Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análise dos índices de rentabilidade 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Taxas de rentabilidade (resumo)

Caterpillar Inc., taxas de rentabilidade (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Taxas de vendas
Relação de margem de lucro bruto 26.14% 25.52% 25.71% 26.30% 27.08% 26.83% 25.98% 25.47% 25.52% 26.43% 27.22% 27.83% 27.88% 28.10% 28.56% 28.61% 28.75% 28.60% 28.10% 27.24%
Relação de margem de lucro operacional 14.56% 13.81% 13.87% 14.27% 14.56% 13.82% 12.32% 11.67% 12.30% 13.90% 15.62% 16.33% 16.01% 15.98% 16.02% 16.00% 15.03% 14.51% 13.34% 10.32%
Relação de margem de lucro líquido 13.70% 13.19% 13.02% 13.47% 11.28% 10.17% 8.53% 7.68% 8.12% 9.50% 11.06% 12.00% 11.62% 11.89% 12.14% 11.86% 7.54% 6.48% 4.87% 1.77%
Taxas de investimento
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) 47.28% 42.96% 38.07% 39.37% 30.90% 26.09% 20.73% 19.56% 22.18% 30.16% 37.36% 41.77% 40.42% 42.30% 41.22% 43.79% 23.97% 21.05% 14.65% 5.50%
Relação de retorno sobre ativos (ROA) 9.11% 8.33% 7.90% 7.84% 6.37% 5.37% 4.26% 3.83% 4.32% 5.41% 6.99% 7.77% 7.75% 7.93% 8.08% 7.83% 4.86% 3.97% 2.85% 0.98%

Com base nos relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31).

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. deteriorado do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois melhorou do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022, superando o nível do primeiro trimestre de 2022.
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. deteriorado do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois melhorou do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022, superando o nível do primeiro trimestre de 2022.
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. melhorou do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Caterpillar Inc. melhorou do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022.
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O retorno sobre os ativos de Caterpillar Inc. melhorado do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022.

Relação de margem de lucro bruto

Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Margem bruta 4,076 3,564 3,327 3,094 3,090 3,312 3,179 2,786 2,309 2,197 2,648 3,269 3,405 3,730 3,721 3,643 3,741 3,857 3,584 3,305 3,080 2,870 2,372
Vendas de Máquinas, Energia & Transporte 14,278 13,539 12,886 13,097 11,707 12,193 11,191 10,570 9,228 9,310 9,914 12,386 11,974 13,671 12,724 13,630 12,763 13,279 12,150 12,194 10,713 10,639 9,130
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro bruto1 26.14% 25.52% 25.71% 26.30% 27.08% 26.83% 25.98% 25.47% 25.52% 26.43% 27.22% 27.83% 27.88% 28.10% 28.56% 28.61% 28.75% 28.60% 28.10% 27.24%
Benchmarks
Relação de margem de lucro brutoConcorrentes2
3M Co. 44.35% 44.51% 45.95% 46.84% 47.67% 48.36% 48.36% 48.41% 47.84% 47.61% 47.65% 46.68% 47.23% 47.58% 48.20% 49.09% 49.09% 49.47% 49.25% 49.46%
Boeing Co. -1.41% 2.74% 3.20% 4.84% -0.25% -1.35% -7.82% -9.78% -1.31% 1.83% 0.47% 5.83% 13.24% 13.64% 19.22% 19.42% 18.67% 19.05% 18.97% 18.55%
General Electric Co. 24.52% 25.22% 24.26% 24.19% 24.97% 22.43% 18.80% 17.26% 15.53% 16.78% 19.21% 19.96% 18.48% 17.83% 18.31% 18.38% 18.68% 18.98% 18.93% 18.78%
Honeywell International Inc. 32.34% 32.09% 31.93% 31.98% 32.34% 32.06% 31.52% 32.07% 32.23% 32.87% 33.88% 33.70% 33.15% 32.12% 31.17% 30.52% 30.43% 30.99% 31.43% 31.97%
Lockheed Martin Corp. 12.99% 13.39% 13.36% 13.52% 13.34% 13.00% 13.26% 13.23% 13.33% 13.49% 13.53% 13.99% 14.03% 13.99% 13.82% 13.53% 12.76% 12.19% 11.72% 10.87%
Raytheon Technologies Corp. 20.49% 20.17% 19.94% 19.40% 17.59% 15.79% 13.98% 15.08% 18.75% 22.86% 25.86% 25.93% 25.76% 25.02% 24.72% 24.84% 25.21% 25.86% 26.29% 26.55%

Com base nos relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31).

