Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
RTX Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
3 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas
1,535)
175)
1,743)
1,473)
(933)
1,359)
1,481)
1,468)
1,395)
1,338)
1,126)
771)
1,473)
1,088)
813)
215)
185)
(3,820)
492)
1,267)
1,257)
1,999)
1,425)
Depreciação e amortização
1,094)
1,072)
1,059)
1,059)
1,074)
1,044)
1,034)
1,048)
1,047)
999)
1,014)
1,144)
1,158)
1,132)
1,123)
1,153)
1,164)
1,111)
728)
952)
967)
922)
942)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)
(304)
299)
(114)
326)
(28)
(371)
(329)
18)
(534)
(546)
(601)
54)
(317)
22)
153)
(65)
(152)
(274)
392)
54)
(25)
(15)
21)
Custo de compensação de estoque
105)
111)
112)
106)
107)
112)
100)
102)
106)
109)
103)
99)
116)
143)
84)
77)
118)
72)
63)
95)
105)
92)
64)
Pensão periódica líquida e outros rendimentos pós-reforma
(326)
(328)
(338)
(391)
(386)
(390)
(388)
(351)
(348)
(354)
(360)
(341)
(358)
(357)
(358)
(88)
(102)
(93)
(130)
(525)
—)
—)
—)
Ganho na venda de negócios, líquido de custos de transação
—)
—)
(415)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos de extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
649)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda por impairment de ágio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,183)
—)
—)
—)
—)
—)
Custo fiscal de separação de portfólio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16)
618)
—)
—)
Contas a receber
349)
156)
431)
(892)
(214)
263)
(962)
116)
1,111)
(1,346)
556)
(173)
(690)
1,092)
(799)
751)
(596)
773)
390)
360)
(710)
(80)
849)
Ativos contratuais
(996)
(479)
(978)
410)
267)
(232)
(1,198)
765)
(474)
(306)
(219)
(477)
(560)
(246)
(311)
(636)
323)
725)
(349)
192)
(8)
(276)
(215)
Inventário
(344)
(715)
(646)
326)
(108)
(602)
(720)
(141)
(401)
(446)
(587)
220)
76)
(20)
(113)
523)
439)
(155)
(395)
287)
(395)
(411)
(697)
Outros ativos circulantes
(459)
442)
(225)
(283)
(244)
(108)
(526)
(443)
(231)
(72)
(281)
(291)
(17)
(65)
(193)
(64)
(201)
28)
(208)
(198)
(162)
216)
(165)
Contas a pagar e passivos acumulados
1,082)
1,463)
(218)
594)
3,571)
(639)
490)
777)
(811)
2,425)
(316)
492)
1,158)
(1,271)
538)
(800)
529)
(2,007)
612)
140)
1,147)
530)
(588)
Responsabilidades contratuais
684)
566)
(54)
1,893)
174)
32)
223)
1,130)
25)
(259)
(50)
1,289)
128)
11)
(56)
775)
153)
302)
(101)
(35)
13)
10)
371)
Imposto de renda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(406)
—)
—)
—)
Variação do activo e do passivo
316)
1,433)
(1,690)
2,048)
3,446)
(1,286)
(2,693)
2,204)
(781)
(4)
(897)
1,060)
95)
(499)
(934)
549)
647)
(334)
(51)
340)
(115)
(11)
(445)
Liquidação do governo canadense
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(38)
Outras actividades operacionais, líquidas
103)
(29)
(15)
90)
36)
251)
(68)
139)
(107)
(256)
91)
(275)
(235)
(203)
(158)
(471)
(238)
365)
(362)
583)
(317)
(876)
(469)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido das operações contínuas com os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais (utilizadas em)
988)
2,558)
(1,401)
3,238)
4,249)
(640)
(2,344)
3,160)
(617)
(52)
(650)
2,390)
459)
238)
(90)
1,155)
1,437)
4,030)
640)
1,515)
1,233)
112)
75)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por (utilizados em) atividades operacionais
2,523)
2,733)
342)
4,711)
3,316)
719)
(863)
4,628)
778)
1,286)
476)
3,161)
1,932)
1,326)
723)
1,370)
1,622)
210)
1,132)
2,782)
2,490)
2,111)
1,500)
Investimentos
(552)
(537)
(467)
(805)
(564)
(526)
(520)
(855)
(515)
(479)
(439)
(954)
(433)
(360)
(387)
(623)
(389)
(458)
(325)
(897)
(529)
(467)
(363)
Investimentos em empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(66)
—)
—)
(1,082)
—)
—)
(6)
(419)
—)
—)
—)
(17)
(7)
(13)
(19)
Alienações de empresas, líquidas de caixa transferido
—)
—)
1,283)
—)
6)
—)
—)
—)
6)
53)
35)
805)
—)
25)
1,049)
(19)
2,341)
234)
—)
4)
1)
—)
133)
Dinheiro adquirido na fusão da Raytheon
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,208)
—)
—)
—)
—)
—)
Recebimentos de ativos de financiamento de clientes (pagamentos), líquidos
—)
—)
—)
54)
(1)
14)
28)
4)
32)
12)
(19)
134)
126)
(21)
(81)
226)
(9)
(41)
