Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Eaton Corp. plc, rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos índices de margem, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir das vendas.
- Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou crescimento de 2021 para 2024, passando de 32.28% para 38.2%. Em 2025, houve uma ligeira retração para 37.59%, mas o valor permanece superior ao registrado no início do período.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional seguiu uma tendência similar, com um aumento de 15.69% em 2021 para 18.98% em 2025. A progressão indica uma gestão mais eficiente dos custos operacionais e um melhor desempenho nas operações principais.
- Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido exibiu o maior crescimento proporcional, aumentando de 10.92% em 2021 para 15.25% em 2024, com uma leve diminuição para 14.89% em 2025. Este resultado sugere um controle eficaz das despesas financeiras e tributárias.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou um aumento significativo, passando de 13.06% em 2021 para 21.04% em 2025. Este crescimento demonstra uma maior capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA também apresentou uma tendência de alta, aumentando de 6.3% em 2021 para 9.91% em 2025. Este indicador reflete uma melhor utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período analisado. A estabilização ou ligeira retração em 2025 em alguns indicadores sugere a necessidade de monitoramento contínuo para identificar possíveis desafios futuros.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Eaton Corp. plc, índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo tanto no lucro bruto quanto nas vendas líquidas.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 6335 milhões de dólares americanos em 2021 e atingindo 10317 milhões de dólares americanos em 2025. O crescimento foi particularmente expressivo entre 2022 e 2023, e entre 2023 e 2024, com uma ligeira desaceleração no último período analisado.
- Vendas Líquidas
- As vendas líquidas também exibiram um crescimento contínuo, partindo de 19628 milhões de dólares americanos em 2021 e alcançando 27448 milhões de dólares americanos em 2025. A taxa de crescimento das vendas líquidas parece ter se mantido relativamente estável ao longo dos anos, com incrementos anuais consistentes.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma melhora geral, passando de 32.28% em 2021 para 37.59% em 2025. Houve um aumento notável na margem entre 2022 e 2024, indicando uma maior eficiência na gestão dos custos dos produtos vendidos ou um aumento nos preços de venda. A margem em 2025 demonstra uma leve retração em comparação com 2024, mas permanece em um nível superior ao observado nos anos anteriores.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva, caracterizada por um crescimento robusto nas vendas e no lucro bruto, acompanhado por uma melhoria na margem de lucro bruto. A estabilidade no crescimento das vendas e a tendência de aumento da margem sugerem uma gestão eficaz e um potencial de rentabilidade crescente.
Índice de margem de lucro operacional
Eaton Corp. plc, índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período de cinco anos avaliado. Observa-se um aumento consistente nas vendas líquidas, partindo de 19628 milhões de dólares americanos em 2021 para atingir 27448 milhões de dólares americanos em 2025.
O resultado operacional acompanhou essa tendência de crescimento, embora com algumas variações. Houve uma ligeira diminuição em 2022, passando de 3080 milhões de dólares americanos em 2021 para 3019 milhões de dólares americanos. Contudo, o resultado operacional apresentou um crescimento notável nos anos subsequentes, atingindo 5209 milhões de dólares americanos em 2025.
O índice de margem de lucro operacional apresentou uma trajetória ascendente. Iniciando em 15.69% em 2021, diminuiu para 14.55% em 2022, mas recuperou-se e continuou a crescer, alcançando 18.98% em 2025. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade das vendas.
- Tendências Principais
- Crescimento consistente nas vendas líquidas.
- Recuperação e crescimento do resultado operacional após uma ligeira queda inicial.
- Melhora contínua na margem de lucro operacional.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva, caracterizada por um crescimento robusto nas vendas e uma melhoria na rentabilidade ao longo do período analisado. A empresa demonstra capacidade de aumentar suas receitas e, simultaneamente, otimizar suas operações para gerar maiores lucros.
Índice de margem de lucro líquido
Eaton Corp. plc, índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou um aumento progressivo, partindo de 2144 milhões de dólares em 2021 para atingir 4087 milhões de dólares em 2025. Este crescimento não foi linear, com aceleração notável entre 2022 e 2024.
