Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais ao longo do período de cinco anos, observa-se uma variação de valores, com uma queda significativa em 2022, atingindo 7.802 milhões de dólares, após um aumento progressivo até 2021 e uma estabilização em 2023 e 2024, com valores próximos a 7.920 e 6.972 milhões de dólares, respectivamente.
Já o fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) demonstra um padrão de crescimento consistente de 2019 até 2022, atingindo o pico de 10.093 milhões de dólares em 2022. Após esse ponto, o fluxo estabiliza nas mesmas cifras de 8.089 milhões de dólares para 2023 e 2024, indicando uma manutenção de resultados positivos, embora sem continuidade do crescimento de anos anteriores.
Esses dados refletem uma possível estabilização na geração de caixa após um período de crescimentos expressivos, seguido por uma leve retração em determinadas métricas, sugerindo ajustes na utilização de recursos ou influência de fatores externos e internos na operação. A tendência aponta para uma manutenção de níveis de liquidez e fluxo de caixa relativamente elevados nos últimos anos do período considerado, mesmo com pequenas oscilações industriais ou de gestão financeira.
Relação preço/FCFEatual
Lockheed Martin Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 233,465,056 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 8,089) |
| FCFE por ação | 34.65 |
| Preço atual da ação (P) | 446.20 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 12.88 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 19.74 |
| Eaton Corp. plc | 36.92 |
| GE Aerospace | 68.72 |
| Honeywell International Inc. | 8.96 |
| RTX Corp. | 103.02 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 40.14 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 34.69 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Lockheed Martin Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | 280,103,431 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 8,089) | 8,089) | 10,093) | 7,199) | 5,898) | |
| FCFE por ação4 | 34.36 | 33.47 | 39.53 | 26.44 | 21.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | 327.93 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | 15.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | 120.43 | — | 6.78 | |
| Caterpillar Inc. | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | 25.22 | |
| Eaton Corp. plc | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
| GE Aerospace | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
| RTX Corp. | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | 74.91 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | 40.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lockheed Martin Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,089,000,000 ÷ 235,385,902 = 34.36
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 457.45 ÷ 34.36 = 13.31
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações ao longo do período, iniciando em 327,93 EUA$ em 2020 e atingindo um pico de 459,81 EUA$ em 2022. Apesar de uma redução marginal para 439,67 EUA$ em 2023, o valor recupera-se em 2024 para 457,45 EUA$, indicando uma valorização consistente ao longo dos anos e uma estabilidade relativamente sólida na percepção de mercado sobre a empresa.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para o acionista (FCFE) por ação mostra um aumento contínuo de 21,06 EUA$ em 2020 para 39,53 EUA$ em 2022, refletindo uma melhoria na geração de caixa livre. Após esse pico, há uma redução para 33,47 EUA$ em 2023, seguida por uma leve recuperação em 2024 para 34,36 EUA$, sugerindo uma certa estabilização na capacidade de geração de caixa após um período de crescimento acentuado.
- P/FCFE
- O rácio preço sobre FCFE apresenta uma tendência de diminuição de 15,57 em 2020 para 11,63 em 2022, indicando uma valorização relativa do ativo ou uma melhoria na eficiência na geração de caixa, tornando as ações mais acessíveis em relação ao fluxo de caixa gerado. Em 2023, há uma leve elevação para 13,13, e permanece praticamente estável em 2024, com 13,31, o que pode refletir uma estabilização na avaliação do mercado em relação à geração de fluxo de caixa.