Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

RTX Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas	3,380)	5,327)	4,145)	(2,928)	5,948)
Depreciação e amortização	4,211)	4,108)	4,557)	4,156)	3,783)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)	(402)	(1,663)	(88)	(99)	35)
Custo de compensação de estoque	425)	420)	442)	330)	356)
Pensão periódica líquida e outros rendimentos pós-reforma	(1,555)	(1,413)	(1,414)	(413)	(525)
Custos de extinção de dívidas	—)	—)	649)	—)	—)
Taxa de imparidade de goodwill	—)	—)	—)	3,183)	—)
Custo fiscal de separação de portfólio	—)	—)	—)	—)	634)
Contas a receber	(1,805)	437)	(570)	1,318)	419)
Ativos contratuais	(753)	(234)	(1,594)	63)	(307)
Inventário	(1,104)	(1,575)	163)	412)	(1,216)
Outros ativos circulantes	(1,161)	(1,027)	(566)	(445)	(309)
Contas a pagar e passivos acumulados	4,016)	2,075)	917)	(1,666)	1,229)
Responsabilidades contratuais	2,322)	846)	1,372)	1,129)	359)
Imposto de renda	—)	—)	—)	—)	(406)
Variação do capital operacional	1,515)	522)	(278)	811)	(231)
Liquidação do governo canadense	—)	—)	—)	—)	(38)
Outras actividades operacionais, líquidas	309)	(133)	(871)	(706)	(1,079)
Ajustes para conciliar o resultado das operações contínuas com os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais	4,503)	1,841)	2,997)	7,262)	2,935)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais	7,883)	7,168)	7,142)	4,334)	8,883)
Investimentos	(2,415)	(2,288)	(2,134)	(1,795)	(2,256)
Pagamentos sobre ativos de financiamento de clientes	(117)	(150)	(231)	(280)	(787)
Recebimentos de ativos de financiamento de clientes	212)	179)	389)	368)	129)
Investimentos em empresas	—)	(66)	(1,088)	(419)	(56)
Dinheiro adquirido na fusão da Raytheon	—)	—)	—)	3,208)	—)
Alienações de empresas, líquidas de caixa transferido	6)	94)	1,879)	2,556)	138)
Aumento de outros ativos intangíveis	(751)	(487)	(308)	(312)	(351)
Recebimentos (pagamentos) de liquidações de contratos de derivados, líquidos	14)	(205)	(16)	(32)	336)
Outras actividades de investimento, líquidas	12)	94)	145)	49)	(245)
Fluxos de caixa líquidos (utilizados em) fornecidos pelas atividades de investimento	(3,039)	(2,829)	(1,364)	3,343)	(3,092)
Produto da dívida de longo prazo	12,914)	1)	4,062)	2,004)	88)
Distribuição da operação descontinuada	—)	—)	—)	17,207)	—)
Pagamento da dívida de longo prazo	(578)	(3)	(4,254)	(16,082)	(2,830)
Produto do empréstimo-ponte	10,000)	—)	—)	—)	—)
Reembolso do empréstimo-ponte	(10,000)	—)	—)	—)	—)
Custos de extinção de dívidas	—)	—)	(649)	—)	—)
Variação do papel comercial, líquida	(524)	518)	(160)	160)	—)
Variação de outros empréstimos de curto prazo, líquidos	87)	(29)	47)	(2,201)	927)
Dividendos pagos sobre ações ordinárias	(3,239)	(3,128)	(2,957)	(2,732)	(2,442)
Recompra de ações ordinárias	(12,870)	(2,803)	(2,327)	(47)	(151)
Transferência líquida para operações descontinuadas	—)	—)	(71)	(2,033)	—)
Outras actividades de financiamento, líquidas	(317)	(415)	(447)	(136)	(156)
Fluxos de caixa líquidos utilizados nas atividades de financiamento	(4,527)	(5,859)	(6,756)	(3,860)	(4,564)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	—)	—)	(71)	(728)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	—)	—)	—)	(241)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	—)	—)	71)	(1,414)	—)
Caixa líquido utilizado em operações descontinuadas	—)	—)	—)	(2,383)	—)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	18)	(42)	(1)	(22)	(19)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	335)	(1,562)	(979)	1,412)	1,208)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano	6,291)	7,853)	8,832)	7,420)	6,212)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano	6,626)	6,291)	7,853)	8,832)	7,420)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	Os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais da RTX Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa líquidos (utilizados em) fornecidos pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	Os fluxos de caixa líquidos (utilizados) fornecidos pelas atividades de investimento de RTX Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa líquidos utilizados nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	Os fluxos de caixa líquidos utilizados nas atividades de financiamento de RTX Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

RTX Corp. (NYSE:RTX)

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