Boeing Co. (NYSE:BA)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em relação à rentabilidade e ao endividamento ao longo do período avaliado.

Rentabilidade dos Ativos (ROA)

O ROA apresentou valores negativos nos anos de 2021, 2022 e 2024, indicando que os ativos da entidade não geraram lucro suficiente para cobrir os custos associados. Observa-se uma melhora em 2023, com um valor negativo menor, seguido por uma queda acentuada em 2024. Em 2025, o ROA torna-se positivo, sinalizando uma recuperação na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira não possui dados disponíveis para os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. Apenas em 2025, o índice é reportado em 30.85. Este valor sugere um nível considerável de endividamento em relação ao patrimônio líquido, o que pode indicar um risco financeiro elevado, dependendo do setor e das condições de mercado.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE não possui dados disponíveis para os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. Em 2025, o ROE é reportado em 40.98%. Este valor indica uma alta rentabilidade do capital próprio investido, sugerindo que a entidade é eficiente na utilização dos recursos dos acionistas para gerar lucro. No entanto, a ausência de dados anteriores impede uma análise comparativa da evolução do ROE ao longo do tempo.

Em resumo, a entidade demonstra uma trajetória de rentabilidade dos ativos instável, com recuperação apenas no último ano analisado. O alto índice de alavancagem financeira em 2025, combinado com o ROE elevado, sugere uma estratégia de financiamento com alto grau de endividamento, que pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas. A falta de dados consistentes para todos os indicadores em todos os períodos limita a profundidade da análise.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas, iniciando com um valor negativo de -6.75%, seguido por uma deterioração para -7.41%. Observa-se uma recuperação parcial em 2023, atingindo -2.86%, porém com uma queda acentuada em 2024, registrando -17.77%. Em 2025, o índice demonstra uma inversão de tendência, alcançando um valor positivo de 2.5%.

O índice de giro de ativos exibiu um aumento consistente de 0.45 em 2021 para 0.57 em 2023, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Contudo, em 2024, houve uma diminuição para 0.43, seguida por uma recuperação modesta para 0.53 em 2025.

Índice de alavancagem financeira

Este indicador não possui dados disponíveis para os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, apresentando um valor de 30.85 em 2025. A ausência de dados anteriores dificulta a avaliação da tendência de endividamento.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também carece de dados para os anos anteriores a 2025, onde registra um valor de 40.98%. Este resultado sugere uma alta capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido, porém a falta de dados históricos impede uma análise comparativa.

Em resumo, a entidade demonstra volatilidade na rentabilidade, com uma recuperação recente. A eficiência na utilização de ativos apresentou um padrão de crescimento seguido de estabilização. A análise da estrutura de capital e do retorno sobre o patrimônio líquido é limitada pela ausência de dados históricos completos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução no índice de carga tributária, que apresenta um valor de 0.85 no último período registrado. O rácio de encargos com juros demonstra volatilidade, com um valor negativo significativo em 2023 (-4.19), seguido por um valor positivo em 2025 (0.49). A ausência de dados para os períodos anteriores impede uma análise completa da sua trajetória.

O índice de margem EBIT apresenta uma recuperação notável. Inicialmente negativo (-3.63% em 2021 e -3.56% em 2022), torna-se positivo em 2023 (0.61%), mas sofre uma queda acentuada em 2024 (-14.24%) antes de se recuperar novamente em 2025 (6.04%). Esta flutuação sugere sensibilidade a fatores operacionais ou econômicos. O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de aumento até 2023 (0.57), seguido por uma diminuição em 2024 (0.43) e uma recuperação parcial em 2025 (0.53), indicando variações na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresenta um valor de 30.85 no último período, indicando um nível considerável de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Por fim, o índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) registra um valor de 40.98% no último período, sugerindo uma alta rentabilidade do capital investido pelos acionistas. A ausência de dados anteriores para este indicador impede a avaliação da sua consistência ao longo do tempo.

Índice de carga tributária

Apresenta um valor de 0.85 no último período, indicando a proporção dos lucros antes dos impostos que são pagos em impostos.

Rácio de encargos com juros

Demonstra volatilidade, com um valor negativo em 2023 e positivo em 2025, sugerindo mudanças na estrutura de capital ou nos custos de financiamento.

Índice de margem EBIT

Exibe uma recuperação inicial seguida de uma queda e posterior recuperação, indicando sensibilidade a fatores operacionais.

