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Boeing Co. (NYSE:BA)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Microsoft Excel

Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Boeing Co., rácios de atividade a curto prazo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Rácios de rotatividade
Índice de giro de estoque 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
Índice de giro de recebíveis 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
Índice de rotatividade a pagar 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
Índice de giro de capital de giro 2.15 5.78 3.42 2.34 1.69
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 466 415 452 486 467
Mais: Dias de rodízio de contas a receber 14 12 14 15 12
Ciclo operacional 480 427 466 501 479
Menos: Dias de rotação de contas a pagar 61 62 59 57 74
Ciclo de conversão de caixa 419 365 407 444 405

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro de estoque Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoque de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.
Índice de giro de recebíveis Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.
Índice de rotatividade a pagar Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. O índice de rotatividade de contas a pagar de Boeing Co. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Índice de giro de capital de giro Índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rotação de estoque Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período. Os dias de rotação do estoque de Boeing Co. melhoraram de 2022 para 2023, mas depois se deterioraram significativamente de 2023 para 2024.
Dias de rodízio de contas a receber Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis.
Ciclo operacional Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional da Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.
Dias de rotação de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Boeing Co. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram ligeiramente de 2023 para 2024.
Ciclo de conversão de caixa Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.

Índice de giro de estoque

Boeing Co., índice de rotatividade de estoquecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo de produtos e serviços 68,508 70,070 63,078 59,237 63,800
Inventários 87,550 79,741 78,151 78,823 81,715
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de estoque1 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
Benchmarks
Índice de giro de estoqueConcorrentes2
Caterpillar Inc. 2.39 2.58 2.54 2.53 2.55
Eaton Corp. plc 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
GE Aerospace 2.49 3.05 3.19 3.40 3.80
Honeywell International Inc. 3.70 3.72 4.04 4.29 4.94
Lockheed Martin Corp. 18.46 18.87 18.68 19.45 16.01
RTX Corp. 5.12 4.83 5.03 5.65 5.11
Índice de giro de estoquesetor
Capital Goods 2.14 2.30 2.28 2.28 2.28
Índice de giro de estoqueindústria
Industrials 4.06 4.23 4.28 4.03 3.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro de estoque = Custo de produtos e serviços ÷ Inventários
= 68,508 ÷ 87,550 = 0.78

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro de estoque Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoque de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.

Índice de giro de recebíveis

Boeing Co., índice de rotatividade de recebíveiscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas 66,517 77,794 66,608 62,286 58,158
Contas a receber, líquidas 2,631 2,649 2,517 2,641 1,955
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de recebíveis1 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
Benchmarks
Índice de giro de recebíveisConcorrentes2
Caterpillar Inc. 6.61 6.86 6.39 5.68 5.33
Eaton Corp. plc 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
GE Aerospace 3.77 4.17 4.09 4.55 4.37
Honeywell International Inc. 4.92 4.87 4.77 5.04 4.78
Lockheed Martin Corp. 30.22 31.69 26.34 34.15 33.06
RTX Corp. 7.36 6.36 7.36 6.66 6.11
Índice de giro de recebíveissetor
Capital Goods 8.05 7.68 7.36 7.57 7.30
Índice de giro de recebíveisindústria
Industrials 9.05 8.61 8.17 7.76 7.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Receitas ÷ Contas a receber, líquidas
= 66,517 ÷ 2,631 = 25.28

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro de recebíveis Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.

Índice de rotatividade a pagar

Boeing Co., índice de rotatividade de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo de produtos e serviços 68,508 70,070 63,078 59,237 63,800
Contas a pagar 11,364 11,964 10,200 9,261 12,928
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de rotatividade a pagar1 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
Benchmarks
Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2
Caterpillar Inc. 5.24 5.41 4.76 4.36 4.75
Eaton Corp. plc 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
GE Aerospace 3.07 3.27 2.98 3.32 3.67
Honeywell International Inc. 3.46 3.36 3.53 3.40 3.86
Lockheed Martin Corp. 28.85 25.56 27.25 74.34 64.48
RTX Corp. 5.07 5.31 5.40 5.93 5.56
Índice de rotatividade a pagarsetor
Capital Goods 5.73 5.42 5.21 5.60 5.54
Índice de rotatividade a pagarindústria
Industrials 8.65 8.07 7.83 7.81 7.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo de produtos e serviços ÷ Contas a pagar
= 68,508 ÷ 11,364 = 6.03

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de rotatividade a pagar Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. O índice de rotatividade de contas a pagar de Boeing Co. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Índice de giro de capital de giro

Boeing Co., índice de giro do capital de girocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 127,998 109,275 109,523 108,666 121,642
Menos: Passivo circulante 97,078 95,827 90,052 81,992 87,280
Capital de giro 30,920 13,448 19,471 26,674 34,362
 
