Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Eaton Corp. plc, FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento consistente no caixa gerado pelas operações e no fluxo de caixa livre para os acionistas.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento progressivo, partindo de US$ 2.163 milhões em 2021 para atingir US$ 4.472 milhões em 2025. A taxa de crescimento diminuiu ligeiramente entre 2023 e 2025, indicando uma possível estabilização, embora ainda positiva.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE exibiu uma tendência similar, com valores de US$ 2.437 milhões em 2021 e US$ 3.975 milhões em 2025. Houve uma pequena redução entre 2021 e 2022, seguida de um crescimento robusto nos anos subsequentes. A taxa de crescimento do FCFE também demonstra uma desaceleração entre 2023 e 2025, acompanhando o padrão observado no caixa operacional.
A correlação positiva entre os dois indicadores sugere uma forte capacidade de geração de caixa a partir das operações, que se traduz em maior disponibilidade de recursos para os acionistas. A desaceleração no crescimento, embora modesta, merece acompanhamento para identificar possíveis fatores subjacentes e avaliar a sustentabilidade do desempenho futuro.
Relação preço/FCFEatual
Eaton Corp. plc, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 388,300,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 3,975) |
| FCFE por ação | 10.24 |
| Preço atual da ação (P) | 418.61 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 40.89 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 35.25 |
| GE Aerospace | 45.03 |
| Honeywell International Inc. | 17.85 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.50 |
| RTX Corp. | 53.56 |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | 41.14 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 33.14 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Eaton Corp. plc, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 3,975) | 3,665) | 3,431) | 2,398) | 2,437) | |
| FCFE por ação4 | 10.25 | 9.35 | 8.59 | 6.03 | 6.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 36.55 | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | 120.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 29.31 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| GE Aerospace | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.96 | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| RTX Corp. | 59.11 | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | 40.08 | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 32.04 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eaton Corp. plc
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,975,000,000 ÷ 387,900,000 = 10.25
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 374.59 ÷ 10.25 = 36.55
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no preço das ações, com um aumento notável entre 2022 e 2023, seguido de incrementos mais moderados nos anos subsequentes. O valor do preço das ações evoluiu de 149.31 para 374.59.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação também apresentou uma tendência de alta, embora com variações menos expressivas que o preço das ações. O FCFE por ação registrou um aumento de 6.11 para 10.25. A progressão indica uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, exibiu flutuações ao longo do período. Inicialmente, houve um aumento de 24.43 para 33.65, refletindo o crescimento mais acentuado do preço das ações em relação ao FCFE. Em 2024, o rácio apresentou uma ligeira diminuição para 31.06, possivelmente devido a um crescimento proporcionalmente maior do FCFE. Contudo, o indicador voltou a crescer em 2025, atingindo 36.55, indicando que o preço das ações aumentou em um ritmo superior ao do FCFE.
- Tendências Gerais
- A entidade demonstra uma tendência positiva em seus indicadores financeiros, com crescimento tanto no preço das ações quanto no FCFE por ação.
- Relação Preço/FCFE
- O indicador P/FCFE sugere que o mercado avalia a entidade de forma crescente, com o preço das ações refletindo a expectativa de geração futura de caixa.
- Variações Anuais
- O ano de 2023 se destaca pelo aumento mais significativo no preço das ações, enquanto o FCFE por ação apresentou um crescimento mais constante ao longo de todo o período.