Índice de giro de ativos

Apresenta uma tendência de aumento seguida de diminuição e recuperação, refletindo variações na eficiência da utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Indica um nível considerável de endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Registra uma alta rentabilidade do capital investido pelos acionistas no último período.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação à lucratividade e eficiência operacional. Observa-se uma volatilidade significativa no índice de margem de lucro líquido ao longo do período analisado.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice apresentou valores negativos em 2021, 2022 e 2024, com a maior perda em 2024. Houve uma melhora em 2023, embora ainda negativo, e um retorno à lucratividade em 2025.

Em relação à eficiência, o índice de giro de ativos demonstra uma trajetória de aumento inicial, seguido por uma queda e posterior recuperação. O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha um padrão similar ao da margem de lucro líquido, refletindo a influência da lucratividade sobre o retorno dos ativos.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos apresentou um aumento de 2021 para 2023, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Em 2024, houve uma diminuição, seguida por um aumento em 2025, embora não atingindo o nível de 2023.

Rácio de Rendibilidade dos Activos (ROA)

O ROA apresentou valores negativos em 2021, 2022, 2023 e 2024, com a maior perda em 2024. Em 2025, o ROA tornou-se positivo, indicando uma melhoria na rentabilidade dos ativos.

A correlação entre o índice de margem de lucro líquido e o ROA sugere que a rentabilidade é um fator chave para o desempenho geral da entidade. A flutuação nos indicadores de eficiência, como o índice de giro de ativos, pode impactar a capacidade de gerar retornos sobre os ativos, mas a lucratividade parece ser o principal determinante do ROA no período analisado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa em diversos indicadores, com mudanças notáveis em alguns anos específicos.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresenta-se ausente nos primeiros quatro períodos, registrando um valor de 0.85 no último ano analisado. A ausência de dados anteriores impede a identificação de uma tendência.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros demonstra uma variação considerável. Apresenta-se ausente nos dois primeiros períodos, seguido por um valor negativo de -4.19 no terceiro período, indicando potencialmente ganhos com juros ou uma reestruturação financeira. O valor subsequente é ausente, e o último período registra um valor positivo de 0.49, sugerindo um retorno aos encargos com juros.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT exibe uma trajetória volátil. Inicia com valores negativos de -3.63% e -3.56% nos dois primeiros períodos, seguido por uma melhora significativa para 0.61% no terceiro período. No entanto, observa-se uma queda acentuada para -14.24% no quarto período, com uma recuperação parcial para 6.04% no último ano analisado. Essa flutuação sugere instabilidade na rentabilidade operacional.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de aumento inicial, passando de 0.45 para 0.57 nos três primeiros períodos, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos na geração de receita. Contudo, há uma diminuição para 0.43 no quarto período, seguida por uma recuperação para 0.53 no último ano. A variação sugere uma eficiência na gestão de ativos que não é consistentemente mantida.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem EBIT, apresentando valores negativos nos primeiros períodos (-3.03%, -3.6%, -1.62% e -7.56%). O último período registra um valor positivo de 1.33%, indicando uma melhora na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos. A recuperação no último ano sugere uma melhoria na eficiência geral da empresa.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade com melhorias recentes. A volatilidade nos indicadores de rentabilidade e a flutuação no índice de giro de ativos sugerem a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes a essas variações.

A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência de melhora em alguns indicadores, contrastando com o desempenho negativo em outros.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresenta um valor de 0.85 no último período analisado, sem dados disponíveis para os anos anteriores. A ausência de dados anteriores impede a identificação de uma tendência.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros exibe um padrão volátil. Apresenta um valor negativo de -4.19 em 2022, indicando potencialmente ganhos com juros superiores aos encargos. Em 2024, o valor torna-se positivo, atingindo 0.49, sugerindo um aumento nos encargos com juros em relação aos ganhos. A falta de dados para 2021 e 2023 dificulta uma análise mais completa.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT demonstra uma trajetória irregular. Inicialmente negativo em 2021 (-3.63%) e 2022 (-3.56%), apresenta uma melhora significativa em 2023 (0.61%). Contudo, observa-se uma queda acentuada em 2024 (-14.24%), seguida de uma recuperação em 2025 (6.04%). Essa volatilidade sugere sensibilidade a fatores operacionais ou econômicos.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido acompanha uma tendência semelhante à margem EBIT, com valores negativos em 2021 (-6.75%), 2022 (-7.41%) e 2023 (-2.86%). Em 2024, o índice atinge o valor mais baixo do período (-17.77%), mas recupera-se em 2025, atingindo 2.5%. A correlação entre as margens EBIT e de lucro líquido é consistente, indicando que a rentabilidade final está diretamente ligada ao desempenho operacional.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade, com melhorias pontuais em alguns indicadores, mas também com quedas significativas em outros. A análise completa requereria informações adicionais e um contexto mais amplo para identificar as causas subjacentes a essas flutuações.