Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresenta flutuações significativas. Observa-se um declínio de 2021 para 2022, seguido por uma recuperação modesta em 2023. Em 2024, há uma redução considerável, mas o indicador se recupera em 2025, atingindo um valor próximo ao de 2023.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) exibe um padrão diferente. Em 2022, o FCFE aumenta substancialmente em relação a 2021. Nos anos subsequentes, de 2023 a 2025, o FCFE permanece relativamente estável, com pequenas variações. A estabilidade do FCFE contrasta com a volatilidade observada no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Apresenta uma trajetória irregular, com um pico em 2021, queda em 2022, recuperação parcial em 2023, declínio em 2024 e nova recuperação em 2025. Essa variação sugere sensibilidade a fatores operacionais específicos de cada período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Demonstra um aumento significativo em 2022 e, posteriormente, estabilidade entre 2023 e 2025. A consistência do FCFE indica uma capacidade contínua de gerar caixa para os acionistas, apesar das flutuações no caixa operacional.
A divergência entre as tendências dos dois indicadores sugere que a empresa pode estar gerenciando ativamente seu fluxo de caixa, possivelmente através de estratégias de financiamento ou investimentos que impactam o caixa operacional sem afetar significativamente o FCFE. A análise adicional de outros indicadores financeiros e informações contextuais seria necessária para confirmar essa hipótese.
Relação preço/FCFEatual
Lockheed Martin Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Lockheed Martin Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lockheed Martin Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou um crescimento notável entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Em 2024, observou-se uma recuperação, culminando em um aumento substancial em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um aumento significativo de 2021 para 2022. Contudo, o FCFE por ação apresentou uma tendência de declínio em 2023, estabilizando-se nos anos subsequentes, com um leve crescimento em 2025.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE apresentou uma diminuição de 2021 para 2022, indicando que o preço das ações cresceu a um ritmo mais lento que o FCFE por ação. Em 2023 e 2024, o rácio manteve-se relativamente estável. Observa-se um aumento considerável em 2025, refletindo o crescimento mais acentuado do preço das ações em relação ao FCFE por ação.
Em resumo, a entidade demonstra uma dinâmica complexa, com o preço das ações e o FCFE por ação apresentando padrões distintos. A relação entre ambos, expressa pelo P/FCFE, sugere que o mercado avaliou a empresa de forma diferente ao longo do tempo, com uma valorização mais expressiva em 2025.