Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
GE Aerospace, FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em dois indicadores chave. O primeiro, referente ao caixa gerado pelas atividades operacionais, demonstra uma trajetória de flutuação ao longo do período analisado. Observa-se uma diminuição do valor em 2022, seguida de uma recuperação em 2023 e um aumento significativo em 2025, atingindo o valor mais alto do período.
- Caixa das atividades operacionais
- O valor inicial em 2021 é de 888 US$ milhões. Reduz-se para 5864 US$ milhões em 2022, recuperando para 5570 US$ milhões em 2023 e 5817 US$ milhões em 2024. Em 2025, atinge 8543 US$ milhões.
O segundo indicador, o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE), apresenta uma mudança substancial em sua performance. Inicialmente negativo e com um valor absoluto elevado em 2021, o FCFE demonstra uma melhora progressiva, tornando-se positivo a partir de 2023 e apresentando um crescimento contínuo até 2025.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O valor em 2021 é de -44369 US$ milhões. Em 2022, reduz para 1992 US$ milhões, e em 2023 atinge 660 US$ milhões. O valor aumenta para 4113 US$ milhões em 2024 e para 7592 US$ milhões em 2025.
A combinação dessas tendências sugere uma evolução na capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas operações e de retornar valor aos acionistas. A transição do FCFE de negativo para positivo indica uma melhora na saúde financeira e na sustentabilidade do negócio.
Relação preço/FCFEatual
GE Aerospace, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,043,337,235 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 7,592) |
| FCFE por ação | 7.28 |
| Preço atual da ação (P) | 305.83 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 42.03 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 35.09 |
| Eaton Corp. plc | 41.16 |
| Honeywell International Inc. | 17.78 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.37 |
| RTX Corp. | 52.76 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 40.66 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 33.15 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
GE Aerospace, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,048,813,612 | 1,073,290,505 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 7,592) | 4,113) | 660) | 1,992) | (44,369) | |
| FCFE por ação4 | 7.24 | 3.83 | 0.61 | 1.83 | -40.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 298.86 | 204.11 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | 120.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 29.31 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| Eaton Corp. plc | 36.55 | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| Honeywell International Inc. | 19.96 | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| RTX Corp. | 59.11 | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 40.08 | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 32.04 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GE Aerospace
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,592,000,000 ÷ 1,048,813,612 = 7.24
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 298.86 ÷ 7.24 = 41.29
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação inicial seguida de uma tendência ascendente em todos os indicadores.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, passando de 96.83 para 81.29. Contudo, a partir de 2022, registra um crescimento consistente e significativo, atingindo 136.54 em 2023, 204.11 em 2024 e culminando em 298.86 em 2025. Este padrão sugere uma crescente confiança do mercado.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação iniciou o período com um valor negativo de -40.36 em 2021. Em 2022, o indicador se tornou positivo, registrando 1.83, e manteve-se positivo nos anos subsequentes, com um aumento gradual para 0.61 em 2023, 3.83 em 2024 e 7.24 em 2025. A inversão do sinal e o crescimento subsequente indicam uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa para seus acionistas.
- P/FCFE
- A relação Preço/FCFE, que não possui dados para 2021, demonstra uma alta volatilidade. Em 2022, o rácio é de 44.45, seguido por um pico de 225.15 em 2023. Posteriormente, observa-se uma diminuição para 53.26 em 2024 e 41.29 em 2025. A flutuação deste indicador reflete a dinâmica entre o preço das ações e o FCFE por ação, e pode indicar mudanças na avaliação do mercado em relação à capacidade de geração de caixa.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira substancial, impulsionada pelo aumento do preço das ações e pela melhora na geração de FCFE por ação. A relação P/FCFE, embora volátil, sugere que o mercado ajustou suas expectativas ao longo do período.