As vendas líquidas também exibiram uma tendência de alta, evoluindo de 19628 milhões de dólares em 2021 para 27448 milhões de dólares em 2025. O ritmo de crescimento das vendas foi relativamente constante ao longo dos anos, indicando uma demanda estável ou crescente pelos produtos e serviços.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma melhora significativa entre 2021 e 2024, passando de 10.92% para 15.25%. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou um aumento no poder de precificação. Em 2025, observou-se uma ligeira diminuição para 14.89%, o que pode indicar um aumento nos custos ou uma mudança na composição das vendas.
- Lucro Líquido
- Crescimento constante com aceleração entre 2022 e 2024.
- Vendas Líquidas
- Crescimento constante ao longo do período.
- Margem de Lucro Líquido
- Melhora significativa até 2024, com leve recuo em 2025.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias na rentabilidade e um desempenho consistente nas vendas. A ligeira redução na margem de lucro em 2025 merece acompanhamento para identificar as causas e avaliar o impacto futuro.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Eaton Corp. plc, ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Eaton | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton ÷ Total do patrimônio líquido da Eaton
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento progressivo, partindo de 2144 milhões de dólares americanos em 2021 para atingir 4087 milhões de dólares americanos em 2025. Este crescimento não foi linear, com um aumento mais expressivo entre 2022 e 2023, e uma desaceleração gradual nos anos subsequentes.
O patrimônio líquido também exibiu uma tendência de alta, embora com uma pequena redução observada em 2024. Iniciando em 16413 milhões de dólares americanos em 2021, atingiu 19425 milhões de dólares americanos em 2025. A queda em 2024, de 19036 milhões para 18488 milhões, merece atenção, embora tenha sido revertida no ano seguinte.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou a maior taxa de crescimento entre os indicadores analisados. O ROE aumentou de 13.06% em 2021 para 21.04% em 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. O crescimento do ROE foi particularmente notável entre 2021 e 2023, com uma subsequente estabilização nos anos de 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- Demonstra crescimento constante, com aceleração entre 2022 e 2023 e desaceleração posterior.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta tendência de alta, com uma redução isolada em 2024, posteriormente recuperada.
- ROE
- Exibe o maior crescimento, indicando melhoria na eficiência do capital próprio, com estabilização recente.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias significativas na rentabilidade do patrimônio líquido. A pequena queda no patrimônio líquido em 2024 é um ponto a ser investigado, mas não parece comprometer a tendência geral positiva.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Eaton Corp. plc, ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou um aumento progressivo, partindo de 2144 milhões de dólares americanos em 2021 para atingir 4087 milhões de dólares americanos em 2025. A taxa de crescimento anual composta do lucro líquido foi significativa, indicando uma melhora na rentabilidade.
Os ativos totais também exibiram uma tendência de expansão, embora com uma ligeira estabilização em 2024. Observou-se um aumento de 34027 milhões de dólares americanos em 2021 para 41251 milhões de dólares americanos em 2025. A variação entre 2023 e 2024 foi mínima, sugerindo um período de consolidação no crescimento dos ativos.
O Retorno sobre Ativos (ROA) apresentou uma melhora contínua e notável. Iniciando em 6,3% em 2021, o ROA alcançou 9,91% em 2025. Este aumento indica uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro. A taxa de crescimento do ROA diminuiu ligeiramente entre 2024 e 2025, mas permaneceu em um patamar elevado.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento constante, com aceleração entre 2021 e 2023, e desaceleração entre 2023 e 2025.
- Ativos Totais
- Demonstra expansão contínua, com estabilização em 2024.
- ROA
- Exibe melhora consistente na eficiência da utilização dos ativos, com ligeira desaceleração no crescimento mais recente.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com melhorias significativas na rentabilidade e eficiência operacional. A estabilização no crescimento dos ativos em 2024 pode indicar uma fase de otimização ou reavaliação de investimentos.