1 Q3 2022 cálculo
Relação de margem de lucro bruto = 100 × (Margem brutaQ3 2022 + Margem brutaQ2 2022 + Margem brutaQ1 2022 + Margem brutaQ4 2021) ÷ (Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ3 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ2 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ1 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ4 2021)
= 100 × (4,076 + 3,564 + 3,327 + 3,094) ÷ (14,278 + 13,539 + 12,886 + 13,097) = 26.14%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Caterpillar Inc. deteriorado do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois melhorou do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022, superando o nível do primeiro trimestre de 2022.

Relação de margem de lucro operacional

Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional 2,425 1,944 1,855 1,611 1,664 1,789 1,814 1,380 985 784 1,404 1,850 2,020 2,213 2,207 1,883 2,135 2,167 2,108 1,161 1,577 1,251 417
Vendas de Máquinas, Energia & Transporte 14,278 13,539 12,886 13,097 11,707 12,193 11,191 10,570 9,228 9,310 9,914 12,386 11,974 13,671 12,724 13,630 12,763 13,279 12,150 12,194 10,713 10,639 9,130
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro operacional1 14.56% 13.81% 13.87% 14.27% 14.56% 13.82% 12.32% 11.67% 12.30% 13.90% 15.62% 16.33% 16.01% 15.98% 16.02% 16.00% 15.03% 14.51% 13.34% 10.32%
Benchmarks
Relação de margem de lucro operacionalConcorrentes2
3M Co. 21.64% 14.69% 19.86% 20.84% 21.52% 22.23% 22.73% 22.25% 20.93% 21.49% 20.72% 19.21% 20.74% 20.66% 22.68% 22.00% 22.08% 22.14% 21.87% 24.70%
Boeing Co. -11.99% -6.98% -6.53% -4.66% -10.80% -12.18% -20.36% -21.95% -11.39% -7.90% -8.05% -2.58% 5.06% 5.83% 11.39% 11.85% 11.05% 11.62% 11.62% 11.01%
General Electric Co. 7.05% 8.12% 7.31% 8.58% 7.86% 6.82% 4.72% 5.49% 7.26% 9.19% 12.10% 12.85% 11.40% 9.86% 9.82% 9.54% 8.85% 9.13% 9.19% 9.06%
Honeywell International Inc. 17.55% 17.31% 17.37% 18.03% 18.36% 17.95% 16.90% 17.45% 17.20% 17.83% 19.01% 18.66% 18.07% 17.11% 16.43% 16.04% 16.08% 16.61% 17.11% 17.64%
Lockheed Martin Corp. 13.15% 13.47% 13.50% 13.61% 13.50% 13.19% 13.19% 13.22% 13.24% 13.45% 13.72% 14.29% 14.13% 14.10% 13.98% 13.64% 13.47% 13.01% 12.58% 11.60%
Raytheon Technologies Corp. 7.93% 7.81% 7.75% 7.70% 5.93% 4.61% -3.59% -3.34% -0.30% 2.90% 11.73% 11.64% 11.95% 11.55% 12.45% 12.86% 13.40% 14.23% 13.60% 14.49%

Com base nos relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31).

1 Q3 2022 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × (Lucro operacionalQ3 2022 + Lucro operacionalQ2 2022 + Lucro operacionalQ1 2022 + Lucro operacionalQ4 2021) ÷ (Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ3 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ2 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ1 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ4 2021)
= 100 × (2,425 + 1,944 + 1,855 + 1,611) ÷ (14,278 + 13,539 + 12,886 + 13,097) = 14.56%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Caterpillar Inc. deteriorado do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois melhorou do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022, superando o nível do primeiro trimestre de 2022.

