Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresenta flutuações significativas. Observa-se um declínio de 2021 para 2022, seguido por uma recuperação modesta em 2023. Em 2024, há uma redução considerável, mas o indicador se recupera em 2025, atingindo um valor próximo ao de 2023.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) exibe um padrão diferente. Em 2022, o FCFE aumenta substancialmente em relação a 2021. Nos anos subsequentes, de 2023 a 2025, o FCFE permanece relativamente estável, com pequenas variações. A estabilidade do FCFE contrasta com a volatilidade observada no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Apresenta uma trajetória irregular, com um pico em 2021, queda em 2022, recuperação parcial em 2023, declínio em 2024 e nova recuperação em 2025. Essa variação sugere sensibilidade a fatores operacionais específicos de cada período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Demonstra um aumento significativo em 2022 e, posteriormente, estabilidade entre 2023 e 2025. A consistência do FCFE indica uma capacidade contínua de gerar caixa para os acionistas, apesar das flutuações no caixa operacional.
A divergência entre as tendências dos dois indicadores sugere que a empresa pode estar gerenciando ativamente seu fluxo de caixa, possivelmente através de estratégias de financiamento ou investimentos que impactam o caixa operacional sem afetar significativamente o FCFE. A análise adicional de outros indicadores financeiros e informações contextuais seria necessária para confirmar essa hipótese.
Relação preço/FCFEatual
Lockheed Martin Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 230,563,608 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 8,251) |
| FCFE por ação | 35.79 |
| Preço atual da ação (P) | 510.95 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 14.28 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 36.95 |
| Eaton Corp. plc | 41.20 |
| GE Aerospace | 49.15 |
| Honeywell International Inc. | 18.78 |
| RTX Corp. | 55.41 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 42.97 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 34.16 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Lockheed Martin Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 8,251) | 8,089) | 8,089) | 10,093) | 7,199) | |
| FCFE por ação4 | 35.86 | 34.36 | 33.47 | 39.53 | 26.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | 120.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 29.31 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| Eaton Corp. plc | 36.55 | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| GE Aerospace | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.96 | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| RTX Corp. | 59.11 | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 40.08 | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 32.04 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lockheed Martin Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,251,000,000 ÷ 230,080,240 = 35.86
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 622.51 ÷ 35.86 = 17.36
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou um crescimento notável entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Em 2024, observou-se uma recuperação, culminando em um aumento substancial em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um aumento significativo de 2021 para 2022. Contudo, o FCFE por ação apresentou uma tendência de declínio em 2023, estabilizando-se nos anos subsequentes, com um leve crescimento em 2025.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE apresentou uma diminuição de 2021 para 2022, indicando que o preço das ações cresceu a um ritmo mais lento que o FCFE por ação. Em 2023 e 2024, o rácio manteve-se relativamente estável. Observa-se um aumento considerável em 2025, refletindo o crescimento mais acentuado do preço das ações em relação ao FCFE por ação.
Em resumo, a entidade demonstra uma dinâmica complexa, com o preço das ações e o FCFE por ação apresentando padrões distintos. A relação entre ambos, expressa pelo P/FCFE, sugere que o mercado avaliou a empresa de forma diferente ao longo do tempo, com uma valorização mais expressiva em 2025.