Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Rácios de liquidez (resumo)
GE Aerospace, rácios de liquidez
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | ||||||
| Índice de liquidez rápida | ||||||
| Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de liquidez corrente
- Observa-se uma tendência de diminuição ao longo do período, passando de 1,58 em 2020 para 1,09 em 2024. Essa redução indica uma diminuição na capacidade da empresa de quitar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes, embora o índice permaneça acima de 1, o que sugere ainda uma posição de liquidez suficiente, embora em declínio.
- Índice de liquidez rápida
- Assim como o índice de liquidez corrente, apresenta redução contínua, saindo de 1,27 em 2020 para 0,78 em 2024. Isso evidencia que a capacidade de pagar obrigações de curto prazo excluindo estoques e outros ativos menos líquidos também vem se reduzindo ao longo do tempo, o que pode refletir menor eficiência na gestão de ativos mais líquidos.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice demonstra uma queda mais pronunciada, de 0,78 em 2020 para 0,42 em 2024. Essa diminuição indica uma redução significativa na disponibilidade de caixa e equivalentes para cobrir obrigações de curto prazo, sinalizando uma possível preocupação com a liquidez imediata da empresa.
Índice de liquidez corrente
GE Aerospace, índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativo circulante:
- Observa-se uma diminuição contínua no valor do ativo circulante ao longo do período analisado, passando de US$ 88.412 milhões em 2020 para US$ 37.635 milhões em 2024. A redução significativa indica uma possível desaceleração na disponibilidade de recursos de curto prazo ou uma desmobilização de ativos circulantes ao longo dos anos.
- Passivo circulante:
- O passivo circulante apresenta uma variação ao longo do período, iniciando em US$ 56.069 milhões em 2020, tendo uma redução para US$ 50.876 milhões em 2023, e posteriormente caindo para US$ 34.392 milhões em 2024. A diminuição do passivo circulante acompanha a redução do ativo circulante, indicando uma provável estabilização ou redução das obrigações de curto prazo.
- Índice de liquidez corrente:
- O índice de liquidez corrente exibe um declínio contínuo, de 1,58 em 2020 para 1,09 em 2024. Essa tendência reflete uma diminuição na capacidade de cobertura dos passivos circulantes com ativos circulantes, sugerindo uma possível redução na liquidez geral da empresa. Apesar de continuar acima de 1, o indicador indica uma liquidez mais apertada ao final do período analisado.
Índice de liquidez rápida
GE Aerospace, índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito | ||||||
| Títulos de investimento | ||||||
| Recebíveis correntes | ||||||
| Financiamentos a receber, líquidos | ||||||
| Outros recebíveis da GE Capital | ||||||
| Ativo contratual circulante | ||||||
| Total de ativos rápidos | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos rápidos
- A análise apresenta uma tendência de redução contínua na quantidade de ativos rápidos ao longo do período considerado. Em 2020, os ativos rápidos eram de cerca de US$ 71,0 bilhões, diminuindo gradualmente até atingir US$ 26,9 bilhões em 2024. Essa queda percentual indica uma diminuição significativa na liquidez de curto prazo, o que pode refletir mudanças na composição dos ativos ou uma estratégia de gerenciamento mais conservadora.
- Passivo circulante
- O passivo circulante também exibiu variação ao longo dos anos, apresentando uma redução mais acentuada de US$ 56,1 bilhões em 2020 para US$ 34,4 bilhões em 2024. Essa diminuição sugere uma melhora na gestão do endividamento de curto prazo, possibilitando uma menor dependência de obrigações de curto prazo ou uma estratégia de redução de passivos.
- Índice de liquidez rápida
- O índice de liquidez rápida demonstrou uma tendência de diminuição de 1,27 em 2020 para 0,78 em 2024. Essa redução indica uma deterioração na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com recursos imediatamente disponíveis ou de fácil conversão em caixa. A estabilização do índice em 2023 e 2024 na faixa de 0,78 sugere uma manutenção desse nível de liquidez, apesar do declínio ao longo do período.
Índice de liquidez de caixa
GE Aerospace, índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito | ||||||
| Títulos de investimento | ||||||
| Total de ativos de caixa | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos de caixa
- Ao longo do período analisado, observou-se uma redução contínua nos ativos de caixa. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 43,9 bilhões, decrescendo significativamente para cerca de US$ 28,1 bilhões em 2021. Essa tendência de diminuição persistiu, chegando a aproximadamente US$ 24,9 bilhões em 2022, seguida por uma nova redução para aproximadamente US$ 22,7 bilhões em 2023. Em 2024, os ativos de caixa caíram para cerca de US$ 14,6 bilhões, indicando uma diminuição acumulada ao longo dos anos.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou variações ao longo do período. Iniciou em aproximadamente US$ 56,1 bilhões em 2020, tendo uma redução para cerca de US$ 51,9 bilhões em 2021. Houve um aumento expressivo em 2022, atingindo aproximadamente US$ 56,9 bilhões, mas posteriormente a trajetória foi de declínio, chegando a aproximadamente US$ 50,9 bilhões em 2023 e continuando a reduzir-se para cerca de US$ 34,4 bilhões em 2024. Assim, há sinais de redução do passivo circulante na última etapa do período.
- Índice de liquidez de caixa
- O índice de liquidez de caixa mostrou uma tendência de declínio ao longo dos anos analisados. Em 2020, o índice era de 0,78, indicando uma maior capacidade de cobertura do passivo circulante pelos ativos de caixa. Em 2021, esse índice caiu para 0,54, e manteve-se em patamares próximos de 0,44 a 0,45 em 2022 e 2023. Em 2024, o índice permaneceu em 0,42, evidenciando uma diminuição na liquidez de caixa relativa ao passivo circulante ao longo do período considerado.