Relação de margem de lucro líquido

Caterpillar Inc., taxa de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas comuns 2,041 1,673 1,537 2,120 1,426 1,413 1,530 780 668 458 1,092 1,098 1,494 1,620 1,881 1,048 1,727 1,707 1,665 (1,299) 1,059 802 192
Vendas de Máquinas, Energia & Transporte 14,278 13,539 12,886 13,097 11,707 12,193 11,191 10,570 9,228 9,310 9,914 12,386 11,974 13,671 12,724 13,630 12,763 13,279 12,150 12,194 10,713 10,639 9,130
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro líquido1 13.70% 13.19% 13.02% 13.47% 11.28% 10.17% 8.53% 7.68% 8.12% 9.50% 11.06% 12.00% 11.62% 11.89% 12.14% 11.86% 7.54% 6.48% 4.87% 1.77%
Benchmarks
Relação de margem de lucro líquidoConcorrentes2
3M Co. 18.91% 11.83% 15.84% 16.75% 16.90% 17.13% 17.34% 16.73% 15.65% 16.37% 15.37% 14.22% 15.48% 15.27% 17.43% 16.33% 13.79% 13.44% 12.83% 15.35%
Boeing Co. -13.75% -8.69% -8.00% -6.75% -13.50% -14.30% -20.87% -20.42% -7.34% -4.27% -4.84% -0.83% 4.37% 5.42% 10.07% 10.34% 10.36% 9.92% 9.63% 8.78%
General Electric Co. -8.10% -6.18% -6.70% -9.17% -0.06% -3.39% -4.68% 7.81% 4.92% -5.55% -2.75% -5.69% -5.25% -18.26% -16.48% -19.69% -28.80% -7.05% -6.61% -5.11%
Honeywell International Inc. 15.38% 14.74% 15.30% 16.11% 15.80% 14.65% 14.17% 14.64% 14.99% 16.94% 17.38% 16.73% 17.06% 18.17% 16.73% 16.18% 6.14% 3.89% 4.27% 4.08%
Lockheed Martin Corp. 9.07% 7.33% 9.45% 9.42% 9.13% 10.69% 10.53% 10.45% 10.18% 10.25% 10.21% 10.42% 10.26% 10.18% 9.91% 9.39% 5.78% 5.00% 4.64% 3.92%
Raytheon Technologies Corp. 6.76% 6.84% 6.47% 6.00% 5.20% 3.51% -4.44% -6.22% -4.20% -2.52% 5.87% 7.19% 6.73% 7.13% 7.64% 7.92% 7.76% 8.09% 7.28% 7.61%

Com base nos relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31).

1 Q3 2022 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × (Lucro atribuível aos acionistas comunsQ3 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ2 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ1 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ4 2021) ÷ (Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ3 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ2 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ1 2022 + Vendas de Máquinas, Energia & TransporteQ4 2021)
= 100 × (2,041 + 1,673 + 1,537 + 2,120) ÷ (14,278 + 13,539 + 12,886 + 13,097) = 13.70%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Caterpillar Inc. melhorou do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022.

Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)

Caterpillar Inc.ROE, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas comuns 2,041 1,673 1,537 2,120 1,426 1,413 1,530 780 668 458 1,092 1,098 1,494 1,620 1,881 1,048 1,727 1,707 1,665 (1,299) 1,059 802 192
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas comuns 15,591 15,727 17,065 16,484 16,665 16,833 16,573 15,331 14,949 13,734 14,197 14,588 14,952 14,837 15,437 14,039 15,850 14,879 15,206 13,697 15,627 14,009 13,588
Relação de rentabilidade
ROE1 47.28% 42.96% 38.07% 39.37% 30.90% 26.09% 20.73% 19.56% 22.18% 30.16% 37.36% 41.77% 40.42% 42.30% 41.22% 43.79% 23.97% 21.05% 14.65% 5.50%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
3M Co. 46.70% 30.20% 37.48% 39.35% 41.29% 41.18% 41.54% 41.84% 41.78% 47.29% 48.99% 45.41% 46.23% 48.68% 58.11% 54.60% 44.15% 42.56% 37.69% 42.01%
Boeing Co. 8,105.60% 3,085.55% 754.75% 2,309.01%
General Electric Co. -18.56% -12.75% -12.20% -16.17% -0.11% -7.29% -9.82% 16.04% 11.41% -13.31% -6.71% -17.58% -17.71% -51.07% -50.11% -72.16% -104.15% -14.81% -13.55% -9.00%
Honeywell International Inc. 30.36% 28.96% 28.58% 29.85% 30.67% 27.73% 25.71% 27.23% 27.56% 32.23% 35.75% 33.22% 34.80% 39.26% 35.92% 37.21% 14.44% 9.34% 10.05% 9.58%
Lockheed Martin Corp. 49.05% 41.16% 62.10% 57.62% 62.90% 109.51% 110.16% 113.60% 132.02% 171.93% 181.17% 199.23% 153.74% 205.26% 226.90% 361.98% 334.15% 629.09%
Raytheon Technologies Corp. 6.36% 6.34% 5.79% 5.29% 4.65% 3.07% -3.74% -4.88% -3.67% -2.42% 10.42% 13.25% 12.55% 12.69% 13.38% 13.70% 15.51% 16.17% 14.62% 15.37%

