Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Honeywell International Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de 32,07% em 2020 para 38,09% em 2024. Isso indica uma melhora na eficiência da empresa na sua produção ou comercialização, refletindo potencialmente maior controle de custos e aumento na rentabilidade bruta.
- Índice de margem de lucro operacional
- Esse indicador também apresentou aumento gradual, de 17,45% em 2020 para 19,33% em 2024. A elevação sugere aprimoramento na gestão de custos operacionais e uma gestão eficiente das operações, contribuindo para maior rentabilidade operacional ao longo do período analisado.
- Índice de margem de lucro líquido
- Ao contrário dos outros indicadores de margem, o lucro líquido apresentou alta de 14,64% em 2020 para um pico de 16,11% em 2021, seguido de uma leve redução para 14% em 2022, recuperação para 15,43% em 2023 e uma nova diminuição para 14,82% em 2024. Essa flutuação pode indicar variações nos resultados finais, possivelmente influenciadas por fatores não recorrentes ou por custos financeiros e impostos, demonstrando uma certa estabilidade, porém com exemplos de oscilações no percentual de lucro líquido.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE apresenta uma tendência de crescimento até atingir 35,68% em 2023, sendo o valor mais alto no período analisado. Em 2024, há uma redução para 30,64%, o que pode sugerir uma leve diminuição na eficiência da empresa em gerar retorno com o capital próprio, embora continue apresentando uma rentabilidade elevada.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA mostra uma alta em 2021, atingindo 8,6%, após começar em 7,4% em 2020. Em 2022, o indicador recua para 7,97%, mas apresenta uma nova alta para 9,2% em 2023. Em 2024, há uma nova redução para 7,59%. Tal padrão indica que a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro apresentou oscilações, apresentando um pico em 2023, seguido de uma redução no ano seguinte, o que pode estar relacionado a mudanças na estrutura de ativos ou na margem de lucro operacional.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Honeywell International Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 14,662) | 13,667) | 13,119) | 12,331) | 10,468) | |
| Vendas líquidas | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Caterpillar Inc. | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 14,662 ÷ 38,498 = 38.09%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução dos indicadores financeiros ao longo dos anos, observam-se tendências de crescimento sustentado nas principais métricas de performance financeira. O lucro bruto apresentou uma expansão consistente, passando de US$ 10.468 milhões em 2020 para US$ 14.662 milhões em 2024, marcando um aumento de aproximadamente 40% ao longo do período. Este crescimento indica uma melhora na eficiência de produção ou na gestão de custos relacionados às vendas.
As vendas líquidas também cresceram de forma contínua, de US$ 32.637 milhões em 2020 para US$ 38.498 milhões em 2024, refletindo uma ampliação na receita total da empresa ao longo dos anos considerados. O aumento nas vendas contribui positivamente para a margem de lucro bruto, que evoluiu de 32,07% em 2020 para 38,09% em 2024, indicando uma melhora na rentabilidade operacional bruta.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma tendência de progressiva valorização, evidenciando que a empresa tem conseguido gerar maior lucro com suas vendas ao longo do tempo. Este incremento na margem sugere aprimoramentos na estratégia de precificação, redução de custos ou um aumento na eficiência operacional.
Em síntese, os dados apontam para uma trajetória de crescimento consistente tanto em receita quanto em rentabilidade bruta, refletindo uma gestão eficiente que consegue aumentar o valor agregado à medida que a empresa expande suas operações.
Índice de margem de lucro operacional
Honeywell International Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 7,441) | 7,084) | 6,427) | 6,200) | 5,696) | |
| Vendas líquidas | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Caterpillar Inc. | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Bens de capital | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 7,441 ÷ 38,498 = 19.33%
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Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente em vários indicadores-chave. O resultado operacional apresentou incremento gradual, passando de 5.696 milhões de dólares em 2020 para 7.441 milhões de dólares em 2024, demonstrando uma expansão na capacidade de geração de lucro operacional da empresa.
As vendas líquidas também evidenciaram crescimento contínuo, saindo de 32.637 milhões de dólares em 2020 para 38.498 milhões de dólares em 2024. Embora o ritmo de aumento seja relativamente estável, a trajetória indica uma expansão sustentada na receita ao longo do período analisado.
O índice de margem de lucro operacional manteve-se em patamares elevados e em ascensão, passando de 17,45% em 2020 para 19,33% em 2024. Tal evolução sugere melhorias na eficiência operacional, refletindo uma gestão de custos eficaz e potencial aumento na rentabilidade relativa das operações.
De modo geral, os dados apontam para uma empresa com desempenho financeiro em aprimoramento, demonstrando crescimento em suas receitas e resultados operacionais, juntamente com uma melhora na margem de lucro operacional ao longo do período avaliado. Esses fatores indicam uma trajetória positiva de desempenho financeiro e operacional.
