Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Eaton Corp. plc páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Eaton Corp. plc, FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento na liquidez operacional da empresa. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais registrou variações anuais, mas manteve uma trajetória de aumento signficativa desde 2021, passando de US$ 2.144 milhões em 2021 para US$ 4.327 milhões em 2024. Essa evolução indica uma melhoria na geração de caixa proveniente das operações principais da empresa, reforçando sua capacidade de transformar receitas em recursos disponíveis.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE), que reflete o caixa disponível após investimentos, apresentando-se como um indicador de liquidez voltada ao acionista, também demonstrou crescimento consistente ao longo do período. Em 2021, o valor foi de US$ 2.437 milhões, ampliando-se para US$ 3.665 milhões em 2024. Esse incremento sugere que a empresa não apenas aumentou sua geração de caixa operacional, mas também manteve ou melhorou sua capacidade de gerar recursos disponíveis após os investimentos, o que pode indicar uma gestão eficaz de despesas e investimentos.
Em conjunto, os dados sugerem uma melhora contínua na geração de caixa operacional e na liquidez disponível, indicando uma posição financeira mais sólida ao longo do tempo. A tendência de crescimento nesses indicadores é favorável à sustentabilidade financeira e potencialmente ao fortalecimento do valor para os acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Eaton Corp. plc, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Eaton Corp. plc, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eaton Corp. plc
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se um aumento consistente no preço das ações ao longo do período analisado. De 2020 a 2022, houve uma evolução gradual, com o valor subindo de 132,68 para 172,78 dólares. No entanto, a partir de 2023, essa trajetória acelerou significativamente, atingindo 289 dólares, seguida por uma leve elevação para 290,38 dólares em 2024. Essa tendência indica valorização contínua no mercado de capitais ao longo dos últimos anos, refletindo possivelmente melhorias na performance empresarial ou na percepção de investidores.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para acionistas por ação apresentou crescimento ao longo de todo o período, embora de forma relativamente moderada. De 5,18 dólares em 2020, passou para 6,11 dólares em 2021, seguido por uma pequena redução em 2022 para 6,03 dólares. A partir de então, houve um aumento expressivo em 2023, chegando a 8,59 dólares, e manutenção desse patamar em 2024 com 9,35 dólares. Isso sugere uma melhora na geração de caixa livre para os acionistas e potencial aumento na capacidade de distribuição de recursos ou reinvestimentos na empresa.
- P/FCFE
- O índice preço sobre FCFE mostra flutuações ao longo do período. Inicialmente, é de 25,59 em 2020, declinando um pouco para 24,43 em 2021, o que pode indicar uma apreciação do valor da ação relativamente à geração de caixa. Em 2022, esse índice dispara para 28,68, sugerindo que o preço das ações passou a refletir uma expectativa de maior valorização futura ou uma avaliação mais otimista do mercado em relação ao fluxo de caixa da empresa. Nos anos seguintes, há alta de 33,65 em 2023, seguida por uma leve redução para 31,06 em 2024. Essa alta consolidada indica que o mercado continua valorizando a empresa de forma significativa, porém, com sinais de estabilização ou correção moderada na relação, após um período de avaliação elevada.