Com base nos relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31).

1 Q3 2022 cálculo
ROE = 100 × (Lucro atribuível aos acionistas comunsQ3 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ2 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ1 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ4 2021) ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas comuns
= 100 × (2,041 + 1,673 + 1,537 + 2,120) ÷ 15,591 = 47.28%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Caterpillar Inc. melhorou do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022.

Relação de retorno sobre ativos (ROA)

Caterpillar Inc.ROA, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro atribuível aos acionistas comuns 2,041 1,673 1,537 2,120 1,426 1,413 1,530 780 668 458 1,092 1,098 1,494 1,620 1,881 1,048 1,727 1,707 1,665 (1,299) 1,059 802 192
Total de ativos 80,907 81,107 82,276 82,793 80,784 81,697 80,729 78,324 76,741 76,566 75,894 78,453 77,993 79,187 78,726 78,509 78,209 78,987 78,014 76,962 78,560 78,510 77,549
Relação de rentabilidade
ROA1 9.11% 8.33% 7.90% 7.84% 6.37% 5.37% 4.26% 3.83% 4.32% 5.41% 6.99% 7.77% 7.75% 7.93% 8.08% 7.83% 4.86% 3.97% 2.85% 0.98%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
3M Co. 14.24% 9.09% 12.20% 12.58% 12.37% 12.32% 12.12% 11.37% 10.94% 11.39% 10.76% 10.23% 11.63% 12.59% 14.40% 14.65% 12.14% 11.99% 10.72% 12.79%
Boeing Co. -6.14% -3.90% -3.60% -3.03% -5.77% -5.92% -7.85% -7.80% -2.77% -1.75% -2.39% -0.48% 2.86% 3.96% 8.43% 8.91% 8.87% 8.53% 8.12% 8.88%
General Electric Co. -3.23% -2.38% -2.48% -3.28% -0.02% -1.03% -1.34% 2.25% 1.49% -1.75% -0.90% -1.87% -1.88% -5.86% -5.59% -7.23% -10.51% -2.38% -2.12% -1.53%
Honeywell International Inc. 8.92% 8.16% 8.29% 8.60% 8.53% 7.78% 7.28% 7.40% 7.85% 9.19% 10.99% 10.47% 10.49% 12.15% 11.51% 11.71% 4.25% 2.74% 2.90% 2.79%
Lockheed Martin Corp. 11.28% 9.09% 12.06% 12.41% 11.69% 13.71% 13.52% 13.47% 12.88% 13.00% 12.68% 13.11% 12.15% 12.23% 11.73% 11.24% 6.93% 5.80% 5.14% 4.30%
Raytheon Technologies Corp. 2.82% 2.81% 2.63% 2.39% 2.09% 1.37% -1.67% -2.17% -1.55% -1.01% 2.94% 3.96% 3.65% 3.72% 3.87% 3.93% 4.33% 4.99% 4.52% 4.70%

Com base nos relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31).

1 Q3 2022 cálculo
ROA = 100 × (Lucro atribuível aos acionistas comunsQ3 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ2 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ1 2022 + Lucro atribuível aos acionistas comunsQ4 2021) ÷ Total de ativos
= 100 × (2,041 + 1,673 + 1,537 + 2,120) ÷ 80,907 = 9.11%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O retorno sobre os ativos de Caterpillar Inc. melhorado do primeiro trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022.