Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Lockheed Martin Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro líquido	6,920)	5,732)	6,315)	6,833)	6,230)
Depreciação e amortização	1,430)	1,404)	1,364)	1,290)	1,189)
Remuneração baseada em ações	265)	238)	227)	221)	189)
Imparidade ao investimento pelo método da equivalência patrimonial	—)	—)	—)	128)	—)
Resolução fiscal relacionada com negócios anteriores da IS&GS	—)	—)	—)	55)	—)
Imposto de renda diferido	(498)	(757)	(183)	5)	222)
Taxa de liquidação de pensões	—)	1,470)	1,665)	—)	—)
Indenização e outros encargos	92)	100)	36)	27)	—)
Ganho na venda de imóveis	—)	—)	—)	—)	(51)
Contas a receber líquidas	373)	(542)	15)	359)	107)
Ativos contratuais	(865)	(1,739)	(1,034)	(451)	378)
Inventários	(44)	(107)	564)	74)	(622)
Contas a pagar	151)	1,274)	(98)	(372)	(1,098)
Responsabilidades contratuais	702)	381)	562)	491)	563)
Imposto de renda	(133)	148)	45)	(19)	(151)
Variações de ativos e passivos	184)	(585)	54)	82)	(823)
Planos de pensão de benefício definido qualificados	(378)	(412)	(267)	(1,197)	81)
Outros, líquidos	(95)	612)	10)	739)	274)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,000)	2,070)	2,906)	1,350)	1,081)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	7,920)	7,802)	9,221)	8,183)	7,311)
Investimentos	(1,691)	(1,670)	(1,522)	(1,766)	(1,484)
Aquisições de empresas	—)	—)	—)	(282)	—)
Outros, líquidos	(3)	(119)	361)	38)	243)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(1,694)	(1,789)	(1,161)	(2,010)	(1,241)
Reembolso de papel comercial, líquido	—)	—)	—)	—)	(600)
Emissão de dívida de longo prazo, líquida de custos relacionados	1,975)	6,211)	—)	1,131)	—)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(115)	(2,250)	(500)	(1,650)	(900)
Recompras de ações ordinárias	(6,000)	(7,900)	(4,087)	(1,100)	(1,200)
Dividendos pagos	(3,056)	(3,016)	(2,940)	(2,764)	(2,556)
Outros, líquidos	(135)	(115)	(89)	(144)	(72)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(7,331)	(7,070)	(7,616)	(4,527)	(5,328)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1,105)	(1,057)	444)	1,646)	742)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)	772)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1,442)	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Lockheed Martin Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Lockheed Martin Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para financiar atividades de Lockheed Martin Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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