Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Honeywell International Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Análise das tendências dos itens financeiros ao longo do período:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Houve uma redução no valor de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de 2020 a 2022, passando de 6.208 milhões de dólares em 2020 para 5.274 milhões de dólares em 2022, indicando uma diminuição na geração de caixa operacional. No entanto, em 2023, esse indicador apresentou um ligeiro aumento para 5.340 milhões de dólares, refletindo uma leve melhora na capacidade de geração de caixa das operações. Em 2024, observa-se um aumento significativo para 6.097 milhões de dólares, o que representa uma recuperação e potencial crescimento na eficiência operacional ou fluxo de caixa operacional da empresa.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Este indicador demonstrou alta volatilidade ao longo do período analisado. Em 2020, o valor foi elevado, atingindo 11.250 milhões de dólares, sugerindo um fluxo de caixa livre robusto em relação ao patrimônio líquido. Contudo, em 2021, houve uma significativa redução para 2.774 milhões de dólares, indicando uma possível diminuição na liquidez relativa ou ajustes positivos de caixa ocorridos anteriormente. Houve uma recuperação em 2022 e 2023, com valores próximos de 4.854 milhões de dólares e 4.927 milhões de dólares, respectivamente, o que sugere alguma estabilidade na geração de caixa livre de patrimônio líquido nesses anos. Em 2024, o FCFE atingiu um pico elevado, de 15.789 milhões de dólares, indicando uma forte melhora na liquidez líquida disponível ao patrimônio, potencialmente refletindo estratégias de gestão financeira eficazes, aumento de receitas ou redução de despesas.
Relação preço/FCFEatual
Honeywell International Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Honeywell International Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma ligeira diminuição no preço das ações entre o fim de 2020 e 2021, passando de 203,57 para 186,99 dólares, seguido de uma recuperação até 2022, atingindo 200,47 dólares. Em 2023, ocorre uma queda marginal para 197,17 dólares, mas em 2024 há uma nova valorização, chegando a 202,75 dólares. No geral, há estabilidade com pequenas variações nesse período, indicando uma manutenção relativamente equilibrada do valor de mercado ao longo dos anos.
- FCFE por ação
- Os fluxos de caixa livres para os acionistas por ação apresentaram forte volatilidade. Houve uma significativa redução de 16,18 dólares em 2020 para 4,04 dólares em 2021, seguido de uma recuperação de 2021 para 2022, atingindo 7,26 dólares. A tendência de crescimento se mantém em 2023, chegando a 7,55 dólares, e há uma expressiva elevação em 2024, atingindo 24,29 dólares, o que indica uma melhora substancial na geração de caixa para os acionistas nesse último período.
- P/FCFE (relação preditiva)
- O índice P/FCFE demonstra grande volatilidade, com um pico de 46,23 em 2021, indicando um período onde o mercado atribuía uma alta valorização ao fluxo de caixa livre por ação. Em 2022, há uma redução para 27,59, e permanece em um nível relativamente elevado em 2023, com 26,1. Em 2024, há uma queda significativa para 8,35, refletindo uma possível avaliação mais moderada do fluxo de caixa ou uma mudança na percepção de valor pelos investidores. Essa tendência sugere uma aproximação do índice a níveis mais tradicionais de avaliação, especialmente em 2024.