Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
RTX Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo neste indicador de 2020 a 2023, passando de US$ 4.334 milhões para US$ 7.883 milhões, o que indica uma melhora significativa na geração de caixa operacional ao longo deste período. Em 2024, há uma redução para US$ 7.159 milhões, um decréscimo relativamente discreto em relação ao pico de 2023, sugerindo uma ligeira diminuição na eficiência ou na geração de caixa operacional, embora ainda mantenha valores elevados comparados a 2020.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Este indicador apresenta uma trajetória bastante variável ao longo do período. Em 2020, houve um valor negativo expressivo de -US$ 13.580 milhões, indicando uma saída de caixa relevante ou algum evento que impactou a liquidez neste ano. A partir de 2021, o FCFE registra uma recuperação significativa, atingindo US$ 4.054 milhões, seguida por uma evolução positiva até 2023, com US$ 17.367 milhões, indicando uma forte geração de caixa livre que pode estar relacionada a operações ou estratégias específicas de gestão de recursos. Contudo, em 2024, há uma redução acentuada para US$ 2.030 milhões, o que sugere uma diminuição na capacidade de gerar caixa livre após o pico de 2023. Essa Oscilação aponta para uma necessidade de análise adicional para entender os fatores internos e externos que influenciaram essas variações.
Relação preço/FCFEatual
RTX Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
RTX Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RTX Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência geral de valorização ao longo do período analisado. O preço das ações apresenta um aumento significativo de 2020 para 2021, passando de 72,49 para 95,27 dólares, seguida de uma estabilização relativamente estável até 2022, com leve incremento para 97,87 dólares. Em 2023, houve uma redução para 92,24 dólares, mas em 2024 há um expressivo aumento, atingindo 129,92 dólares, indicando uma valorização substancial ao final do período.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação mostra uma trajetória de recuperação após um valor negativo de -8,94 dólares em 2020, passando a positivos em 2021 (2,72) e apresentando crescimento até 2023, atingindo 13,09 dólares. Em 2024, há uma redução para 1,52 dólares, o que pode indicar um período de menor geração de caixa ou maior investimento que impactou o fluxo livre. Apesar da leve queda em 2024, o indicador mostra uma tendência de melhora ao longo do tempo em relação ao ponto de partida negativo.
- P/FCFE
- Este rácio reflete o que os investidores estão dispostos a pagar pelo fluxo de caixa livre por ação. Em 2021 e 2022, o índice apresentou uma redução de 35,07 para 26,71, indicando uma maior percepção de valor ou uma avaliação mais conservadora. Em 2023, o P/FCFE caiu ainda mais, para 7,05, sugerindo uma valorização mais atrativa ou maior confiança na geração de caixa. Entretanto, em 2024, há um aumento expressivo, chegando a 85,26, sinalizando uma mudança significativa na avaliação, possivelmente devido à valorização do preço das ações ou a alterações nas expectativas de fluxo de caixa futuro.