Receitas 66,517 77,794 66,608 62,286 58,158
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de capital de giro1 2.15 5.78 3.42 2.34 1.69
Benchmarks
Índice de giro de capital de giroConcorrentes2
Caterpillar Inc. 4.58 5.23 4.62 3.54 2.84
Eaton Corp. plc 6.31 5.91 8.70 65.65 5.42
GE Aerospace 10.83 7.24 7.93 4.94 2.26
Honeywell International Inc. 5.79 7.39 7.03 5.86 3.64
Lockheed Martin Corp. 29.25 18.85 12.93 11.52 12.01
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52
Índice de giro de capital de girosetor
Capital Goods 6.28 8.26 6.79 5.01 3.24
Índice de giro de capital de giroindústria
Industrials 10.82 13.27 10.34 6.90 4.52

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Receitas ÷ Capital de giro
= 66,517 ÷ 30,920 = 2.15

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro de capital de giro Índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.

Dias de rotação de estoque

Boeing Co., dias de rotação do estoquecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados
Índice de giro de estoque 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rotação de estoque1 466 415 452 486 467
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rotação de estoqueConcorrentes2
Caterpillar Inc. 153 141 144 144 143
Eaton Corp. plc 100 92 90 82 62
GE Aerospace 147 120 114 107 96
Honeywell International Inc. 99 98 90 85 74
Lockheed Martin Corp. 20 19 20 19 23
RTX Corp. 71 76 73 65 71
Dias de rotação de estoquesetor
Capital Goods 171 159 160 160 160
Dias de rotação de estoqueindústria
Industrials 90 86 85 91 99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ 0.78 = 466

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rotação de estoque Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período. Os dias de rotação do estoque de Boeing Co. melhoraram de 2022 para 2023, mas depois se deterioraram significativamente de 2023 para 2024.

Dias de rodízio de contas a receber

Boeing Co., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados
Índice de giro de recebíveis 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receber1 14 12 14 15 12
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2
Caterpillar Inc. 55 53 57 64 68
Eaton Corp. plc 68 70 72 61 59
GE Aerospace 97 87 89 80 83
Honeywell International Inc. 74 75 77 72 76
Lockheed Martin Corp. 12 12 14 11 11
RTX Corp. 50 57 50 55 60
Dias de rodízio de contas a recebersetor
Capital Goods 45 48 50 48 50
Dias de rodízio de contas a receberindústria
Industrials 40 42 45 47 48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 25.28 = 14

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rodízio de contas a receber Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis.

Ciclo operacional

Boeing Co., ciclo de funcionamentocálculo, comparação com os índices de referência

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 466 415 452 486 467
Dias de rodízio de contas a receber 14 12 14 15 12
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo operacional1 480 427 466 501 479
Benchmarks
Ciclo operacionalConcorrentes2
Caterpillar Inc. 208 194 201 208 211
Eaton Corp. plc 168 162 162 143 121
GE Aerospace 244 207 203 187 179
Honeywell International Inc. 173 173 167 157 150
Lockheed Martin Corp. 32 31 34 30 34
RTX Corp. 121 133 123 120 131
Ciclo operacionalsetor
Capital Goods 216 207 210 208 210
Ciclo operacionalindústria
Industrials 130 128 130 138 147

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= 466 + 14 = 480

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Ciclo operacional Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional da Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.

Dias de rotação de contas a pagar

Boeing Co., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados
Índice de rotatividade a pagar 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagar1 61 62 59 57 74
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2
Caterpillar Inc. 70 67 77 84 77
Eaton Corp. plc 87 83 81 77 58
GE Aerospace 119 112 123 110 100
Honeywell International Inc. 105 109 103 107 95
Lockheed Martin Corp. 13 14 13 5 6
RTX Corp. 72 69 68 62 66
Dias de rotação de contas a pagarsetor
Capital Goods 64 67 70 65 66
Dias de rotação de contas a pagarindústria
Industrials 42 45 47 47 49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 6.03 = 61

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rotação de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Boeing Co. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram ligeiramente de 2023 para 2024.

Ciclo de conversão de caixa

Boeing Co., ciclo de conversão de caixacálculo, comparação com os índices de referência

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 466 415 452 486 467
Dias de rodízio de contas a receber 14 12 14 15 12
Dias de rotação de contas a pagar 61 62 59 57 74
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 419 365 407 444 405
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
Caterpillar Inc. 138 127 124 124 134
Eaton Corp. plc 81 79 81 66 63
GE Aerospace 125 95 80 77 79
Honeywell International Inc. 68 64 64 50 55
Lockheed Martin Corp. 19 17 21 25 28
RTX Corp. 49 64 55 58 65
Ciclo de conversão de caixasetor
Capital Goods 152 140 140 143 144
Ciclo de conversão de caixaindústria
Industrials 88 83 83 91 98

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 466 + 1461 = 419

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Ciclo de conversão de caixa Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Boeing Co. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024.