Índice de margem de lucro líquido
Honeywell International Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| Vendas líquidas | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Caterpillar Inc. | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Honeywell ÷ Vendas líquidas
= 100 × 5,705 ÷ 38,498 = 14.82%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas da empresa, passando de US$ 32.637 milhões em 2020 para US$ 38.498 milhões em 2024. Esse aumento indica uma tendência de expansão na receita, refletindo possivelmente estratégias bem-sucedidas de mercado ou expansão de operações.
O lucro líquido atribuível à Honeywell também apresentou tendência de crescimento, subindo de US$ 4.779 milhões em 2020 para US$ 5.705 milhões em 2024. A variação indica uma melhora no resultado operacional, embora o crescimento seja menos linear do que as vendas, sugerindo possíveis variações nos custos ou despesas ao longo do período.
O índice de margem de lucro líquido apresentou certa volatilidade. Em 2020, foi de aproximadamente 14.64%, atingindo um pico de 16.11% em 2021, antes de recuar para 14% em 2022. Nos anos seguintes, a margem voltou a subir, atingindo 15.43% em 2023, mas recuou ligeiramente para 14.82% em 2024. Essa flutuação pode refletir mudanças na eficiência operacional, composição de custos ou estratégias de precificação.
De modo geral, os dados indicam uma empresa com crescimento sustentado em receita e resultado líquido, embora com alguma oscilação na margem de lucro líquido. A performance financeira demonstra resiliência e capacidade de geração de lucro consistente ao longo do período analisado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Honeywell International Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Lockheed Martin Corp. | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEsetor | ||||||
| Bens de capital | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Honeywell ÷ Total do patrimônio líquido da Honeywell
= 100 × 5,705 ÷ 18,619 = 30.64%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O desempenho financeiro ao longo do período analisado mostra uma tendência geral de crescimento no lucro líquido atribuível à Honeywell, passando de US$ 4.779 milhões em 2020 para US$ 5.705 milhões em 2024. Apesar de uma ligeira queda em 2022, o valor voltou a aumentar em 2023, indicando uma recuperação na rentabilidade líquida da empresa.
O patrimônio líquido também revela uma tendência de alta, crescendo de US$ 17.549 milhões em 2020 para US$ 18.619 milhões em 2024, com um leve decréscimo em 2022, o que sugere que a companhia conseguiu expandir sua base de ativos líquidos ao longo do tempo, mesmo sofrendo algumas variações pontuais.
O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) demonstra uma significativa melhora de 27,23% em 2020 para 35,68% em 2023, indicando um aumento na eficiência da empresa em gerar lucros a partir de seu patrimônio. Em 2024, o ROE apresenta uma leve redução para 30,64%, mantendo-se ainda em um patamar elevado e compatível com os níveis observados nos anos anteriores, o que sugere que a empresa mantém uma gestão eficiente, embora com sinais de leve redução na rentabilidade relativa no último ano.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Honeywell International Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| Ativos totais | 75,196) | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Caterpillar Inc. | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAsetor | ||||||
| Bens de capital | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Honeywell ÷ Ativos totais
= 100 × 5,705 ÷ 75,196 = 7.59%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à Honeywell
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido ao longo do período analisado. Houve um aumento de aproximadamente 15,7% de 2020 (US$ 4.779 milhões) para 2022 (US$ 4.966 milhões). No entanto, nos anos subsequentes, o valor se manteve relativamente estável, atingindo US$ 5.658 milhões em 2023 e um ligeiro incremento para US$ 5.705 milhões em 2024. Essa estabilidade indica que a empresa conseguiu sustentar sua rentabilidade ao longo do tempo, mesmo após períodos de variação nos lucros.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de aumento significativo a partir de 2022. Apesar de manter uma leve estabilidade entre 2020 (US$ 64.586 milhões) e 2021 (US$ 64.470 milhões), houve uma redução em 2022 (US$ 62.275 milhões). Posteriormente, os ativos voltaram a crescer, chegando a US$ 61.525 milhões em 2023 e, mais expressivamente, atingindo US$ 75.196 milhões em 2024. Este aumento acentuado em 2024 pode indicar investimentos substanciais, aquisições ou reavaliações de ativos, refletindo uma possível expansão ou reorganização de recursos.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O indicador ROA apresentou oscilações ao longo do período, iniciando em 7,4% em 2020, crescendo para 8,6% em 2021 e permanecendo em torno de 8% em 2022. No entanto, observou-se uma melhora significativa em 2023, atingindo 9,2%, antes de uma ligeira redução para 7,59% em 2024. Essas variações sugerem que, embora a rentabilidade sobre os ativos tenha melhorado de forma geral até 2023, o retorno em 2024 apresentou uma leve retração, possivelmente devido ao aumento expressivo dos ativos totais, que pode ter impactado a eficiência na geração de lucros relativos aos recursos utilizados.