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Boeing Co. (NYSE:BA) 

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Boeing Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Prejuízo líquido (11,829) (2,242) (5,053) (4,290) (11,941)
Despesas de planos baseados em ações 407 690 725 833 250
Ações em tesouraria emitidas por contribuição 401(k) 1,601 1,515 1,215 1,233 195
Depreciação e amortização 1,836 1,861 1,979 2,144 2,246
Encargos de imparidade de investimentos/ativos, líquidos 112 46 112 98 410
Ganho em disposições, líquido (46) (2) (6) (277) (202)
Perdas de alcance direto do 777X e 767 4,079 3,460 6,493
Outros encargos e créditos, líquidos 528 3 401 360 1,474
Itens não monetários 8,517 4,113 4,426 7,851 10,866
Contas a receber (37) (128) 142 (713) 909
Recebíveis não faturados (60) 321 6 (586) 919
Adiantamentos e adiantamentos de faturamento 4,069 3,365 108 2,505 (1,060)
Inventários (12,353) (1,681) 420 (1,127) (11,002)
Outros ativos circulantes (16) 389 (591) 345 372
Contas a pagar (793) 1,672 838 (3,783) (5,363)
Passivos acumulados 1,563 779 2,956 (3,687) 1,074
Imposto de renda a receber, a pagar e diferido (567) 44 1,347 733 (2,576)
Outros passivos de longo prazo (329) (313) (158) (206) (222)
Planos de pensão e outros planos pós-aposentadoria (959) (1,049) (1,378) (972) (794)
Financiamento de recebíveis e arrendamento operacional de equipamentos, líquidos 512 571 142 210 173
Outros__________ 202 119 307 304 235
Variações de ativos e passivos (8,768) 4,089 4,139 (6,977) (17,335)
Ajustes para conciliar a perda líquida com o caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais (251) 8,202 8,565 874 (6,469)
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais (12,080) 5,960 3,512 (3,416) (18,410)
Pagamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado (2,230) (1,527) (1,222) (980) (1,303)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado 49 27 35 529 296
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (50) (70) (6)
Produto das disposições 124
Contribuições para investimentos (13,856) (16,448) (5,051) (35,713) (37,616)
Produto de investimentos 4,743 15,739 10,619 45,489 20,275
Notas a receber de fornecedores (694) (162)
Reembolsos de notas a receber de fornecedores 40
Aquisição de direitos de distribuição (88)
Outros__________ (11) 4 (11) 5 (18)
Caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento (11,973) (2,437) 4,370 9,324 (18,366)
Novas captações 10,161 75 34 9,795 47,248
Pagamentos de dívidas (8,673) (5,216) (1,310) (15,371) (10,998)
Emissão de ações ordinárias, líquidas de custos de emissão 18,200
Emissão obrigatória de ações preferenciais conversíveis, líquida de custos de emissão 5,657
Opções de compra de ações exercidas 45 50 42 36
Impostos sobre os trabalhadores em determinados acordos de pagamento baseados em acções (83) (408) (40) (66) (173)
Dividendos pagos (1,158)
Outros__________ (53) 17
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento 25,209 (5,487) (1,266) (5,600) 34,955
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa (47) 30 (73) (39) 85
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa, incluindo restrito 1,109 (1,934) 6,543 269 (1,736)
Caixa e equivalentes de caixa, inclusive restritos, no início do exercício 12,713 14,647 8,104 7,835 9,571
Caixa e equivalentes de caixa, inclusive restritos, no final do exercício 13,822 12,713 14,647 8,104 7,835
Caixa restrito e equivalentes de caixa, incluídos em Investimentos (21) (22) (33) (52) (83)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 13,801 12,691 14,614 8,052 7,752

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades operacionais de Boeing Co. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Boeing Co. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades de financiamento de Boeing Co. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.