(88)
(214)
(113)
(158)
(173)
Aumento de outros ativos intangíveis
(129)
(155)
(163)
(215)
(222)
(160)
(154)
(318)
(78)
(41)
(50)
(50)
(78)
(28)
(32)
(36)
(30)
(28)
(78)
(92)
(90)
(82)
(87)
Recebimentos (pagamentos) de liquidações de contratos de derivados, líquidos
32)
(28)
(1)
32)
(63)
58)
(13)
54)
(108)
(118)
(33)
(58)
(8)
1)
49)
83)
171)
238)
(524)
178)
97)
(31)
92)
Outras actividades de investimento, líquidas
(66)
(13)
41)
(44)
(15)
(9)
80)
177)
(26)
(45)
(12)
(20)
15)
40)
(10)
(21)
12)
(57)
(25)
(81)
(115)
(72)
23)
Fluxos de caixa líquidos (utilizados em) fornecidos pelas atividades de investimento
(715)
(733)
693)
(978)
(859)
(623)
(579)
(938)
(755)
(618)
(518)
(1,225)
(378)
(343)
582)
(809)
2,096)
3,096)
(1,040)
(1,119)
(756)
(823)
(394)
Produto da dívida de longo prazo
—)
—)
—)
9,940)
—)
3)
2,971)
1)
—)
—)
—)
2,081)
1,981)
—)
—)
5)
15)
1,984)
—)
15)
17)
24)
32)
Distribuição de unidades operacionais descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
17,207)
—)
—)
—)
—)
Pagamento da dívida de longo prazo
—)
(750)
(950)
(403)
(172)
(3)
—)
(1)
—)
(2)
—)
(1,707)
(2,240)
(21)
(286)
(1,030)
(14)
(1,228)
(13,810)
(2,119)
(646)
(39)
(26)
Produto do empréstimo-ponte
—)
—)
—)
10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso do empréstimo-ponte
—)
—)
—)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação do papel comercial, líquida
—)
—)
—)
(997)
3)
897)
(427)
(1,549)
2,067)
—)
—)
(160)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos de extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(649)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação de outros empréstimos de curto prazo, líquidos
(12)
65)
(22)
19)
92)
(46)
22)
(15)
3)
(23)
6)
88)
10)
(38)
(13)
19)
(15)
(1,382)
(663)
1,031)
223)
22)
(349)
Dividendos pagos sobre ações ordinárias
(823)
(823)
(769)
(767)
(838)
(844)
(790)
(791)
(794)
(798)
(745)
(745)
(751)
(756)
(705)
(706)
(688)
(724)
(614)
(612)
(611)
(610)
(609)
Recompra de ações ordinárias
(294)
(44)
(56)
(10,283)
(1,429)
(596)
(562)
(408)
(616)
(1,036)
(743)
(327)
(993)
(632)
(375)
—)
—)
—)
(47)
(40)
(42)
(40)
(29)
Transferências líquidas para operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44)
(3)
(19)
(5)
(35)
(32)
(950)
(1,016)
—)
—)
—)
—)
Outras actividades de financiamento, líquidas
(29)
(32)
(210)
(127)
(33)
(39)
(118)
(86)
(43)
(23)
(263)
(111)
(67)
(109)
(160)
(57)
10)
(72)
(17)
55)
(69)
(46)
(96)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por (utilizados em) atividades de financiamento
(1,158)
(1,584)
(2,007)
(2,618)
(2,377)
(628)
1,096)
(2,849)
617)
(1,882)
(1,745)
(1,574)
(2,063)
(1,575)
(1,544)
(1,804)
(724)
(2,372)
1,040)
(1,670)
(1,128)
(689)
(1,077)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44)
(3)
(19)
(5)
(35)
(32)
(189)
(472)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(241)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
44)
3)
19)
5)
35)
32)
(1,803)
322)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado em operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,992)
(391)
—)
—)
—)
—)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
23)
(4)
(8)
14)
(15)
18)
1)
15)
(37)
(35)
15)
(11)
(69)
56)
23)
43)
21)
9)
(95)
46)
(81)
(25)
41)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por (utilizados em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
Os fluxos de caixa líquidos fornecidos por (usados em) atividades operacionais de RTX Corp. aumentaram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuíram ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Fluxos de caixa líquidos (utilizados em) fornecidos pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
Os fluxos de caixa líquidos (usados em) fornecidos pelas atividades de investimento de RTX Corp. diminuíram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas aumentaram ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por (utilizados em) atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
Os fluxos de caixa líquidos fornecidos por (usados em) atividades de financiamento de RTX Corp. aumentaram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
