Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Boeing Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela padrões distintos no fluxo de caixa operacional e no fluxo de caixa livre para os acionistas. Observa-se uma volatilidade significativa ao longo do período analisado.
- Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades operacionais
- Em 2021, registrou-se um uso líquido de caixa proveniente das atividades operacionais, com um valor negativo de US$ 3.416 milhões. Em 2022, houve uma inversão, com um fornecimento líquido de caixa de US$ 3.512 milhões. Este valor aumentou para US$ 5.960 milhões em 2023, seguido por uma queda acentuada para um uso líquido de caixa de US$ 12.080 milhões em 2024. Em 2025, o fluxo de caixa operacional apresentou um fornecimento líquido de US$ 1.065 milhões, indicando uma recuperação parcial.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou um padrão similar de volatilidade. Em 2021, o FCFE foi negativo em US$ 9.443 milhões. Em 2022, houve uma melhora significativa, com um FCFE positivo de US$ 1.049 milhões. Contudo, em 2023, o FCFE tornou-se negativo novamente, atingindo US$ -681 milhões. Em 2024, o FCFE apresentou um declínio expressivo, com um valor negativo de US$ 12.861 milhões. Em 2025, o FCFE permaneceu negativo, embora com uma redução para US$ -5.260 milhões.
A correlação entre os dois indicadores sugere que as variações no fluxo de caixa operacional impactam diretamente o FCFE. A forte queda no fluxo de caixa operacional em 2024 resultou em uma diminuição correspondente no FCFE no mesmo período. A recuperação observada em 2025 em ambos os indicadores indica uma possível estabilização, embora os valores permaneçam abaixo dos níveis observados em 2022 e 2023.
Relação preço/FCFEatual
Boeing Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 785,347,096 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | (5,260) |
| FCFE por ação | -6.70 |
| Preço atual da ação (P) | 196.42 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | — |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Caterpillar Inc. | 27.13 |
| Eaton Corp. plc | 36.51 |
| GE Aerospace | 40.15 |
| Honeywell International Inc. | 18.23 |
| Lockheed Martin Corp. | 17.01 |
| RTX Corp. | 57.73 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 37.84 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 30.83 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Boeing Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 785,347,096 | 750,074,411 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | (5,260) | (12,861) | (681) | 1,049) | (9,443) | |
| FCFE por ação4 | -6.70 | -17.15 | -1.12 | 1.75 | -16.20 | |
| Preço das ações1, 3 | 233.72 | 175.87 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | — | 120.43 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 29.31 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| Eaton Corp. plc | 36.55 | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| GE Aerospace | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.96 | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| RTX Corp. | 59.11 | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 40.08 | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 32.04 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -5,260,000,000 ÷ 785,347,096 = -6.70
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 233.72 ÷ -6.70 = —
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2022, com um aumento de aproximadamente 5,4%. Em 2023, o preço das ações manteve-se relativamente estável em comparação com o ano anterior. Contudo, observou-se uma queda acentuada em 2024, seguida de uma recuperação substancial em 2025, superando o valor de 2022.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu uma volatilidade considerável. Após um valor negativo em 2021, houve uma inversão para positivo em 2022, embora modesto. Em 2023, o FCFE por ação retornou a valores negativos, intensificando-se em 2024 e permanecendo negativo em 2025, ainda que com uma atenuação em relação ao ano anterior.
- P/FCFE
- O indicador P/FCFE apresentou dados disponíveis apenas para 2022, com um valor de 120,43. A ausência de dados para os demais períodos impede a análise da sua evolução e a comparação com o desempenho do preço das ações e do FCFE por ação.
A relação entre o preço das ações e o FCFE por ação demonstra uma dinâmica complexa. A queda no preço das ações em 2024 coincidiu com um declínio acentuado no FCFE por ação, sugerindo uma possível correlação. A recuperação do preço das ações em 2025, apesar da manutenção de um FCFE por ação negativo, pode indicar a influência de outros fatores de mercado ou expectativas futuras.
A ausência de dados para o P/FCFE em todos os anos, exceto 2022, limita a capacidade de avaliar a avaliação do mercado em relação ao fluxo de caixa gerado pela empresa. A análise completa exigiria a disponibilidade de dados consistentes para todos os indicadores ao longo do período.