Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Boeing Co., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing (2,222) (4,935) (4,202) (11,873) (636)
Prejuízo líquido atribuível a participação de não controladores (20) (118) (88) (68) (41)
Encargos líquidos não monetários 4,113 4,426 7,851 10,866 2,860
Variações de ativos e passivos 4,089 4,139 (6,977) (17,335) (4,629)
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais 5,960 3,512 (3,416) (18,410) (2,446)
Pagamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado (1,527) (1,222) (980) (1,303) (1,834)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado 27 35 529 296 334
Aquisição de direitos de distribuição (127)
Novas captações 75 34 9,795 47,248 25,389
Pagamentos de dívidas (5,216) (1,310) (15,371) (10,998) (12,171)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (681) 1,049 (9,443) 16,833 9,145

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Boeing Co. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Boeing Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/FCFEatual

Boeing Co., P/FCFE cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 610,135,205
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) (681)
FCFE por ação -1.12
Preço atual das ações (P) 191.95
Índice de avaliação
P/FCFE
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Caterpillar Inc. 16.31
Cummins Inc. 24.60
General Electric Co. 297.02
Honeywell International Inc. 27.15
Lockheed Martin Corp. 13.65
RTX Corp. 7.45
P/FCFEsetor
Bens de capital 21.06
P/FCFEindústria
Industriais 23.40

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Boeing Co., P/FCFEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 610,135,205 598,239,585 582,999,765 582,996,860 563,152,208
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 (681) 1,049 (9,443) 16,833 9,145
FCFE por ação4 -1.12 1.75 -16.20 28.87 16.24
Preço das ações1, 3 211.04 211.17 200.24 195.84 318.27
Índice de avaliação
P/FCFE5 120.43 6.78 19.60
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Caterpillar Inc. 14.39 24.03 16.36 25.22 11.07
Cummins Inc. 21.45 9.10 20.97 9.53 10.85
General Electric Co. 225.15 44.45
Honeywell International Inc. 26.10 27.59 46.23 12.59 21.75
Lockheed Martin Corp. 13.13 11.63 14.65 15.57 28.62
RTX Corp. 7.05 26.71 35.07 28.09
P/FCFEsetor
Bens de capital 19.24 23.74 62.05 28.31
P/FCFEindústria
Industriais 22.16 22.54 45.29 29.07

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.

4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -681,000,000 ÷ 610,135,205 = -1.12

5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 211.04 ÷ -1.12 =

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.