entre a geração operacional sazonal e os vultosos pagamentos destinados a recompras de ações e amortização de dívidas.