Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
GE Aerospace, FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa das atividades operacionais
- Observa-se um crescimento no valor de caixa gerado pelas operações ao longo do período, passando de 3.597 milhões de dólares em 2020 para 5.817 milhões de dólares em 2024. Houve uma oscilação significativa em 2021, com uma redução para 888 milhões de dólares, seguida de uma recuperação acentuada em 2022, atingindo 5.864 milhões de dólares, e um comportamento de estabilidade relativamente elevada em 2023 e 2024, com valores próximos a 5.570 e 5.817 milhões de dólares, respectivamente. Essa tendência sugere uma melhora na capacidade de geração de caixa operacional ao longo do tempo, apesar das flutuações iniciais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresenta uma trajetória de recuperação. Em 2020 e 2021, o valor foi negativo, indicando saída de caixa superior à entrada, com valores de -17.178 milhões de dólares e -44.369 milhões de dólares, respectivamente, refletindo um período de forte pressão sobre o caixa de livres. Em 2022, há uma reversão significativa, passando a ser positivo em 1.992 milhões de dólares, e continuando a evoluir positivamente em 2023 e 2024, atingindo 660 milhões e 4.113 milhões de dólares, respectivamente. Essa mudança de sinal e a tendência de crescimento sugerem uma melhora na capacidade de gerar caixa após um período de dificuldades, indicando possíveis ajustes estratégicos ou otimizações operacionais que beneficiaram a liquidez da empresa.
Relação preço/FCFEatual
GE Aerospace, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,054,813,911 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 4,113) |
| FCFE por ação | 3.90 |
| Preço atual da ação (P) | 305.27 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 78.29 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 25.79 |
| Eaton Corp. plc | 40.00 |
| Honeywell International Inc. | 7.88 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.41 |
| RTX Corp. | 115.65 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 43.39 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 36.52 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
GE Aerospace, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,073,290,505 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 4,113) | 660) | 1,992) | (44,369) | (17,178) | |
| FCFE por ação4 | 3.83 | 0.61 | 1.83 | -40.36 | -15.67 | |
| Preço das ações1, 3 | 204.11 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | 120.43 | — | 6.78 | |
| Caterpillar Inc. | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | 25.22 | |
| Eaton Corp. plc | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
| Honeywell International Inc. | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | 15.57 | |
| RTX Corp. | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | 74.91 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | 40.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GE Aerospace
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,113,000,000 ÷ 1,073,290,505 = 3.83
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 204.11 ÷ 3.83 = 53.26
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Desempenho do preço das ações:
- O preço das ações apresentou uma tendência de aumento significativo ao longo do período. De 2020 a 2022, houve oscilações, com uma ligeira queda de 2020 para 2022, passando de 93,84 USD para 81,29 USD. No entanto, a partir de 2022, houve uma recuperação expressiva, culminando em um valor de 204,11 USD em 2024, representando aproximadamente um aumento de 118% em relação a 2022.
- Resultados do FCFE por ação:
- O FCFE por ação mostrou uma trajetória de forte deterioração até 2021, atingindo um valor negativo alto de -40,36 USD. Em 2022, o indicador voltou a apresentar valor positivo, chegando a 1,83 USD, demonstrando uma melhoria na geração de caixa livre para os acionistas. Em 2023, o FCFE estabilizou em torno de 0,61 USD e, em 2024, houve uma nova valorização, chegando a 3,83 USD, indicando uma melhora consistente na capacidade de geração de caixa disponível para distribuição aos acionistas.
- Relação P/FCFE:
- O índice P/FCFE, que indica o valor de mercado relativo ao fluxo de caixa livre por ação, apresentou grande variação na análise. Não há dados disponíveis até 2021; entretanto, a partir de 2022, o rácio estabeleceu um patamar elevado de 44,45, seguido por um pico de 225,15 em 2023, sugerindo uma valorização expressiva do mercado ou uma percepção de maior crescimento potencial. Em 2024, o índice reduziu para 53,26, indicando uma possível revisão na avaliação de mercado, embora ainda permanecendo em níveis elevados.