Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Boeing Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
- No período observado, houve uma significativa oscilação nesse indicador. Em 2020, a empresa apresentou um fluxo de caixa operacional negativo substancial, indicando uma saída de recursos de aproximadamente US$ 18,4 bilhões. Esse valor melhorou consideravelmente em 2021, reduzindo a saída para cerca de US$ 3,4 bilhões, e posteriormente virou um fluxo positivo de US$ 3,5 bilhões em 2022. Em 2023, o fluxo de caixa operacional voltou a ser positivo, alcançando aproximadamente US$ 6 bilhões, demonstrando uma recuperação na geração de caixa operacional. No entanto, em 2024, ocorreu uma reversão dessa tendência, com um caixa líquido fornecido negativo de US$ 12,1 bilhões, indicando uma forte saída de recursos das atividades operacionais nesse ano.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O indicador de fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresenta grande volatilidade ao longo do período. Em 2020, houve um valor positivo expressivo, aproximadamente US$ 16,8 bilhões, sinalizando uma geração de caixa livre apreciável. Em 2021, a situação se deteriorou drasticamente, passando a um valor negativo de quase US$ 9,4 bilhões, refletindo possível impacto de fatores internos ou externos. Em 2022, o fluxo de caixa livre voltou a ser positivo, porém de forma modesta, cerca de US$ 1 milhão, sugerindo uma parcial recuperação. Em 2023, o valor voltou a ser negativo em aproximadamente US$ 0,7 bilhão, e em 2024, o fluxo de caixa livre registrou uma forte saída de cerca de US$ 12,9 bilhões. Essa trajetória indica uma alta volatilidade, com períodos de forte geração de caixa seguidos por períodos de significativa saída de recursos, refletindo possivelmente variações na performance operacional ou em investimentos.
Relação preço/FCFEatual
Boeing Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 756,157,695 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | (12,861) |
| FCFE por ação | -17.01 |
| Preço atual da ação (P) | 215.94 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | — |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Caterpillar Inc. | 19.55 |
| Eaton Corp. plc | 38.87 |
| GE Aerospace | 72.63 |
| Honeywell International Inc. | 8.50 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.60 |
| RTX Corp. | 102.76 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 40.41 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 34.59 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Boeing Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 750,074,411 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | (12,861) | (681) | 1,049) | (9,443) | 16,833) | |
| FCFE por ação4 | -17.15 | -1.12 | 1.75 | -16.20 | 28.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 175.87 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | 120.43 | — | 6.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | 25.22 | |
| Eaton Corp. plc | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
| GE Aerospace | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | 15.57 | |
| RTX Corp. | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | 74.91 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | 40.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -12,861,000,000 ÷ 750,074,411 = -17.15
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 175.87 ÷ -17.15 = —
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Nos últimos anos analisados, observa-se que o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento de 2020 até 2022, atingindo um pico de 211,17 dólares em 2022. Contudo, em 2023 e 2024, houve uma redução, encerrando em 175,87 dólares em 2024, indicando possível desvalorização ou correção de mercado.
O fluxo de caixa para os acionistas (FCFE por ação) exibiu variações significativas ao longo do período. Em 2020, o valor positivo de 28,87 dólares sinalizava uma geração de caixa robusta após despesas e investimentos. No ano seguinte, 2021, houve uma reversão, com um FCFE negativo de -16,2 dólares, indicando um momento de desinvestimento ou dificuldades na geração de caixa. Em 2022, o indicador voltou a ser positivo, porém modesto, de 1,75 dólares, sugerindo uma recuperação parcial. Nos anos seguintes, 2023 e 2024, o FCFE voltou ao negativo, com -1,12 e -17,15 dólares, respectivamente, apontando para dificuldades persistentes na geração de caixa disponível aos acionistas.
O rácio P/FCFE, que relaciona o preço das ações com o fluxo de caixa livre por ação, apresenta um valor elevado de 120,43 em 2022, refletindo uma avaliação de mercado elevada em relação ao fluxo de caixa gerado nesse período. A ausência de dados para 2021, 2023 e 2024 limita a análise de tendências futuras ou a comparação com outros anos, mas indica que, em 2022, o mercado valorizou significativamente a capacidade de geração de caixa, uma percepção que pode ter sido questionada pelos múltiplos mais baixos ou ausência de dados subsequentes.