Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Lockheed Martin Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	5,336)	6,920)	5,732)	6,315)	6,833)
Depreciação e amortização	1,559)	1,430)	1,404)	1,364)	1,290)
Remuneração baseada em ações	277)	265)	238)	227)	221)
Imparidade ao investimento pelo método da equivalência patrimonial	—)	—)	—)	—)	128)
Resolução fiscal relacionada com negócios anteriores da IS&GS	—)	—)	—)	—)	55)
Imposto de renda diferido	(588)	(498)	(757)	(183)	5)
Taxa de liquidação de pensões	—)	—)	1,470)	1,665)	—)
Encargos de depreciação e rescisão	87)	92)	100)	36)	27)
Perdas de programas classificados	1,965)	45)	—)	—)	—)
Contas a receber líquidas	(219)	373)	(542)	15)	359)
Ativos contratuais	(109)	(865)	(1,739)	(1,034)	(451)
Inventários	(478)	(44)	(107)	564)	74)
Contas a pagar	(93)	151)	1,274)	(98)	(372)
Responsabilidades contratuais	605)	702)	381)	562)	491)
Imposto de renda	131)	(133)	148)	45)	(19)
Variações de ativos e passivos	(163)	184)	(585)	54)	82)
Planos de pensão de benefício definido qualificados	(992)	(378)	(412)	(267)	(1,197)
Outros, líquidos	(509)	(140)	612)	10)	739)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,636)	1,000)	2,070)	2,906)	1,350)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	6,972)	7,920)	7,802)	9,221)	8,183)
Investimentos	(1,685)	(1,691)	(1,670)	(1,522)	(1,766)
Aquisições de empresas	—)	—)	—)	—)	(282)
Outros, líquidos	(107)	(3)	(119)	361)	38)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(1,792)	(1,694)	(1,789)	(1,161)	(2,010)
Emissão de dívida de longo prazo, líquida de custos relacionados	2,970)	1,975)	6,211)	—)	1,131)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(168)	(115)	(2,250)	(500)	(1,650)
Recompras de ações ordinárias	(3,700)	(6,000)	(7,900)	(4,087)	(1,100)
Dividendos pagos	(3,059)	(3,056)	(3,016)	(2,940)	(2,764)
Outros, líquidos	(182)	(135)	(115)	(89)	(144)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(4,139)	(7,331)	(7,070)	(7,616)	(4,527)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	1,041)	(1,105)	(1,057)	444)	1,646)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1,442)	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2,483)	1,442)	2,547)	3,604)	3,160)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Lockheed Martin Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Lockheed Martin Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Lockheed Martin Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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