Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Honeywell International Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro líquido	5,672)	4,967)	5,610)	4,865)	6,230)
Lucro líquido atribuível à participação de não controladores	(14)	(1)	(68)	(86)	(87)
Lucro líquido atribuível à Honeywell	5,658)	4,966)	5,542)	4,779)	6,143)
Depreciação	659)	657)	674)	644)	673)
Amortização	517)	547)	549)	358)	415)
Perda (de ganho) na venda de negócios e ativos não estratégicos	(5)	(22)	(102)	3)	1)
Reposicionamento e outros encargos	860)	1,266)	569)	575)	546)
Pagamentos líquidos por reposicionamento e outros encargos	(459)	(512)	(692)	(833)	(376)
Pagamento do NARCO Buyout	(1,325)	—)	—)	—)	—)
Pensões e outros rendimentos pós-reforma	(406)	(510)	(1,114)	(798)	(516)
Pagamentos de pensões e outras prestações pós-reforma	(38)	(23)	(43)	(47)	(78)
Despesa de compensação de estoque	202)	188)	217)	168)	153)
Imposto de renda diferido	153)	(180)	178)	(175)	179)
Encargo de reembolso de recebíveis	—)	—)	—)	509)	—)
Outros__________	(837)	(358)	(28)	(338)	(287)
Contas a receber	(42)	(739)	(8)	669)	11)
Inventários	(626)	(440)	(685)	(67)	(100)
Outros ativos circulantes	17)	232)	(276)	191)	(430)
Contas a pagar	518)	(155)	744)	15)	118)
Passivos acumulados	494)	357)	513)	555)	445)
Variações de activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	361)	(745)	288)	1,363)	44)
Ajustes para conciliar o lucro líquido atribuível à Honeywell com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(318)	308)	496)	1,429)	754)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	5,340)	5,274)	6,038)	6,208)	6,897)
Investimentos	(1,039)	(766)	(895)	(906)	(839)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado	43)	29)	27)	57)	43)
Aumento dos investimentos	(560)	(1,211)	(2,373)	(3,236)	(4,253)
Diminuição dos investimentos	971)	1,255)	2,525)	3,508)	4,464)
Recibos da Garrett Motion Inc.	—)	409)	586)	—)	—)
Recebimentos (de pagamentos) de liquidações de contratos de derivativos	6)	369)	192)	(149)	102)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(718)	(178)	(1,326)	(261)	(50)
Produto das vendas de empresas, líquido de taxas pagas	4)	—)	203)	—)	—)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(1,293)	(93)	(1,061)	(987)	(533)
Produto da emissão de papel comercial e outros empréstimos de curto prazo	12,991)	7,661)	5,194)	10,474)	14,199)
Pagamentos de papel comercial e outros empréstimos contraídos a curto prazo	(13,663)	(8,447)	(5,190)	(10,400)	(14,199)
Produto da emissão de ações ordinárias	196)	320)	229)	393)	498)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	2,986)	2,953)	2,517)	10,125)	2,726)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(1,731)	(1,850)	(4,917)	(4,308)	(2,903)
Recompras de ações ordinárias	(3,715)	(4,200)	(3,380)	(3,714)	(4,400)
Dividendos em dinheiro pagos	(2,855)	(2,719)	(2,626)	(2,592)	(2,442)
Outros__________	28)	(48)	(81)	(59)	(79)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(5,763)	(6,330)	(8,254)	(81)	(6,600)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	14)	(183)	(39)	68)	16)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1,702)	(1,332)	(3,316)	5,208)	(220)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9,627)	10,959)	14,275)	9,067)	9,287)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	7,925)	9,627)	10,959)	14,275)	9,067)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Honeywell International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para financiar atividades de Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

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