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GE Aerospace (NYSE:GE)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

GE Aerospace, demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido 6,566 9,443 292 (6,591) 5,546
Prejuízo (lucros) decorrente de atividades operacionais descontinuadas 91 (414) 644 3,195 125
Depreciação e amortização do ativo imobilizado 834 1,473 1,802 1,871 4,636
Amortização de ativos intangíveis 350 606 1,742 1,138 1,382
Imparidades de goodwill 251 1,717
(Ganhos) perdas em compras e vendas de interesses comerciais (104) (66) 40 (12,526)
(Ganhos) perdas em títulos de capital próprio (719) (5,842) 144 (1,656) 2,105
Custos de extinção de dívidas 465 6,524
Custo (benefício) dos planos de pensão principal (653) (1,108) 575 2,650 3,559
Principais contribuições patronais dos planos de pensão (210) (212) (325) (326) (2,806)
Outros planos de benefícios pós-aposentadoria, líquidos (299) (644) (1,160) (1,144) (893)
Provisão (benefício) para imposto de renda 962 1,162 476 (286) (474)
Caixa pago durante o ano para imposto de renda (334) (1,148) (1,127) (1,165) (1,441)
(Aumento) redução dos recebíveis correntes (1,076) (833) (3,011) (177) (1,319)
(Aumento) redução de estoques, incluindo custos de estoque diferidos (1,528) (1,524) (2,341) (702) 1,105
(Aumento) redução do ativo circulante dos contratos (112) 1,283 1,463 1,031 1,631
Aumento (diminuição) do passivo contratual e do resultado diferido corrente 1,066
Aumento (diminuição) nas coletas em andamento 531
Aumento (diminuição) nas cobranças em andamento e na receita diferida atual (herdado) 2,933 2,492 (1,052) (216)
Aumento (diminuição) de contas a pagar 688 (221) 2,793 (2) (575)
Mudanças no capital de giro operacional (431) 1,638 1,396 (902) 626
Aumento (diminuição) nos descontos e subsídios de vendas (266)
Derivativos de serviços financeiros garantia/liquidação líquida 3 (154) (1,143)
Todas as outras atividades operacionais (325) 717 1,160 (1,317) 2,041
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa das atividades operacionais (840) (3,459) 4,928 4,284 (2,074)
Caixa das atividades operacionais 5,817 5,570 5,864 888 3,597
Adições ao ativo imobilizado e software de uso interno (1,032) (1,595) (1,484) (1,361) (3,403)
Disposições do ativo imobilizado 114 89 209 167 1,644
Redução líquida (aumento) dos recebíveis de financiamento da GE Capital (20)
Produto da venda de operações descontinuadas 22,356
Produto das principais disposições comerciais 499 15 1 20,596
Pagamentos líquidos para as principais empresas adquiridas (135) (365) (30) (1,550) (85)
Vendas de participações retidas 5,250 9,004 4,717 4,145 417
Aquisições líquidas de títulos de investimento em seguros (963) (986) (876) (1,290) (1,352)
Todas as outras atividades de investimento (4,289) 791 (726) 1,237 (1,019)
Dinheiro (usado para) de atividades de investimento (556) 6,938 1,825 23,705 16,778
Aumento (redução) líquido das captações, prazos de 90 dias ou menos 2 (55) 65 (710) (4,168)
Dívida recém-emitida, com vencimentos superiores a 90 dias 11 8,205 364 15,028
Reembolsos e outras reduções de dívida, prazos superiores a 90 dias (788) (3,360) (11,205) (36,521) (29,876)
Dividendos pagos aos acionistas (1,008) (589) (639) (575) (648)
Caixa recebido (pago) para despesas de extinção de dívidas 338 (7,196)
Resgate de ações preferenciais (5,795)
Compras de ações ordinárias para tesouraria (5,827) (1,233) (1,048) (107)
Todas as outras actividades de financiamento 993 409 (1,301) (551) (189)
Caixa utilizado para financiar atividades (6,628) (10,612) (5,585) (45,296) (19,853)
Caixa proveniente de (utilizado para) atividades operacionais, operações descontinuadas (1,107) (391) 52 2,444
Caixa (usado para) de atividades de investimento, operações descontinuadas (1,110) (2,960) 445 (2,397) (136)
Caixa proveniente de actividades de financiamento (utilizadas para), operações descontinuadas (98) 2,000 119 1
Caixa de (usado para) operações descontinuadas (2,315) (1,351) 497 166 (135)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (193) 119 (369) (213) 144
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (3,875) 664 2,232 (20,750) 531
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano 19,755 19,091 16,859 37,609 37,077
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício 15,880 19,755 19,091 16,859 37,608

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa das atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa das atividades operacionais de GE Aerospace diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Dinheiro (usado para) de atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa (usado para) das atividades de investimento de GE Aerospace aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa usado para financiar atividades de GE Aerospace diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.